万亩高原红优质枸杞科技示范基地建设项目投资立项申请报告.doc_中文版高速下载

第七章组织管理与运行机制 组织管理 为确保项目建设成功，项目成立了由州林业局牵头，公司有关部门领 导组成的项目领导小组，负责制订基地建设目标重点进度等重大战略 问题，并协调解决资金技术土地等项目建设中的重大问题，为项目建 设提供战略指导。

同时，按照项目法人制工程招投标制工程建设监理 制等有关规章制度对项目建设全过程实行监督管理。

根据基地建设规模，按照基地日常生产和管理需要，共设置劳动 岗位个，其中厂长副厂长各人，技术人员人，财务人员名，供 销人员名，生产工人名。

同时，按照枸杞修剪采摘等季节用工需求， 经初步估算，每年需临时用工约名，临时用工可从项目区周边村庄雇 用。

运行机制 按照政府统筹规划科研单位直接参与和企业负责组织实施的原则， 基地建设实行国家与地方共建龙头企业与科研单位联合开发，以政府为 主导 经营模式制 运行机 组织管理 第七章组织管理与运行机制 评价与审批 环境保护与治理措施 环境影响 第六章环境影响评价 进度安排 辅助工程 辅助工程 进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章组织管理与运行机制 组织管理 运行机制 经营模式 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源 供电工程 架设输电线路，低压线路。

配置变压器台。

技术培训 按照基地建设规模和管理要求，项目培训管理人员人次，培训种植 工人人次。

进度安排 根据项目建设内容和规模，本项目建设期限安排为年月 年月，具体建设进度如下 前期准备阶段年月年月。

完成项目调 研可行性研究报告编制审批等前期准备工作。

施工准备阶段年月年月。

完成项目工 程设计招标人员配置设备采购技术培训等工作。

工程建设阶段年月年月。

完成平田整 地水利工程建设和土建工程施工。

林木栽植阶段年月年月。

完成枸杞林 种植和防护林网建设任务。

总结验收阶段年月年月。

完成项目 审查验收工作。

第六章环境影响评价 环境影响 按照国家农业综合开发林业项目的分类，本项目属名优经济林花卉示 范项目。

枸杞是我省传统名贵药材，不仅具有良好的市场前景和较高的经 济效益，而且枸杞也是我省土地沙漠化治理和生态环境保护的主要树种， 对于防治土地沙漠化和盐碱化具有重要的意义。

因此，项目的建设符合国 家生态环境保护与建设的要求，不仅具有良好的经济效益，而且具有显著 的生态环境保护效应。

环境保护与治理措施 本项目建成后，上万亩的枸杞林和农田防护林会对改善局部小气候， 对于防止土地沙漠化和盐碱化起到积极的保护作用。

但是，在项目建设过 程中，由于存在定数量和规模的农田水利田间道路供电工程以及办 公和生活用房等土建工程，必将产生些建筑垃圾和生活垃圾，应合理安 排工程建设，并采取必要的环保措施妥善处理生产生活垃圾，为职工创造 个清洁安全环保的生活环境，为项目区创造个安全绿色 无污染的生态园林。

评价与审批 按照农业综合开发林业项目的申报指南，项目建设应根据国家有关法 律法规，开展项目建设的环境影响评价及审批工作，并将有关文件附在报 告中。

第七章组织管理与运行机制 组织管理 为确保项目建设成功，项目成立了由州林业局牵头，公司有关部门领 导组成的项目领导小组，负责制订基地建设目标重点进度等重大战略 问题，并协调解决资金技术土地等项目建设中的重大问题，为项目建 设提供战略指导。

同时，按照项目法人制工程招投标制工程建设监理 制等有关规章制度对项目建设全过程实行监督管理。

根据基地建设规模，按照基地日常生产和管理需要，共设置劳动 岗位个，其中厂长副厂长各人，技术人员人，财务人员名，供 销人员名，生产工人名。

同时，按照枸杞修剪采摘等季节用工需求， 经初步估算，每年需临时用工约名，临时用工可从项目区周边村庄雇 用。

运行机制 按照政府统筹规划科研单位直接参与和企业负责组织实施的原则， 基地建设实行国家与地方共建龙头企业与科研单位联合开发，以政府为 主导企业为主体科研单位为支撑上联市场，下联基地和农户的运行 机制。

经营模式 基地建设本着利益共享风险共担的原则，采用公司基地农 户的产业化经营模式，由基地负责按规范进行生产，由公司负责产 品收购，由农户负责枸杞种植田间管理和采摘等生产活动。

公司与基地 之间签订产品收购合同，保证项目产品以相对稳定的价格出售基地与农 户签订种植与培训协议，保证枸杞生产质量。

第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 依据建设项目经济评价方法与参数第三版农业建设项目财务 估算和经济评价方法农业项目经济评价实用手册中所规定的有关方 法和参数国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法等有关要求进行 投资估算。

投资估算 总投资 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 万元，建设期利息万元。

建设投资 项目建设投资共万元，其中工程费用万元，设备购 置费万元，科技投资万元，工程建设其他费用万元， 预备费万元详见附表。

流动资金 本项目流动资金按年经营成本周转计算，估算流动资金总额为 万元详见附表。

其他建设期利息 项目建设期利息万元。

资金来源 中央财政资金 项目申请中央财政资金万元，其中中央财政无偿资金 万元，有偿资金万元详见附表。

地方财政配套资金 地方财政配套资金万元，其中省财政配套万元，海西 州财政配套万元。

自筹资金 项目单位自筹资金万元。

银行贷款 项目申请银行流动资金贷款万元。

资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理 国家有偿资金的发放，对上由市财政统借统还，对下由州财政局与项 目建设单位签订借款合同，借款到期由州农发办负责收缴后上缴市财政， 国家资金占用费从每年利润中偿还，有偿资金从借款第年偿还，第年 还清。

为保证有偿资金按期足额归还，由州林业局负责担保。

银行流动资金 贷款按与银行达成的协议，每年年初贷款，年底还清。

财政无偿资金使用和管理 项目无偿资金共万元，包括中央无偿资金万元，地方 配套万元。

无偿资金主要用于良种苗木引进技术培训等科技费用， 水电道路等基础公益性投入，可研编制勘察设计等前期费用和建设期有 偿资金占有费的投入。

资金管理资金管理严格执行州级财政报账制，实行项目资金专款专 用，专户管理，专帐核算制度，有偿资金由州财政负责统借统还，由州财 政局与项目建设单位签订资金投入合同，由州林业局承担担保责任，资金 投入与生产任务及指标挂钩，跟踪服务，加强监督检查，保证资金使用效 益和按期逐级统偿还。

银行贷款使用和管理 银行贷款主要用于项目流动资金与建设期利息，流动资金从当年利润 偿还。

第九章财务评价 财务评价依据 国家发展改革委建设部年颁发的建设项目经济评价 方法与参数第三版。

农业部发展计划司农业部规划设计研究部建 设部标准定额研究所农业项目经济评价实用手册。

主要参数指标。

项目主要投入产出物以现行市场价格为依据。

项 目计算期为年，项目生产负荷确定为第年达到，第年达到， 第年达到。

财务基准收益率为。

国家财政有偿资金利率月利率 ，流动资金贷款利率计提。

其他计算参数按照国家和行业有关法 规并结合项目的具体情况选取。

营业收入营业税金和附加估算 产品销售收入 按达年产枸杞平均亩产干果，每公斤按元计，则达产年项目生 产枸杞干果万，年销售收入万元。

营业税金及附加 按国家有关政策，本项目产品免税。

总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 经估算，项目单位亩生产成本元详见附表， 项目总成本估算 经估算，达产年项目总成本费用为万元，其中固定成本 万元，可变成本万元详见附表。

经营成本估算 经估算，达产年项目经营成本万元详见附表。

财务效益分析 盈利能力分析 项目达产年年销售收入万元 利润总额万元 项目财务净现值万元 项目财务内部收益率 静态投资回收期年 清偿能力分析 经估算，项目年可用于清偿借款的资金来源充足，项目年折旧摊销费 用万元，项目达产年未分配利润万元，项目有偿资金总额 为万元，项目还款额前五年累计可完全偿还有偿资金。

财务评价结论 按照项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标对项目的财 务内部收益率大于，财务净现值大于零的要求，本项目通过分析评价， 项目主要财务指标均符合要求，说明项目具有较好有盈利能力和定的抗 风险能力，经济上可行。

第十章社会效益分析 社会评价基本结论 项目建设符合国家和林业产业发展规划，满足市场对优质枸杞生 产的迫切需求，有利于林业产业结构调整和优化升级，对于促进产品增值 产业增效和农民增收具有显著的带动作用。

枸杞种植基地的建成投产和 运营不仅可以带动和促进枸杞种植业短途运输业和枸杞果加工工业的发 展，还可以为项目区及周围地区的农牧民开辟新的增收致富途径。

对于 推进我省枸杞产业化进程，促进传统林业向现代林业转变具有良好的示范 作用。

农业产业化经营 农业产业化经营是农业现代化的必由之路，是提高生产效率，实现产 业升级增效的有效途径，项目建设采用公司基地农户的产业化经 营模式，不仅可以提高枸杞种植效益，而且还可为我省枸杞产业尽快步入 区域化布局标准化生产规范化管理集约化经营和社会化服务的 产业化