产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业 岗位，积极应对经济危机。 投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为万元。其中建安工程投资 万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用 万元，不可预见费万元。 本项目资金筹措依据•关于年第批中小企业发展专项 资金项目申报工作通知‣工信厅联企业号文及有关文 件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项 资金。根据本项目投资规模万元，申请中央投资 万元，自筹资金万元。 流动资金 流动资金主要用于原材料购买人工工资应收账款和应付账 款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为万 元，由项目单位自筹解决。 效益分析 经济效益 本项目建成后，达产年年增产万吨优质鲜奶，实现收入 万元，总成本费用万元，年利润总额万元， 净利润万元，平均投资利润率为，达产年上缴所得 税万元。 本项目财务内部收益率为税后，按折现率 为计算，项目财务净现值为万元税后，税后投资回 收期为年包括建设期在内，盈亏平衡点为。经济效 益好，抗风险能力强。 社会效益 本项目社会效益显著，是保障乳制品食品质量，振兴奶业。 本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质 量，每年为社会新增万吨品种丰富风味独特的优质安全鲜奶， 消除三聚氰胺事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳 制品的信心，促进乳制品 增值税和所得税等达万元。同时，新增产能需直接新增就 业岗位人。 二可行性研究的依据 年中央号文件•中共中央国务院关于年促 进农业稳定发展农民持续增收的若干意见‣ 年•十大产业调整和振兴规划‣和•奶业整顿和振兴 规划纲要‣ •财政部工业和信息化部关于印发†中小企业发展专项资 金管理办法‡的通知‣财企号 •关于年第批中小企业发展专项资金项目申报工作 通知‣工信厅联企业号 国家重点节能技术推广目录第批国家发展改革委 公告年第号 •国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‣国发„‟ 号 国家计委和建设部•建设项目经济评价方法与参数‣第三 版 项目承担单位提供的基础资料。 三经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 建设总规模 建安工程平方米 包括主体结 构地面工程 和外墙装饰 仪器设备 生产设备台 辅助设备套 二劳动定员人 三项目建设期年 四投资规模万元 建筑安装工程万元 仪器设备购臵万元 工程建设及其他费用万元 不可预见费万元 五资金筹措万元 中央投资万元 自筹资金万元 六财务经济指标 收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 净利润万元达产年 所得税万元达产年 平均投资利润率 平均投资利税率 税后财务内部收益率 税后财务净现值万元 税后投资回收期年含建设期 盈亏平衡点 第二章企业基本情况 公司概况 光乳业集团有限公司是集奶牛养殖乳品加工为体的现 代化股份制企业，位于市区，是市重点企业，国家学生 奶定点生产企业，农业产业化国家重点龙头企业。 公司主营各种乳制品的生产和销售，包括鲜牛奶系列酸牛 奶系列乳饮料系列奶粉等大系列多个品种，公司先后 通过了质量管理体系认证认证和认证。 天天光被评为省著名商标，天天光牛奶被评为 省名牌产品，是省首家荣获绿色食品的液态奶生产企业 中国学生饮用奶定点生产企业，年被列为首批国家农产品加工 示范企业。 二人员状况 公司现有职工人，其中本科以上学历人员人，占总人 数的以上，各种技术人员人，工程师以上职称人员人， 占技术人数的以上。 三固定资产 公司注册资本万元人民币，年底资产总额亿元 人民币，其中固定资产净值万元。控制奶牛万余头，拥 有个大型牧场，日处理鲜奶能力多吨。 四经营状况 年实现销售收入亿元人民币，利税总额超过 万元，上交所得税万元营业税金及附加万元。带 目录 第章项目概况 项目摘要 二可行性研究的依据 三经济技术指标 第二章企业基本情况 公司概况 二人员状况 三固定资产 四经营状况 五管理体制 第三章产品需求分析和改造的必要性 产品需求分析 二改造的必要性 第四章改造的主要内容和目标 改造的主要内容 二目标 三技术方案 第五章项目总投资资金来源和资金构成 项目总投资 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二资金来源 三资金构成 第六章人员培训及技术来源 人员培训 二技术来源 三组织管理 第七章项目实施进度计划 项目建设期限 二项目实施进度安排 三招标方案 第八章项目经济效益和社会效益分析 经济效益分析 二社会效益分析 第章项目概况 项目摘要 项目名称 光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 项目承担单位 光乳业集团有限公司 建设地点 省市区岱山东路号 建设期限 本项目的建设期为年，自年月年月。 建设内容与规模 本项目不新征用土地，对现有厂房基础设施等资源条件进行 改造，主要建设内容包括扩建标准厂房，购臵最新乳品加工 设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具 体内容如下 建安工程主体结构平方米地面工程平方 米外墙装饰平方米 仪器设备购臵包括生产设备陶瓷过滤器台保温储奶 罐型台保温储奶罐型台系统机台辅助设备 冷库发酵房制冷系统净化水系统智能监控系统各套。 建设规模项目建成后，在原有基础上年增万吨优质鲜奶产 能。 项目目标 在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过 对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善 乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品 产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业 岗位，积极应对经济危机。 投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为万元。其中建安工程投资 万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用 万元，不可预见费万元。 本项目资金筹措依据•关于年第批中小企业发展专项 资金项目申报工作通知‣工信厅联企业号文及有关文 件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项 资金。根据本项目投资规模万元，申请中央投资 万元，自筹资金万元。 流动资金 流动资金主要用于原材料购买人工工资应收账款和应付账 款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为万