煤层气发电项目立项可行性分析.doc_中文版高速下载

二备用金保管人 各项目出纳 三备用金使用范围 使用上限以元为限。

使用项目为邮资日常 程序文件 文件名称编号 财务部代收备用金管理制度 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 六代收备用金管理程序 负责执行人员使用表单说明时点 物业总经理 财务部主管 代收备用金申请单 由物业总经理依据现场实 际状况提出申请。

经总公司总经理及财务部 主管审核。

出纳，物业总 经理 代收备用金保管 收据 由出纳人员及物业经理 签 署代收备用金收据。

设置备用金 时 出纳 收据 押金收据遗失证 明单 依据押金收取申退作业 执行退款。

申退当日 出纳代收备用金报销 明细表 出纳人员根据当月所有 申 退及付款编制代收备 用 金报销明细表。

应依据报销程序申请补 发，并由物业部主管， 财 务部主管签核。

备用金不足 时 公司出纳由公司补发出纳补发代 收 备用金。

申请 设置发放 代收备用金使 用 代收备用金 补发手续 代收备用金 补登入帐 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 项目 月财务报表制作 提报每月各项财务分析表至主管及业主委员会发展商 年度财务报表制作 提报年度各项财务分析表至会计事务所 二制作程序 负责执行人 员 使用表单说明 项目会计月报表 资产负债表 损益表 预算对比表 收支表 固定资产明细表 应收物业管理费明细 表 应付账款明细表 预收账款明细表 其他应收款明细表 其他应付款明细表 预提费用明细表 月日 物业总经理 项目会计 同上月报表 业主要求情形，应将财报提报业 主委员会发展商参阅。

年度财报 原则上须呈报业主委员会发展 商 每月 日 物业总经理 项目会计 物业管理处 收支费用表 物业管理处 管理费收缴 情况 视业主委员会要求可将财 报公布于该管理中心 审核之财务报表正本应存 公司财务部，副本应存管理 中心以便查阅。

每月 日 财报复核 业主委员会 发展商审 核 公告及存档 北京金福地物业财务 部工作手册 二零零八年八月质量体系文件目录 序号文件编号文件名称文件性质 备用金管理制度 代收备用金管理制度 财务报表作业 催缴作业 发票收据管理制度 报表编制 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 年度报表 资产负债表 摊费用明细表 低值易耗品明细表 管理费收款明细表 应交税金明细表 月报表 收入项目结至 日日 支出项目结至 日日 会计人员依当月 收入支出情形， 编制报表 月报表 资产负债表 损益表 预算对比表 收支表 固定资产明细表 应收物业管理费明细 表 应付账款明细表 预收账款明细表 其他应收款明细表 其他应付款明细表 预提费用明细表 待项目 月财务报表制作 提报每月各项财务分析表至主管及业主委员会发展商 年度财务报表制作 提报年度各项财务分析表至会计事务所 二制作程序 负责执行人 员 使用表单说明 项目会计金使 用 代收备用金 补发手续 代收备用金 补登入帐 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 。

应依据报销程序申请补 发，并由物业部主管， 财 务部主管签核。

备用金不足 时 公司出纳由公司补发出纳补发代 收 备用金。

申请 设置发放 代收备用失证 明单 依据押金收取申退作业 执行退款。

申退当日 出纳代收备用金报销 明细表 出纳人员根据当月所有 申 退及付款编制代收备 用 金报销明细表财务部 主管审核。

出纳，物业总 经理 代收备用金保管 收据 由出纳人员及物业经理 签 署代收备用金收据。

设置备用金 时 出纳 收据 押金收据遗签发日期编制 六代收备用金管理程序 负责执行人员使用表单说明时点 物业总经理 财务部主管 代收备用金申请单 由物业总经理依据现场实 际状况提出申请。

经总公司总经理及范围 使用上限以元为限。

使用项目为邮资日常 程序文件 文件名称编号 财务部代收备用金管理制度 版本 修改状态 签发人第页共页 本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 备用金额度 依据每个项目规格经公司物业部与财务部审核后根据标准存放定金额的备用金。

二备用金保管人 各项目出纳 三备用金使用告单二 市内交通费报销单 招待费预先申请单 招待费报销单 月度报销单 程序文件 文件名称编号 财务部备用金管理制度 版请购单 押金收取申退收据 押金收据遗失证明 押金退款签收单 启动预算表 待摊费用明细表 低值易耗品明细表 管理费收款明细表 应交税金明细表 月报表 收入项目结至 日日 支出项目结至 日日 会计人员依当月 收入支出情形， 编制报表 报表编制 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 年度报表 资产负债表 损益表 现金流量表 年度报表 所有账目结至月日 每年 月 日 公司财务经理 同上 以备提报会计事项 查账 月报表 将各项财报送交公司财 务经理复核。

送公司物业部主管签核。

年度财报 将年度财报送公司财务 经理复核 送公司物业部主管签核。

每月 日 每月 日 每年 月日 物业总经理 项目会计 同上月报表 业主要求情形，应将财报提报业 主委员会发展商参阅。

年度财报 原则上须呈报业主委员会发展 商 每月 日 物业总经理 项目会计 物业管理处 收支费用表 物业管理处 管理费收缴 情况 视业主委员会要求可将财 报公布于该管理中心 审核之财务报表正本应存 公司财务部，副本应存管理 中心以便查阅。

每月 日 财报复核 业主委员会 发展商审 核 公告及存档 北京金福地物业财务 部工作手册 二零零八年八月质量体系文件目录 序号文件编号文件名称文件性质 备用金管理制度 代收备用金管理制度 财务报表作业 催缴作业 发票收据管理制度 资产管理制度 收款作业流程 请款及付款管理制度 工程物品采购制度 押金申请申退作业流程 预算作业 紧急采购作业 交通费使用标准 招待费使用标准 职务代理人作业 工程物品采购流程 工程物品验收制度 请采购流程 质量记录表格目录 序号表格编号名称备注 备用金申请表 备用金保管收据 备用金报销单 个人备用金报销明细表 备用金报销明细表 代收备用金申请单 代收备用金报销明细表 代收备用金保管收据 资产负债表 损益表 预算对比表 收支表 固定资产明