资者不仅 带来煤炭物流的收益，而且带来配煤的增值收益，同时带来服务 水平提高和节能减排的增值收益。 是实现节能减排，提升社会效益的需要 项目的建设，减少了煤炭在燃烧时产生的污染物排放量，实 现了环境安全清洁。 第三章建设单位概况 本项目的承办单位为矿业集团有限公司以下简称龙矿集 团，龙矿集团是集煤炭电力建工机械加工等为体的省管 国有大型海滨煤炭企业，拥有资产近亿元。矿区于年开 发建设，年由矿务局改制成立矿业集团有限公司。改 制后第二年煤炭产量由以前的不足万吨提升至多万吨， 资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综 合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表 承办单位近三年主要财务指标单位万元 主要指标年年年 销售收入或营业收入 资产总额 职工平均收入 企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高 级技术人港航资源，加快港航提速建设。围绕构建东北 亚国际航运中心的目标，重点建设青岛港烟台港和日照港，完 善石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形 成布局合理分工明确优势互补的发构增长方式消费模式省十五规划第八章继续加强基础设施 加快铁路港口发展，加强公路航空建设，优化布局，完 善网络，提高效能，构建便捷高效的现代化综合交通网络。优 化港口结构，整合低环境污染少 人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。 十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标 的新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护 生态环境的产业结第四个部分经济建设与经济体制改 革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可 持续发展战略。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化， 走出条科技含量高经济效益好资源能耗用户整合物流资源建立现代化 的信息平台实现供应链管理等途径减少或规避风险。 第二章项目提出背景依据及必要性 项目提出的背景 十六大报告十七大报告 十六大政府工作报告 综合分析项目的建设是必要的，可行的。 风险及对策 此项目面临的主要风险有煤源获取方面工艺技术方面市 场方面投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策构建 多元化投资主体稳定煤源和，意义重大。 经测算，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资 利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看， 项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是 可行的。论 在港建设大型的煤炭储配物流中心，不仅会极大的缓解胶 东半岛煤炭紧张的局面，为供煤方需煤方贸易商港口航 运企业搭建起个共赢的物流平台，而且会拉动整个市的物流 业产生质的飞跃 税后 投资回收期年税前年税后 财务净现值 万元税前 万元税后 总投资收益率 项目资本金净利润率 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 可行性研究报告结吨 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 占地面积公顷亩 劳动定员人 管理及技术人员人 生产工人人 年销售收入万元 年利润总额万元 年总成本费用万元 财务内部收益率 税前年投 入万元，完成全部建设投资。 项目流动资金万元，在投产第年全部投入。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见下表 主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 建设规模 煤炭万目 总投资的，港集团公司筹措万元，占项目总投资的 。 资本金 项目资本金万元，占总投资万元的，符合 国家资本金有关政策。 用款计划 项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二。 总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计 为万元。 资金筹措 筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和 港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项费用估算额万 元，工程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费 用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费 万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。 利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元法律法规的要 求，确保三废得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳 动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健 全的管理体系予以保障。 投资估算 本项目建设投资万元，其中工程国家有关法律法规，确实做好环境保护劳 动安全卫生与消防三同时，在项目实施及投运后，加强三废 治理，注重防火防爆防尘防噪声等，做到有针对性经 济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方。 劳动定员 根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数 为人，其中直接生产人员人，管理及技术人员人。 项目实施进度 项目建设期年。 环境保护劳动安全卫生与消防 认真贯彻执行国。 劳动定员 根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数 为人，其中直接生产人员人，管理及技术人员人。 项目实施进度 项目建设期年。 环境保护劳动安全卫生与消防 认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护劳 动安全卫生与消防三同时，在项目实施及投运后，加强三废 治理，注重防火防爆防尘防噪声等，做到有针对性经 济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规的要 求，确保三废得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳 动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健 全的管理体系予以保障。 投资估算 本项目建设投资万元，其中工程费用估算额万 元，工程建设其他费用万元，预备费用万元。工程费 用中建筑工程费万元，设备购臵费万元，安装费 万元。本项目无建设期贷款，无建设期贷款利息。 利用扩大系数估算法，项目需流动资金万元。 总投资为建设投资建设期贷款利息与流动资金之和，总计 为万元。 资金筹措 筹措方案项目总投资万元，由项目投资方矿业集团公司和 港集团公司自筹，其中矿业集团公司筹措万元，占项目 总投资的，港集团公司筹措万元，占项目总投资的 。 资本金 项目资本金万元，占总投资万元的，符合 国家资本金有关政策。 用款计划 项目建设期拟定为年，第年投入万元，第二年投 入万元，完成全部建设投资。 项目流动资金万元，在投产第年全部投入。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见下表 主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 建设规模 煤炭万吨 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 占地面积公顷亩 劳动定员人 管理及技术人员人 生产工人人 年销售收入万元 年利润总额万元 年总成本费用万元 财务内部收益率 税前 税后 投资回收期年税前年税后 财务净现值 万元税前 万元税后 总投资收益率 项目资本金净利润率 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 可行性研究报告结论 在港建设大型的煤炭储配物流中心，不仅会极大的缓解胶 东半岛煤炭紧张的局面，为供煤方需煤方贸易商港口航 运企业搭建起个共赢的物流平台，而且会拉动整个市的物流 业产生质的飞跃，意义重大。 经测算，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资 利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，从敏感性分析看， 项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，该项目是 可行的。 综合分析项目的建设是必要的，可行的。 风险及对策 此项目面临的主要风险有煤源获取方面工艺技术方面市 场方面投融资方面等，这些风险可以通过关注国家政策构建 多元化投资主体稳定煤源和用户整合物流资源建立现代化 的信息平台实现供应链管理等途径减少或规避风险。 第二章项目提出背景依据及必要性 项目提出的背景 十六大报告十七大报告 十六大政府工作报告第四个部分经济建设与经济体制改 革中明确提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可 持续发展战略。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化， 走出条科技含量高经济效益好资源能耗低环境污染少 人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。 十七大工作报告，提出了实现全面建设小康社会奋斗目标 的新要求，其中要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护 生态环境的产业结构增长方式消费模式省十五规划第八章继续加强基础设施 加快铁路港口发展，加强公路航空建设，优化布局，完 善网络，提高效能，构建便捷高效的现代化综合交通网络。优 化港口结构，整合港航资源，加快港航提速建设。围绕构建东北 亚国际航运中心的目标，重点建设青岛港烟台港和日照港，完 善石岛港功能，加快黄河三角洲及莱州湾沿岸港口建设，形 成布局合理分工明确优势互补的发展格局。提高能源支撑能 力。加快能源建设，优化能源结构，提高能源效率，构筑稳定 经济清洁的能源供应体系。大力开发和推广洁净煤煤气化和 煤液化技术，发展煤炭深加工，严格限制原煤直接进入终端消费。 烟台市十五规划 烟台市十五规划中强调依托港口铁路公路和机场等 交通基础设施，规划建设批物流园区及现代物流设施。发挥信 息在现代物流中的作用，整合流通交通外贸等各方面信息资 源，构建全市物流综合信息平台，实现资源共享。培育发展批 市场竞争能力强服务水平高的物流骨干企业，促进第三方物流 快速发展。年全市现代物流业增加值达到亿元，年均增 长。 项目建设的必要性 是实现节能减排，创造和谐的经济发展环境的需要 项目建成后，可以把低硫高灰低发热量的煤炭与高硫 低灰高发热量的煤炭科学合理混配，从而生产出适合用户锅炉 设计参数的低成本环保型高质量的均质煤炭。经过混配，能 明显提高煤炭的燃烧效率，减少二氧化硫排放量，配煤技术的投 入使用符合国家的节能减排的战略决策，将为区域经济增长可 持续发展与资源节约型环境友好型社会提供有力保障和支持。 是构筑省能源安全保障体系，架起北煤外运的海上物流安全通道的需要 省是经济发展大省，同时也是煤炭消耗大省，但是省的 煤炭资源不足以支持经济的快速可持续发展，势必阻碍或减缓 省经济的发展，此项目的建设将解决省经济发展对煤炭的需 求，为省经济的发展构筑能源安全保障体系，同时也为北煤外 运架起海上煤炭安全通道。 是促进本地经济的发展，提升产业结构层次的需要 项目的建成，可以为本地经济的发展提供充裕的煤炭能源保 障，减缓本地煤炭开采速度，减少对土地环境资源的破坏。本 项目的建设不仅可以为本地经济的发展提供充足的煤炭保障，而 且还将为本地提供了煤炭物流产业，促使原有产业升级，产业结 构更加合理。 是实现龙矿集团可持续发展，提供迅速扩大产业规模 的契机 项目建成后，可以提升龙矿集团煤炭的质量和品位，增加龙 矿集团可持续发展的潜力，减轻矿区资源减少造成的压力，并