型核桃仁及核桃油，是核桃制品发展 的趋势。 开发功能性产品，发展大众化食品核桃是世界卫生组织和 美国食品营养协会确认的功能性食品。美国目前保健食品年销售额 达亿美元，占食品销售额的三分之。功能性核桃制品的市场 开发，不仅在食品方面培育学生孕妇及婴幼儿中老年人的消费 人群，同时与其它生产企业合作拓展市场。 技术分析 产品特点 项目产品为野生山核桃壳仁油深加工产品。以野生山核桃 为原料，通过冷榨取油保持核桃蛋白质量，通过粉碎技术充分利用 核桃壳资源。采用油脂低温精炼技术使油脂品质优于现有的高温精 炼产品。 技术水平及创新 冷榨取油技术，是目前出油率最高的冷榨技术，系专有 技术。 粉碎技术来源于设备供应商，系通用技术。 油脂低温精炼技术，是目前最先进的低温脱酸脱色和 脱水技术，系专有技术。 。 项目改造方案 建设标准 按照科学合理经济适用原则建设，使公司改造扩建后成 为符合国际标准的现代化农产品加工企业。 生产纲领及产品方案 根据本溪市的市场容量及对外省市的销售能力，确定产品方案 为 助滤剂核桃壳粉吨 核桃蛋白吨 压榨核桃仁油吨 年工作日天，三班制。 工艺路线 生产方法选择 项目采用冷榨取油技术粉碎技术和油脂低温精炼技术。方案 选择基于以下理由 冷榨取油可以保持核桃蛋白的质量，可以用在食品领域，提 高产品利用的等级和经济效益。 粉碎技术使核桃壳的利用更加充分，使核桃壳成为工程材 料。 ④油脂低温精炼技术使油脂的品质优于现有的高温精炼产品， 具有较大的市场优势。 项目工艺技术来源 冷榨取油技术，是目前出油率最高的冷榨技术，系专有技术。 粉碎技术来源于设备供应商，系通用技术。 油脂低温精炼技术，是目前最先进的低温脱酸脱色和脱水 技术，系专有技术。 主要设备方案选择 设备选择原则 主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满 足投产后的使用需要 主要设备之间主要设备与辅助设备之间能力相互 配套 设备质量性能成熟，以保证生产的稳定和产品质 量。 设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合 理。 设备选择符合国家和有关部门颁布的相关技术标 准要求。 设备选择 主要设备选择详见表。 设备购臵明细表 表单位万元 名称规格型号数量单价金额 核桃油液压榨油机 核桃油暂存罐 气动隔膜泵 核桃油精炼罐 旋转过滤机 暂存罐 筒式加压过滤机 成品核桃油储缸 压缩空气储罐 无油空压机 全自动灌装机 不锈钢传送带 压盖机 喷码机 翻转式冲瓶机 超临界萃取机 胶带封箱机 核桃壳粉碎机 核桃壳颗粒分选机 核桃壳粉筛选机 颗粒称重包装机 总价 主要原材料燃料动力供应 主要原材料是项目建成后生产运营所需的主要投入物。长白 山地区山核桃的年产量在吨左右，项目原材 发生跑冒滴漏现象，自觉节约原材料和能源。 项目充分利用当地山核桃资源,生产工艺无污染,无浪费, 生产所用的设备是企业自主研发的间歇式节能液压榨油机，加工每 吨原料耗电仅为度，无空载运行，比普通螺旋式榨油设备节电 倍以上。 组织机构劳动定员及培训 组织机构 本着先进科学合理的原则，结合本项目的实际情况及类似 企业的先进经验，确定项目组织机构。 公司成立董事会，决定公司的重大事宜，实行董事会领导下的 总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理。 公司下设四部室研发部销售部财务部生产部和办公 室，实行层层负责制。 管理机构详见图。 组织机构设臵图 图 生产机构实行工段管理，有核桃预处理工段核桃壳粉碎包 装工段核桃仁分选包装工段和榨油精炼包装工段。 劳动定员 根据国家有关的劳动法规政策及劳动定额标准，项目拟设管 理人员人，生产工人根据生产需要招聘。 劳动定员详见表。 总经理 财务部 生产部 销售部 研发部 办公室 劳动定员明细表 表 序号部门定员人备注 董事会总经理人，副经理人 生产技术部 市场营销部 信息开发部 综合管理部 财务部 合计 人员来源及培训 人员来源 年生产日为天，生产工人在生产期实行三班制。设臵与生 产能力相适应的卫生质量检验机构，配备经专业培训考核合格的 绿色食品检验人员。经理等主要管理人员由董事会调配。部分管理 技术人员通过考试择优招聘，以满足生产管理需要。 人员培训 从绿色食品加工企业的特殊性考虑，管理技术生产操作人 员均应具有定的专业知识和实际技能，为提高人员素质和企业竞 争力，对各岗位管理及生产人员进行理论和实践培训。以提高企业 管理水平实现经营目标。选派生产工人到先进的绿色食品加工企 业学习。通过现场培训，熟悉设备运转和操作技术规程。 项目实施进度计划 项目建设工期 项目在实施过程中充分依托科技有限公司现有的生产装臵公 用工程生活辅助设施，利用各种有利条件，与现有生产装臵有机 衔接，年内建成投产，形成生产能力。 项目建设期为年，即年月至年月。 实施进度计划 根据项目实际情况，结合工厂具体情况，项目实施步骤分为设 备材料采购天土建施工天生产准备及试车投产 天考核天个主要阶段。项目从设备材料采购开始 至试车投产考核完成建设周期为年。 实施进度计划详见表。 项目实施进度表 表 序 号工作阶段 占用时间 天 设备采购 土建施工 安装 准备试车投产 考核 项目总投资及资金筹措方案 投资估算 投资估算编制依据 设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。 参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。 建筑安装工程各种政策性收费标准，国家省和市有关 政策性文件。 投资估算 项目投资总额为万元。其中 建筑工程费万元 设备设施购臵及安装费万元 其他费用万元 预备费用万元 建设期利息万元 流动资金万元 投资估算详见表工艺设备投资详见表。 资金筹措 项目投资总额万元。其中 资本金自筹万元 银行贷款万元 。 序 号 工程或费用名称 建筑 工程 设备购臵安 装及设施 其他 费用 合计 第部分工程费用 生产厂房改造 实验化验及检验设施 公用工程 绿化 二第二部分其他费用 建设单位管理费 可行性研究费 工程勘察费 工程设计费 资金申请编制费 工程监理费 环境影响咨询费 劳动安全卫生评价费 场地准备及临时设施费 招标代理服务费 施工图设计审查费 工程质量监督费 生产职工培训费 联合试运转费 三第第二部分费用合计 四预备费用 基本预备费 涨价预备费 五建设期利息 六流动资金铺底 七总投资 投资估算表 表单位万元 主要设备投资明细表 表单位万元 名称规格型号数量单价金额 核桃油液压榨油机 核桃油暂存罐 气动隔膜泵 核桃油精炼罐 旋转过滤机 暂存罐 筒式加压过滤机 成品核桃油储缸 压缩空气储罐 无油空压机 全自动灌装机 不锈钢传送带 压盖机 喷码机 翻转式冲瓶机 超临界萃取机 胶带封箱机 核桃壳粉碎机 核桃壳颗粒分选机 核桃壳粉筛选机 颗粒称重包装机 总价 项目经济社会效益分析 项目经济效益分析 评价原则及依据 财务评价的原则及方法按照国家计委和建设部九九三 年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版要求进行， 并根据其要求编制有关财务报表。 国家现行财税政策及生产项目有关规定。 项目相关资料。 基础数据 项目总投资万元，其中建设投资万元含建设期利 息万元，铺底流动资金万元，项目计算期为年。 正常年份总成本费用分析 原材料万元年 燃料动力万元年 工资及福利费万元年含壳仁挑选人工费 制造费用万元年 修理费万元年 折旧费万元年 财务费用 逐年不同详见附表。 管理费用万元年 销售费用万元年 总成本万元年年平均值 固定成本万元年年平均值 可变成本万元年年平均值 经营成本万元年年平均值 盈利能力分析 销售收入及税金 年平均销售收入万元 年平均销售税金万元 利润总额及分配年平均值 利润总额万元年 财务评价指标 通过对‚损益表‛，‚现金流量表全部投资‛的计算，考察 以下财务评价指标。 全部投资回收期年税后，含建设期 自有资金投资回收期年税后，含建设期 清偿能力分析 通过对‚资金来源与运用表‛‚资产负债表‛‚贷款偿还表‛ 的测算，考察项目计算期内各年的财务状况及偿债能力。 资产负债率 流动比率 速动比率 贷款偿还期年含建设期 盈亏平衡分析 是以经营能力利用率表示的盈亏平衡点，该项目盈亏平衡 点为，项目有较强的抗风险能力。 上述分析表明，项目在经济上是可行的。清偿能力分析表明， 项目资金结构合理。资产变现能力强，完全有能力满足贷款机构还 款要求。 社会效益分析 壮大主导产业，促进结构调整 公司本着‚和谐发展共同富裕‛的原则，积极调整经营策略。 依托公司雄厚的农业科研优势，在发展绿色生态,进行绿色产品深 加工中闯出了条探索之路。野生核桃深加工项目符合企业发展需 要。 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代化农业 农业产业化发展，需要从优质安全生态绿色方面完善产 业链条。公司为占有市场份额,提高绿色优质产品产量,提出‚扩 大基地建设，发展周边农户‛的远景发展规划。把邻近山区纳入自 己的生产基地范畴，实施技术指导合同订购，保证优质原料供应。 形成从基地综合环境保护到种植田间管理收获储藏加工销 售售后服务完整的产业链条。 辐射带动作用 产品原料全部采用长白山野生山核桃，原料供应量大，可充分 保证深加工产品的原料来源。项目单位充分利用自