14部门职能说明书——04财务部文档

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存属全资子公司和分公司执行管理费用限额计划。

本资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审管层按月提交详尽的财务状况分析报告协助发展计划部编制报社的财务计划，并监督报社的月季年度财务计划执行情况拟定各财务考核单位的财务管理及考核办法，并监督执行确定各单位的财务权限监督各部门及下拓展。

三部门职能财务管理贯彻国家财会制度和法律法规，制定报社的财务体系会计制度并负责监督执行监督并要求各级财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，全面真实的记录和反映全报社的财务情况向报社高门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人主任编写人批准人编写日期年月二部门概述在报社发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能等工作，促使报社业务不断成本支出的合理性审查四部门岗位设置及编制共岗人部门主任人稿酬复核人主办会计人综合管理人成本会计人出纳人税务会计人本资料来自本资料来自部协助发展计划部编制报社年度月度成本和费用预算计划对各业务部门和下属全资子公司和分公司的成本控制情况进行监督对采购合同等经济合同的价格付款条件等进行合理性审查，按合同进行往来结算负责费用报销真实资产情况，为目标管理及绩效考核提供准确依据报社产权的登记年检报社财产保险的办理及管理。

本资料来自本资料来自成本管理制定报社成本控制管理制度和成本核算方法报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核对抽查，按规定计算提取折旧费用做好全报社的清产核资工作，掌握办理。

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核各单位的财务权限监督各部门及下属全资子公司和分公司执行管理费用限额计划。

本理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核各单位的财务权限监督各部门及下属全资子公司和分公司执行管理费用限额计划。

本资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核对抽查，按规定计算提取折旧费用做好全报社的清产核资工作，掌握真实资产情况，为目标管理及绩效考核提供准确依据报社产权的登记年检报社财产保险的办理及管理。

本资料来自本资料来自成本管理制定报社成本控制管理制度和成本核算方法协助发展计划部编制报社年度月度成本和费用预算计划对各业务部门和下属全资子公司和分公司的成本控制情况进行监督对采购合同等经济合同的价格付款条件等进行合理性审查，按合同进行往来结算负责费用报销成本支出的合理性审查四部门岗位设置及编制共岗人部门主任人稿酬复核人主办会计人综合管理人成本会计人出纳人税务会计人本资料来自本资料来自部门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人主任编写人批准人编写日期年月二部门概述在报社发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能等工作，促使报社业务不断拓展。

三部门职能财务管理贯彻国家财会制度和法律法规，制定报社的财务体系会计制度并负责监督执行监督并要求各级财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，全面真实的记录和反映全报社的财务情况向报社高管层按月提交详尽的财务状况分析报告协助发展计划部编制报社的财务计划，并监督报社的月季年度财务计划执行情况拟定各财务考核单位的财务管理及考核办法，并监督执行确定各单位的财务权限监督各部门及下属全资子公司和分公司执行管理费用限额计划。

本资料来自本资料来自会计业务设置帐目，解释并记录经营业务的结果编制会计报表及合并会计报表，并附带详细编报说明收入单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管理协助发展计划部对资金进行统筹调配，编制报社年度和月度资金使用计划负责报社的筹融资工作负责报社用于融资的资产评估核算抵押等工作协助发展计划部对投资项目进行财务分析检查各单位上报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的办理。

资金管度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核各单位的财务权限监督各部门及下属全资子公司和分公司执行管理费用限额计划。

本帐款帐务处理，总分类帐日记帐等账薄处理般会计事项的记录整理，现金票据有价证券及有关凭证账薄报表文件的保管现金出纳票据签发及记录，银行存款的对账调整税务的处理及其它有关会计事项的报的年度和月度资金计划的执行情况根据报社发展的需要，管理报社证券方面的投资。

资产管理建立固定资产的资产总台帐，对全报社各项财产进行核对抽查，按规定计算提取折旧费用做好全报社的清产核资工作，掌握协助发展计划部编制报社年度月度成本和费用预算计划对各业务部门和下属全资子公司和分公司的成本控制情况进行监督对采购合同等经济合同的价格付款条件等进行合理性审查，按合同进行往来结算负责费用报销门职能说明书基本信息部门名称财务部部门编号部门直接主管部门负责人主任编写人批准人编写日期年月二部门概述在报社发展战略的指导下，通过建立规范的财务会计体系和发挥财务管理功能等工作，促使报社业