年月至年月完成可行性研究及初步设计并审批年月到年月期间进行具体方案设计工作年月至年月期间进行施工图设计年月至年月完成设备及材料采购工作年月至年月完成土建施工工作年月至年月完成设备及管道安装工作年月系统调试。本项目为新建项目，其图纸设计将委托有资质单位完成。工程施工拟采取招标方式选择土建施工和设备安装单位完成。表工程项目实施进度表序号阶段年年项目可行性研究报告编制项目报批相关手续办理施工图设计报批工程招标土建工程建设办公楼宿舍楼餐厅基础设施车间仓库及其设备购置设备安装调试，试生产项目投产第十四章投资估算及项目融资投资估算主要依据文件国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数。财政部号企业会计制度及相关企业会计准则。山东凯尔海洋科技有限公司提供有关该项目建设资料。二编制说明本估算根据项目构成中各专业提供条件编制。建筑工程费。根据山东省建筑安装工程定额，结合项目建构筑物特点分项估算。设备购置费用按项目单位考察选定设备价格计算，设备安装费用不包含在设备价格内。公用设施。根据国家有关现行定额，并结合项目建构筑物特点分项估算。工程其他费用。按有关规定并结合项目特点分别计取。固定资产投资方向调节税。按国家有关部门规定，暂停征收固定资产投资方向调节税，本项目固定资产投资方向调节税率按计算。流动资金。项目所需主要原料可以市场采购，项目单位与原料生产厂家已有了供货意向其它辅助原材料可以择优就近采购。因此，流动资金周转期较短，根据上述情况并参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算。三总投资估算本项目投资估算为总投资亿元，其中期投资为亿元，期投资各组成部分如下固定资产投资万元无形资产万元递延资产万元预备费万元流动资金万元四固定资产投资估算固定资产投资万元，占期总投资。设备购置费用万元安装工程费用万元建筑工程费用万元固定资产投资估算，详见固定资产投资估算表。五资金来源该项目总投资亿元，资金来源亿为股东扩股，亿元为银行贷款项目期投资亿元，其中万为股东扩股，万为银行贷款五年期。第十五章财务分析基本数据生产规模及产品方案项目期为年产吨海洋生物功能性食品。项目期建设期个月，建成并满负荷投产，生产期年，计算期年。二财务评价总成本费用估算原销售收入万元，实现利润万元。四该项目是满足市场需求项目产品主要是出口外销，其中氨基多糖衍生物产品主要销往美国加拿大韩国印度日本等发达国家和地区。氨基多糖衍生物终端产品营养生物盐制品和海参活性物质制品需要开发市场。世纪末国际科学界将甲壳素定为人体生命所必需除蛋白质糖脂肪维生素和矿物质以外第六生命要素，国际上特别是美国日本等发达国家对氨基多糖衍生物及其终端产品研发和广泛应用，市场需求迅猛增加。据统计全世界年需求量达多万吨，而目前总量不足万吨，国际市场潜力巨大。综合上述可见，该项目建设是必要，必将给社会带来可观经济效益。第三节可行性研究报告编制依据范围和原则编制依据山东凯尔海洋科技有限公司与安徽省工业工程设计院签订山东凯尔海洋科技有限公司海洋生物功能性食品生产项目可行性研究报告合同书。山东凯尔海洋科技有限公司提供基础资料。产业结构调整目录年本和国家有关医药化工制造项目设计其他标准及规范。二编制原则认真贯彻执行国家各项政策法规标准规范，项目符合国家产业政策投资方向及地方经济发展规划。以市场为导向，以提高企业综合实力为出发点，选择生产市场适销对路产品。通过对本项目工艺技术方案产品方案建设规模进行合理规划，延伸产业链条，发展循环经济，实现可持续发展战略。项目建设立足东营市产业现状，合理选择建设厂址，节省项目建设投资，优化各项成本要素，降低生产成本，提高经济效益，增强产品市场竞争能力。在设计中按照工艺先进技术成熟装置可靠经济运行合理基本原则，大力推进技术进步，优先采用国内新工艺新技术，确保项目建成投总论第节概述项目概况项目名称年产吨海洋生物功能性食品生产项目。项目建设单位及法定地址建设单位山东凯尔海洋科技有限公司。法定地址东营市西郊现代服务区，北二路号山东陆海钻采科技有限公司院内。整战略及行业发展方向，原材料来源可靠产品前景看好。本项目建成后，必将增强企业实力，促进企业持续发展，具有良好经济效益和社会效益。第节主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表表主要财务评价指标汇总表序号项目单位指标备注总投资万元二期总投资万元基本建设投资万元流动资金万元销售收入万元平均值销售税金万元平均值所得税万元平均值利润总额万元平均值总成本费用万元平均值投资利润率所得税后投资利税率财务内部收益率所得税后净现值万元所得税后投资回收期年含建设期年盈亏平衡点从以上分析得出，本项目经济评价指标较好，且有定抗风险能力，因此本项目从技术上看可行，从经济上看合理。第三章生产规模及产品方案生产规模根据对市场调研和分析，结合公司和市场情况，生产规模定为期海洋功能性食品与药物生产项目年产高纯度海洋生物氨基多糖功能食品营养生物盐制品海参活性物质制品共计吨年工作日天，每班工，其保健价值和经济价值极高。海参活性物质是以海参内脏为原料，采用高新技术将其中生物活性物质提取出来，制备成海参皂苷海参活性多糖海参活性肽和海参活性水溶蛋白等产品，在医药营养保健领域具有极高应用价值。黄河三角洲自然资源较为丰富，尤其是海洋资源得天独厚，拥有多公里海岸线，近万亩浅海面积，万亩海洋滩涂和万亩盐碱地。黄河入海冲积年均造地万亩之多。生产项目产品所需甲壳虾蟹壳黄须菜海参内脏供应充足。据统计，目前黄河三角洲高新生态经济区内人工养殖虾蟹及海洋捕捞虾蟹，在加工食用后每年产生外壳有余吨。可制备甲壳素余吨，可生产氨基多糖衍生物制品余吨，可产生多亿元销售收入。按照高效生态经济区规划，高效生态水产养殖面积还将扩大，虾蟹壳和海参内脏量也会增加，另外，区内特有盐生植物黄须菜在沿海滩涂和盐碱地上均有自然分布，为项目产品提供充足原料来源。若将项目产品再深加工成终端产品，可形成年销售收入达多亿元产业链。同时带来是生态社会和经济效益双赢。区位及产业优势东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族母亲河黄河，在东营市境内流入渤海。东营市地理位置为北纬，东经。东北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市潍坊市接壤。南北最大纵距公里，东西最大横距公里，总面积平方公里。垦利县位于东营市东北部，是山东省跨世纪工程黄河三角洲开发前沿阵地。基础设施完善，境内有省级公路直通胜利黄河大桥东营飞机场东营海港，公路四通八达。电力供应充足，城乡电话普及率居山东省前列。山东凯尔海洋科技有限公司地处山东省东营市西郊现代服务区，黄河三角洲自然资源较为丰富，尤其是海洋资源得天独厚，生物盐，其保健价值和经济价值极高。海参活性物质是以海参内脏为原料，采用高新技术将其中生物活性物质提取出来，制备成海参皂苷海参活性多糖海参活性肽和海参活性水溶蛋白等产品，在医药营养保健领域具有极高应用价值。黄河三角洲自然资源较为丰富，尤其是海洋资源得天独厚，拥有多公里海岸线，近万亩浅海面积，万亩海洋滩涂和万亩盐碱地。黄河入海冲积年均造地万亩之多。生产项目产品所需甲壳虾蟹壳黄须菜海参内脏供应充足。据统计，目前黄河三角洲高新生态经济区内人工养殖虾蟹及海洋捕捞虾蟹，在加工食用后每年产生外壳有余吨。可制备甲壳素余吨，可生产氨基多糖衍生物制品余吨，可产生多亿元销售收入。按照高效生态经济区规划，高效生态水产养殖面积还将扩大，虾蟹壳和海参内脏量也会增加，另外，区内特有盐生植物黄须菜在沿海滩涂和盐碱地上均有自然分布，为项目产品提供充足原料来源。若将项目产品再深加工成终端产品，可形成年销售收入达多亿元产业链。同时带来是生态社会和经济效益双赢。区位及产业优势东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，中华民族母亲河黄河，在东营市境内流入渤海。东营市地理位置为北纬，东经。东北临渤海，西与滨州市毗邻，南与淄博市潍坊市接壤。南北最大纵距公里，东西最大横距公里，总面积平方公里。垦利县位于东营市东北部，是山东省跨世纪工程黄河三角洲开发前沿阵地。基础设施完善，境内有省级公路直通胜利黄河大桥东营飞机场东营海港，公路四通八达。电力供应充足，城乡电话普及率居山东省前列。山东凯尔海洋科技有限公司地处山东省东营市西郊现代服务区，黄河三角洲自然资源较为丰富，尤其是海洋资源得天独厚，拥有多公里海岸线，近万亩浅海面积，万亩海洋滩涂和万亩盐碱地。黄河入海冲积年均造地万亩之多。生产项目产品所需甲壳虾蟹壳黄须菜海参内脏供应充足。在海洋生物制品需求量加大大环境下，本公司生产项目符合行业发展趋势。由此可见，本公司新建海洋生物功能性食品生产项目是非常必要。二符合地区工业经济发展指导思想东营在十五计划中强调指出要牢牢贯彻科技是第生产力方针，把科教兴市战略有机运用到结构调整和产业升级中去。要着重处理好高新技术产业与传统产业关系，从传统工业中选优势行业，从优势行业中选龙头企业，从龙头企业中选名牌产品，集中投入，逐步培植起我市优势产业。要加大技术改造力度，促进高科技成果先进技术和高效设备在我市传统行业中应用，提升传统产业技术水平和产品竞争力。发展高新技术产业是战略性调整重点，也是未来经济竞争关键。三该项目建设具有良好经济效益和社会效益该项目投产后每年实现销售收入万元，实现利润万元。四该项目是满足市场需求项目产品主要是出口外销，其中氨基多糖衍生物产品主要销往美国加拿大韩国印度日本等发达国家和地区。氨基多糖衍生物终端产品营养生物盐制品和海参活性物质制品需要开发市场。世纪末国际科学界将甲壳素定为人体生命所必需除蛋白质糖脂肪维生素和矿物质以外第六生命要素，国际上特别是美国日本等发达国家对氨基多糖衍生物及其终端产品研发和广泛应用，市场需求迅猛增加。据统计全世界年需求