TOP14部门职能说明书--04财务部.doc文档免费在线阅读

资金管理协助企业管理部对资金进行统筹调配，编制公司年度和月度资金使用计划统筹运作公司的筹资工作统筹安排公司用于融资的资产评估核算抵押等工作协助业务发展部企业管理部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月度资金计划的执行情况。

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本资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务管层按月提交详尽的财务状况分析报告负责编制公司的财务计划，并监督公司的月季年度财务计划执行情况拟定各财务考核单位的财务管理及考核办法，并监督执行监督各部门及下属子公司执行管理费用限额计三部门职能财务管理贯彻国家财会制度和法律法规，制定公司的财务体系会计制度并负责监督执行监督并要求各级财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，全面真实的记录和反映全公司的财务情况向公司高门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人经理编写人批准人编写日期年月二部门概述在公司发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能，促使公司业务不断拓展。

门岗位设置及编制共岗人财务部经理人主办会计人综合管理人出纳人广告部财务室主管人广告部财务室会计人广告部财务室复核人本资料来自本资料来自部活动进行审计或配合相关专业机构对各类型下属企业进行审计对公司各业务部门子公司的主要负责人和财务人员进行离任审计对公司各部门的经济合同进行审计协助有关部门进行财务清理整顿。

四部同进行往来结算负责费用报销成本支出的合理性审查。

本资料来自本资料来自审计拟定公司内部审计方面的相关制度组织对公司财务会计系统进行审计对公司的各项经济公司成本控制管理制度和成本核算方法协助企业管理部编制公司年度月度成本和费用预算计划对各业务部门和下属子公司的成本控制情况进行监督对采购合同等经济合同的价格付款条件等进行合理性审查，按合公司各项财产进行核对抽查，按规定计算提取折旧费用做好全公司的清产核资工作，掌握真实资产情况，为目标管理及绩效考核提供准确依据公司产权的登记年检公司财产保险的办理及管理。

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本资料来自本资料来自资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全公司各项财产进行核对抽查，按规定计算提取折旧费用做好全公司的清产核资工作，掌握真实资产情况，为目标管理及绩效考核提供准确依据公司产权的登记年检公司财产保险的办理及管理。

成本管理拟定公司成本控制管理制度和成本核算方法协助企业管理部编制公司年度月度成本和费用预算计划对各业务部门和下属子公司的成本控制情况进行监督对采购合同等经济合同的价格付款条件等进行合理性审查，按合同进行往来结算负责费用报销成本支出的合理性审查。

本资料来自本资料来自审计拟定公司内部审计方面的相关制度组织对公司财务会计系统进行审计对公司的各项经济活动进行审计或配合相关专业机构对各类型下属企业进行审计对公司各业务部门子公司的主要负责人和财务人员进行离任审计对公司各部门的经济合同进行审计协助有关部门进行财务清理整顿。

四部门岗位设置及编制共岗人财务部经理人主办会计人综合管理人出纳人广告部财务室主管人广告部财务室会计人广告部财务室复核人本资料来自本资料来自部门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人经理编写人批准人编写日期年月二部门概述在公司发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能，促使公司业务不断拓展。

三部门职能财务管理贯彻国家财会制度和法律法规，制定公司的财务体系会计制度并负责监督执行监督并要求各级财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，全面真实的记录和反映全公司的财务情况向公司高管层按月提交详尽的财务状况分析报告负责编制公司的财务计划，并监督公司的月季年度财务计划执行情况拟定各财务考核单位的财务管理及考核办法，并监督执行监督各部门及下属子公司执行管理费用限额计划。

本资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，各项往来帐务处理，总分类帐日记帐等账簿处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账簿报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其他有关会计事项的办理。

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资金管理协助企业管理部对资金进行统金计划的执行情况。

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四部门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人经理编写人批准人编写日期年月二部门概述在公司发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能，促使公司业务不断拓展。

管层按月提交详尽的财务状况分析报告负责编制公司的财务计划，并监督公司的月季年度财务计划执行情况拟定各财务考核单位的财务管理及考核办法，并监督执行监督各部门及下属子公司执行管理费用限额计处理，各项往来帐务处理，总分类帐日记帐等账簿处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账簿报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其划。

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