单位价格 油价汽油元升 油价汽油元升 加气价格元立方 甲醇汽油元升 盈利预测 单位元吨 产品 甲醇 价格 甲醇燃 料成本 销售 成本 零售价格 利润空 间 年销售量 年利润 万元 元吨吨 市场启动初期，为快速启动市场，设计当量醇油差价元升较为适宜， 即当量甲醇燃料价格为元升，当市场开发成熟后，甲醇燃料价格可 进行上调，当量醇油差价可设定在元升。 天然气价格基本以年的比例上调，近期国家正在考虑参照汽油消费 税推出车用燃气消费税元立方，预计年实施。 风险预测。 假设汽油价格不变的条件下甲醇价格超过元时，竞争力开始下 降，达到元时，能够保本运行，超过则开始亏损。 以上测算是同运营成本在元吨且油价不变的前提下进行的。未考 虑市车辆加装量计，年加甲醇量升升 甲醇燃料年销售利润 升吨元元吨销售差价元 加注站改造预计投入元。加注站租金及运行费用年预计元。 预计个月左右可收回投资预计回收期分析 市机动车使用情况 项目车辆数量行驶里程耗甲醇汽油量耗甲醇汽油年耗甲醇汽油日升辆日 总量升 日 总量升日 出租车 驾校车 合计 按以上用元使用天然气做为燃料， 每年可比使用汽油节约燃料费用元。 二车辆改装工艺费用及运行分析 改装工艺每辆车改装由人操作只需要分钟就可完成。 改装成本大约元辆辆元 三投升升 单价元升 公里耗量升升 公里运行费用元 公里运行费用 日 元 每年天元 节约费用 出租车使用甲醇做为燃料每年可节约燃料费旧，如下表 序号项目折旧 房屋罩棚原值 设备原值 年折旧 六经济可行性分析 甲醇汽油与其他能源市场运行差价对比。 项目汽油甲醇汽油天然气 热值升设备总价的计算，如下表 序号项目维修费 房屋设备维修 甲醇燃料运输车辆费用按每吨元计算，如下表 序号项目运输车辆费用 运输车租赁费 固定资产折旧按残值罩棚装修和设备都按年折员工人数 办公及人员管理费 按台加油机，设备电耗按运行小时工作系数每年运行天 电价， 元度计，如下表 序号项目电费 设备功率 台设备电耗 房屋设备维修维护费，按 月人。兼财务 延时加班费月人 小计 年终奖金 工资奖金合计 五险金，占月工资的 合计 办公及人员管理费按元人年计，如下表 序号项目办公及人员管理费 奖金福利 人员编制工资奖金福利如下表三班二运转序号岗位及编制工资水平年工资总额元 站长人，元月。 加油工每班人，平均工资 元月人。 收银员分两班每班人，元小计 变性醇销售收入 差价收入 扣增值税及其附加后差价收入 总利润 所得税后利润 净利润 法定盈余公积金 法定公益金 可分配利润 投资回收期个月 说明 人员工资及成本收益测算，参考数据如下 序号项目名称支出与收入元 人员工资与奖金 福利五险金 办公及人员管理费 设备电耗 维护维修费用运输车辆费用 固定资产折旧 加油站租赁费 支出空调电视桌椅等 七监控监控设备及安装 八管理系统加油机增设卡管理系统 九工具购置车辆改装和维修工具 十备件维修备品备件购买 十其它营业前各种杂费 合计 三运行成本计算 设备加油机购买 三土建 地面砼开挖与修复沟管施工 与管道安装 四工艺安装 设备及工艺管道安装 五办公用房装修 办公用房和收银室驾驶员休 息室装修 六办公用品电脑 方便 二加注站主要设备购买装修土建等投资预算表 序号名称 滕州甲醇加注站 数量金额万元 罩棚及立柱 灯箱铝塑板装修刷漆灯 具更换进出站标志牌制作 二 滕阳加油 站 龙泉南路 转盘向南 储罐台， 加油机 在用 台 全租 万 规模大，办公 改装加注可 体化，租金 相对合理 据政府 公里，政府 车辆加注不 油 站 北辛路 国道 交叉口 储罐台， 加油机 台台在 用 全租 年 万 规模较大，证 照齐全，有土 地证，利于政 府车辆加注。 改装办公 租金偏高体北辛路西 环路交叉 口 储罐台， 加油机 台台在 用 全租 年 万 规模较大，运 营规范，证照 齐全。改装 办公体 土地为租 赁。租金偏 高 鲁南加油北辛路西 环路交叉 口 储罐台， 加油机 台台在 用 全租 年 万 规模较大，运 营规范，证照 齐全。改装 办公体 土地为租 赁。租金偏 高 鲁南加油 站 北辛路 国道 交叉口 储罐台， 加油机 台台在 用 全租 年 万 规模较大，证 照齐全，有土 地证，利于政 府车辆加注。 改装办公 租金偏高体 滕阳加油 站 龙泉南路 转盘向南 储罐台， 加油机 在用 台 全租 万 规模大，办公 改装加注可 体化，租金 相对合理 据政府 公里，政府 车辆加注不 方便 二加注站主要设备购买装修土建等投资预算表 序号名称 滕州甲醇加注站 数量金额万元 罩棚及立柱 灯箱铝塑板装修刷漆灯 具更换进出站标志牌制作 二设备加油机购买 三土建 地面砼开挖与修复沟管施工 与管道安装 四工艺安装 设备及工艺管道安装 五办公用房装修 办公用房和收银室驾驶员休 息室装修 六办公用品电脑空调电视桌椅等 七监控监控设备及安装 八管理系统加油机增设卡管理系统 九工具购置车辆改装和维修工具 十备件维修备品备件购买 十其它营业前各种杂费 合计 三运行成本计算 成本收益测算，参考数据如下 序号项目名称支出与收入元 人员工资与奖金 福利五险金 办公及人员管理费 设备电耗 维护维修费用运输车辆费用 固定资产折旧 加油站租赁费 支出小计 变性醇销售收入 差价收入 扣增值税及其附加后差价收入 总利润 所得税后利润 净利润 法定盈余公积金 法定公益金 可分配利润 投资回收期个月 说明 人员工资及奖金福利 人员编制工资奖金福利如下表三班二运转序号岗位及编制工资水平年工资总额元 站长人，元月。 加油工每班人，平均工资 元月人。 收银员分两班每班人，元 月人。兼财务 延时加班费月人 小计 年终奖金 工资奖金合计 五险金，占月工资的 合计 办公及人员管理费按元人年计，如下表 序号项目办公及人员管理费 员工人数 办公及人员管理费 按台加油机，设备电耗按运行小时工作系数每年运行天 电价， 元度计，如下表 序号项目电费 设备功率 台设备电耗 房屋设备维修维护费，按设备总价的计算，如下表 序号项目维修费 房屋设备维修 甲醇燃料运输车辆费用按每吨元计算，如下表 序号项目运输车辆费用 运输车租赁费 固定资产折旧按残值罩棚装修和设备都按年折旧，如下表 序号项目折旧 房屋罩棚原值 设备原值 年折旧 六经济可行性分析 甲醇汽油与其他能源市场运行差价对比。 项目汽油甲醇汽油天然气 热值升升升 单价元升 公里耗量升升 公里运行费用元 公里运行费用 日 元 每年天元 节约费用 出租车使用甲醇做为燃料每年可节约燃料费用元使用天然气做为燃料， 每年可比使用汽油节约燃料费用元。 二车辆改装工艺费用及运行分析 改装工艺每辆车改装由人操作只需要分钟就可完成。 改装成本大约元辆辆元 三投资预计回收期分析 市机动车使用情况 项目车辆数量行驶里程耗甲醇汽油量耗甲醇汽油年耗甲醇汽油日升辆日 总量升 日 总量升日 出租车 驾校车 合计 按以上车辆加装量计，年加甲醇量升升 甲醇燃料年销售利润 升吨元元吨销售差价元 加注站改造预计投入元。加注站租金及运行费用年预计元。 预计个月左右可收回投资。不包括前期市场开发成本和免费改装的 成本 七项目进展情况与政府支持 项目组织人员构成及工作对接 由能源服务事业部滕州及后续运营管理，王厚强负责政府准入相关工作，李佳楠瞿刚负责加油站选址 市场调研相关文件编写并支持各组工作。 二政府态度与支持力度 滕州市政府对车用甲醇燃料很重视，年月日市长王刚批示了关 于在滕州市开展车用甲醇燃料示范项目的请示，同意新奥集团在滕州市建设变 性甲醇清洁燃料生产基地。并请孟宪纲付市长召集有关部门完善手续 同意边施工，边办理手续 在产品标准上，请质检部门给予支持 成立以经贸局牵头的工作组，由木石镇发改局质监局等参加。 三项目运作及政府批准 滕州甲醇汽油示范站相关政府部门准入文件目前还没有拿到，新能凤凰正在 与政府接触，争取早日获得政府准入批文。近期滕州市政府将召开市长会议，讨 论车用甲醇燃料事宜。 存在市场竞争风险由于滕州有另外家从事甲醇燃料经营的鸿盛泰公司， 规模与我公司相当。站已建成，还未形成销售，销售价格在物价局没有备案。政 府的态度是归鸿盛泰公司销售，归我们公司销售，在市场上公平竞争。 看来争取滕州市甲醇燃料特许经营权授予我公司已没有可能。变性醇的三年市场预测，包括与汽油和天然气的价格比较，盈利预测，风 险预测。 油气市场情况 项目单位价格 油价汽油元升 油价汽油元升 加气价格元立方 甲醇汽油元升 盈利预测 单位元吨 产品