32竹海大观旅游度假生态旅游示范项目投资立项备案核准融资贷款申报资料文档

资金来源第期投入亿人民币，再加上的备付金，所需资金来源按亿人民币计划安排。

我司自有资金亿人民币现有景区年平均收入元人民币，共计万其它项目的经营收入如水面租赁收入客房场所经营收入其它服务项目收入等万元，按年计，共计万。

省政府和地方政府旅游扶持基金万。

以上合计尚有资金缺口约万元，此资金须向银行贷款解决。

八投资收益分析根据公司规定和行业情况，并原则上根据我国财政部颁布的会计准则会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。

在具体操作时我们遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用预测成本报表预测损益表和预测先进流量表做了定的合并和处理。

为了保证预测的客观性和真实性，对预测资料都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。

本预测中各类资料比例，是通过调查国内及国外该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，和员工的培训，提升整体服务水平的提高，以吸引更多的游客前来竹海大观观光游览娱乐。

针对本项目提供的经营业务过于集中的情况，可利用我们旅游服务涉及范围广的特点，逐步向旅游景点开发旅游贸易旅游工水平的下降。

另外公司除对基础性的设施投入外，可以安排资金投向于竹海大观地区的旅游客运车船的更新改造和餐饮娱乐场所的投资建设，以提高这些旅游服务配套设施的安全性和完善程度同时也将加大对区内经营管理人员策针对以上风险，我们将积极采取以下措施，将风险降低到最小程度经营风险对策针对综合旅游环境对客源影响的风险，首选要做好旅游区的规划和管理，避免因规划的缺陷和管理的不善而使整个旅游区硬件档次和服务设计到施工有定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现些人力不可抗拒的意外事件，或个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展或效益。

主要风险对政府已决定将该项目作为广宁县的重点项目，会得到县政府的全力支持。

县政府赋予我们在土地开发和旅游资产及项目优惠政策，但我们不能保证该项政策永远延续。

项目投资风险尽管本项目投资经过了充分论证，但是从项目我们的开发进度销售业绩和盈利水平。

市场风险竹海大观旅游季节性波动不大，淡旺季不明显。

但在旅游淡季公司旅游设施将出现定程度的过剩，会给公司在度假区的直接经营项目带来定压力。

政策性风险虽然广宁县年来旅游业发展迅速，肇庆市周边地区都在积极开发各具特色的自然及人文旅游资源。

因此，越来越多的旅游景点的建设和开发可能会使我们面临来自其他旅游区域的更多的竞争。

由于受到国内外其他旅游市场的竞争，进而影响境恶化，影响竹海大观对游客的吸引力，另外，也有可能因国家环保政策的变化而使环保方面的投资成本增加，从而影响到经营业绩。

区域间的旅游业竞争风险随着人均国民收入水平的不断提高，旅游将成为个消费热点。

近的经营管理不善将给公司的土地开发经营策略造成消极影响。

环保风险独特的自然山水风光是竹海大观吸引游客的重要原因。

目前竹海大观地区的自然环境风光较好，但不排除竹海大观地区可能由于环境保护不善而使自然环海大观地区综合旅游环境的优劣直接影响到我们对竹海大观总体开发策略的成功与否。

经营业务过于集中的风险该项目主要业务收入将来自区内的物业和服务经营收入，若国内外旅游市场发生不利于旅游业的变化，或旅游区障和完善程度以及广宁县旅游服务业整体服务水平，直接关系着竹海大观对游客的吸引力，从而影响到竹海大观地区的旅游客流量，而对客流量的预期将直接影响到投资者参与竹海大观旅游度假项目的开发和经营的意愿。

因此竹游房地产和商业房地产发展。

五项目风险及对策主要风险因素经营风险竹海大观的综合旅游环境对公司土地开发的影响竹海大观地区的自然风景资源旅游娱乐设施和景区内交通等旅游服务配套设施的维护管理安全保到餐饮运输酒店商业农业等等。

泛旅游产业具有极大的区域聚集和经济带动作用，往往会带动个区域的城市化进程，形成游憩区度假区会展区娱乐区步行街区购物游憩区及旅游小城镇等等，推动区域型旅流量增长的事实，实现银行融资及上市融资，从而实现大规模融资，为进步发展奠下坚实的基础。

进行产业整合链以泛旅游产业为依托，进行产业链延伸的整合运作，进行会展运动康体娱乐演艺等投资，产业链连接三重杠杆的运作，实现土地的大幅升值，以旅游房产休闲地产等方式，实现最大的资产收益融资杠杆银行信贷融资和上市融资，是运作本项目最重要的杠杆。

以前述三重杠杆为手段，产生资产大幅升值的市场评价，以现金金收入的高速增长，方面改善经营业绩，另方面，给银行融资，土地价值提升，投资商追捧提供坚实的证据以营销造成的人气旺收入提升效益好的形象，可以很好的实质性的撬动融资和招商引资土地杠杆通过以上影响地方党委与政府，形成党委与政府全力支持旅游开发的决定，从而要求政府给予旅游开发的最大优惠条件低价资产收购税费减免申请扶持资金等营销杠杆造势炒作全面进行景区管理提升和科学营销，形成现金影响地方党委与政府，形成党委与政府全力支持旅游开发的决定，从而要求政府给予旅游开发的最大优惠条件低价资产收购税费减免申请扶持资金等营销杠杆造势炒作全面进行景区管理提升和科学营销，形成现金收入的高速增长，方面改善经营业绩，另方面，给银行融资，土地价值提升，投资商追捧提供坚实的证据以营销造成的人气旺收入提升效益好的形象，可以很好的实质性的撬动融资和招商引资土地杠杆通过以上三重杠杆的运作，实现土地的大幅升值，以旅游房产休闲地产等方式，实现最大的资产收益融资杠杆银行信贷融资和上市融资，是运作本项目最重要的杠杆。

以前述三重杠杆为手段，产生资产大幅升值的市场评价，以现金流量增长的事实，实现银行融资及上市融资，从而实现大规模融资，为进步发展奠下坚实的基础。

进行产业整合链以泛旅游产业为依托，进行产业链延伸的整合运作，进行会展运动康体娱乐演艺等投资，产业链连接到餐饮运输酒店商业农业等等。

泛旅游产业具有极大的区域聚集和经济带动作用，往往会带动个区域的城市化进程，形成游憩区度假区会展区娱乐区步行街区购物游憩区及旅游小城镇等等，推动区域型旅游房地产和商业房地产发展。

五项目风险及对策主要风险因素经营风险竹海大观的综合旅游环境对公司土地开发的影响竹海大观地区的自然风景资源旅游娱乐设施和景区内交通等旅游服务配套设施的维护管理安全保障和完善程度以及广宁县旅游服务业整体服务水平，直接关系着竹海大观对游客的吸引力，从而影响到竹海大观地区的旅游客流量，而对客流量的预期将直接影响到投资者参与竹海大观旅游度假项目的开发和经营的意愿。

因此竹海大观地区综合旅游环境的优劣直接影响到我们对竹海大观总体开发策略的成功与否。

经营业务过于集中的风险该项目主要业务收入将来自区内的物业和服务经营收入，若国内外旅游市场发生不利于旅游业的变化，或旅游区的经营管理不善将给公司的土地开发经营策略造成消极影响。

环保风险独特的自然山水风光是竹海大观吸引游客的重要原因。

目前竹海大观地区的自然环境风光较好，但不排除竹海大观地区可能由于环境保护不善而使自然环境恶化，影响竹海大观对游客的吸引力，另外，也有可能因国家环保政策的变化而使环保方面的投资成本增加，从而影响到经营业绩。

区域间的旅游业竞争风险随着人均国民收入水平的不断提高，旅游将成为个消费热点。

近年来旅游业发展迅速，肇庆市周边地区都在积极开发各具特色的自然及人文旅游资源。

因此，越来越多的旅游景点的建设和开发可能会使我们面临来自其他旅游区域的更多的竞争。

由于受到国内外其他旅游市场的竞争，进而影响我们的开发进度销售业绩和盈利水平。

市场风险竹海大观旅游季节性波动不大，淡旺季不明显。

但在旅游淡季公司旅游设施将出现定程度的过剩，会给公司在度假区的直接经营项目带来定压力。

政策性风险虽然广宁县政府已决定将该项目作为广宁县的重点项目，会得到县政府的全力支持。

县政府赋予我们在土地开发和旅游资产及项目优惠政策，但我们不能保证该项政策永远延续。

项目投资风险尽管本项目投资经过了充分论证，但是从项目设计到施工有定的周期，涉及的环节也较多，在此期间，如果出现些人力不可抗拒的意外事件，或个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目的进展或效益。

主要风险对策针对以上风险，我们将积极采取以下措施，将风险降低到最小程度经营风险对策针对综合旅游环境对客源影响的风险，首选要做好旅游区的规划和管理，避免因规划的缺陷和管理的不善而使整个旅游区硬件档次和服务水平的下降。

另外公司除对基础性的设施投入外，可以安排资金投向于竹海大观地区的旅游客运车船的更新改造和餐饮娱乐场所的投资建设，以提高这些旅游服务配套设施的安全性和完善程度同时也将加大对区内经营管理人员和员工的培训，提升整体服务水平的提高，以吸引更多的游客前来竹海大观观光游览娱乐。

针对本项目提供的经营业务过于集中的情况，可利用我们旅游服务涉及范围广的特点，逐步向旅游景点开发旅游贸易旅游工艺品等旅游相关行业拓展，为投资方和参与者提供更多的选择，增强其抗风险能力，从而也增强了度假区的吸引力。

针对环保风险，广宁县委县政府已采取如下有力措施来保护竹海大观地区的整体环境禁止污染严重的工业企业在广宁县建设投产，至今广宁县已处理关闭了污染严重的工厂，整个绥江流域严禁工业排污，并逐步做到污水全部进入管网，不直接排放加大沿岸的植被保护力度，江边地区完全实现绿化。

行业风险对策针对来自其他旅游区域的激烈竞争，我们在对外宣传和自身定位上突出竹海大观的竹海文化蓝天碧水这自然旅游资源的独特性和不可替代性，以凸现自身的竞争优势，吸引各地游客来竹海大观旅游。

同时我们将联合相关行业和机构向上下游扩展，形成以竹海大观度假区为术工艺的汇展。

建筑面积平方米，需资金万元。

世界名竹博览园是集世界余个