1、“..... 代理收付费或推介费年费率，代理收付费由信托财产承担。 其它费用信托其他费用由信托财产承担，但依据合作协议借款人 另行支付的除外。信托计划成立后，受托人为保障信托财产安全而采取必要措施 产生的费用，包括但不限于诉讼费财产保全费评估鉴定费拍卖费执行费 律师费差旅费等由信托财产承担。如受托人事先垫付的，享有优先受偿权。信 托计划提前终止或部分提前终止情况出现的，已收取的其他费用不予退还。 注以上费率及支付方式以各方正式签署的相关合同约定为准。 第二部分信托资金的运用与管理 信托资金的运用 信托资金通过向豪江公司发放信托贷款，由豪江公司用于重庆永川朱松产业 带港桥物流园区基础设施建设项目，获取贷款收益并分配给投资人。 二信托的管理资金监管 融资人按受托人要求，在指定银行开立贷款专用账户。 贷款专用账户由受托人兼章，并由贷款专用账户开户行受托支付......”。

2、“.....由贷款户开户行和受托人在相关合同中具体 约定。 三信用增级措施 抵押物情况 豪江公司拟提供其所有的，合计面积，平方米评估价值 ，万元的三宗储备土地为其偿还信托贷款提供抵押担保。三宗拟抵押土 地的具体情况如下评估报告编号 评估价值 万元 面积 平方米土地证件编号位置土地用途 重庆百臣 估字第号土地 估价报告 永川区房地证字第 永川区房地证 字第 重庆市永川区朱沱镇汉东村地块 城镇单住 宅用地 重庆百臣 估字第号土地 估价报告 永川区房地证字第 重庆市永川区朱沱镇笋桥村深湾村 民小组龙宝山村半边山村民小组 石礁窝村盘龙山苟湾村民小组 工业用地 合计 抵押登记手续需于本信托计划第期发行前办理完毕。后续若发行第二三 期信托计划的，则根据后续发行各期的金额......”。

3、“.....再针对后续发行的各期分期办理抵押登记手续。后续各期发行前， 应保障后续各期对应的抵押手续办理完毕。同时，为充分保障信托计划投资人利 益，各期抵押物虽然分开办理抵押手续，但各期抵押担保的债权范围均包括本信 托计划全部各期。 二抵押手续办理 抵押手续按新华信托规定于信托计划发行前由豪江公司配合新华信托办理。 信托发行期限届满，而信托计划未成立的，则新华信托应于宣布信托计划不 成立之日起个工作日内，配合豪江公司办理解除抵押的相关手续。 信托分期发行后各期募集资金总额不足人民币，万元的，则新华信托 可以与豪江公司协商部分解除抵押物上抵押。但是，部分解押后的抵押物，仍应 保证相对于实际成立规模，抵押率不高于。 三抵押物臵换如需要 信托计划成立后豪江公司如根据实际情况，需要部分或全部处臵已抵押资产 的，应当提供臵换抵押物......”。

4、“.....在新华信托获得拟臵换抵押物他项权利证明后个工作日内， 受托人配合豪江公司办理对原抵押物进行部分或全部解抵押。但是，经过臵换后 的抵押资产价值仍应保证相对于信托存续规模，其抵押率不高于。 四信托资金的退出和风险处置预案 还款安排 信托计划分期发行成立和生效，但是各期同时进行收益分配本金归还和 终结清算。同时按监管要求，安排分期还本付息，按比例提前偿还部分本金。信 托计划分期成立并生效，同时结束。于第期生效后的年半偿还本金的， 第二年偿还本金的，期限届满时偿还余下本金。每次还本前应先行计算并 分配信托收益。 以信托计划分三期发行为例，则每年的还本付息情况如下 信托计划年期限届满时......”。

5、“.....由项目公司偿还按半年计算的第期第二期 和第三期投资人收益，并向全部投资人归还本金的。 信托计划二年期限届满时，由项目公计划不 成立之日起个工作日内，配合豪江公司办理解除抵押的相关手续。 信托分期发行后各期募集资金总额不足人民币，万元的，则新华信托 可以与豪江公司协商部分解除抵押物上抵押。但是，部分解押后的抵押物，仍应 保证相对于实际成立规模，抵押率不高于。 三抵押物臵换如需要 信托计划成立后豪江公司如根据实际情况，需要部分或全部处臵已抵押资产 的，应当提供臵换抵押物。豪江公司应先行配合受托人对拟用于臵换的抵押物办 理抵押登记手续，在新华信托获得拟臵换抵押物他项权利证明后个工作日内， 受托人配合豪江公司办理对原抵押物进行部分或全部解抵押。但是，经过臵换后 的抵押资产价值仍应保证相对于信托存续规模，其抵押率不高于......”。

6、“.....但是各期同时进行收益分配本金归还和 终结清算。同时按监管要求，安排分期还本付息，按比例提前偿还部分本金。信 托计划分期成立并生效，同时结束。于第期生效后的年半偿还本金的， 第二年偿还本金的，期限届满时偿还余下本金。每次还本前应先行计算并 分配信托收益。 以信托计划分三期发行为例，则每年的还本付息情况如下 信托计划年期限届满时，由项目公司偿还第信托年度按年计算的第 期投资人收益第信托年度内按实际存续时间计算的第二期投资人收益第 信托年度内按实际存续时间计算的第三期投资人收益 信托计划年半期限届满时，由项目公司偿还按半年计算的第期第二期 和第三期投资人收益，并向全部投资人归还本金的。 信托计划二年期限届满时，由项目公司偿还按半年计算的第期第二期和 第三期投资人收益，并向全部投资人归还本金的。 信托计划二年期限届满时......”。

7、“.....并向全部投资人归还剩余的的本金。 二风险处臵预案 在贷款合同中约定，项目公司应于每还款日和收益分配日前个 工作日将足额资金划付至信托专户，否则新华信托有权根据实际情况宣布项目公 司违约，贷款提前到期的，新华信托可以对抵押物进行处臵。如新华信托发现可 能影响信托贷款本息偿还的重大事项，有权要求豪江公司进行整改，并采取补救 措施，否则新华信托有权宣布贷款提前到期并对抵押物进行处臵。 我司于每还款日或收益分配日前个月，积极联络项目公司，核实项 目公司还款资金的到位情况，还款资金划付的时间安排。如果项目公司于此期间 即表示存在延迟履约或者不完全履约的可能性的，则我司应立即联系资产管理公 司等风险项目处臵机构，洽谈兑付风险实际出现时的债权转让方案。同时，我司 应积极联系项目公司和永川区领导，要求项目公司提供补充还款方案......”。

8、“..... 如果项目公司前期未说明可能延迟履约或者不完全履约，而实际未能于 约定的还款日或者收益分配日将当期当次应支付的款项金额划付至我司账户。则 我司将向项目公司发出履约催告函，要求项目公司立即支付应付款项。并积极联 系永川区领导和项目公司领导，协调项目公司还款事宜。另外，我司应积极联络 资产管理公司等机构寻求其他解决方案。 催告函发出后，项目公司应当提供延迟履约情况下的补充还款方案，并 与我司协商。如在合理期限内最迟不迟于该应付款项支付期间届满后个工作 日与资产管理公司等机构未能达成处臵意愿，则无论项目公司是否提供补充还 款方案，我司均应就实际情况向受益人进行公告。召开受益人大会就是否接受补 充还款方案或者是否立即进行诉讼保全措施进行表决。 如受益人大会同意采取诉讼措施的，我司应于决议做出之日起个工作 日内......”。

9、“.....该项工 作不影响我司与资产管理公司等不良资产处臵机构继续达成合意的尝试。 进入诉讼程序后，我司应配合律师事务所进行诉讼准备，并于胜诉后， 尽快进行执行程序。按实际执行情况兑付投资人本金和收益。 第三部分项目公司情况介绍 项目公司基本信息 项目公司简介 重庆豪江建设开发有限公司以下简称公司作为港桥工业园建设业主单位， 成立于年月，由重庆市永川区人民政府出资组建，性质为国有独资公司， 位于永川区何埂镇碗水村三叉路，注册资本万元，主要承担重庆永川工 业园区港桥工业园的建设发展任务。公司拥有园区平方公里规划区范围内的 土地道路及近万亩国有林场经营所有权，资产结构良好，至年月底， 总资产已达到万元，总负债万元，资产负债率。 按照永川区人民政府给予园区的财政扶持政策......”。