量下降。本项目除了扩大茶 叶种植基地规模而外，还要加强茶园管理，建立完善的茶叶产品 质量标准体系和质量检测检验体系，提及农机具的公开招投标采购。 财务组负责项目资金使用的管理拨付结算决 算和财务管理，做到专人专账管理。 项目建成后实施组织机构 项目建成后，公司建立现代企业管理制度，实行董事会领导 下的总经理负责制，下设个工作部门。组织机构见下图 董事长 总经理 财务部供应部办公室技术部生产部销售部 财 务 原 材 料 备 品 备 件 综 合 事 物 技 术 服 务 技 术 创 新 广 告 与 销 售 生 产 管 理年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 图生产经营期组织机构 各部门的工作职责是 办公室负责项目区的规划落实风险因素主要为市场风险。市场价格波动 和销路受阻是本项目存在的主要风险。本项目通过提高茶叶品质 和产品质量安全水平，应对可能出现的市场价格波动的风险。项 目建设单位将通过创立优质茶叶品牌，实施品然生态环境有 较为完善的基础设施条件项目建设单位有较强的科技开发能 力。因此，项目建设是完全可行的。 风险评估 项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，不存在政策风 险和技术风险。项目的的产业政策，符合贵州省农业结构调整规 划和贵州省生态立省的总体要求，必将得到各级政府的大力支 持，有良好的政策环境项目产品有广大的消费群体和广阔的市 场前景项目建设有较好的区位优势和优越的自 品质量安全水平，增强市场竞争力的需要是防止水土流失，加 强生态环境建设的迫切需求有利于增强企业的自我发展能力， 推进农业产业化经营。因此，项目建设是很有必要的。 可行性 项目建设符合国家印府发号 印江自治县茶产业发展规划年。 综合评价 必要性 项目建设有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设 有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展是提高农产 见 铜党发号 中共印江自治县委印江自治县人民政府关于进步促年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 进茶产业发展的意见快茶产业发展的 意见黔党发号 省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营 财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号 中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶叶的意促进农产品加工业发展的意见 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法 国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写参考大纲 中共贵州省委贵州省人民政府关于加报告编制依据 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进 步促进农业发展农民增收的若干意见中发号 国务院办公厅关于增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土 流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中 发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政 策和生态建设的需要。 可行性研究地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。 生态效益 本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶 树，绿化荒山，目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和 地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就 地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基万元。 项目效益 经济效益 实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本 万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务 内部收益率财务净现值万元投资回收期 年。 社会效益 实施本项园管护万元基本预备费万元技 术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金 万元。 资金筹措 项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财 政配套资金万元，企业自筹资金自有资本算与资金来源 建设期限 建设期年年月至年月 投资结构及资金来源 投资概算 项目总投资为万元，其中建设投资万元 亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具 万元幼龄茶类型面积 修建蓄水池个，其中个个 个个修建简易道路宽人行便道带 排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估研究所 有关专家的指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可 靠的自有技术。 主要设备名称数量 双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝 剪具农用运输车台。 主要建筑物类研究所 有关专家的指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可 靠的自有技术。 主要设备名称数量 双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝 剪具农用运输车台。 主要建筑物类型面积 修建蓄水池个，其中个个 个个修建简易道路宽人行便道带 排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 建设期限 建设期年年月至年月 投资结构及资金来源 投资概算 项目总投资为万元，其中建设投资万元 亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具 万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技 术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金 万元。 资金筹措 项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财 政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。 项目效益 经济效益 实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本 万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务 内部收益率财务净现值万元投资回收期 年。 社会效益 实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和 地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就 地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。 生态效益 本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶 树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土 流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中 发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政 策和生态建设的需要。 可行性研究报告编制依据 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进 步促进农业发展农民增收的若干意见中发号 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法 国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写参考大纲 中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的 意见黔党发号 省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营 财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发号 中共铜仁地委铜仁地区行署关于发展生态茶叶的意见 铜党发号 中共印江自治县委印江自治县人民政府关于进步促年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 进茶产业发展的意见印府发号 印江自治县茶产业发展规划年。 综合评价 必要性 项目建设有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设 有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展是提高农产 品质量安全水平，增强市场竞争力的需要是防止水土流失，加 强生态环境建设的迫切需求有利于增强企业的自我发展能力， 推进农业产业化经营。因此，项目建设是很有必要的。 可行性 项目建设符合国家的产业政策，符合贵州省农业结构调整规 划和贵州省生态立省的总体要求，必将得到各级政府的大力支 持，有良好的政策环境项目产品有广大的消费群体和广阔的市 场前景项目建设有较好的区位优势和优越的自然生态环境有 较为完善的基础设施条件项目建设单位有较强的科技开发能 力。因此，项目建设是完全可行的。 风险评估 项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，不存在政策风 险和技术风险。项目的风险因素主要为市场风险。市场价格波动 和销路受阻是本项目存在的主要风险。本项目通过提高茶叶品质 和产品质量安全水平，应对可能出现的市场价格波动的风险。项 目建设单位将通过创立优质茶叶品牌，实施品牌发展战略，建立年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 完善的销售网络，确保产品有稳定的销售市场，应对可能出现的 销路受阻的风险。同时，公司通过建立风险基金解除农户的后顾 之忧，最大程度地保护广大茶叶种植农户的利益。 带动作用 项目建设可以直接带动缠溪镇湄坨村打杵坳村冷水溪村 等个村的农户大力发展生态茶园建设。本项目通过推行公司 基地协会农户的产业化经营模式，可以带动项目区 多个农户余人通过发展生态茶园建设增加收入脱贫致富。 项目建设有利于促进农业增效农民增收，推进社会主义新农村 建设，构建和谐社会。 制约因素及解决方案 项目区现仅有茶园面积亩，还有多亩适宜种茶的 土地未得到充分合理的利用，目前的生产规模小带动辐射能力 不强。本项目通过扩建茶叶种植基地，扩大生产规模，并逐步实 现茶叶标准化规范化科学化生产，增加产量提高质量，不 仅能够提高公司的自我发展能力，而且