料和设备。材料和设备采购计划必须按照工程项目施工组织设计进度计划来进行。本项目材料与设备供应不存在问题。第七章投资估算及经济分析投资估算概述本项目为号热源建设工程。该工程热源厂安装热水锅炉台及配套附属辅助工程。总供热面积万。编制依据建设单位使用单位提供基础数据动力及各专业提供设计条件及说明书建设部城市供热热源投资估算指标建设部全国市政工程投资估算指标建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法近年来类似工程概预算书工程投资建设投资万元。其中热源厂工程万元，辅助生产系统万元，其他工程费用万元，基本预备费万元。详见表编制说明各专业主要设备价格均为年询价。三大材价格均按年现行价格计算，钢材元，水泥元，木材元。设计费参照国家计委建设部颁发工程设计收费标准进行计算。本估算不包括水电增容费等。基本预备费按计算。经济分析概述本工程为号热源建设工程。该工程全部建成后，将满足该区域公建及采暖用户要求。届时可节约能源减少环境污染，对本市将取得很大经济效益和明显社会效益。现就此项目经济可行性作如下评价。计算原则根据国家发改委编制建设项目经济评价方法与参数第三版版中有关规定计算。根据国家住房和城乡建设部市政公用设施建设项目经济评价方法与参数中有关规定计算。基础数据实施进度及计算期本项目拟三年建成。建设期第二年生产负荷达设计能力，第三年生产负荷达设计能力。建设期年，计算期为年。供热规模总供热面积为万。资金筹措本项目工程总投资为万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源全部为政府投资。流动资金估算按分项详细估算法进行估算。其中为自有流动资金，为流动资金借款。分年度使用计划详见表，流动资金估算详见表定员及工资总额定员人数为人，其中生产人员人，人年平均工资元技术人员人，人年平均工资元管理人员人，人年平均工资元。职工福利费按年职工工资总额计取住房公积金按年职工工资总额计取保险费综合按年职工工资总额计取工会经费职工教育经费分别按年职工工资总额和计取。职工薪酬估算表详见表财务评价成本计算供热成本包括燃料费动力费材料费折旧费修理费其他制造费用摊销费财务费用其他管理费用等。燃料费煤价元，年总耗煤量为万。水费软化水水价元，自来水水价元。年总耗软化水水量万年，年总耗自来水水量万年。电费电价元度，年耗电量万度。材料费按元供热面积计算。折旧费按照工程分类计算，详见表。修理费按固定资产原值计取。其他制造费用按生产成本之和计取。摊销费其他资产万元，按年平均摊销。总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。北辰锅炉房新村地区新村座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷北辰地区北辰小区绿色家园现状供热面积万平方米，现状供热负荷。北辰锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，满负荷运行。振富锅炉房新村地区新村七区座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷高新区地区商城十区九区医院现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区祥阁大庆大学工大现状供热面积万平方米，现状供热负荷。振富锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。高新区号热源高新区高新区产业区管理服务区现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区农大医大实验中学现状供热面积万平方米，现状供热负荷。高新区号热源总供热能力年拆除台锅炉新建台年月投产运行，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力此现状供热面积供热负荷含年采暖期已建未供暖用户。龙凤热电厂锅炉房新村万宝地区万宝澳龙小区现状供热面积万平方米，现状供热负荷龙凤地区龙凤区凤阳路东侧现状供热面积万平方米，现状供热能力。龙凤热电厂锅炉房总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，基本满负荷运行。年龙凤热电厂在现有供热基础上，新建台汽水和台水水共台换热器。现有热网泵房设备管道布置保持不变，新增台换热器安装在号汽轮机临时端。台换热器全部投入运行。台型热网循环水泵继续利用，台运行，台备用。热力站对外供水温度为，回水温度为。主要供给龙凤区片澳龙区片，采暖供给方式采用直供方式供热，综上所述换热站已基本满负荷运行。龙凤炼厂余热龙凤地区龙凤区凤阳路西侧现状供热面积万平方米，现状供热负荷。龙凤炼厂余热总供热能力，现状总供热面积万平方米，现状供热负荷，富余供热能力。总论项目概况及编制依据项目概况项目建设单位概况项目使用单位概况编制依据热采用燃油及天然气供热可大大降低污染物，如烟尘和二氧化硫排放，减少城市环境污染，具有较好环境效益，但在本工程中存在较大问题目前大庆市冬季天然气供不应求，不能满足集中供热热源需要。天然气供热价格高，运行成本高，成为普遍利用制约条件。燃料油受世界油价影响，不但价格高，对大气污染也较重，而且也是供不应求。电锅炉供热其总投资是集中供热倍以上，运行成本为集中供热倍以上。水土气源热泵及太阳能供热水土气源热泵及太阳能供热目前在有条件地方小规模实施，对本工程来说规模大投资大，没有优越自然条件。燃煤集中供热基于清洁燃烧技术和燃料有效利用之上首先考虑提高次能源效率。煤有丰富储量，从我国能源结构上煤仍将是主要燃料。在保证环保要求基础上本工程按燃煤集中供热考虑。项目建设必要性城市发展需要由于大庆市经济飞速发展，城市建设迅猛发展，特别是东城区内高新区，城市建设发展更快，仅从城市建设比增长。社会总资产达到亿元，同比增长，总体经济实力进步增强。十多年来，高新区积累形成了雄厚经济实力，各项经济指标迅猛发展。高新区大型基础设施状况给水工程主体区现有东湖水厂座，其供水能力为万。东湖水厂出厂输水管线在建成区内形成环状供水管网，能满足本项目建设供水要求。目前东城区正在规划建设水厂座，其规划供水能力为万。排水工程东城区现有污水处理厂座，目前处理能力扩建为万吨日。主体区已建有分区污水提升泵，生产及生活污水统经污水泵站提升后通压力排管线穿越世纪大道排入世纪大道南侧污水截流干线，压力排至东城区污水处理厂，处理达标后污水排至北二十里泡，能满足本项目建设污水排放要求。供热工程主体区已建集中供热热源座。振富热源为供热管网，高新区号热源已拆除号热源为供热管网。主体区内大多数居住建筑公建厂房采用集中供热来采暖，少数厂房公建采用天然气电等能源来实现单体供热。高新区座热源基本满负荷运行，已不能满足高新区供热发展负荷要求，需要增容号热源及规划建设号集中供热热源。燃气工程主体区已建天然气配气站座，已建天然气管线大部分管线支状敷设，局部管线环状敷设，能满足本项目建设燃气需要。供电工程主体区已建变电所座学府变产三变高南变，正在规划建设北湖变，能满足本项目建设用电需要。供热规划与供热现状东城区供热规划与供热现状年完成大庆市主城区供热专项规划修编年年中将东城区域具体范围西至东干线机场路，南至明水泡北缘，东至龙凤湿地及国道，北至北三路。包括东风新村万宝高新技术产业开发区龙凤青龙山和五湖地区个区片。东城现状以集中供热为主，大型集中供热热源座，分散热源多座。热源名称及其供热范围学府锅炉房容量供五湖地区龙凤热电厂锅炉房容量供龙凤万宝地区高新区号热源容量供高新区五湖地区大庆热电厂容量供新村五湖地区北辰锅炉房容量供新村五生产线逐渐增加，为高新区可持续发展打下坚实基础，这些标志着高新区产业发展已进入个新历史阶段。高新区经济发展状况十多年来，高新区积累形成了雄厚经济实力，各项经济指标迅猛发展。年，高新区实现生产总值亿元，工业增长，工业增加值亿元，同比增长实现利税亿元，同比增长。社会总资产达到亿元，同比增长，总体经济实力进步增强。十多年来，高新区积累形成了雄厚经济实力，各项经济指标迅猛发展。高新区大型基础设施状况给水工程主体区现有东湖水厂座，其供水能力为万。东湖水厂出厂输水管线在建成区内形成环状供水管网，能满足本项目建设供水要求。目前东城区正在规划建设水厂座，其规划供水能力为万。排水工程东城区现有污水处理厂座，目前处理能力扩建为万吨日。主体区已建有分区污水提升泵，生产及生活污水统经污水泵站提升后通压力排管线穿越世纪大道排入世纪大道南侧污水截流干线，压力排至东城区污水处理厂，处理达标后污水排至北二十里泡，能满足本项目建设污水排放要求。供热工程主体区已建集中供热热源座。振富热源为供热管网，高新区号热源已拆除号热源为供热管网。主体区内大多数居住建筑公建厂房采用集中供热来采暖，少数厂房公建采用天然气电等能源来实现单体供热。高新区座热源基本满负荷运行，已不能满足高新区供热发展负荷要求，需要增容号热源及规划建设号集中供热热源。燃气工程主体区已建天然气配气站座，已建天然气管线大部分管线支状敷设，局部管线环状敷设，能满足本项目建设燃气需要。供电工程主体区已建变电所座学府变产三变高南变，正在规划建设北湖变，能满足本项目建设用电需要。供热规划与供热现状东城区供热规划与供热现状年完成大庆市主城区供热专项规划修编年年中将东城区域具体范围西至东干线机场路，南至明水泡北缘，东至龙凤湿地及国道，北至北三路。包括东风新村万宝高新技术产业开发区龙凤青龙山和五湖地区个区片。东城现状以集中供热为主，大型集中供热热源座，分散热源多座。热源名称及其供热范围学府锅炉房容量供五湖地区龙凤热电厂锅炉房容量供龙凤万宝地区高新区号热源容量供高新区五湖地区大庆热电厂容量供新村五湖地区北辰锅炉房容量供新村五湖地区振富锅炉房容量供新村高新区五湖地区龙凤电厂余热容量供龙凤地区。座集中供热热源总容量，现状集中供热面积万平方米，分散供热面积万平方米，总现状总供热面积万平方米。大庆热电厂新村万宝地区万宝座换热站新村座换热站现状供热面积万平方米，现状供热负荷五湖地区滨洲居住区靓湖兰德地区现状供热面积万平方米，现状供热负荷龙凤地区东光村现状供热