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年各分公司现金流量预算表表四 预算现金流量表 单位人民发费 长期待摊费摊销 业务宣传费 维修费 加工费 物料消耗 中介机构费 劳动保护费 试验测试费 线路租赁费 低值易耗品摊销 其他 合计 注以上费用为实际发生额，非结转损益金经费 住房周转金 养老保险金 折旧 差旅费 办公费 外事活动费 业务招待费 运杂费 水电费 资料费 保险费 广告费 劳务费 无形资产摊销 房租 税金 咨询费 技术开预算汇总表表三 成本费用预算汇总表 表三年 编制单位单位万元 费用项目管理费用营业费用生产费用技术服务 费用 工程费 用 科研开发费用 工资 福利费 工会会费 职工教育 内部往来余额 注内部资金占用费利率为 表二 年各分公司成本费用额上年实际比率上年实际金额 产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 主要财务数据本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算 应收帐款期末余额 存货期末余额它业务税金 加其它业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 四营业利润 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 五利润总额 表二 成本预算本年预算比率本年预算金技术成本 减主营业务税金及附加 其中产品税金 商品税金 工程税金 技术税金 二主营业务利润 其中产品利润 商品利润 工程利润 技术利润 三其它业务收入 其它业务支出 其 预算利润表 单位 项目季度季度季度季度合计上年合计 主营业务收入 其中产品收入 商品收入 工程收入 技术收入 减主营业务成本 其中产品成本 商品成本 工程成本 份额 产品合格率 安全生产目标 批准审核制表 年各分公司生产经营的收入成本利润预算表表二品购销率应大于 人均经营收入经营收入员工人数 人均利润利润员工人数 每元薪金实现经营收入经营收入员工薪金 每元薪金实现利润利润员工薪金 市场占有情况公司在本行业中的市场份品购销率应大于 人均经营收入经营收入员工人数 人均利润利润员工人数 每元薪金实现经营收入经营收入员工薪金 每元薪金实现利润利润员工薪金 市场占有情况公司在本行业中的市场份额 产品合格率 安全生产目标 批准审核制表 年各分公司生产经营的收入成本利润预算表表二 预算利润表 单位 项目季度季度季度季度合计上年合计 主营业务收入 其中产品收入 商品收入 工程收入 技术收入 减主营业务成本 其中产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 减主营业务税金及附加 其中产品税金 商品税金 工程税金 技术税金 二主营业务利润 其中产品利润 商品利润 工程利润 技术利润 三其它业务收入 其它业务支出 其它业务税金 加其它业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 四营业利润 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 五利润总额 表二 成本预算本年预算比率本年预算金额上年实际比率上年实际金额 产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 主要财务数据本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算 应收帐款期末余额 存货期末余额 内部往来余额 注内部资金占用费利率为 表二 年各分公司成本费用预算汇总表表三 成本费用预算汇总表 表三年 编制单位单位万元 费用项目管理费用营业费用生产费用技术服务 费用 工程费 用 科研开发费用 工资 福利费 工会会费 职工教育经费 住房周转金 养老保险金 折旧 差旅费 办公费 外事活动费 业务招待费 运杂费 水电费 资料费 保险费 广告费 劳务费 无形资产摊销 房租 税金 咨询费 技术开发费 长期待摊费摊销 业务宣传费 维修费 加工费 物料消耗 中介机构费 劳动保护费 试验测试费 线路租赁费 低值易耗品摊销 其他 合计 注以上费用为实际发生额，非结转损益金额生产费用指产品生产过程中发生的除原材料以外的 切费用 工程费用指工程施工中发生的除材料款设备款和工程款以外的切费用。
年各分公司现金流量预算表表四 预算现金流量表 单位人民币单位万元 项目行次季度季度季度季度全年合计 期初现金余额 加现金收入 销售商品提供劳务收到的现金 收到的其它与经营活动有关的现金 减现金支出 购买商品和劳务的现金支出 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税所得税以外的其它税费 支付的其他与经营活动有关的现金 购建固定资产无形资产和其它长期投资所支付的现金 现金多余或不足 申请由总部拨入 项目 期初现金余额 补充材料 当期应支付工资 当期应交税金 当期总部代付款承兑汇票备用金及其他款项 本表现金均包括现金和银行存款 关系第行第行第行 第行第行之和 第行第行第行第行 第行第行第行第行 全年合计期初余额季度期初余额 本期期末余额下期期初余额 填表说明 销售商品提供劳务收到的现金指销售商品提供劳务等应收到的现金，包括通过总部代收的 收到的其它与经营活动有关的现金指除销售商品提供劳务收到的现金以外的公司经营所收到的现金 购买商品和劳务的现金支出指购货所支付的现金，包括购货时所支付的增值税款等 支付给职工以及为职工支付的现金指为职工支付的工资及工资性质的其他支出 支付的增值税款指实际应上交的增值税 支付的所得税款指实际应上交的所得税 支付的除增值税所得税以外的其它税费指印花税营业税城建税教育费附加等 支付的其他与经营活动有关的现金指营业费用管理费用中些费用性质的支出 购建固定资产无形资产和其它长期投资所支付的现金指购建固定资产等支付的现金 年各分公司主要产品生产计划表表五 本年主要产品生产计划 编制单位 序号产品名称计量单位上年产量计划产量 计划产品产值 按产品市场销 售价计算 编制说明 批准审核制表联系电话 年各分公司投资计划表表六 年各公司投资计划表基建工程大修固定资产购置技改研发 编制单位金额单位万元 序号类别项目设 备名称 规格型号数 量 单 位 金 额 科研新产品工程投资构成完成时间用途说明 材料人工设备费用 批准审核制表 清华方年各分公司员工计划表表七 年各公司员工计划表
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