设备监视设备消防设施等各类基础设施。 施工准备 除选定施工单位和签订施工合同外在正式开始施工前要编制可行性研究报告及评估论 证批复招投标准备设计资料等。施工单位通过投标来确定。 施工和生产准备 此阶段进行设备的采购落实协作关系土建施工设备安装与调试等。同时进行展览馆 的建设与装修生产厂家开始各种物品的生产制作各种设备开始验收发运运输及安装。 此外要落实原材料燃料协作产品水电汽和其他配合条件。 生产准备 在项目实施过程中逐渐扩大管理机构规模招收管理人员服务人员清洁人员和各类技 术人员等员工建立严密的招聘制度并对招收人员做必要培训。同时组织将不断制定必 要的管理制度和各种操作规程为项目顺利运行做保障。投产前后制订具体的销售计划并 进行销售市场的准备工作包括广告宣传培训销售人员和推销人员等。 竣工验收 生产筹备费 三项目实施费用 建设项目管理费 竣工验收 二项目实施进度横道图准备 生产准备 施工准备 施工和生产 技术获得与转让 勘察设计与设备 建立项目实施管理机构 资金筹集安排 项目实施的各阶段 组织机构图 六项目实施进度安排 人力资源管理及工作人员素质要求 工作人员培训 二人力资源配置 五组织机构与人力资源配置 项目组织机构 消防水源 消防方案 设计依据 环境保护措施 四劳动安全 保护范围 环境保护目标的因素分析及采取的措施 三环境保护的因素分析及采取的措施 三环境保护 保护范围 环境保护目标 环境保护措施 四劳动安全 设计依据 消防水源 消防方案 五组织机构与人力资源配置 项目组织机构 二人力资源配置 人力资源管理及工作人员素质要求 工作人员培训 组织机构图 六项目实施进度安排 项目实施的各阶段 建立项目实施管理机构 资金筹集安排 技术获得与转让 勘察设计与设备 施工准备 施工和生产准备 生产准备 竣工验收 二项目实施进度横道图 三项目实施费用 建设项目管理费生产筹备费 生产职工培训费 办公和生活家具购置费 勘察设计费 其他应支付的费用 七投资估算与资金筹措 投资估算的依据 二投资估算表编制说明 三投资估算 四资金筹措 五资金使用计划 六贷款偿还计划。 工人培训面向社会大众公开招聘根据需求进行相关培训择优录取加强有关防火防盗环保 安全等基本知识的培训以及树立良好的服务意识。 组织机构图 项目组织机构图如下 图组织机构图 六项目实施进度安排 为增加社会经济效益确保工程的顺利实施项目实施中必须做到以下几点 作好开发建设项目的规划设计工作严格按有关建设程序报建。 工程项目按国家规定进行招投标选择施工单位选择具有资质的监理单位进行监理 确保工程质量。 加强管理对范围内建设项目实行统管理杜绝乱建乱挖以及破坏园区资源的行为 和事件发生。 建立健全工程项目建设的组织机构配置得力的管理工程技术经济和财务人员落 实项目责任制项目结束后进行审计。 项目实施的各阶段 建立项目实施管理机构 项目决策层人员即为本小组成员所有设计选址申请注册等均由本小组成员负责。 资金筹集安排 项目准备初期实行银行贷款来筹集资金在正式投入运行后同过赞助融资等方式保证充 分资金来源。 技术获得与转让 本项目技术主要包括解说人员的技巧体验区指导人员的专业技术以及出售商品制作人 员的水平。项目运营前期会对解说人员进行相应选拔和培训对专业指导人员进行严格筛选 并与商品制作人员签订必要合同。勘察设计和设备 勘察设计阶段主要进行馆址测量勘察初步设计及审批施工图设计。 所需设备包括照明用具通风调温设备监视设备消防设施等各类基础设施。 施工准备 除选定施工单位和签订施工合同外在正式开始施工前要编制可行性研究报告及评估论 证批复招投标准备设计资料等。施工单位通过投标来确定。 施工和生产准备 此阶段进行设备的采购落实协作关系土建施工设备安装与调试等。同时进行展览馆 的建设与装修生产厂家开始各种物品的生产制作各种设备开始验收发运运输及安装。 此外要落实原材料燃料协作产品水电汽和其他配合条件。 生产准备 在项目实施过程中逐渐扩大管理机构规模招收管理人员服务人员清洁人员和各类技 术人员等员工建立严密的招聘制度并对招收人员做必要培训。同时组织将不断制定必 要的管理制度和各种操作规程为项目顺利运行做保障。投产前后制订具体的销售计划并 进行销售市场的准备工作包括广告宣传培训销售人员和推销人员等。 竣工验收 在项目实施基本完成后将进行试运转交工验收并交付使用。在以上验收均合格后才 可让项目进入正式运行。试生产时间为个月。建设项目验收前建设单位应组织设计施 工等单位进行初步验收提出竣工验收报告和竣工决算系统整理技术资料提交竣工图。 二项目实施进度横道图 年月年月年月年月 项目规划 设计装修 产品设计与生产 员工招聘与培训 试运行 宣传 三项目实施费用 建设单位管理费 根据建设单位管理费费率表及本项目建筑安装工程费总额可知本项目建设单位管理费为建 安总额 生产筹备费 生产职工培训费 办公和生活家具购置费 本项费用新建项目按初期设计定员人数改扩建项目按初期新增设计定员人数每定 员元计列。 勘察设计费 由本本项目总投资总算额为万元因此勘察设计费实行市场调节价。根据计价价格 号确定 其它应支付的费用 七投资估算与资金筹措 投资估算的依据 项目建设内容 重庆市安装及装饰工程收费标准基础设施收费标准等。 类似项目的有关技术资料。 二投资估算表编制说明 项目用地为买入店铺价格按元计取。 项目基本预备费按项目总投资的计取。 其他费用参照相关收费标准详见表。 三投资估算 项目建设的投资估算情况详见表。 从投资估算汇总表可以看出中国历史再现与文化体验馆项目总投资万元。其中固定 资产投资万元预备费万元流动资金万元。 表中国历史再现与文化体验馆项目投资估算表 序号 费用名称 估算金额万元技术经济指标 装修 工程 安装 工程 设备 及器 具 其他 费用 合计单 位 数 量 单位 价格 元 项目总投资 固定资产投资 购馆费用 馆内装修历史壁画 古建筑模型件 产品制作 体验区 人力资源管理 办公设施 消防设施套 监控设施套 环卫设施 工程保险 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 四资金筹措 本项目属于文化产业方面的创意开发项目在资金筹措上主要以向国内银行贷款为主 同时秉承谁投资谁受益的原则调动社会各方面的积极因素吸引资金具体筹资方法有 制定优惠方案吸引社会各界投资。 积极扩大对外宣传吸引外商投资以及社会闲散资金。 五资金使用计划 项目总投资共分两次投入年投入万元资金投入比例为年投入 万元资金投入比例为资金的使用计划见表。 表项目总投资使用计划单位万元 项目 投入资金 年年 投资计划比例投资计划比例 资金 六贷款偿还计划 通过还款资金来源估算得出贷款偿还计划最长年限年。 还款资金来源 还款资金来源有历史再现长廊参观费相关历史文化衍生品销售额等中国历史再现与文化 体验馆项目运行所得利润。 计划还款时间 银行贷款中长期年利率根据终值以及等额分付计算可得计划年还清平均每年需还贷款万元。 八财务与敏感性分析 生产成本和销售收入估算 生产总成本估算 生产总成本的构成有 购馆费用 馆内装修 历史壁画 ④古建筑模型产品制作体验区的设备购置 人力资源管理费用 办公设施场区内基础设施费用 基本预备费 工程保险 以上各项费用总额构成项目生产总成本。总成本扣除折旧及大修理基金和流动资金利息为经 营成本。 列表表示生产总成本 生产总成本表 序号 费用名称 估算金额万元技术经济指标 装修 工程 安装 工程 设备 及器 具 其他 费用 合计单 位 数 量 单位 价格 元 项目总投资 固定资产投资 购馆费用 馆内装修 历史壁画 古建筑模型件 产品制作 体验区 人力资源管理 办公设施 消防设施套 监控设施套 环卫设施 工程保险 预备费 基本预备费涨价预备费 建设期利息 流动资金 二财务评价指标的选取 总投资收益率 净现值 内部收益率 投资回收期 三财务评价基础数据的选取 本项目计算期设定为年即年至年 其中建设期个月试运营期个月经营期年个月。 基本参数的确定 本项目基准收益率设定为。 营业税及附加 税收按国家现行税收政策和税率计算。文化体育业的营业税税率为附加税营业税 所得税 按相关文化产业发展政策项目建设期免交投入运营后按交税。 四经营收入测算 经营收入的估算 经营收入测算以顾客客流量和消费数目为基数根据消费者的消费水平资料年经营天数取 天。 营业税金及附加的估算 本项目税金及附加包括营业税税率为教育附加费税率。 五经营成本测算 工资福利费 项目劳动定员人管理人员年均工资万技术工人年均工资万工人年均工资 万各种福利费按工资的计提。