页共页投资变化临界点销售或营业价格简称售价变化临界点原材料及燃料价格简称材价变化临界点盈亏平衡点第页共页附表财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务净现值所得税前万元投资回收期含建设期所得税后期总投资收益率资本金财务内部收益率资本金净利润率最大资产负债率盈亏平衡点项目总投资万元流动资金万元达产期销售或营业收入万元达产期营业税金及附加万元达产期总成本万元达产期经营成本万元达产期利润总额万元达产期所得税万元四中五中六中全会精神以及省委省政府关于实现江西在中部地区崛起系列战略部署，坚持以科学发展观统领全局，团结和依靠全县人民，在克服困难中坚持发展，在抢抓机遇中率先发展，在开拓创新中科学发展，在统筹协调中和谐发展，实现了赣县经济社会持续快速健康跨越式发展。综合经济实力显著增强。年，全县生产总值亿元，是年倍，年均递增财政总收入亿元，年均递增。三次产业结构比由年调整为，二产比重提高了个百分点。工业强县取得历史突破。近四年累计利用外资万美元，引进内资亿元，超过前年总和。年，工业园入园企业达家，累计实现工业税收亿元。赣县连续年被评为全省工业崛起贡献奖，年被表彰为全省工业崛起三年翻番全面先进单位，年被授予全省工业崛起强县称号。城乡经济统筹协调发展。坚持以村镇规划三清三改和村庄整治为突破口，以发展新产业为着力点，扎实推进了社会主义新农村建设。年，累计完成目录第章总论项目名称及建设单位项目可行性研究编制原则依据和范围项目概况第二章项目区域经济发展现状及优势项目区域经济发展现状项目区域优势第三章项目建设必要性与市场分析项目建设必要性市场分析第四章建设规模与产品方案建设规模产品方案第五章厂址选择厂址所在位置现状厂址建设条件第六章技术设备和工程方案技术方案生产设备配置工程方案第七章总图运输与公用辅助工程总图布置场内外运输第八章节能分析节能编制依据节能原则节能措施第九章节水分析水资源概述国内节水现状项目节水措施第十章环境影响评价区域环境现状环境保护设计标准环境保护设计原则设计范围项目污染及治理措施环境影响评价第十章劳动安全卫生与消防危害因素及危害程度劳动安全卫生防范措施方案消防第十二章组织机构及人力资源配置组织机构人力资源配置第十三章年第年第年第年第年第年第年销售收入各种税金及附加合计总成本费用利润总额弥补以前各期亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金提取其他法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利本期普通股实际分配利润实际用于分配本期净利润用结余资金归还未分配利润本期未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润各普通股股东实分利润总投资收益率多期平均总投资收益率达产期项目资本金净利润率多期平均项目资本金净利润率达产期第页共页附表项目投资现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量所得税后所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资财务净现值万元基准收益率取项目投资静态回收期年项目投资静态回收期年第页共页附表项目资本金现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入营业及补贴收入非效益补贴额回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本税金及附加所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值万元基准收益率取第页共页附表财务计划现金流量表单位万元序项目合建设期生产期号计第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年经营活动净现金流量现金流入营业及补贴收入增值税销项税额其他流入现金流出经营成本增值税进项税额税金及附加④增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金④其他流出筹资活动净现金流量现金流入第页共页项目资本金投入建设投资借款及债券续上表流动资金借款④短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配④优先股股利其他流出净现金流量累计盈余资金第页共页附表资产负债表单位万元序项目建设期生产期号第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年资产流动资产总额流动资金货币资金其他在建工程固定资产净值无形及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益权益资本资本公积金累计盈余公积金和公益金④累计未分配利润计算指标资产负债率第页共页附表财务敏感性分建设面貌焕然新，集镇面积由原来平方公里拓展到平方公里。项目区域优势赣县设施完善，环境优越。日处理能力万吨自来水厂为工业和民用水提供充足保障拥有总装机容量万千瓦居龙滩水电站和各种中小型水电站上百座万伏输变电站建成并交付使用，投资多亿元华能瑞金火力发电厂项目正在建设。电网改造工程基本完成，实现了城乡居民生活用电同网同价。全县实现了乡乡通水泥路通电通电话通广播电视，经济发展硬环境日臻完善，吸引了大批商贾前来投资。近年来，赣县各项社会事业蓬勃发展，人民生活进步改善。体制机制活力日益增强，十大体系建设取得阶段性成果，人力资源物流服务社会保障等体系建设在全市率先突破，赣县连续年被评为全市十大体系建设先进县。农村税费改革稳步实施，实现了农民合同内零负担。农村信用社改革林业产权制度改革粮食流通体制改革顺利推进。县乡机构改革扎实推进，乡镇撤并工作顺利完成。县乡财政体制改革部门预算和会计集中核算改革取得实效，公共财政体系框架初步建立。城镇职工医疗保险改革新型农村合作医疗工作扎实开展。土地使用教育文化行政审批干部人事制度改革稳妥推进。改善民生富有成效，人民生活质量明显提高。坚持把改善民生摆在突出位置，大力实施民心工程，让广大群众得到了更多实惠。年，城镇居民人均可支配收入元农民人均纯收入元，年均递增和城市居民人均居住面积达平方米社会保险覆盖面扩大到人，社会养老金按时足额发放。启动了廉租房建设，建立了城乡低保制度和社会救助体系，人享受城市低保，人享受农村低保，有效保障了受灾群众困难群众残疾人和社会弱势群体基本生活。扶贫攻坚力度加大，新建了个移民安置点，完成深山区库区移民搬迁人，农村名贫困人口实现脱贫。社会事业协调发展，和谐社会建设深入推进。科技创新能力增强，共实施各类科技项目个。进步完善了义务教育投入保障机制，新建改建校舍万平方米，启动了城关第三小学建设，两基目标全面实现，小学适龄儿童入学率稳定在，初升高比例从提高到，高考录取率达，职业教育走在全市前列。卫生事业加快发展，建成了县人民医院门诊大楼和县疾控中心，改扩建了批乡镇卫生院和村卫生室，初步建立起了疾病预防控制体系卫生监督体系和医疗救治体系。文化事业繁荣活跃，成功举办了第十九届世客会祭祖游园活动暨中国赣州客家文化节和第三届中客会暨中国客家旅游文化节，在海内外产生广泛影响，赣县知名度大大提升。体育健身活动蓬勃开展。完成了个乡镇广电网联网，广播电视人口综合覆盖率达。计划生育工作再上新台阶，人口自然增长率比年下降了个千分点。完成植树造林万亩，环境保护得到重视，土地市场有效规范，矿产资源有序利用。实施食品药品放心工程，保障了人民群众饮食用药安全。突发公共事件应急体系初步建立。安全生产道路交通安全消防安全防汛项目实施进度建设工期项目实施进度第十四章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十五章财务评价经济评价和效益分析依据营业收入估算和成本费用分析经济效益分析和评价不确定性分析项目财务评价结论第十六章社会评价及风险分析社会评价风险分析防范和降低风险对策第十七章研究结论及建议结论建议附表第章总论项目名称及建设单位项目名称年产万套玻璃工艺品建设项目建设性质新建工程项目选址赣县茅店镇洋塘工业园旁，进华能电厂公路左旁建设单位赣县隆顺玻璃工艺厂企业法人龚隆洪本项目发起人从事玻璃公益行业十多年，在赣县及周边县市有定影响，有丰富玻璃工艺技术和经验，有定投资能力。赣县隆顺玻璃工艺厂是赣县工商行政管理局根据企业名称等级管理规定企业名称登记管理实施办法，同意预先核准由龚隆洪个投资人出资，注册资本金万元人民币，住所设在赣县茅店洋塘工业园。见附件企业名称预先核准通知书。项目可行性研究编制原则依据和范围编制原则合法性原则社会生态经济综合效益原则实事求是科学性原则实用性可操作性原则。编制依据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境噪声污染法建设工程勘察质量管理办法江西省国民经济和社会发展十五规划纲要赣县国民经济和社会发展十五规划纲要建筑安全玻璃管理规定江西省建设用地指标建设项目经济评价方法与参数投资项目可行性研究报告编制指南编制报告委托合同项目承办单位提供其他相关资料。编制范围本可行性研究报告主要对赣县隆顺玻璃工艺厂拟投资年产万套玻璃工艺品建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析建设规模产品方案选址节能环保投资方案资金筹措以及成本效益风险分析等内容。项目概况赣县隆顺玻璃工艺厂拟在赣县茅店镇洋塘工业园建设年产万套玻璃工艺品建设项目。随着社会进步，人民生活不断改善，人们对玻璃工艺制品需要日益增长。特别是新农村建设纵深推进，农民建房家具等用玻璃工艺品增加。兴办玻璃工艺品厂能够应这需求，具有广阔市场前