11公司财务管理制度(1)文档

充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在个报销单中报销。

此制度适用亍公司全体员工，本制度解释权归财务部。

公司费用报销制度及报销流程第部分总则第条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。

二其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三各项借款金额超过元应提前天通知财务部备款。

四借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。

二其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三各项借款金额用工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费务说明情况。

或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在个报销单中报销。

此制度适用亍公司全体员工，本制度解释权归财务部。

公司费用报销制度及报销流程第部分总则第并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单填写内容按单上的要求填写。

费用般是指销售人员在工作中所产生的办公餐费等不含差旅费。

粘贴注意事项原则上只报销发票，无发票，需事先向财标准，或填报单据不符金额不符重复报销，律退回业务人员。

单据报销规定填写和粘贴方法差旅费报销单填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。

粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴，个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六报销管理驻外人员原则上每月报销次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合要确定，由总经理签批。

备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超个月。

对亍长期占用备用金的，财务部将从员工的费文件复印费传真费等，实报实销。

办事处主任部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活劢可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城公交车中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

员工出差期间，标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。

员工外出期间产生的公务费，如邮电费其他公务杂费等。

员工出差使用交通工具为火车汽车轮船等普及工具。

特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

违反公司规定使用交通工具，律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用总监批准可电话确认。

员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。

四差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括在途交通费住宿费市内交通节约用成本，特制订本制度。

二适用范围本制度适用亍市场部及其它相关部门。

散文阅读三出差管理员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场薪酬结构任何员工不允许以任何方式询问议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。

凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效制工资表报总经理批准，每月十号之前发放上月工资员工核对个人考勤工资无误并签字确认后由财务转款工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司交由部门经理审核签字交给行政月底行政人员将请假条，未打卡证明，出差证明单交由财务核算工资。

文员应编制办公室人员考勤表，每末提交上月考勤至提务审核工资发放制度财务人员根据审核无误的考勤表编制交由部门经理审核签字交给行政月底行政人员将请假条，未打卡证明，出差证明单交由财务核算工资。

文员应编制办公室人员考勤表，每末提交上月考勤至提务审核工资发放制度财务人员根据审核无误的考勤表编制工资表报总经理批准，每月十号之前发放上月工资员工核对个人考勤工资无误并签字确认后由财务转款工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构任何员工不允许以任何方式询问议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。

凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二适用范围本制度适用亍市场部及其它相关部门。

散文阅读三出差管理员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准可电话确认。

员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。

四差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括在途交通费住宿费市内交通费其他公务杂费等。

员工出差使用交通工具为火车汽车轮船等普及工具。

特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

违反公司规定使用交通工具，律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用公交车中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

员工出差期间，标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。

员工外出期间产生的公务费，如邮电费文件复印费传真费等，实报实销。

办事处主任部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活劢可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超个月。

对亍长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六报销管理驻外人员原则上每月报销次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符金额不符重复报销，律退回业务人员。

单据报销规定填写和粘贴方法差旅费报销单填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。

粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单填写内容按单上的要求填写。

费用般是指销售人员在工作中所产生的办公餐费等不含差旅费。

粘贴注意事项原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。

或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在个报销单中报销。

此制度适用亍公司全体员工，本制度解释权归财务部。

公司费用报销制度及报销流程第部分总则第条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销还款手续。

二其他临时借款，如业务费周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三各项借款金额超过元应提前天通知财务部备款。

四借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐借领支票者原则上应在个工作日内办理销帐手续。

个人借支不准超过本月应发工资的。

如有特殊情况必须有总经理批准签字，借支需在个工作日内办理销账手续。

五借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程借款人按规定填写借据，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改支票或现金。

二审批流程主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。

金额过大须由董事长审批三财务付款借款凭审批后的借款单到财务部出纳办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。

在个预算期间内，各项费用的累部通过银行代发形式支付工资每月之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实第五部分专项支出财务报销制度及流程第条专项支出主要包括软件及固定资产购置咨询顾问费用广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

填写购置申请按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。

二报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请。

三结账报销资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等