业标准及实际需求，遵循谨慎原则确定。经测算修复工程项目总投资略。于姑庵修复工程主庙区及配套设施项目投资建筑总成本万元资金成本万元。合计总投资万元。投资人均采用套通用融资条款，并完全在平等基础上分享抵押品，有利于投资人之间协调与配合。特别设计本息还款结构，最低偿债保障比率和投资期限保障比率。可有效控制项目流量，保障了还本付息资金来源。经测算，于姑庵修复工程猪苗区及配套设施项目经营年平均收入万元，平均利润总额万元，项目投资利润率，在项目约定年还本付息期内不含建设期，年平均现金流入约万元，具有较强偿债能力。三结论青岛于姑庵修复工程项目开发建设，无论从社会效益环境效益经济效益来看，完全可行，应尽早建设，以保证早建成效。二零零三年八月七日和发展具有极其重要历史价值，修复势在必行。于姑庵重建后将在市区内形成个与湛山寺寺庵佛教旅游文化景观，这对带动于姑庵周边旅游经济发展将起到重要促进作用，特别是如果恢复于姑庵庙会，将对发展青岛市民俗文化和人文旅游文化将产生重大社会效益。四项目总投资建设内容及建设进度项目总投资估算项目第期六大主体项目中三个项目总投资万元人民币。第期其他三个项目总投资略。第二两大项目总投资略。项目两期总投资估算为人民币略。项目建设主要内容以修复于姑庵为中心，开发建设与之配套于姑庵旅游文化区。于姑庵旅游文化区拟规划建设总面积亩其中，山林面积亩，共分两期开发。其中期开发面积亩。项目期建设主要内容第期开发建设六大项目中三个分项目。总投资万元。修复建设著名宗教文化景点于姑庵。规模于姑庵主庙去修复建设占地面积亩，古建筑建筑面积平方米，配套停车场亩，其余配套亩，总计目录第章项目承担单位概况第二章项目工程概况项目建设指导思想二建设项目历史背景三项目建设必要性四项目总投资建设内容及建设进度项目总投资项目建设主要内容项目建设进度项目建设条件第三章项目建设效益分析及预测社会效益二环境效益三经济效益门票素食斋及茗茶楼法物文化罗汉供养位地宫供养佛位供养佛位保洁费善德街佛事节日活动核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,柱头金甲力士供养铺路石静态项目效益预测第四章投资估算投资估算依据二估算范围三基础数据四投资估算期投资建设主要项目，于姑庵主庙区建筑成本土建工程造价缅甸水玉佛像楠木采购及运输拆迁补偿成本土地征用成本二于姑庵庙区期投资，周边扩建项目建设成本分类明析略石，而且我法华公司直与云南佛教界及缅甸玉石矿有着良好业务往来关系，现在整个东南亚最大释迦牟尼佛水玉材料已经开采出来，经在缅甸雕刻，正运往项目工地途中，其他佛菩萨玉石也正在加工开采，部分玉石正准备运抵我国云南。无论从设计管理材料施工方面，于姑庵项目是众望所归，发展前景广阔，建设经营风险低个好项目。有效建材供应渠道，高水平项目施工单位。除佛像水玉外，其他建材均为国内临近省市供应，项目建设单位为中国古建资深公司。第六章财务评价财务测算依据主要来源门票收入，日常佛事活动，佛菩萨罗汉位供养，法物文化，房租等。项目实施进度项目经营起年，建设期年不包括在内。竣工后每年收入万元，经营期万元。资金成本投资款项开工前全部到位。投资款均按人民币长期投资利率计算，建设期计息不还本金，计息率为，自完工起三年内按比例还本付息。其他财务测算价格为不含税价。本项目享受政策多项减免税优惠政策。二项目财务效益预测项目收入本项目年经营期内年均收入万元。税金按零计算。项目成本测算按总收入总产出计算成本费用。总成本万元。综合经营折旧年限年。无形资产开办费分别按平均额摊销。修理费按固定资产至计算。营业费用按营业收入计算。项目利润测算及财务效益评价经测算，项目竣工后年平均利润总额万元，项目五年投资利润率。本项目经营期年不包括建设期两年。内部收益率为。三投资偿还能力分析偿还投资资金来源为可用于还贷款利润，折旧募件经营收入佛事活动收入。投资款建设期只付息。竣工后，三年按比例还本付息。投资其中前两年，最小当年偿还债保证比为，综合偿债保证比为，表明项目具有良好偿债能力。四敏感性分析根据本项目预测经营收入，计算本项目盈亏平衡点为，盈亏平衡点上经营收入为万元。项目静态抗风险能力较强。项目敏感性分析党和国家对佛教事业政策。动态投资回收期大于项目周期，项目施工期年偿还保证比为。需动用募建款项资金来满足还息需求，但整个还款综合偿债保证为，因此项目整体偿债能力极强。此外，资金来源多样性，使利率因素变化对项目影响极小，故项目整体抗风险能力较强。第七章总评估项目概况位于青岛市市北区错埠岭号于姑庵，是山东省唯处汉传佛教尼增活动场所，也是我市重点文物保护单位。由于文化大革命等历史原因及福州路修路，庙宇大部分殿堂以毁坏。年青岛市宗教局批准佛教协会恢复于姑庵为佛教活动场所申请。青岛市宗教局市文物局市土地局施工局市消防局市环保局市排水管理处又相继批准对于姑庵修复见附件四五六七八九。依据青岛市城市总体规划年，经青岛市宗教局向市计委审批立项见附件十十。经青岛市规划局请示市政府，同意按实际未下达具体建设规划及市宗教局文物局同意修复方案进行规划建设见附件和城市环境改造，其中很重要条就是，需要有特色大旅游景点项目拉动。于姑庵旅游文化区开发建设将弥补这问题，可谓青岛旅游业发展增加个重要具有丰富文化内涵和独具特色旅游区，可为来青岛游客增加拘留天数天现来青游客拘留天数为天。加之奥运因素推动，带来相关社会效益不可估量。说明以上数据来源于青岛市财政报告市旅游局年度报告。二环境效益于姑庵旅游文化区，占据青岛市重要区位优势，是进出青岛东北门。旅游区建成后，通过特色建筑景区建设绿化美化和其他配套设施，必定极大地改善这区域环境，可谓青岛市镶嵌个闪亮明珠，增添道亮丽风景线，为改善全市形象绘画出重彩笔。三经济效益项目期建设投资回报预算门票收入按青岛市年接待人数万人次计算据青岛市旅游局年度报告统计，按来于姑庵人数占总接待人数计，门票按每人元计算万人次元万元年素食斋集茗茶楼万元年雕刻玉佛像法物次性收入万元个罗汉供养单位，单位预起认捐每尊万元人民币个万元万元地宫个供养佛位，单位预起认捐每位元人民币，每年为供养期，经营收入个元万元供养佛位保洁费每年元位，按年计个元年万元法物流通善德街收入略佛事节假日活动收入佛历腊月初八日庙会天，布施腊八粥接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历正月初庙会三天，请香还愿活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年于姑庵传统佛历正月十日庙会三天，庄家老节接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历正月十五日庙会天，布施元宵活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历二月十八日水陆法会全称为法界圣凡冥场普渡大斋盛会超度亡灵活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历二月十九日观音诞辰法会接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历四月初八玉佛节三天，释迦牟尼佛诞辰接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历五月十三日伽蓝菩萨诞辰布施黄金饼，俗称财神饼活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年佛历八月十五日庙会天，布施中秋月饼活动接待人数按万，每人元计，万人元万元年全年各项活动共计可收入万元，扣除旅游团接待人数及居士人数和节日活动准备成本万元，佛事节日活动全年收入万元年。柱头金甲力士供养收入供养位尊，单位预起供养每尊元人民币。合计收入尊元万元铺路石收入铺路石设计为万块，每块元，合计收入万块元万元项目二期建设投资回报预算略项目静态效益预测固定门票房租佛事节日文化等年均收入万元，年经营期共计万元。罗汉供养位次性收入万元，年经营期年均收入万元。地宫供养位次性收入万元，年经营期年均中华名特产旅游商城建筑成本素斋楼建筑成本茗茶楼建筑成本明苑建筑成本善德街建筑成本三于姑庵庙区二期投资，周边扩建项目建设成本分类明析略七帆九钟佛教雕塑文化公园建筑成本祈福院建筑成本四其它建筑成本不可预见费用投资利息成本五投资估算变化第五章筹备及资金运作项目融资方案二项目采用有限追索融资方式主要优势第六章财务评价财务测算依据二项目财务效益预测三投资偿还能力分析四敏感性分析第七章项目评估项目概况二于姑庵修复工程项目投资估算及融资结构安排三结论附件附件青岛市年度旅游报告附件青岛市年度旅游报告附表于姑庵修建工程览表，附表二于姑庵佛像明细附件青岛市旅游局批复文件附件青宗第号文件关于修复于姑庵规划意见附件青岛市文物局文物保护单位修缮批复附件青岛市土地管理局国有土地使用证附件青公消建第号文件建筑消防设计防火审核意见书附件青岛市环境保护局青岛市建设项目环境保护备案附件青排审字第号文件排水工程审批意见附件青计社会第号文件青岛市发展计划委员会关于于姑庵修复工程立项批复附件青宗第号关于于姑庵修复工程立项申请函附件青宗第号关于于姑庵修复工程建筑单位及环境设计方案函附件建设用地规划许可证附件青规函业字号建设工程规划审查函批复意见附件于姑庵修复协议第章项目承担单位概况青岛法华联合新产业有限公司是在原青岛法华联合产业有限公司和青岛佛教协会于姑庵修复工作组合作基础上，专门为修复青岛市市级文物保护单位于姑庵而成立专业项目公司，享受国家宗教政策佛事经营免税政策。公司基本概况注册资金壹百万元整人民币。经营范围古建筑装饰装修仅限于姑庵，货物仓储服务，货运咨询服务，经济信息咨询服务批发零售汽车不含小轿车，仪器仪表，建筑材料，钢材，五金交电，电子产品，化工原料不含危险品，机电设备，农副产品，电器设备安装，投资咨询服务金融证券除外。公司本部下设特别会议室综合部工程部开发部财务部。于姑庵修复工程项目指挥部下设办公室工程部开发部财务部居士服务组。为于姑庵开光大典后服务，拟筹建香烛制业有限公司。公司法人代表董事长兼总经理何旭东先生是青岛市佛教协会常务理事于姑庵修复工程工作组副组长副总经理谢斌是