，南起热电集团，东至东外环，西至宝山路周边的区 域供热管网，以淄博热电集团供热机组为主要的热源。 第二节热负荷 热负荷现状 高新区东区现状热负荷约万平方米。主要是天勤苑万尚庄 村万曹村与街子等村万平方米新华东厂采暖万平方米 热电集团生活区及办公楼采暖万平方米等。 二热负荷预测 年热负荷约万平方米。在现状万平方米基础上增加教育园 区万平方米解庄万平方米曹村万平方米等。 近期热负荷年预计达到万平方米，以后每年约增加万 平方米，至年将达到万平方米。 远期热负荷万平方米，按热化率计热负荷面积万平方米。 第三章供热方案比较与机组稳定性分析 第节供暖方案比较 根据高新区东区现状和快速发展情况，为解决该区域供暖配套问题， 提出热电厂循环水供暖建设高温热水锅炉供暖两个方案进行分析，具体 如下 热电厂机组循环水供暖方案 热电厂循环水供暖已有几十年的应用实践，运行技术成熟能源综合 利用，无污染物排放，不新占用土地，符合国家节能减排政策和环保要求。 本方案拟对淄博热电集团公司和机组进行低真空运行改造对机组 循环水系统加装水源热泵，利用循环水供暖。工程建设完成后供暖能力可 达万平方米。 外网建设自电厂东路向北直埋敷设对双向外套 的塑套钢管道至高新区四宝山区域，向西供天勤苑尚庄等区域沿花山 西路向北敷设管网供解庄分支供曹村等，在花山西路与中润大道交汇处 沿中润大道向东供教育园等区域。 供水温度，供回水温差。 根据外部热负荷变化情况，调整供水水量和供回水温度，保证高新区 东区万平方米供暖需求。 方案优点 汽轮机组低真空运行和使用水源热泵技术综合利用循环水供暖， 节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤节水，符合国家节能 减排政策。按万平方米的供暖面积计算，每个供暖期节水约万吨回 收晾水塔蒸发水量和热网失水量相当，节约标准煤万吨。 供暖保障能力强。机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力 外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续 低温时，能保障供暖需求。 利用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量 约，替代出的蒸汽可用于工业用汽。 方案缺点有定机组改造风险敷设管道管径大工程施工协调 难度大同时存在建设资金筹措难度大的问题。 二建设两台高温热水锅炉供暖方案 建设情况 在高新区军屯村东北部建设两台高温热水锅炉对外供暖供回 水温度为供暖面积约万平方米。配套建设对双向 外套的塑套钢管道沿中润大道向西直埋敷设，供教育园等区域 向西至花山西路路口管道处变径分为两支，支向北供解庄曹村等，过 鲁泰供榆林支向南供尚庄和天勤苑等区域，各用热点分别新建或改建 换热站供暖。 方案优点 本方案建设两台高温热水锅炉，调整自主，外管网相对细施工 协调难度相对小。 高温热水可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约 新华东厂和电厂厂区用热无法替代，可用于工业用汽。 经有关部门可行性分析，在没有热电联产机组供热的区域内，如 仅为满足居民采暖需要，建设热水锅炉供暖是可行的。 方案缺点 锅炉运行和煤炭存储产生各种污染。按除尘效率灰分 燃煤全硫分脱硫效率计，每个供暖期各种污染物排放烟尘约 吨约吨约吨约吨，对高新区东区造成定 污染。 每个采暖期需要消耗煤炭万吨，折合标煤约万吨消耗水资 源约万吨等。 供暖运行成本较高。每平方米每供暖期主要消耗总耗热能 ，折合标煤热网失水损耗约计吨按现行价格估算，供 暖成本约元。 本方案在锅炉故障时没有热源补充，且两台高温热水锅炉 供万平方米采暖面积，供热能力相对较小，在天气寒冷时调整能 力不足。 建设锅炉房煤场和换热站等需要占用土地约亩，协调难度 大。 锅炉房和换热站运行占用大量人力，产生冬忙夏闲的矛盾同时 存在投资费用高，资金筹措难度大的困难。 三两种方案主要指标比较 项目个供暖期污染物 排放主要消耗 每平方米每供暖期主 要消耗情况 供暖保障能力 循环水 方案 能源综合利用节能 减排国家大力提 倡。 没有污染气体排 放 节能降耗优势明 显节水约万吨 节约标准煤万吨 不新占用土地 减少定发电量自循 环水中提取热量 满足采暖需 求 减少晾水塔蒸发量与 供暖热网失水量基本 相抵。 机组自身调节能力强， 建有尖峰换热站，保障 能力强。 热水锅 炉方案 在没有热电联产机 组供热的区域，建设 热水锅炉供暖可行。 污染物排放 烟尘吨 吨 吨 总耗热能， 折合标煤 热网失水损耗约计 吨 按现行价格估算，供暖 成本约元。 供热能力比较紧张，调 节能力弱，锅炉故障状 态无备用热源补充。 吨 有定噪音污染 耗水多万吨， 消耗标准煤万吨 占用土地约亩 通过对上述两种供暖方案的环保保障能力等几个主要方面综合分析 比较，方案循环水供暖方案能源综合利用，不产生任何污染，符合国家 节能减排的政策，整体优势明显。 第二节机组稳定性分析 低真空运行对功率的影响 低真空运行时，由于 五流动资金估算 流动资金万元 铺底流动资金流动资金的万元 详见辅助报表 第二节资金筹措 本项目规模总投资为万元，资本金为万元，占总投资 ，大于，符合国发号文国务院关于固定资产投资项 目试行资本金制度的通知的精神要求，资金来源为银行贷款万 元，企业自筹解决万元。 第三节投资使用计划 本项目计划年建成试生产，第年正式投产。第年固定资产投资 全部投入。流动资金的使用计划是按逐年达产的比例投入的。详见辅助报 表。 第十章经济效益分析 第节编制说明及成本费用估算 编制说明 编制依据为国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 第三版。 二设备及材料价格按当前国内市场价格计取。 三水电汽通讯等按当地统规定的价格计取。 四各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。 五工资福利，工资按每人每年万元，福利费按工资总额的计算。 六折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为，根据建设项目经 济评价方法与参数第三版规定，为简化计算，将预备费纳入固定资产 原值计算折旧费。详见辅助报表 各类固定资产计算折旧的最短年限如下 房屋建筑物年 机器设备年 其他年 摊销费的估算，无形资产及其它资产从开始生产年份起分别按年 年摊销，不计残值。详见辅助报表 摊销费无形资产其它资产原值摊销年限 七修理费按每年万元计算。 八其它费用包括其它制造费用其它营业费用其它管理费用，本 项目其它费用每年万元。 二成本费用估算详见辅助报表 总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费 修理费摊销费财务费用销售费用其它费用 经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出 第二节营业收入税金利润估算 营业收入估算 综合考虑各项不确定因素，本项目财务分析按正常年供热万平方 米考虑，本项目营业收入计算详见下表 表营业收入计算表 序号项目名称数量单价合计备注 采暖收入元万元 节水收入吨元吨万元 减少发电元万元 合计万元 经测算本项目正常年可实现营业收入万元。 二税金估算 税金 营业税金及附加营业税城市维护建设税教育费附加，达产年营 业税金及附加为万元。 营业税按营业额的计取，城市建设维护税按增值税的计取， 教育费附加按增值税的计取。 二企业所得税按年利润总额的计取，达产年所得税万元。 营业收入税金及附加估算详见辅助报表。 三利润估算详见附表 利润总额 利润总额营业收入总成本税金 达产年利润总额为万元 二所得税后利润分配 提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润的提取盈余公积金。 第三节财务盈利能力分析 根据项目投资现金流量表的分析情况，该项目的主要评价指标如 下 全部投资所得税后财务内部收益率为，大于同行业基准 收益率财务净现值为万元，大于零投资回收期含 建设期年。上述指标说明该项目在财务上是可行的。 二该项目的主要评价指标如下 表财务指标汇总表 序号名称单位指标说明 项目总投资含全部流动资金万元 项目规模总投资含铺底流动资金万元 建设投资万元 其中基本预备费万元 其中涨价预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 铺底流动资金万元 营业收入不含税万元生产期平均 营业税金及附加万元生产期平均 总成本费用万元生产期平均 利润总额万元生产期平均 所得税万元生产期平均 税后利润万元生产期平均 财务盈利能力分析 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 自有资金 财务净现值 全部投资所得税前万元 全部投资所得税后万元 项目投资回收期含建设期 静态投资所得税前年 静态投资所得税后年 动态投资所得税前年 动态投资所得税后年 总投资收益率 项目资本金净利润率 清偿能力分析年 财务比率 资产负债率达产年 流动比率达产年 速动比率达产年 最大还款期年不含建设期 盈亏平衡点生产期平均 第四节财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充 裕。还清贷款后第二年净现金流量就达到万元，以后各年净现金流 量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡的可能性较大， 具有较强的生存能力。 第五节不确定性分析 不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时， 对项目效益的影