价依据 财务评价依据说明 财务评价基础数据与参数选取 人员工资福利 制造费用 管理费用 借款利息 销售费用 原辅材料动力价格 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第九章环境影响评价环境影响 废渣主要为锅炉房产生的炉渣废气和噪声主要是锅炉排放的烟尘和鼓风机的噪声等。 环境保护与治理措施 废气噪音的综合治理 污废水处理 废渣处理 评价与审批 第十章产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整情况 完善产业链条，促进产业化发展 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效 项目区与非项目区比较分析 其他影响评价 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 建设阶段管理机构 生产运营管理机构 劳动定员工作制度 经营管理模式 产业化经营模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 存在问题与建议 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 单位名称镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司 所有制形式有限责任公司 财务状况银行信用等级为级。年底，公司拥有 总资产万元，资产负债率为，年销售收入万 元。 项目建设内容 项目名称庆阳市镇原县年产吨羊绒加工扩建项目 建设性质扩建 金约万元。 企业自筹建设投资万元，铺底流动资金万元合计 万元，由企业在现有资金中筹措。 主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表。 可行性研究报告编制依据 行业规划及产业政策 全国畜牧业十五计划和年远景目标规划指出根 据国民经济和农村经济发展需要，着眼加强农业和增加农民收入， 加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。山羊绒牦牛绒 兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩 大产品出口。 编制依据 国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化经 营项目的指导意见中共甘肃省委关于大力推进农业产业化经营的意见 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 庆阳市农业综合开发办公室关于申报年农业综合开发 产业化经营项目的通知庆市农发办号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和年农业综合 开发产业化经营项目摘要的通知国农办号 综合评价和研究结论 研究结论及评价 本项目立足当地长期日益成长的优质羊绒资源优势，理顺特 色农产品资源转化升值途径，项目符合国家产业政策，符合农业产 业化发展方向，符合地方农业产业化发展总体规划要求。 项目生产工艺成熟，技术装备先进，工程技术方案合理产 品销售渠道畅通，市场前景良好。项目主要财务评价指标优于行业 基准，经济效益显著项目环保节能措施完善，养殖基地农户增收 效果明显，环境社会效益良好。项目可行。 当地羊绒资源优势明显，成长性良好，供应有保障。产品国 内外售渠道已经打开，项目抗风险能力较强。 项目将有效促进当地绒山羊养殖基地发展和养殖农户增收， 对加快农牧业生产结构调整产业化发展有良好带动和示范作用。 存在问题与建议 本项目建设条件良好，技术成熟，项目能否顺利实施主要取决 于资金落实情况。建议项目承办企业加强多渠道筹措资金的协调工 作，并积极争取相关部门扶持资金，确保各项资金及时到位，从而确保项目按预订规划如期建成投产并实现预期技术经济指标。 主要技术经济指标表 表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 山羊原绒处理能力 产品方案 分梳山羊绒新增 生产方法连续 工作制度 全年生产天数天 每日工作小时小时 主要原材料燃料年用量 羊原绒新增 包装布袋只新增 水新增 电新增 煤新增 主要原材料燃料动力消耗定额 羊原绒 包装布袋只 水 电 煤 定员总计人 主要技术经济指标表 表续 序号指标名称单位数量备注 总投资万元计入铺底流动 资金万元其中建设投资总额万元 其中建设投资万元 投资方向调节税万元 建设期利息万元 流动资金万元 其中企业自有资金万元铺底流动资金 申请银行贷款万元 投资指标 单位产品占用建设投资元 百元产值占用流动资金元百元产值 年销售收入万元 年利率万元 其中年利润万元 年税金万元 生产总成本满负荷万元 单位生产成本 分梳山羊绒元 贷款偿还期 包括建设期年月年个月 不包括建设期年月年个月 投资回收期静态 包括建设期年月年个月 不包括建设期年月年个月 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务内部收益率所得税前 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目建设内容 项目建设方案 投资概算及资金来源 主要技术经济指标 可行性研究报告编制依据 行业规划及产业政策 全国畜牧业十五计划和年远景目标规划指出根据国民经济和农村经济 发展需要，着眼加强农业和增加农民收入，加快畜牧业结构优化和产业化经营步伐。 山羊绒牦牛绒兔毛和驼绒生产大国的优势，发展深加工生产，开发高档产品，扩 大产品出口。 编制依据 综合评价和研究结论 研究结论及评价 存在问题与建议 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 地理位置 自然资源状况 社会经济状况 项目建设地点选择 项目建设条件优劣势分析 政策环境 资源优势 市场条件 基础设施条件 主要障碍因素及解决方案 本项目的主要制约因素是资金问题，承办单位拟通过企业自筹地方支持政府投资扶植相 结合的方式，积极落实建设资金，确保项目顺利实施。 附件 第四章项目单位基本情况 概况 研发能力 财务状况 法人代表基本情况 可行性研究报告编制单位 第五章市场分析与销售方案 市场分析 国外内市场供求现状 市场前景分析 项目产品的竞争优势分析 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,销售策略方案和营销模式 销售策略 销售方案 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险对策 第六章项目建设方案 建设任务和规模 建设任务 建设规模 建设规划和布局 生产技术方案及工艺流程 生产技术方案的选择 工艺流程 实施进度安排 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资估算 建设固定资产投资估算 铺底流动资金估算 项目投入总资金 资金来源 中央财政资金 地方配套资金 自筹资金及来源 银行贷款及筹措 资金使用和管理 财政资金使用和管理 银行贷款使用和管理 项目贷款主要为流动资金贷款，由银行按有关规定程序办理并实施监管。 自筹资金使用和管理 第八章财务评价 财务评价依据 财务评价依据说明 财务评价基础数据与参数选取 人员工资福利 制造费用 管理费用 借款利息 销售费用 原辅材料动力价格 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第九章环境影响评价环境影响 废渣主要为锅炉房产生的炉渣废气和噪声主要是锅炉排放的烟尘和鼓风机的噪声等。 环境保护与治理措施 废气噪音的综合治理 污废水处理 废渣处理 评价与审批 第十章产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整情况 完善产业链条，促进产业化发展 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效 项目区与非项目区比较分析 其他影响评价 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 建设阶段管理机构 生产运营管理机构 劳动定员工作制度 经营管理模式 产业化经营模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 存在问题与建议 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 单位名称镇原县解语花山羊绒制品有限责任公司