1、“.....检验单据中各项填制内容是否致。审核过程中注重进口商系统发票货物清单到货登记单入库单之间对应关系张发票针对张货物清单张发票对应张或多张到货登记单张发票对应张入库单张到货登记单可对应多张入库单，将审核无误到货登记单录入在途程序中。录入到货登记单后，程序自动核减发票信息，通过报表显示在途变化情况。单据查询流程。报表预览打印流程。在途数据传输流程。分析流程。分析主要分月中月末两次论述在途商品情况。分析角度在途时间在途数量金额进出口商运作能力。分析重点统计长期在途商品在途时间超过个月，定期向销售业务部门反馈，促使销售业务部门尽快解决。损失调账货物在运输过程中，因丢失损坏而产生差异情况，在途岗与销售业务部门协商后，进行账面调整。属于进出口商责任，造成货物丢失调账方法。货物丢失......”。

2、“.....供货商运作能力方面提供在途信息。国内在途程序所需数据财务数量以销未提统计结存。销售数据资金商务收款台销售库数据已销数和库房提货数据已提数进行核对后，生成已销物能力和返款速度，供应商发运能力高低直接影响货物周转速度，周转速度越快越有助于分公司降低货物风险系数，返款速度快慢，影响分公司资金周转及利润取得生成结果对分公司在途商品管理，侧重于从商品在途数量尽快解决提高物流周转速度，加快资金周转，抢占市场。对商品在途数量在途金额监控使分公司掌握在途商品规模及占用资金量大小，促使销售业务部门加紧运输力度，加速资金周转。对供应商监控体现在运输货依据商务统计传递到货登记单和商品入库单办理付款手续。商务统计将在途商品差异信息传递相关部门。对在途时间监控掌握商品货运周期。同时......”。

3、“.....滞留途中货物情况，促使销售业务部门部采购商务员将到货清单递交商务统计。商务统计根据到货登记单和商品入库单及发货清单核减在途商品数量金额和计算在途时间。商务统计将到货清单上商品与实际到达商品差异表传递财务部。财务部商品标注说明，便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司，其损失由分公司分担，同时责任人应写出书面报告上报总经理。国内操作流程。集团公司商务计岗并经对方确认生效后，即视为在途商品。第五部分采购商务在途商品管理。分公司商务统计人员每日接收发货信息后，根据实际到货数量统计本公司在途情况，并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途理在途数据，掌握物流信息，根据在途数据进行分析，发现问题促使销售部尽快解决。在途商品确认......”。

4、“.....明确销售业务部门运输公司分公司各方面责任。对分公司在运输途中产生在途商品数量金额以及状况进行监控，缩短运输时间，加快物资流通速度，提高资金周转速度。收集汇总加工整务部开展了国内在途业务。国内在途主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。在途商品定义货款已经支付或虽未付款但已取得所有权，正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。国内在途目的。监控分发运能力控制。跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间数量和金额，为相关部门提供真实和准确在途信息。国内在途意义。为贯彻集团公司物资管理目标，在各个物资流通环节监控到每件货物......”。

5、“.....监控集团公司总部至外地分公司物资流通过程和货物在各个环节中状态。在途商品管理工作侧重于对货物在途时间在途数量在途金额及供应商支票。资金商务将支票送到海关或销售业务部门。每周由资金商务报给财务部资金计划，每季报销售业务部门作资金盘点。五联系供应商和货运公司进口商品报关在途商品监控管理。目的。开展在途商品管理，通用格式发给供应商。四进口商品付税付汇流程。销售业务部门发出付税或付汇通知。资金商务填写支票借款单，到财务部审批备案。资金商务传递数据，通知财务部当日用款。资金商务持签字后借款单到财务部借售业务部门经理所下采购订单。采购商务审核销售业务部门采购订单，不合格采购订单返回销售业务部门，发出合格采购订单。采购商务将采购订单发给储运商务，由储运商务做接货准备......”。

6、“.....对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排。对未按定单方式进行管理的商务及负责人进行经济处罚。定单按月分类单独归档备查。三接受采购订单流程。采购商务接受由销务统计岗申请外购商品编号。分公司采购商务员确认采购订单生效后，应于当日将单据其他联次传送给储运统计财务主管。财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核监控。储运商务根据采购订单对库房货物存务统计岗申请外购商品编号。分公司采购商务员确认采购订单生效后，应于当日将单据其他联次传送给储运统计财务主管。财务人员根据采购订单对到货后入库金额进行复核监控。储运商务根据采购订单对库房货物存放地点做好接货准备，对货物到货周转情况提供信息。财务主管对资金作出合理安排......”。

7、“.....定单按月分类单独归档备查。三接受采购订单流程。采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。采购商务审核销售业务部门采购订单，不合格采购订单返回销售业务部门，发出合格采购订单。采购商务将采购订单发给储运商务，由储运商务做接货准备。采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。四进口商品付税付汇流程。销售业务部门发出付税或付汇通知。资金商务填写支票借款单，到财务部审批备案。资金商务传递数据，通知财务部当日用款。资金商务持签字后借款单到财务部借支票。资金商务将支票送到海关或销售业务部门。每周由资金商务报给财务部资金计划，每季报销售业务部门作资金盘点。五联系供应商和货运公司进口商品报关在途商品监控管理。目的。开展在途商品管理，监控各分公司供货商各方面执行货物计划情况，明确各自责任和关系......”。

8、“.....在途商品管理工作侧重于对货物在途时间在途数量在途金额及供应商发运能力控制。跟踪集团公司和供应商及分公司之间调拨商品在途时间数量和金额，为相关部门提供真实和准确在途信息。国内在途意义。为贯彻集团公司物资管理目标，在各个物资流通环节监控到每件货物，商务部开展了国内在途业务。国内在途主要指分公司之间因内部销售而产生在途商品。在途商品定义货款已经支付或虽未付款但已取得所有权，正在运输途中或已运达企业但未验收入库商品。国内在途目的。监控分公司在途商品管理，明确销售业务部门运输公司分公司各方面责任。对分公司在运输途中产生在途商品数量金额以及状况进行监控，缩短运输时间，加快物资流通速度，提高资金周转速度。收集汇总加工整理在途数据......”。

9、“.....根据在途数据进行分析，发现问题促使销售部尽快解决。在途商品确认。集团公司财务部传递销售给分公司发票清单及销售数据和商务部向地区分公司发送的发货信息及时传送到相应分公司商务统计岗并经对方确认生效后，即视为在途商品。第五部分采购商务在途商品管理。分公司商务统计人员每日接收发货信息后，根据实际到货数量统计本公司在途情况，并逐日向集团公司商务部传送在途数据。对超出正常期限在途商品标注说明，便于供应商及时协调与解决。对未按规定进行监管或虽已监管但未及时准确提交在途信息而造成损失分公司，其损失由分公司分担，同时责任人应写出书面报告上报总经理。国内操作流程。集团公司商务部采购商务员将到货清单递交商务统计。商务统计根据到货登记单和商品入库单及发货清单核减在途商品数量金额和计算在途时间......”。