程有限公司广州市白云医用胶有限公司广州中英剑桥科技创业园有限公司广州中懋广告有限公司第十二章项目实施进度该项目建设期从年月至年月，为期个月，包括前期工作设备采购安装调试验收交付使用等工作。根据项目实际情况，项目实施进度安排如下前期工作年月年月设备采购年月年月设备安装调试年月年月试产年月年月投产年月项目实施进度如表所示。表项目实施进度序号项目名称年年年前期工作设备采购设备安装调试试产投产第十三章投资估算与资金筹措投资估算投资估算说明该项目投资估算范围为中药口服液无菌灌封自动包装系统技术改造所需全部投资。包括设备购置及安装费工程建设其他费用铺底流动资金等。设备安装费根据企业及项目实际情况按万元估算工程建设其他费用参照国家有关规定并考虑了项目具体情况按万元估算。预备费用包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按万元估算。涨价预备费按国家计委计投资号文规定投资价格指数为零。由于计算金额取整问题，因此本章和下章经济分析表中可能有个别数据合计或累加等对应关系有定误差，此问题不影响计算结果。固定资产投资估算该项目固定资产投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元。详见表。流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，经估算，流动资金万元。铺底流动资金按流动资金计算，取万元。详见表。该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。资金筹措及使用该项目总投资万元，所需资金全部由企业自有资金解决。香雪公司截止年月企业自有资金万元，可保证项目实施所需资金。流动资金在年后按生产情况分年投入，资金分年使用和筹措详见表。表固定资产投资估算表单位万元序号项目名称建筑工程设备和安装其他费用合计备注工程费用新增设备公用工程工程建设其他费用联合试运转费员工培训费其他费用基本预备费合计表流动资金估算表单位万元序号项目最低周转天数周转次数年年年流动资产应收账款存货外购原材料外购动力及燃料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额表投资计划与资金筹措表单位万元序号项目合计年年年年总投资固定资产投资铺底流动资金资金筹措自有资金第十四章财务评价财务评价编制说明在财务报表分析中，计算价格均为含税价格项目计算期从年起到年，按年计算。财务评价该项目为技改项目，主要通过计算项目增量效益来衡量项目经济效益，所以只考虑技改项目新增生产线收入成本和风险等情况，原有生产线不在本评价中。销售收入和税金销售收入项目生产规模为年新增中药口服液万支。项目投产后第年达到设计生产能力，第年可达设计生产能力。正常年新增销售收入万元。详见表。增值税及税金附加产品增值税税率，城市建设维护税和教育费附加分别按增值税和。正常年增值税万元，销售税金附加万元。详见表。总成本及费用估平制药厂广东中山沙溪制药厂等清开灵口服液广州明兴制药厂珠珀猴枣散香港保和堂清开灵颗粒广州明兴制药厂三九感冒灵颗粒广东深圳三九南方制药厂复方板蓝根颗粒广州奇星药业股份有限公司力感冒清胶囊广州白云山制药集团羚羊感冒片广东怡康制药有限公司银翘解毒片天津中天制药有限公司广东佛山德众药业有限公司等复方板蓝根片广州奇星药业股份有限公司广州花山制药厂等力感冒清片广州白云山制药集团抗病毒胶囊言林辉南天宇药业股份有限公司复方板蓝根颗粒广州奇星药业股份有限公司银翘解毒丸广东佛山冯了性药业有限公司广东华天宝药业有限公司等感冒灵胶囊广东深圳三九集团南方制药厂板蓝根片河南洛阳春都药业集团广东罗浮山制药厂等感冒退热颗粒广东中山沙溪制药厂宁夏多维药业有限公司小儿感冒颗粒成都迪康制药有限公司产品市场需求预测感冒是气候交接时最常见呼吸道病症，现代医学将之分为细菌感染和病毒感染两种，从表现症状上有普通感冒和流感之分。中医将感冒分为寒性感冒及热性感冒两大类，寒性感冒常见怕冷较重发热较轻全身酸痛鼻塞流清涕口不渴或渴而喜热饮咽痒欲咳痰白质清稀等症状热性感冒则常见身热明显微微怕冷咽喉肿痛咳嗽痰黄鼻塞流浊涕口渴喜冷饮等症。据权威机构中国非处方药协会统计，目前在中国常见病症自我诊疗比例中最高是感冒，占常见病症，高出第二位个百分点。据业内人士估计，以我国亿人口中有半人每年会得次以上感冒，每次花费在至元计算，我国感冒药市场份额约为亿元以上。虽然感冒药市场有亿元市场容量，但是近年来，市场实际销售额却没能达到这规模。据资料显示，年上半年受非典疫情影响，板蓝根抗病毒口服液成为人们抢购热点，年市场实际销售额超过亿元，达到近年来最高水平，年感冒药市场规模在亿元左右。广东省感冒药市场销售额大约在亿元左右，且持续保持着良好增长趋势。广东省感冒药市场中，中成药和西药在市场份额中所占比例大约是，两类药品既保持着相对特点，也存在着直接竞争，呈现共同竞争共同发展态势。市场上销量比较好西药品种主要有幸福伤风素日夜百服咛片泰诺感冒片白加黑感冒片感康片感冒通和速效感冒胶囊等。市总论项目背景项目名称项目名称中药口服液无菌灌封自动包装系统技术改造承办单位广州市香雪制药股份有限公司法人代表王永辉公司地址广州市经济技术开发区萝朗公路号行业代码中成药制造地区代码承担单位高陈列数量在条件允许情况下可以做专用货架陈列，提供配合陈列宣传海报粘贴等。第三章建设规模与产品方案建设规模该项目通过建设中药口服液无菌灌封自动包装生产线，购置高速全自动口服液无菌灌封机自动装盒机和配套工艺设备，从灌装到成品入库实现自动化生产，提高生产自动化水平和产品标准化程度，从而形成合理生产规模，以降低生产成本，提高经济效益。根据市场需求，该项目拟定各类中药口服液适度生产规模为亿支，其中第年为试产期，第二年以后达产。生产规模在生产过程中将根据实际情况调整。表生产规模览表年份产量负荷第年亿支第二年亿支产品方案产品规格项目产品中药口服液拟定三个品种，以适应不同消费需要。表产品方案览表产品类别包装规格产品比例抗病毒口服液支生脉饮口服液支其它口服液支产品标准抗病毒口服液项目抗病毒口服液质量标准性状本品为棕红色液体味辛微苦。鉴别供试品色谱中在与投资和收益该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金元。项目建成后，年新增销售收入万元，年新增利润万元，年新增税金万元，税后财务内部收益率，投资利润率。主要经济技术指标见表表项目主要经济技术指标表序号项目单位数量备注生产规模亿支新增万支二生产设备台套三主要动力平均用水量平均用电量万年万度年四年工作日天五定员人六新增项目财务评价指标项目总投资销售收入增值税及税费附加总成本费用利润总额所得税税后利润投资利润率投资净利率全投资税后内部收益率投资回收期盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元年第二章市场预测产品应用领域香雪抗病毒口服液是广州香雪制药股份有限公司主导产品之。它是由沈阳药科大学原沈阳药学院和广州市香雪制药股份有限公司原萝岗制药厂联合研制种纯中药制剂。香雪抗病毒口服液产品性质为感冒药中成药，药用机理为抗病毒口服液。香雪抗病毒口服液是第个由卫生部批准防治感冒国家级中成药，第个获得卫生部中成药保护证书抗病毒口服液，第个获得美国认证抗病毒中成药，第个也是目前唯个用西医术语命名中成药。香雪抗病毒口服液是抗感冒病毒药物。功效清热祛湿，凉血解毒，用于治疗风热感冒瘟病发热及上呼吸道感染流感腮腺炎浒性出血性结膜炎红眼病等病毒性疾患。香雪抗病毒口服液是纯中药制剂，由于理想疗效及独特剂型，能减少或避免其他药物存在或潜在安全隐患，具有药理全面组方合理疗效确切特点，是临床治疗感冒必选良药。产品市场供应分析感冒药按所含成分性质可分为纯西药成分制剂中西药结合制剂纯中药成分制剂。西药成分制剂中主要有新康泰克泰诺白加黑日夜百服宁等，占感冒药品种总数。中药成分制剂中主要代表有抗病毒口服液双黄连口服液板蓝根冲剂等，占感冒药品种总数。但由于人们对于中药抗病毒抗菌功效逐步认识，传统中药抗感冒药制剂将会逐渐替代有定副作用西药制剂，纯中药制剂地位将逐步上升。感冒药市场是药品竞争最为激烈领域，据统计，年增长速度在以上。诱人市场空间吸引众多医药企业纷纷涉足，争抢市场蛋糕。目前我国多家制药企统和营销控制系统。在全国华南华中华北华东东北西南各大片区设立了多个办事处。在各大片区建立了支高素质商业推广医院推广推广队伍。为销售终端提供完备服务及质量保证，产品快捷准时安全运送到客户。在公司总部及各办事处设立了服务电话，并随时接受客户咨询。资金条件该项目资金来源为企业自有资金。香雪公司截止年月净资产万元，资金来源全部落实。项目投资和收益该项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金元。项目建成后，年新增销售收入万元，年新增利润万元，年新增税金万元，税后财务内部收益率，投资利润率。主要经济技术指标见表表项目主要经济技术指标表序号项目单位数量备注生产规模亿支新增万支二生产设备台套三主要动力平均用水量平均用电量万年万度年四年工作日天五定员人六新增项目财务评价指标项目总投资销售收入增值税及税费附加总成本费用利润总额所得税税后利润投资利润率投资净利率全投资税后内部收益率投资回收期盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元年第二章市场预测产品应用领域香雪抗病毒口服液是广州香雪制药股份有限公司主导产品之。它是由沈阳药科大学原沈阳药学院和广州市香雪制药股份有限公司原萝岗制药厂联合研制种纯中药制剂。香雪抗病毒口服液产品性质为感冒药中成药，药用机理为抗病毒口服液。香雪抗病毒口服液是第个由卫生部批准防治感冒国家级中成药，第个获得卫生部中成药保护证书抗病毒口服液，第个获得美国认证抗病毒中成药，第个也是目前唯个用西医术语命名中成药。香雪抗病毒口服液是抗感冒病毒药物。功效清热祛湿，凉血解毒，用于治疗风热感冒瘟病发热及上呼吸道感染流感腮腺