中小客户的最有力 和经济的手段。 随着互联网和信息技术的发展，钢铁电子商务成为未来钢铁行业竞争的制高点。 国外钢铁企业很早就开展了电子商务，如韩国浦项制铁年就开始向客户发布 信息，并从年开始运用电子商务，建立门户网站和,通过 与内部系统结合，可以与客户共享信息。国内起步最早的是宝钢的宝时达和东方钢铁在 线，从年建立到现在，已经培育了大批的稳固客户群，实现了现货和期货交易的 在线流程操作，并提供闲废物资拍卖为企业融资等其他服务，随着客户群的不断扩大 和自身的不断完善创新，宝钢电子商务网的盈利能力越来越强。国内其他如首钢武钢 通钢等钢铁企业也都有过电子商务的尝试和规划，可以说，电子商务已经成为种发展 的趋势，随着时代的发展，钢铁供应链必将通过电子商务串联起来。 三华菱信息化基础条件 湘钢信息化基础 湘钢目前计算机网络及硬件平台的建设和应用已达到了定规模和水平 公司已经建立了由两台及服务器，两台交换机组成， 经光纤连接组成的双环光纤网，主干网速率达到，公司机关各办公室均已 具备上网条件。该套系统目前仍在正常运行，在网络上运行的计算机约有多台。 年已完成了与互联网的接入工作。通过台与电信的线路 连接，采用天融信防火墙作访问互联网的安全设备，隔离因特网和内部企业网。 同时采用了台端口的作为远程访问服务器，拥有自己的网站， 服务器，邮件和代理服务器。 财务子系统销售子系统原燃料结算子系统工资管理子系统生产调度日 报动态衡数据传输系统合同审计信息管理子系统等应用系统正在运行。 涟钢信息化基础 涟钢企业信息化系统已走过了二十多年的不断建设，先后经历了 五个阶段，已基本涉及到了内部生产经营的各个层面 公司主要生产线都开发了系统，包括铁前炼钢和轧钢，通过系统， 构筑了各二级厂管理生产信息化的基础，为实现按订单生产，优化排产和库存管理起到 了承上启下的作用 通过铁路运输资源管理平台和管理系统汽车运输资源管理平台物资 请检系统，实现了所有物流计量数据及其运输车辆的自动化管理。 通过公司人力资源管理系统，对职工异动工资劳保考勤劳动合同党 员中干等进行了信息化管理，满足了公司以人为本的管理理念。 构建了网银系统等平台，各驻外机构合作企业均可通过认证后对等重要 信息进行查询，并与银行进行了实时连接，为实现个电子商务系统构建了基础平台。 通过等信息网络平台，实现了协同远程无纸化办公和网络会议， 实现了文件的网上批复和流转。 年公司建立了以基于数据仓库技术的企业经营管理决策分析支持平台，为 高中层领导建立了宏观决策和企业 年营业收入预测 项目单位 主营业务收入万元 交易手续费万元 现货手续费万元 现货交易量万吨 期货手续费万元 期货交易量万吨 会员费万元 会员总数个 收费会员数个 会员均收费元年 融资利差收入万元 融资总额万元 年利率 监管费收入万元 年利率 广告资讯收入万元 广告费万元 资讯费万元 配套服务费万元 物流服务费万元 仓储加工服务费万元 技术服务费万元 其他营业收入费万元 合计万元 成本费用预测 公司的成本费用主要包括 主营业务成本硬件软件购置成本，服务器购置成本，硬软件及服务器运营维护费 用 销售费用广告费，市场部人员工资职工福利费差旅费办公费等，业务招待费，市 场推广的电话费及办公费用等 管理费用管理人员工资职工福利费差旅费办公费等，资产消耗折旧等 财务费用利息相关手续费融资租赁费等。 成本费用预测 年成本费用预测单位万元 项目 营业总成本 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加成本 销售费用 管理费用 财务费用 利润预测 年利润预测单位万元 项目 营业总收入 二营业总成本 三营业利润 加营业外收入 减营业外支出 四利润总额 减所得税费用 五净利润 注本公司享受免二减三的所得税优惠政策，即年度与年度免缴所得 税，年将按照电子商务行业现行优惠税率的基础上优惠。年开 始，所得税率按照执行。 经营性现金流预测 年经营性现金流预测单位万元 项目 现 金 流 入 经营性活动现金流入 主营业务现金流入 其他业务现金流入 现 金 流 出 经营性活动现金流出 经营业务成本 营业税金及附加成本 销售费用 管理费用 财务费用 净现金流 投资分析 净现值 假设折现系数为 年折现现金流计算单位万元 项目 经营性活动现金流入 经营性活动现金流出 净现金流 累计净现金流 折现后净现金流 折现后累计净现金流 ，因而项目可行。 投资回收期 依据表可得 静态投资回收期年 动态投资回收期年 因而可知，项目投资回收期不到年。 内部收益率 ，远远大于基准收益率。 项目社会效益分析 优化钢铁行业上下游协同，实现产业链资源高度共享。 平台可帮助供应链成员统业务执行计划，联盟体内的业务高度集成，工作高度共 享，缩短了供应链的总体执行周期和总成本。华菱作为链主可引导整个产业链合理分工， 共同完成社会化协同大生产，产业结构更加合理，降低企业成本和综合社会成本。 在几十年的发展中，华菱不断完善自身配套服务，向上下游延伸，已整合了包括物 流加工仓储融资等资源。华菱电子商务共享之后，将实现包括物流加工仓储融资 上的整合，这使得国内其他大多数平台无法企及。 推进区域相关产业升级，拉动中部地区电子商务发展。 从全国电子商务发展来看，东南沿海地区最为发达，而作为承接东南沿海产业转移 的中部地区，电子商务发展速度却极为有限，对未来产业信息化发展都将产生极大影响， 因而中部地区发展电子商务非常必要且非常紧迫，华菱作为区域龙头之，有责任也有 义务起到先锋作用。 华菱构建钢铁业电子商务平台，方面以其钢铁龙头地位用，使得电子商务 平台极有可能成为区域经济发展中支极为突出的力量，服务于整个产业链建设，实现 资源高度共享另方面，随着钢铁电子商务产业链逐步整合，将大大推进区域物流 仓储加工产业升级，从而为区域经济发展起到推动力的作用。 大大降低交易成本，有利于中小企业发展。 对于许多中小企业，成本控制是其在市场中取胜的关键之，而华菱电子商务平台 构建后，对于终端企业，将打破传统钢铁行业多级销售体系，实现直接从钢厂采购，打 破中间销售环节，降低采购成本，从而使产品在市场中更具竞争力。对于贸易商而已， 企业进驻钢材电子交易市场后，和市场形成了相互依存的合作关系，其货物存放地点是 市场指定地点，因此，市场可配合银行，对其发放仓单质押等形式的贷款，同时，可平 台实现产销条龙，减少基础投资，全力增强自身实力，这对中小企业来说，无疑是帮 助其成长壮大的以及不可多得的强心剂。 附件其他证明材料 公司现金流量表 会企表 指标代码 编制单位湖南华菱电子商务有限公司 年 月 单位人民 币元 项目行次本年金额上年金额 经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 , 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 , 经营活动现金流出小计 , 经营活动产生的现金流量净额 , 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利利润或偿付利息支付的现金 其中子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 , 加期初现金及现金等价物余额 六期末现金及现金等价物余额 补充资料 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 , 加资产减值准备 固定资产折旧油气资产折耗生产性 生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失收益以号填列 固定资产报废损失收益以号填 列 公允价值变动损失收益以号填 列 财务费用收益以号填列 投资损失收益以号填列 递延所得税资产减少增加以号 填列 递延所得税负债增加减少以号 填列 存货的减少增加以号填列 经营性应收项目的减少增加以号 填列 经营性应付项目的增加减少以号 填列 , 其他 经营活动产生的现金流量净额 , 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减现金的期初余额 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 , 部分工作人员学历证明 公司管理制度 制度目录 薪酬绩效管理制度 财务管理制度 采购制度 计算机管理办法 福利管理办法 费用管