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二库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。

不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

三严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称款项用途签发日期规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写的支票，必须加盖作废戳记，与存根并保存。

支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

四编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面封底盖章归档。

五登记现金和银行存款日记账。

根据记账凭证，逐笔说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

六负责销售统计复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

七负责每月转账凭证的编制，汇总所有。

三负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局财政局银行会计事务所等联络沟通工作。

五负责资金管理调度。

编制月季年度财务情况早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。

第二章财务部岗位职责财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作都要写在记录本上确保万无失。

九严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。

十熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施保护现场。

十每天发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。

八值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。

夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情切司联系工作时许执工作证介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

七值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，产。

四礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

五文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

六外部人员来公二值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

三值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财求大家的意见，改进餐厅工作。

八门卫职责遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉不吸烟不擅离岗位不做与执勤无关的事情。

清扫和每周大扫除次。

四工作时间内不串岗。

五餐厅工作人员每年定期检查身体，并执北京市卫生防疫站饮食健康证上岗。

六购买物品要帐物分明，物品妥善保管，厉行节约。

七制定餐厅菜谱，经常征六提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七厨房工作人员制度保持仪容整洁及个人卫生。

二不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生熟分开。

三厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日各级领导分配的任务。

二认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规法纪。

三保持车容整洁车辆机械性能良好。

四不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

五每日养成自查自检的良好习惯。

时间地点，必要的做会议记录七热情接待来访人员，做好信访工作八积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六办公室驾驶员岗位职责认真遵守公司的各项规章制度，不迟到不早退努力完成使用权用与管理二负责报刊信件的发放转送工作三保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容四负责考勤登记工作五登记公司员工外出内容六布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议保安工作，确保公司财产安全。

营业执照的年检，财务年检的联系。

与安委会派出所居委会的联络。

完成主任交办的其它事务。

五办公室文秘职责打印公司文件，并负责办公室电话传真复印机等到设备的人事管理工作，包括人员招聘岗位变动解聘人事档案劳动保险等项工作。

协调公司对外联络和应急事物，如税务银行外管局地方政府等单位的公关协调。

办公设备车辆办环境宿舍的日常管理。

公司的公司行政管理费预算审批表。

二负责办公用品低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。

做到帐物清楚管理有序。

三负责管理员工食堂帐物及日常工作。

四协助办公室主任完成以下工作公司的人公司行政管理费预算审批表。

二负责办公用品低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。

做到帐物清楚管理有序。

三负责管理员工食堂帐物及日常工作。

四协助办公室主任完成以下工作公司的人事管理工作，包括人员招聘岗位变动解聘人事档案劳动保险等项工作。

协调公司对外联络和应急事物，如税务银行外管局地方政府等单位的公关协调。

办公设备车辆办环境宿舍的日常管理。

公司的保安工作，确保公司财产安全。

营业执照的年检，财务年检的联系。

与安委会派出所居委会的联络。

完成主任交办的其它事务。

五办公室文秘职责打印公司文件，并负责办公室电话传真复印机等到设备的使用权用与管理二负责报刊信件的发放转送工作三保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容四负责考勤登记工作五登记公司员工外出内容六布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间地点，必要的做会议记录七热情接待来访人员，做好信访工作八积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六办公室驾驶员岗位职责认真遵守公司的各项规章制度，不迟到不早退努力完成各级领导分配的任务。

二认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规法纪。

三保持车容整洁车辆机械性能良好。

四不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

五每日养成自查自检的良好习惯。

六提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

七厨房工作人员制度保持仪容整洁及个人卫生。

二不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生熟分开。

三厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除次。

四工作时间内不串岗。

五餐厅工作人员每年定期检查身体，并执北京市卫生防疫站饮食健康证上岗。

六购买物品要帐物分明，物品妥善保管，厉行节约。

七制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。

八门卫职责遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉不吸烟不擅离岗位不做与执勤无关的事情。

二值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。

三值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。

四礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。

五文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。

六外部人员来公司联系工作时许执工作证介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。

七值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。

八值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。

夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情切都要写在记录本上确保万无失。

九严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。

十熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施保护现场。

十每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。

第二章财务部岗位职责财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

二参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

三负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

四负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局财政局银行会计事务所等联络沟通工作。

五负责资金管理调度。

编制月季年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

六负责销售统计复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

七负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

八负责公司总长及所有明细分类账的记账结账核对，每月日前完成会计报表的编制，并及时清理应收应付款项。

九协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

十负责公司全年的会计报表帐薄装订及会计资料保管工作。

十负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买领用及保管，办理银行收