TOP10费用报销管理办法公司.doc文档免费在线阅读

出差必须在规定期限内返回，特殊情况不能返回的，应报告部门负责人，由部门负责人告知综合部予以登记。

未批准未续假的不予报销。

出差到株洲湘潭宁乡望城浏阳等附近县市只报销公交车费特殊情况需申请的士费的，必须提前申请审批。

出差期间住宿餐费市内交通费必须提供出差地的正式住宿发票须填写起止时间，房间经费标准人数等，才能报销当日全额标准内费用无住宿发票包括非正式住宿发票只报销当天费用的。

租赁第页共页住房须事先报部门负责人同意，再报财务核准方可签订租房合同外派长期定点工作不包括对方提供住宿的补贴标准另订。

公务陪同客户食宿或对方包食宿的或已报销招待费的，不再另行报销补助。

参加各种会议和学习，包食宿的不予补助参加会议学习人员不包食宿的凭会议通知单及相关票据报销。

工程项目有食宿的驻点的，公司员工到工地律在工程项补助不足小时者，当天不计算外勤天数。

上午前晚后外地出差为天外勤，给予天补助晚点前出差为半天，给予半天补助。

出差期间业务招待费需先报本部门负责人，经分管领导审批财务审核后经总经理签批报销目驻地食宿，公司给予元天的补贴。

出差享受实报实销待遇的，不再享受补贴。

白天和夜间的划分早七点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。

白天行车超过小时者，按天计算补助不足小时满小时者，按半天计算户食宿或对方包食宿的或已报销招待费的，不再另行报销补助。

参加各种会议和学习，包食宿的不予补助参加会议学习人员不包食宿的凭会议通知单及相关票据报销。

工程项目有食宿的驻点的，公司员工到工地律在工程项额标准内费用无住宿发票包括非正式住宿发票只报销当天费用的。

租赁第页共页住房须事先报部门负责人同意，再报财务核准方可签订租房合同外派长期定点工作不包括对方提供住宿的补贴标准另订。

公务陪同客宁乡望城浏阳等附近县市只报销公交车费特殊情况需申请的士费的，必须提前申请审批。

出差期间住宿餐费市内交通费必须提供出差地的正式住宿发票须填写起止时间，房间经费标准人数等，才能报销当日全报销人栏签字，部门负责人在主管栏财务在复核栏签字。

出差必须在规定期限内返回，特殊情况不能返回的，应报告部门负责人，由部门负责人告知综合部予以登记。

未批准未续假的不予报销。

出差到株洲湘潭度由财务部门根据出差申请核定。

借支额度超过贰仟元以上的需提前天报计划给财务预备资金。

出差回来整理分类粘贴原始票据，填写差旅费报销单。

出差期间发生的费用按规定填写，在预支栏内填写借支金额，处罚。

员工出差必须填写出差申请单，经部门负责人审核后交综合部登记确认，报财务核定借支。

出差返回由部门经理确认出差总结报告后方可履行报销手续，财务经理总经理及其助理有权抽查出差总结报告。

出差借支额请报批，正常情况下必须选择最经济的交通工具财务必须按最经济的方式报销。

差旅费报销报销期限规定出差回来周内必须报销完毕，否则取消报销特殊情形需总经理签批同意后方可报销，但处以报销金额日滞纳金的高铁火车硬卧汽车公里高铁火车硬卧汽车公里高铁火车硬卧汽车住宿费直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他膳食费超标的交通工具必须逐级申经理秘书高级工程师普通员工交通工具公里高铁火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里折机票高铁火车硬卧汽车公里折机票实填写外出登记表。

外出登记表须有直接上级的签字认可方有效。

否则取消考勤和误餐补助。

二出差费用报销标准公司职员出差报销标准每人每天级别项目副总经理总监部门经理含总经理助理主管级含总予补贴。

上述误餐的公司人员参加公司业务应酬的，取消当次误餐费补助。

长沙市株洲市范围长沙五区及营销部周边地区株洲周边工作超过个小时，补助误餐费元天。

外出公干必须是报批后经过直接上级批准并如经理复核签名总经理审批出纳安排付款汇款后邮件通知采购员跟踪收货和索取有效票据第页共页误餐费补贴标准公司员工出差在长株潭宁乡望城益阳浏阳地区且当日往返的享受每餐元的误餐费补贴早餐不计出纳送货员仓管文员司机等经办人填写借支单支付证明单，附已审批的活动方案预算及相关发票会计审核财务经理签核出纳付款总经理审批采购订货单附经审批的请购单和购销合同采购主管填报付款申请财务明确划分见下表级别总经理级副总总监级经理级主管级员工级职位总经理本公司目前的营销总监和以后的明确任命部门经理总经理助理大区销售经理总经理秘书各部门主管副总总监助理业务主办部门助理会，请自行扣减每发生次应酬餐费报销则相应扣减日餐费补贴的半。

二货款支付流程三市场推广活动费用审批流程市场推广活动费用审批三费用报销标准费用报销标准中所规定的级别，现将容易误会的职位明，请自行扣减每发生次应酬餐费报销则相应扣减日餐费补贴的半。

二货款支付流程三市场推广活动费用审批流程市场推广活动费用审批三费用报销标准费用报销标准中所规定的级别，现将容易误会的职位明确划分见下表级别总经理级副总总监级经理级主管级员工级职位总经理本公司目前的营销总监和以后的明确任命部门经理总经理助理大区销售经理总经理秘书各部门主管副总总监助理业务主办部门助理会计出纳送货员仓管文员司机等经办人填写借支单支付证明单，附已审批的活动方案预算及相关发票会计审核财务经理签核出纳付款总经理审批采购订货单附经审批的请购单和购销合同采购主管填报付款申请财务经理复核签名总经理审批出纳安排付款汇款后邮件通知采购员跟踪收货和索取有效票据第页共页误餐费补贴标准公司员工出差在长株潭宁乡望城益阳浏阳地区且当日往返的享受每餐元的误餐费补贴早餐不予补贴。

上述误餐的公司人员参加公司业务应酬的，取消当次误餐费补助。

长沙市株洲市范围长沙五区及营销部周边地区株洲周边工作超过个小时，补助误餐费元天。

外出公干必须是报批后经过直接上级批准并如实填写外出登记表。

外出登记表须有直接上级的签字认可方有效。

否则取消考勤和误餐补助。

二出差费用报销标准公司职员出差报销标准每人每天级别项目副总经理总监部门经理含总经理助理主管级含总经理秘书高级工程师普通员工交通工具公里高铁火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里火车硬座汽车公里折机票高铁火车硬卧汽车公里折机票高铁火车硬卧汽车公里高铁火车硬卧汽车公里高铁火车硬卧汽车住宿费直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他直辖市特区省会其他膳食费超标的交通工具必须逐级申请报批，正常情况下必须选择最经济的交通工具财务必须按最经济的方式报销。

差旅费报销报销期限规定出差回来周内必须报销完毕，否则取消报销特殊情形需总经理签批同意后方可报销，但处以报销金额日滞纳金的处罚。

员工出差必须填写出差申请单，经部门负责人审核后交综合部登记确认，报财务核定借支。

出差返回由部门经理确认出差总结报告后方可履行报销手续，财务经理总经理及其助理有权抽查出差总结报告。

出差借支额度由财务部门根据出差申请核定。

借支额度超过贰仟元以上的需提前天报计划给财务预备资金。

出差回来整理分类粘贴原始票据，填写差旅费报销单。

出差期间发生的费用按规定填写，在预支栏内填写借支金额，报销人栏签字，部门负责人在主管栏财务在复核栏签字。

出差必须在规定期限内返回，特殊情况不能返回的，应报告部门负责人，由部门负责人告知综合部予以登记。

未批准未续假的不予报销。

出差到株洲湘潭宁乡望城浏阳等附近县市只报销公交车费特殊情况需申请的士费的，必须提前申请审批。

出差期间住宿餐费市内交通费必须提供出差地的正式住宿发票须填写起止时间，房间经费标准人数等，才能报销当日全额标准内费用无住宿发票包括非正式住宿发票只报销当天费用的。

租赁第页共页住房须事先报部门负责人同意，再报财务核准方可签订租房合同外派长期定点工作不包括对方提供住宿的补贴标准另订。

公务陪同客户食宿或对方包食宿的或已报销招待费的，不再另行报销补助。

参加各种会议和学习，包食宿的不予补助参加会议学习人员不包食宿的凭会议通知单及相关票据报销。

工程项目有食宿的驻点的，公司员工到工地律在工程项目驻地食宿，公司给予元天的补贴。

出差享受实报实销待遇的，不再享受补贴。

白天和夜间的划分早七点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。

白天行车超过小时者，按天计算补助不足小时满小时者，按半天计算补助不足小时者，当天不计算外勤天数。

上午前晚后外地出差为天外勤，给予天补助晚点前出差为半天，给予半天补助。

出差期间业务招待费需先报本部门负责人，经分管领导审批财务审核后经总经理签批报销外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经总经理批准可实报实销。

夜间乘火车硬座补助规定出差期间在夜晚从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜小时以上未坐卧铺的，未报销当日住宿的，发给夜间乘车补助费，其标准为按当次夜间乘坐车硬座票价的发给乘车补助乘卧铺者，不予补助关于私事绕道的报销规定趁出差或调动工作之便，事先经总经理批准就近回家省亲办事，所发生的车船票，律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的切补助费前往周边县市当天往返的原则上给予元天的补助，包括长沙非营销部员工株洲营销部员工湘潭益阳宁乡望城浏阳但在公司或营销部公干的除外。

差旅费报销说明市内限按同职位的招待标准营销总监可批准或区域销售总监最高元人的招待标准申请，营销中心律由营销总监最终审批，超出营销总监的标准报总经理审批。

公司生产中心的生产总监审批，超出总监审批权限的向总经理报批公司管理中心由总经理助理审批，超出其权限的由总经理最终审批，六固定资产低值易耗品办公用品报销规定固定资产报销规定借款购置固定资产低值易耗品凭审批后的固定资产低值易耗品购置申请单予以借款，报销时发票附