四财务分析 财务评价基本表 ⒈财务现金流量表见表。 ⒉损益和利润分配表见表。 ⒊财务评价指标计算结果表见表。 表财务现金流量表 序 号项目 建设期运营期 现金流入 业务收入 回收固定资产余值 回收流动资金 二现金流出 投资额 流动资金 经营成本 经营税金 所得税 三净现金流量 四累计净现金流量 五净现值 的贴现系数 净现金流量现值 表损益和利润分配表 序 号项目 建设期运营期 业务收入 二经营税金 三总成本费用 四利润总额 五应纳税所得额 六所得税 七税后利润 盈余公积金 公益金 应付利润 未分配利润 八累积未分配利润 表财务评价指标计算结果表 静态指标动态指标 名称 管孔销售 管孔租赁合计 老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 三总成本测算 业务成本 ⒈工资人均年薪万元，年递增。 ⒉职工福利 业务收入测算结果 本项目总收入，万元，详细情况见表。其中 ⒈老城区管孔销售收入，万元。 ⒉新区管孔销售收入，万元。 ⒊管孔租赁收入，万元。 表业务收入测算表 单位万元 年度基础，考虑到替代性市场竞争情况并在 政府指导价格范围内定价。 业务单价测定结果 ⒈老城区管孔销售单价万元孔公里。 ⒉新区管孔销售单价万元孔公里。 ⒊管孔年租赁单价万元孔公里。 业务收入测算 业务单价测定原则 ⒈管孔销售以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位 自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。 ⒉管孔租赁以公司运营成本情况为相关概算编制办法和费用定额。 与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。 二估算说明 老城区弱 流动资金万元。 固定资产余值万元用于租赁的管孔的资产值。 二 孔公里 管道 公里 管孔 孔公里 年 年 年 年 合计 第五章工程投资估算 估算依据 国家计委计标号文关于控制工程造价的若干规定。 总体计划建成管道公里，管孔长度为孔公里。 分步实施计划见表。 表工程计划进度安排表 年度 老城区新区合计 管道 公里 管孔 孔公里 管道 公里 管孔 用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位 潜在的需求计划，单项建设共用弱电管道根据城市道路改扩修建的实施计 划，同步新建共用弱电管道。 二工程计划进度 建设期年。自年月至年底。 案 总体思路按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总 体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成 城市共用弱电管网。 建设方式根据家或数家使通公司购买 铁通公司购买 广电网络公司购买 潜在基础电信业务运营公司购买 各行业专网单位购买孔，租赁孔 增值电信业务运营公司租赁 合计 第四章建设方案及计划 工程建设方。其中孔为购买孔为租赁。 详细预测情况见表。 表管道程式及购买方式预测表 使用单位 管孔数量孔 购买方式 老城区新区 电信公司购买 移动公司购买 联通公司购买 网测 管道长度预测 总长度为公里。其中老城区公里新区公里。 二管道程式及购买方式预测 老城区管道程式为孔公里。其中，孔为购买，孔为租赁。 新区管道程式为孔公里，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资 源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升 及推动产业结构调整具有重要的战略意义。 第三章市场需求预统筹规划建设城市弱电管网的战略意义 城市弱电管网是城市信息化基础设施的个重要基础组成部分，是基础中的 基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进步推动信息化基础设施的发展，加速 三网融合进程。同时，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建 设发展的负面影响，进步打破行业垄断，营造公平合理有序的信息产业竞 争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。 五 求。可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。 四统筹规划建设城市弱电管网的必要性 为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建 设水平，最大限度地避免重复投资会产生定量的弱电管道需求另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开 放化和廉价化，也会在定程度上诱发弱电管道需求量的增加。 这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新很高的要 会产生定量的弱电管道需求另外，弱电管网在实现集约化建设情况下的开 放化和廉价化，也会在定程度上诱发弱电管道需求量的增加。 这种需求形势从量和质两个方面都对城市弱电管网提出了很新很高的要 求。可见，城市弱电管网目前面临着快速发展的新形势。 四统筹规划建设城市弱电管网的必要性 为适应城市弱电管网目前所面临的快速发展形势，提高城市弱电管网总体建 设水平，最大限度地避免重复投资，努力消除弱电管道无秩序建设对城市总体建 设发展的负面影响，进步打破行业垄断，营造公平合理有序的信息产业竞 争环境，积极推进城市信息化进程，统筹规划建设城市弱电管网已是势在必行。 五统筹规划建设城市弱电管网的战略意义 城市弱电管网是城市信息化基础设施的个重要基础组成部分，是基础中的 基础，统筹规划建设城市弱电管网，可进步推动信息化基础设施的发展，加速 三网融合进程。同时，统筹规划建设城市弱电管网，可通过集约化建设实现该资 源的开放化和廉价化，营造良好的信息产业投资环境，对城市信息化水平的提升 及推动产业结构调整具有重要的战略意义。 第三章市场需求预测 管道长度预测 总长度为公里。其中老城区公里新区公里。 二管道程式及购买方式预测 老城区管道程式为孔公里。其中，孔为购买，孔为租赁。 新区管道程式为孔公里。其中孔为购买孔为租赁。 详细预测情况见表。 表管道程式及购买方式预测表 使用单位 管孔数量孔 购买方式 老城区新区 电信公司购买 移动公司购买 联通公司购买 网通公司购买 铁通公司购买 广电网络公司购买 潜在基础电信业务运营公司购买 各行业专网单位购买孔，租赁孔 增值电信业务运营公司租赁 合计 第四章建设方案及计划 工程建设方案 总体思路按照城市信息产业总体发展目标的要求，以世界信息技术的总 体发展方向为指导，根据各使用单位的总体业务需求，统筹规划并分步实施建成 城市共用弱电管网。 建设方式根据家或数家使用单位提出的需求计划，兼顾其他使用单位 潜在的需求计划，单项建设共用弱电管道根据城市道路改扩修建的实施计 划，同步新建共用弱电管道。 二工程计划进度 建设期年。自年月至年底。 总体计划建成管道公里，管孔长度为孔公里。 分步实施计划见表。 表工程计划进度安排表 年度 老城区新区合计 管道 公里 管孔 孔公里 管道 公里 管孔 孔公里 管道 公里 管孔 孔公里 年 年 年 年 合计 第五章工程投资估算 估算依据 国家计委计标号文关于控制工程造价的若干规定。 相关概算编制办法和费用定额。 与本项目有关部门建材价格及相关费用的取定依据。 二估算说明 老城区弱 流动资金万元。 固定资产余值万元用于租赁的管孔的资产值。 二业务收入测算 业务单价测定原则 ⒈管孔销售以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位 自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。 ⒉管孔租赁以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在 政府指导价格范围内定价。 业务单价测定结果 ⒈老城区管孔销售单价万元孔公里。 ⒉新区管孔销售单价万元孔公里。 ⒊管孔年租赁单价万元孔公里。 业务收入测算结果 本项目总收入，万元，详细情况见表。其中 ⒈老城区管孔销售收入，万元。 ⒉新区管孔销售收入，万元。 ⒊管孔租赁收入，万元。 表业务收入测算表 单位万元 年度 管孔销售 管孔租赁合计 老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 三总成本测算 业务成本 ⒈工资人均年薪万元，年递增。 ⒉职工福利费按工资总额的计。 ⒊折旧费不计。 ⒋修理费年付万元，年递增。 ⒌低值易耗品费年人均万元，年递增。 ⒍业务费售出管道不计租赁管道按收入的计。 售出管孔基建成本 见表。 表售出管孔基建成本测算表 单位万元 年度老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 管理费用 ⒈递延资产摊销费不计。 ⒉经营管理费按年人均万元计，年递增。 财务费用 ⒈利息支出不计。 ⒉其它财务费不计。 总成本费用表 见表。 表总成本费用表 单位万元 序 号项目 建设期运营期 业务成本 工资 福利费 折旧费 修理费 低值易耗品 业务费 二售出管孔基建成本 三管理费 递延资产摊销费 经营管理费 四财务费用 利息支出 其它财务费 五总成本 六经营成本 四财务分析 财务评价基本表 ⒈财务现金流量表见表。 ⒉损益和利润分配表见表。 ⒊财务评价