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超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十条符合本规定第二十五条的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理总经理批准后由出纳支付现金。
第三十二条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十三条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交部门经理审核，财务经理总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十四条差旅费及各种补助单包括领款单，由部门经理签字，会计审核时间天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十五条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款请款单，分别由经手人部门经理财务经理总经理签字。
会计审核有关凭证。
第三十六条出纳人员应当建立健全现金银行存款帐目，逐笔记载现金银行款项支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章会计档案管理第三十七条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十八条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十九条会计报表应分月季年报按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十条会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经财务经理批准。
第七章处罚办法第四十条出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍罚款超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的三未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的四利用帐户替其他单位和个人套取现金的五未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的六保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的七违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十二条出现下列情况之的，财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的二拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的三伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的四利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的五弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的六在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的七有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章附则财务负责人工作责任制度二出纳作业处理准则三会计核算基础工作规范四借款及各项费用开支标准审批程序五其他有待补充完善的财务管理制度第四十三条本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条本规定自发布之日起生效试行。
附则财务部门负责人工作责任制度职务第条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
第二条严格执行国家财经制度财经纪律以及财务会计制度。
认真贯彻统的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策法规。
保证国家公司利益不受侵犯。
第三条根据公司年度经营综合计划编制公司财务收支计划成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。
确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。
第四条严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，促进经济效益逐年提高。
第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈盘亏报废清理货款结算催收和处理等工作。
做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
第六条负责财务历史资料文件凭证报表的整理搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
第七条负责对全公司重要经济合同的审查会签。
并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。
第八条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
第九条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开检查诊断和落实工作。
第十条负责完成公司领导临时布置的各项任务。
二职权第条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查监督权。
有权根据公司经营情况发生的变化，对资金费用的办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。
总结的数字本身均不得用红字书写。
发生笔数不多的帐户，也可不结总。
不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份季度余额下端划单红解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的二拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的三伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的四利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的五弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的六在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的七有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章附则财务负责人工作责任制度二出纳作业处理准则三会计核算基础工作规范四借款及各项费用开支标准审批程序五其他有待补充完善的财务管理制受侵犯。
第三条根据公司年度经营综合计划编制公司财务收支计划成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。
确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。
第四条严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
第二条严格执行国家财经制度财经纪律以及财务会计制度。
认真贯彻统的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策法规。
保证国家公司利益不度第四十三条本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条本规定自发布之日起生效试行。
附则财务部门负责人工作责任制度职务第条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配成本核算和财务管理，其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章附则财务负责人工作责任制度二出纳作业处理准则三会计核算基础工作规范四借款及各项费用开支标准审批程序五其他有待补充完善的财务管理制利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的五弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的六在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的七有下列情况之的，财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的二拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的三伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的四他单位和个人套取现金的五未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的六保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的七违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十二条出现围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的三未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的四利用帐户替其管，并分类填制目录。
第四十条会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经财务经理批准。
第七章处罚办法第四十条出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍罚款超出规定范季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十九条会计报表应分月季年报按时归档，由财务经理指定专人保，每日结算，帐款相符。
第六章会计档案管理第三十七条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十八条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份何种汇款，财务人员都须审核汇款请款单，分别由经手人部门经理财务经理总经理签字。
会计审核有关凭证。
第三十六条出纳人员应当建立健全现金银行存款帐目，逐笔记载现金银行款项支付。
帐目应当日清月结填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十四条差旅费及各种补助单包括领款单，由部门经理签字，会计审核时间天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十五条无论经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十三条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交部门经理审核，财务经理总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，第三十条符合本规定第二十五条的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理总经理批准后由出纳支付现金。
第三十二条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，由财务经理批准后提取。
第三十条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核交财务经理总经理批准签字后方可借用。
并按借款审批程序第二条执行。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付即坐支。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第二十九条财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付即坐支。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第二十九条财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第三十条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核交财务经理总经理批准签字后方可借用。
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