计划 第十章项目组织与管理 组织领导 机构职责 工程管理 资金管理 经营管理 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 本次估算内容 具体投资概算 项目资金来源 第十二章财务评价 财务评价依据 财务效益分析 敏感性分析 财务评价结论 第十三章综合评价 项目风险评价 项目影响分析 效益评价 第十四章结论与建议 结论 问题与建议 附录 财务分析报表固定资产建设投资估算表 报表附表工程明细表 报表附表工程费用种子种苗费用 财务分析报表二资金筹措与资金使用表 财务分析报表三营业收入营业税金及附加估算表 财务分析报表四借款还本付息计划表 财务分析报表五总成本费用估算表报表五附 表新增固定资产折旧费估理 山体治理 亩 保护区植被恢复 项目 元资的 项目建设费 林区巡护管护便道 修建观测站房 保护区环境治理 河道清 七 资金来源申请扶贫金融合作试点项目贷款万元企业自筹万元 八工期年月至年月 序项目名称计费标准总规模总投资占总投 号 巡林用房 种子种苗费用 二工程建设其他费用 三预备费 四建设期利息 五流动资金 六 固定资产建设投资 建设期 年月年月 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装费用其他费用合计比例 工程费用 核桃林建设工程费用 药材林建设工程费用 项目主要经济技术指标 主要经济技术指标表 项目资金来源 国家重点生态功能区转移支付资金 项目 工业原料林基地建设万亩 山珍原料林万亩本项目只重点针 对第期工程的建设。 项目建设期及建设进度安排 项目建设期年，年月年月。 项目计算期年，即年至年。 土层 深厚的荒山及林相 差，需要全部清除的地块改造成核桃干果林万亩。 药材林万亩将低产低效林中土地比较宜种植中药材的，全 部种植中药材万 亩。 第二期工程年年 建设内容人，其中管理人员人，高级职称人，中级职称人，技术人 员人。项目专业合作社社员总数达万余户，种植项目个工程年年 建设内容 核桃林万亩将林内地势平坦阳光充足土地肥沃元负债万元。经营状况良好，年 被利州区农村信用合作联社评为级信用企业。公司年被 列为第五批县级农业产业化重点龙头企业。 公司位于利州区蜀门北路二段号。公司现有员工 科学研究院等科研院校设计单位建立有密切的技术合作关 系。公司组织机构健全，技术力量雄厚。 公司年年销售收入万元，年实现销售利润 万元。到年月公司总资产达亿元，林权林地资产达 亿元固定资产万，实行核算自负盈亏，拥有出口资质的股份有限公司。 拥有六大经营实体核桃林业开发山珍中药材苗木农产品 贸易。 公司有强大的科技支撑体系，项目的建设单位和四川农业大学 四川农业 项目业主单位简介 项目业主单位农林业开发有限公司 农林业开发有限公司始建于年月日，注册资本 金万元，法定代表人张治强。公司实行董事会领导下的总经 理负责制建设期利息万元，占总 投资的流动资金万元，占总投资的。 项目资金来源 项目总投资万元。资金来源申请扶贫金融合作试点项目贷 款万元，占总投资企业自筹万元，占总投资的 。下表 苏河乡等乡镇 项目性质 项目性质新建 项目总投资 项目总投资万元。其中工程费用万元，占总 投资的工程建设其他费用万元，占总投资的 预备费万元占总投资的分析图表 第章总论 项目概要 项目名称 开发万亩林地发展林业产业基地项目 项目建设地点 四川省观音店乡房石镇凉水镇计划表 财务分析报表五总成本费用估算表报表五附 表新增固定资产折旧费估算表 财务分析报表六利润及利润分配估算表 财务分析报表七全部投资现金流量表 项目敏感性分计划表 财务分析报表五总成本费用估算表报表五附 表新增固定资产折旧费估算表 财务分析报表六利润及利润分配估算表 财务分析报表七全部投资现金流量表 项目敏感性分析图表 第章总论 项目概要 项目名称 开发万亩林地发展林业产业基地项目 项目建设地点 四川省观音店乡房石镇凉水镇苏河乡等乡镇 项目性质 项目性质新建 项目总投资 项目总投资万元。其中工程费用万元，占总 投资的工程建设其他费用万元，占总投资的 预备费万元占总投资的建设期利息万元，占总 投资的流动资金万元，占总投资的。 项目资金来源 项目总投资万元。资金来源申请扶贫金融合作试点项目贷 款万元，占总投资企业自筹万元，占总投资的 。下表 项目业主单位简介 项目业主单位农林业开发有限公司 农林业开发有限公司始建于年月日，注册资本 金万元，法定代表人张治强。公司实行董事会领导下的总经 理负责制，实行核算自负盈亏，拥有出口资质的股份有限公司。 拥有六大经营实体核桃林业开发山珍中药材苗木农产品 贸易。 公司有强大的科技支撑体系，项目的建设单位和四川农业大学 四川农业科学研究院等科研院校设计单位建立有密切的技术合作关 系。公司组织机构健全，技术力量雄厚。 公司年年销售收入万元，年实现销售利润 万元。到年月公司总资产达亿元，林权林地资产达 亿元固定资产万元负债万元。经营状况良好，年 被利州区农村信用合作联社评为级信用企业。公司年被 列为第五批县级农业产业化重点龙头企业。 公司位于利州区蜀门北路二段号。公司现有员工 人，其中管理人员人，高级职称人，中级职称人，技术人 员人。项目专业合作社社员总数达万余户，种植项目个工程年年 建设内容 核桃林万亩将林内地势平坦阳光充足土地肥沃土层 深厚的荒山及林相 差，需要全部清除的地块改造成核桃干果林万亩。 药材林万亩将低产低效林中土地比较宜种植中药材的，全 部种植中药材万 亩。 第二期工程年年 建设内容 工业原料林基地建设万亩 山珍原料林万亩本项目只重点针 对第期工程的建设。 项目建设期及建设进度安排 项目建设期年，年月年月。 项目计算期年，即年至年。 项目主要经济技术指标 主要经济技术指标表 项目资金来源 国家重点生态功能区转移支付资金 项目建设期 年月年月 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装费用其他费用合计比例 工程费用 核桃林建设工程费用 药材林建设工程费用 巡林用房 种子种苗费用 二工程建设其他费用 三预备费 四建设期利息 五流动资金 六 固定资产建设投资 七 资金来源申请扶贫金融合作试点项目贷款万元企业自筹万元 八工期年月至年月 序项目名称计费标准总规模总投资占总投 号元资的 项目建设费 林区巡护管护便道 修建观测站房 保护区环境治理 河道清理 山体治理 亩 保护区植被恢复 项目 亩 社区珍稀林木产 业示范项目 亩 项目建设其他费 勘察设计费 工程监理费 招投标费 建设单位管理费 造价咨询费 预备费项目总投 资的 总投资 项目资金来源国家重点生态功能区转移支付资金 项目建设期年月年月 项目建设目标 根据四川省人民政府关于加快现代农业产业基地建设的意见 和四川省林业厅关于推进现代林业产业基地和林业产业强县建设的 实施意见文件精神，公司专门召开会议，落实了林业产业发展目标， 建立了机构，并组织力量到乡镇企业调