游产业的快速发展，创造良好的经济效益和社会效益。 本公司的前身为原大熊猫生态发展有限公司。根据市委市府的决策，大熊 猫生态发展有限公司于年整体划转归属成都文旅集团。年月，本 公司完成了工商变更登记，公司正式更改为现名成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司。 本公司现有包括管理团队在内的员工总数为人，分为三部室总经理 办公室财务部企划发展部和项目管理部。 截止于年月底，我公司已经完成了大熊猫生态园三期建设的全部工 程项目，累计实现投资总额逾个亿。 本公司作为大熊猫生态园建设项目的业主，根据成都市委市府和成都文旅 集团的决策，目前正在积极筹划和推进大熊猫生态园四期建设项目，预计投资 亿。期望通过该项目的投资建设，实现大熊猫从资源变资本的转化，使大熊 猫真正成为成都市的文化旅游名片，使大熊猫文化旅游品牌成为国际知名文化旅 游品牌，成为成都推进国际化旅游务净现值万元静态投资回收期年 所得税前 所得税后 回收期含建设期。 不确定性分析 敏感性分析销售收入的提高和降低是最为敏感的因素，如果销售收入 降低，则所得税后静态投 资回收期年，项目在财务上可行，根据敏感性分析，项目具有较强的抗风险 能力。根据项目拟定的融资方式和资金偿还渠道，项目建设资金贷款本息偿还有 足够的保证。 序号项目财务内部收益率财期不超过年，宽限期年，按 现行利率计算，建设期利息为万元。 八财务评价 本项目主要财务评价指标为所得税前投资利税率，所得税后投 资净利率全部投资所得税后财务内部收益率，所得税后程建设费用工程直接费用万元 第二部分工程建设其他费用万元 本项目只估算基本预备费，基本预备费按第部分工程建设费用的 估算，计万元。 建设期利息 项目拟申请银行贷款万元。还款在年月前完成土建安装 并试运行。年月前完成二期主要建筑的土建安装，并试运行。年 月前，完成所有建设内容，并通过竣工验收，全部正式开放。七投资估算 本项目估算总投资万元。包括 第部分工实现园区的可持续发展。 六建设进度计划 本项目建设期年，从年月至年月。年月前完成 前期立项可研环评融资和招投标等工作，年月，项目动工。其中 期实施部分为欢乐岛熊猫小镇和梦幻庄园是大熊猫生态园的动 区，项目致力于建设国际级的生态文化旅游区，将执行最严格的国家环保标准， 尽可能减少对周边环境特别是对熊猫繁育和栖息环境的影响，创造于自然和谐共 生的绿色环保经营理念，下停车场和设备用房 硬地及铺装广场面积 水面面积 道路及停车场面积 容积率 建筑密度 绿地率 五环境保护 本项目紧邻大熊猫繁殖研究基地，并与其相互呼应 建设规模大熊猫生态园项目四期主要经济技术指标 指标建设面积比例 总用地面积 总建筑基底面积包括二期 地上建筑面积 其他建筑面积 不计入容积率 地角山坡预留地上的个五星级酒店，主题游乐区内预 留地内的大屏幕影院动物表演场分布在建设用地外围的是户外餐饮区和艺术 长廊等。 除上述建设内容外，还将建设绿化道路管网供配电等基础设施。 为主，为现代化多功能剧院。 配套服务区 主要位于项目用地北侧的坡地上，包括个三星级旅店哈哈营地户外营 地管理中心以及储藏室等管理用房。 二期建设区 建设内容包括用地东北。区内主要提供新奇激情体验式样的游乐节目，适于青年 及家庭游玩。 大剧院 大剧院是大熊猫生态园四期的又标志性建筑之，也是全园最大体量建 筑。大剧院以上演大型歌舞剧马戏及各类演出主要针对儿童及亲子游客，提供生动活波，富有童趣，与自然科 技亲密接触游乐节目。 主题游乐区梦幻庄园 主题游乐区是大小熊猫生态园的核心部分，位于项目用地中部，占地约为整 个四期占地的主题游乐区的入口用地西南侧沿人工湖布置的 多个主题餐厅主题购物区和湖滨景观等。 儿童游乐区欢乐岛 欢乐岛位于项目用地东南侧面濒临人工湖的半岛内，与大熊猫繁育研究基地 相邻。欢乐岛 免费开放区熊猫小镇免费开放区规划位于项目用地南侧，大部分沿熊猫大道布置，主要建筑和景 点有大型入口广场熊猫大道与蜀龙大道交汇处的停车场公交站等交通设施 分别通往儿童游乐区大剧院为 万人左右。 四项目内容和规模 规划分区 大熊猫生态园四期在平面上按功能分为六个区，即免费开放区儿童游乐 区主题游乐区大剧院配套设施区二期建设区。 分区内的建设内容 容量万人次日左右， 旅游设施合理容量为人次日。 游客数量预测 本项目旅游环境容量合理值为人，最大容量为万人日，按照全不均 匀系数为，全年平均人日小于合理容量，预测全年游客数量为容量万人次日左右， 旅游设施合理容量为人次日。 游客数量预测 本项目旅游环境容量合理值为人，最大容量为万人日，按照全不均 匀系数为，全年平均人日小于合理容量，预测全年游客数量为 万人左右。 四项目内容和规模 规划分区 大熊猫生态园四期在平面上按功能分为六个区，即免费开放区儿童游乐 区主题游乐区大剧院配套设施区二期建设区。 分区内的建设内容 免费开放区熊猫小镇免费开放区规划位于项目用地南侧，大部分沿熊猫大道布置，主要建筑和景 点有大型入口广场熊猫大道与蜀龙大道交汇处的停车场公交站等交通设施 分别通往儿童游乐区大剧院主题游乐区的入口用地西南侧沿人工湖布置的 多个主题餐厅主题购物区和湖滨景观等。 儿童游乐区欢乐岛 欢乐岛位于项目用地东南侧面濒临人工湖的半岛内，与大熊猫繁育研究基地 相邻。欢乐岛主要针对儿童及亲子游客，提供生动活波，富有童趣，与自然科 技亲密接触游乐节目。 主题游乐区梦幻庄园 主题游乐区是大小熊猫生态园的核心部分，位于项目用地中部，占地约为整 个四期占地的。区内主要提供新奇激情体验式样的游乐节目，适于青年 及家庭游玩。 大剧院 大剧院是大熊猫生态园四期的又标志性建筑之，也是全园最大体量建 筑。大剧院以上演大型歌舞剧马戏及各类演出为主，为现代化多功能剧院。 配套服务区 主要位于项目用地北侧的坡地上，包括个三星级旅店哈哈营地户外营 地管理中心以及储藏室等管理用房。 二期建设区 建设内容包括用地东北角山坡预留地上的个五星级酒店，主题游乐区内预 留地内的大屏幕影院动物表演场分布在建设用地外围的是户外餐饮区和艺术 长廊等。 除上述建设内容外，还将建设绿化道路管网供配电等基础设施。 建设规模大熊猫生态园项目四期主要经济技术指标 指标建设面积比例 总用地面积 总建筑基底面积包括二期 地上建筑面积 其他建筑面积 不计入容积率 地下停车场和设备用房 硬地及铺装广场面积 水面面积 道路及停车场面积 容积率 建筑密度 绿地率 五环境保护 本项目紧邻大熊猫繁殖研究基地，并与其相互呼应，是大熊猫生态园的动 区，项目致力于建设国际级的生态文化旅游区，将执行最严格的国家环保标准， 尽可能减少对周边环境特别是对熊猫繁育和栖息环境的影响，创造于自然和谐共 生的绿色环保经营理念，实现园区的可持续发展。 六建设进度计划 本项目建设期年，从年月至年月。年月前完成 前期立项可研环评融资和招投标等工作，年月，项目动工。其中 期实施部分为欢乐岛熊猫小镇和梦幻庄园，在年月前完成土建安装 并试运行。年月前完成二期主要建筑的土建安装，并试运行。年 月前，完成所有建设内容，并通过竣工验收，全部正式开放。七投资估算 本项目估算总投资万元。包括 第部分工程建设费用工程直接费用万元 第二部分工程建设其他费用万元 本项目只估算基本预备费，基本预备费按第部分工程建设费用的 估算，计万元。 建设期利息 项目拟申请银行贷款万元。还款期不超过年，宽限期年，按 现行利率计算，建设期利息为万元。 八财务评价 本项目主要财务评价指标为所得税前投资利税率，所得税后投 资净利率全部投资所得税后财务内部收益率，所得税后静态投 资回收期年，项目在财务上可行，根据敏感性分析，项目具有较强的抗风险 能力。根据项目拟定的融资方式和资金偿还渠道，项目建设资金贷款本息偿还有 足够的保证。 序号项目财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年 所得税前 所得税后 回收期含建设期。 不确定性分析 敏感性分析销售收入的提高和降低是最为敏感的因素，如果销售收入 降低，则所得税后内部收益率为。 盈亏平衡分析说明项目销售收入达到万元以上，即相当于预测 的，在相同消费水平下，接待游客数量约为万人时，企业即可保本，盈亏平衡点较低，说明项目的抗风险较强。 九建设期资金来源及贷款清偿 资金来源 本项目估算总入 降低，则所得税后内部收益率为。 盈亏平衡分析说明项目销售收入达到万元以上，即相当于预测 的，在相同消费水平下，接待游客数量约为万人时，企业即可保本，盈亏平衡点较低，说明项目的抗风险较强。 九建设期资金来源及贷款清偿 资金来源 本项目估算总投资为万元，其主要来源为业主自筹，建设期业 主自筹资金万元，占总投资的银行借款万元，约占总投 资的。本项目资本金率为。 贷款清偿能力分析 在还款期内需偿还银行贷款本息共计万元，在还款期内可用于偿还 贷款本息的资金总额为万元，还款期内最低偿债备付率。能够满足 贷款偿还要求。 十可行性研究报告结论 本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目的建设是必要的可行的。第章项目业主简介 业主简介 公司名称成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司 二公司类型有限责任公司 三注册资本人民币亿元