TOP34外汇会计网络处理系统项目可行性研究报告投资建议书.doc文档免费在线阅读

经济可行性评价预计投入成本及投资期项目预计投入成本外汇会计网络处理系统项目投入成本，包括前期费用购置软件费用开发费用推广费用等。

总行外汇会计网络处理系统项目小组将由总行会计部信息技术部以及厦门分行和其他有关分行业务及技术骨干组成，人员暂定为人。

在各分行具体实施将由分行具体业务人员来完成，费用由各分行自行解决。

根据公司报价公司报价清单见附件，总行次性支付该软件版本使用费，约需万元总行对其进步改造，成为全行统规范系统，约需万各分行推广支持费用等，按平均每家分行万元，约需万元暂按家分行计算，也可根据实际情况具体协商而定以上费用合计万元。

公司报价附后，具体价格将由计划财务部信息技术部等组成商务谈判小组与公司谈判确定。

另外，项目需要投入费用还包括由于系统开发将立接口关系，通过接口外汇会计网络处理系统项目可以利用股清算系统分解后报文进行业务处理股清算系统利用外汇会计网络处理系统项目系统数据，由股系统进行生成报文，并对外发送。

与系总账系统可以直接利用外汇会计网络处理系统项目生成文本文件，进行加工和对外报送。

与股清算系统关系由股清算系统负责系统报文分解和生成工作。

外汇会计网络处理系统项目与股清算系统建与总账系统关系业务人员开户时，系统根据系列参数表自动生成统计代码。

日终按照关于按新总账科目报送金融统计指标数据体系通知建总函号和相关文件要求，生成总账和补充指标文本。

贷累计和余额数据。

账户收入明细数据表账户当天发生所有收入数据明细情况，包括涉外收入境内划转购汇入账等。

账户支出明细数据表账户当天发生所有支出数据明细情况，包括涉外支出境内划转账户结汇等。

外汇指定银行数据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始账户数据，生成外管要求数据文件对外报送。

主要包括以下几个数据表账户开户信息表账户收支余变动数据表账户当天借申报人员事后逐笔判断是否需申报，并进入相关申报单界面进行信息补录，最后形成外管局国际收支申报系统所要求接口文件，由业务人员拷盘导入国际收支监测系统。

与外汇账户管理系统关系根据外管局外汇账户管理系统与算文件等，该系统可以实现个人实盘外汇买卖系统相关账务数据批量入账，减轻前台人员工作量。

与国际收支申报系统关系外汇会计网络处理系统项目通过在相关交易中系统自动登记涉外收入登记本对外付款登记本由据批量入账，减轻前台人员工作量。

与个人实盘外汇买卖系统关系外汇会计网络处理系统项目提供标准接口数据格式，个人实盘外汇买卖系统按照标准接口数据格式生成文件例如个人实盘敞口归集文件个人实盘敞口清比例保证金占用额度方式。

与城综网络处理系统关系外汇会计网络处理系统项目提供标准接口数据格式，城综网按照标准接口数据格式生成文件例如储蓄通存通兑清算文件等，该系统可以实现城综网相关清算账务数支持国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用贸易融资额度统纳入会计系统授信控管体系中，初步实现外币授信集中管理。

实现按照指标灵活控制保证金关账务实时入账，并通过会计系统自动打印凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有账务实时入账功能外，还增强国际结算系统与外汇会计系统双向访问功能，使国际结算系统处理业务更加严密，业务控管集中。

处理系统。

其余家分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后外汇会计网络处理系统。

与相关系统关系与国际结算系统关系外汇会计网络处理系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递接口，实现国际结算业务相拟按上海分行做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城市综合网络业务处理系统进行改造。

上述这家分行完成系统改造后，外汇业务会计核算问题将得到解决，因此将不使用总行此次推广外汇会计网络四家分行已经不再使用系统外，浙江省宁波福建省山东省湖北省和云南省分行已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统纳入城综网系统深圳分行由于使用了系统，今年内推广使用。

需求提出部门本项目业务需求提出部门主要是总行会计部项目使用部门外汇会计网络处理系统项目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算分行将使用该系统。

从今年月进行调查，我们了解到，除已有门东南融通公司合作开发外汇会计业务处理系统功能较为齐全，基本能够满足建行业务需求。

但由于厦门分行管理模式账务组织以及清算方式与其他省市分行存在定差异，只需对该系统进行定优化，即可以在全国建行系统定推广价值。

年月日至月日，总行会计部信息技术部牵头，组织北京海南河南福建江苏安徽苏州等分行业务和技术人员，在厦门召开了外汇会计网络处理系统需求研讨会。

与会代表致认为厦门建行与厦门定推广价值。

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与会代表致认为厦门建行与厦门东南融通公司合作开发外汇会计业务处理系统功能较为齐全，基本能够满足建行业务需求。

但由于厦门分行管理模式账务组织以及清算方式与其他省市分行存在定差异，只需对该系统进行定优化，即可以在全国建行系统内推广使用。

需求提出部门本项目业务需求提出部门主要是总行会计部项目使用部门外汇会计网络处理系统项目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算分行将使用该系统。

从今年月进行调查，我们了解到，除已有四家分行已经不再使用系统外，浙江省宁波福建省山东省湖北省和云南省分行已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统纳入城综网系统深圳分行由于使用了系统，今年拟按上海分行做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城市综合网络业务处理系统进行改造。

上述这家分行完成系统改造后，外汇业务会计核算问题将得到解决，因此将不使用总行此次推广外汇会计网络处理系统。

其余家分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后外汇会计网络处理系统。

与相关系统关系与国际结算系统关系外汇会计网络处理系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印凭证，登记相关登记本。

与国际结算系统接口除保持原有账务实时入账功能外，还增强国际结算系统与外汇会计系统双向访问功能，使国际结算系统处理业务更加严密，业务控管集中。

支持国际结算系统处理询价结售汇优惠结售汇业务，并纳入外汇会计系统有效控制。

将国际结算系统使用贸易融资额度统纳入会计系统授信控管体系中，初步实现外币授信集中管理。

实现按照指标灵活控制保证金比例保证金占用额度方式。

与城综网络处理系统关系外汇会计网络处理系统项目提供标准接口数据格式，城综网按照标准接口数据格式生成文件例如储蓄通存通兑清算文件等，该系统可以实现城综网相关清算账务数据批量入账，减轻前台人员工作量。

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与国际收支申报系统关系外汇会计网络处理系统项目通过在相关交易中系统自动登记涉外收入登记本对外付款登记本由申报人员事后逐笔判断是否需申报，并进入相关申报单界面进行信息补录，最后形成外管局国际收支申报系统所要求接口文件，由业务人员拷盘导入国际收支监测系统。

与外汇账户管理系统关系根据外管局外汇账户管理系统与外汇指定银行数据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始账户数据，生成外管要求数据文件对外报送。

主要包括以下几个数据表账户开户信息表账户收支余变动数据表账户当天借贷累计和余额数据。

账户收入明细数据表账户当天发生所有收入数据明细情况，包括涉外收入境内划转购汇入账等。

账户支出明细数据表账户当天发生所有支出数据明细情况，包括涉外支出境内划转账户结汇等。

与总账系统关系业务人员开户时，系统根据系列参数表自动生成统计代码。

日终按照关于按新总账科目报送金融统计指标数据体系通知建总函号和相关文件要求，生成总账和补充指标文本。

总账系统可以直接利用外汇会计网络处理系统项目生成文本文件，进行加工和对外报送。

与股清算系统关系由股清算系统负责系统报文分解和生成工作。

外汇会计网络处理系统项目与股清算系统建立接口关系，通过接口外汇会计网络处理系统项目可以利用股清算系统分解后报文进行业务处理股清算系统利用外汇会计网络处理系统项目系统数据，由股系统进行生成报文，并对外发送。

与系统关系外汇会计网络处理系统将不直接与系统建立联系，而是借助股清算系统，即在外汇网络处理系统与系统之间通过股清算系统进行数据转化与交换。

与总行资金交易系统关系总行资金交易系统本身具有会计核算功能，根据目前总行营业部账务组织架构，其单独形成套总账，其账务数据并入营业部总账数据。

外汇会计网络处理系统与该系统会计核算部分是平行关系。

与系统关系目前，系统正在进行升级改造，根据系统设计方案，系统升级后，将在前后台分别提供与会计总账系统信贷余额不良贷款余额应收利息余额催收利息余额分币种按科目进行核对功能，而外汇会计网络处理系统作为外汇业务会计核算系统，将按照总账要求产生相应信息，满足系统要求同时外汇会计网络处理系统将考虑预留定字段，将五级分类认定结果登录到系统之中。

与正在立项信贷业务系统关系由于信贷业务系统正在进行可行性研究，其对会计系统要求及其数据规范还在进步研究之中，而外汇会计网络处理系统由于其参数化设置，可对其进行必要修改已满足信贷业务系统对会计系统要求。

项目预期目标外汇会计网络处理系统