动资金万元新征地面积单位熟料指标料耗热耗单位水泥指标吨投资元综合电耗浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院序号项目单位指标备注总成本元生产期平均职工人数及劳动生产率职工人数人本工程全员劳动生产率人财务评价指标年销售额万元不含税年销售成本万元不含税年销售税金万元年销售税金附加万元年资源税万元年利润总额万元投资利润率投资利税率全投资财务内部收益率全投资静态投资回收期含建设期贷款偿还期含建设期初步结论及建议初步结论本项目符合平，但从形势发展来看，近年来，随着国家改革开放进步深入，市场经济体系进步完善，经济建设快速发展，水泥行业迅速崛起，市场竞争越演越烈。市场竞争从定程度上讲是企业规模竞争企业实力竞争。目前，公司规模优势已在逐步消失。逆水行舟，不进则退。为增强企业实力与后劲，在激烈市场竞争中站稳脚跟，降低能耗，降低生产成本，搞扩建，上规模是企业必由之路。从企业内部来看，在期工程建设中，规划留有扩建条相同规模生产线发展余地，在原料破碎及运输预均化等设施上，均不同程度地考虑了扩建因素，般只需改变作业班制或少量增加设备即能满足扩建浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院需要。因此，浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程实施后，将充分发挥配套工程富余能力，从而大幅度降低期工程产品成本，提高产品竟争力，提高全公司综合经济效益。从外部环境看，浙江省根据国家产业政策，提出了十五期间浙江省水泥工业结构调整和发展指导方针目标及主要政策措施，强调以市场为导向，要坚持以发展促淘汰用先进生产能力取代落后生产能力。继续支持日产熟料以上新型干法生产线项目，提高水泥工业技术水平，更好地使企业向规模化集约化方向发展，使浙江省水泥工业结构进步合理和优化，使水泥工业继续保持良好发展势头。综上所述，浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程实施，将进步提高公司产品竟争力，提高全公司综合经济效益。年月公司委托南京水泥工业设计研究院完成了本工程项目建议书编制工作，该项目建议书已经浙江省发展计划委员会受理。为此公司委托南京水泥工业设计研究院编制浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告。可行性研究依据浙江省发展计划委员会项目受理通知书。浙江金首水泥有限公司提供基础资料。设计原则充分利用建设场地设计基础条件进行技术方案优化研究，生产车间总平面布置紧凑工艺流程顺畅尽量减少不必要生产环节增加厂区绿化面积，建设个文明美丽环保现代化工厂。设计中积极采用国内外先进成熟可靠技术，科学合理有效地引进少量国外关键部件，最大限度地扩大分交和来图加工范围，确保系统整体装备水平处于领先地位。本工程在方案确定上，进行认真细致方案比较，优化设计方案，浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院并认真吸取业主和其它新型干法水泥生产线宝贵经验，消除生产环节中瓶颈，使系统潜力得以充分发挥。在设备选型上选用信誉良好产品质量优价格合理有良好业绩服务好厂家设备。在设计中处处体现用户至上原则，强化节能设计，为业主实现最大经济效益提供保障。在工艺先进布置合理前提下尽可能降低工程投资，以最小投资获取最大经济效益。主要建设条件主要原料石灰石本项目石灰石将采用富阳市三山镇包家淇大山顶石灰石矿和富阳市渌渚镇大同石灰石矿石灰石，矿石由期石灰石预均化堆场经胶带输送机输送进厂。矿石品位高质量好。石灰石资源丰富，二矿合计地质储量在亿以上。本项目所用石灰石平均化学成分由金首水泥有限公司提供，石灰石平均化学成分见表。表石灰石平均化学成分表砂岩本项目将采用砂岩和电厂煤渣炉渣代替粘土配料，年需量约万。萧山附近砂岩资源较为丰富，可满足本项目所需，砂岩由期砂岩预均化堆场经胶带输送机输送进厂。其化学成分由金首水泥有限公司提供，砂岩化学成分见表。表砂岩化学成分表浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院硫酸渣本项目将采用衢州化工厂硫酸渣为铁质校正原料，年需量约万，硫酸渣由汽车运输进厂，硫酸渣化学成分由金首水泥有限公司提供，硫酸渣化学成分见表。表硫酸渣化学成分表煤渣为满足本项目新型干法水泥配料率值要求，确保熟料质量，配料中将采用萧山电厂煤渣炉渣作为本项目铝质原料，年需量约万。煤渣由汽车运输进厂，其化学成分由金首水泥有限公司提供，煤渣化学成分见表。表煤渣化学成分表石膏本项目采用石膏由邳州市平台矿供应，年需量约万，石膏由船运输进厂。混合材本项目采用锰渣作为生产水泥混合材，年需量约万，由绍兴市康密劳铁合金有限公司供给，汽车运输进厂。浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院燃煤本项目将采用山东煤炭工业发展总公司及徐州铁路煤炭运输总公司供应烟煤，年需烧成用煤约万。烟煤由期原煤预均化堆场经胶带输送机输送进厂，煤质资料由金首水泥有限公司提供如下煤工业分析见表表煤工业分析表，煤灰化学成分见表表煤灰化学成分表电源本项目供电电源引自期厂区总降压站。水源生产用水取自厂边先锋河，在河边新建取水泵房。交通运输本项目位于杭州市萧山区红山农场境内，距萧山火车站约，离钱塘江只有，距沪杭甬高速公路约，先锋河斜穿厂区，可通航级船只。水陆交通便利，具有得天独厚地理优势。扩建工程选址在期厂区北侧，与老厂区紧紧相连，原燃材料和产品进出畅通，并有利于降低基建投资。气象条件温度浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院月平均最冷温度月平均最高温度极端最高温度极端最低温度雨量历年最大降雨量年平均降雨量日最大降雨量湿度最热月平均相对湿度最冷月平均相对湿度风速年平均风速最大风速最大冻土深度最大积雪深度地震烈度根据地震烈度区划图本项目所处地域地震烈度为级。主要技术经济指标表主要技术经济指标序号项目单位指标备注工厂建设规模熟料万水泥普通硅酸盐水泥万主要原燃料消耗量浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院序号项目单位指标备注石灰石万砂岩万硫酸渣万煤渣万石膏万锰渣万原煤万生产方法新型干法主要生产设备生料磨辊式磨台回转窑台五级旋风预热器分解炉套水泥磨台煤磨辊式磨台全年耗电量万项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元新征地面积单位熟料指标料耗热耗单位水泥指标吨投资元综合电耗浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院序号项目单位指标备注总成本元生产期平均职工人数及劳动生产率职工人数人本工程全员劳动生产率人财务评价指标年销售额万元不含税年销售成本万元不含税年销售税金万元年销售税金附加万元年资源税万元年利润总额万元投资利润率投资利税率全投资财务内部收益率全投资静态投资回收期含建设期贷款偿还期含建设期初步结论及建议初步结论本项目符合筑设备购置费安装其他费用合计国内费用国外费用工程费国内国外工程费国内国外第二部分其他工程和费用土地征用费建设单位管理费生产职工培训费办公和生活家具购置费联合试运转补差费环保评价费工程勘察设计及技术服务费进口设备其他费用第二部分费用合计第三部分基本预备费第四部分动态投资建设期贷款利息浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院技术经济分析概述浙江金首水泥有限公司拟建设条熟料新型干法水泥生产线，年产水泥万。本项目按照国家计委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第二版及国家建材局年发布建材工业建设项目经济评价实施细则进行经济评价。根据计投资号文投资价格指数为，因此按现行价格进行项目经济评价。据财税字号文自年月日起新发生投资额，暂停征收投资方向调节税。项目总投资建设投资项目建设投资合计万元。表建设投资构成表序号名称金额万元固定资产静态投资建筑工程费设备费用安装费用其它费用基本预备费设备材料涨价预备金汇率预备费投资方向调节税合计建设期利息建设期利息为万元。浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院流动资金流动资金为万元，其中为铺底流动资金计万元。总投资总投资为万元仅含铺底流动资金总投资为万元。资金筹措资本金万元，占总投资。其中用于生产流动资金万元。长期贷款万元，申请银行长期贷款解决。其中，贷款本金万元，建设期间发生利息万元，贷款年利率暂按计。流动资金中除有万元来自资本金，其余万元申请银行短期贷款解决，年利率暂按计。生产成本与费用计算成本计算采用无税成本计算，各种原燃材料价格均已扣除进项税金。可变成本计算原材料原材料到厂价及消耗量见表。表原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂不含税价元消耗量石灰石砂岩硫酸渣煤渣石膏锰渣浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院辅助材料费用辅助材料到厂价及消耗量见表。表辅助材料到厂价及消耗量表序号名称到厂不含税价元消耗量研磨体耐火砖立磨等耗材万元燃料电力燃料电力到厂价及消耗量见表。表燃料电力到厂价及消耗量表序号名称到厂不含税价消耗量烟煤元电力万元销售费用销售费用包括产品包装广告费用等。固定成本计算工资费用职工年均工资暂按元人计含职工福利费，本项目定员人，年工资总额为万元。制造其它费用不含折旧制造其它费用包括修理费低值易耗品摊销机物料消耗运输劳动保护办公保险费用等。管理其它费用不含摊销费管理其它费包括公司各部门为管理生产发生费用，包括办公费差旅费工会经费董事会费房产税车船牌照税业务招待费人员培训费等。浙江金首水泥有限公司熟料水泥生产线二期工程可行性研究报告南京水泥工业设计研究院财务费用生产期发生长期贷款利息及流动资金贷款利息等按规定计入财务费用中。折旧