1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....揭示了在不确定条件下投资者如何通过对风险资产进行组合建立有效边界，如何从自身效用偏好出发在有效边界上选择最佳投资决策，以及如何通过分散投资来降低风险内在机理，从而开创了现在投资组合理论先河。为了分散投资风险并取得适当投资收益，投资者往往采用证券组合投资方式，即把笔资金同时投资于若干种不同证券。投资者最关心问题有两个是预期收益率高低，二是预期风险大小。在建立这模型中，预期收益率是证券组合收益率期望值，预期风险指证券投资组合收益率方差。假定投资者厌恶风险，理性投资者总是希望在己知风险条件下获得最大期望收益，而在己知期望收益条件下投资风险达到最小，具有这种性质证券组合称为有效证券组合。标准均值方差分析假设条件包括证券市场是有效，证券价格反映了证券内在经济价值，每个投资者都掌握了充分信息，了解每种具有重大理论和现实意义。尽管现代投资组合理论中各种理论及模型与现实市场表现之间仍存在定差距，但现代投资组合理论思想与方法，对投资理论投资实务影响......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....彻底改变了以往只围绕着证券本身价值来分析传统思想。证券投资风险是指实际获得收益低于预期收益可能性，证券市场本身是个高风险市场，它受到国家经济形势政策变化以及市场自身规律等影响，尤其是在中国证券市场不规范情况下，充满了许多无法预测到风险。因此投资者在证券投资活动中可能会遇到各种风险，这将给投资者造成损失，投资者通过对风险和收益参数进行分析，可以大大提高证券价值分析水平。目前以科学计算数据分析数据挖掘等为主要手段以实现定量化管理和辅助决策为目标数学金融理论在金融领域应用渐成潮流。金融机构以及投资者基于对效益最大化追求以及对风险管理和控制特殊需要，迫切需要以定量化管理为手段数学金融理论在实践中应用。投资组合理论发展西方发达国家在世纪年代初之前流行着两种传统非数量化投资分析方法，即“技术分析法”和“基础分析法”。技术分析法认为证券过去价格历史数据中包含着该证券未来价格变化信息......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....现代金融理论定量化革命开始于年均值方差理论。在这个模型中首次提出了以证券投资收益率方差来计量风险方法，开创了数学分析和统计方法应用到金融领域先河，带来了分析方法和分析工具重大变革，也因此获得了年度诺贝尔经济学奖。在随后几十年里，在众多学者共同努力下，该理论得到了充分发展和完善。东北大学硕士学位论文第章绪论年，提出了简化形式计算方法，即单因素模型，在定程度上提高了资产组合理论实用价值，之后许多学者对模型中卢预测方法进行了研究，如等。年年和年，三人分别独立地提出了著名资本资产定价模型，这是第个在不确定条件下探讨资本资产定价理论数学模型，它为金融市场收益结构分析提供了理论依据，并在测定投资组合业绩资本预算等方面得到了广泛应用。由于标准资本资产定价模型有系列理想假设条件，为实际应用带来了许多困难，因此人们围绕资本资产定价模型前提条件展开了大量研究。年，推导连续时间交易情况下，资产收益率是对数正态分布资本资产定价模型。进入年代......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....逐步形成了实际资本资产定价模型理论。年，和提出了有效市场理论。该理论认为，在个正常发挥功能资本市场，资产价格运动过程可以用次鞍过程来描述，它给出了资产价格运动动力学理论框架和金融市场如何根据外界消息来进行调整机制，开拓了利用统计学方法实证检验消息是如何被反映在债券价格中新途径。年，和提出了第个完整期权定价模型，即公式，被理论界和实业界广泛接受和使用，成为发生在金融领域又次革命。同年给出了以连续支付红利股票为标物期权定价公式，并把推广，从而完善了期权定价模型，成为金融定量化又个重要里程碑。年，和因在金融定量化理论上杰出贡献而获得了诺贝尔经济学奖，这意味着数学金融学己被理论界和实际工作者广泛接受。年发展了资本资产定价模型，提出了套利定价理论，该理论并不需要像资本资产定价模型那样严格假设条件，而模型形式与多因素模型相同。经过几十年发展，现代证券投资组合理论已经成为金融领域理论重要组成部分。我国证券市场历史比较短，对投资组合理论研究和应用还处于理论探索阶段......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....杨德权和胡运权，张京和马树才研究了约束条件下投资组合模型计算方法和有效前沿性质。郑立辉孙良和潘德惠研究了资本资产定价模型。吴其名季忠贤和杨晓荣研究了金融预测与决策中模型。李楚林和胡国正”研究了带交易费用投资组合选择问题。周东生提出了在考虑投资者资金限制和证券最小交易单位情况下投资组合决策模型。王腊芳胡宗义杨国安采用口系数方法建立了基于风险计量指标投资组合决策模型，彭寿康以上证指数为例，用度量风险进行了实证研究。全林罗洪浪和韩旭加建立了加入和约束投资组合模型，并针对我国股市场进行了实证分析。学者们也将控制论领域些方法应用到了金融研究领域，如秦学志吴冲锋研究了模糊随机风险偏好下证券投资组合选择方法。胡冰潘福铮胡清峰冽将遗传算法应用到股票投资决策中，李华和李兴斯将均值叉熵作为投资组合优化模型中风险度东北大学硕士学位论文第章培论量，建立了均值叉熵投资组合优化模型。冯冬青吴杰建立了基于模糊控制方法股票投资策略，该策略是由计算机代替人进行股票买卖判断和选择......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....投资者应该如何选择资产以及如何在所选择资产中分配资金才能使投资风险最小，收益最大这就是现在投资组合理论应该解决核心问题。投资者通过组合投资，使投资多元化从而获得较大收益和较少风险，这就需要用适当模型来进行决策分析，本节将扼要地介绍几种比较常用投资组合优化模型。均值方差模型年，最早以收益率和方差进行了资产组合研究，揭示了在不确定条件下投资者如何通过对风险资产进行组合建立有效边界，如何从自身效用偏好出发在有效边界上选择最佳投资决策，以及如何通过分散投资来降低风险内在机理，从而开创了现在投资组合理论先河。为了分散投资风险并取得适当投资收益，投资者往往采用证券组合投资方式，即把笔资金同时投资于若干种不同证券。投资者最关心问题有两个是预期收益率高低，二是预期风险大小。在建立这模型中，预期收益率是证券组合收益率期望值，预期风险指证券投资组合收益率方差。假定投资者厌恶风险，理性投资者总是希望在己知风险条件下获得最大期望收益，而在己知期望收益条件下投资风险达到最小......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....标准均值方差分析假设条件包括证券市场是有效，证券价格反映了证券内在经济价值，每个投资者都掌握了充分信息，了解每种谢是我身边同学和朋友们，特别是徐彦华王丹张安梅，她们在资料翻译和数据计算中给予我极大帮助......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....华东我国证券投资基金绩效实证研究学位论文杨帅国基于风险度量投资组合模型学位论文刘娜周礼刚陈华友苏克平度量下基于算子区间数组合投资模型期刊论文合肥学院学报自然科学版......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....尽管现代投资组合理论中各种理论及模型与现实市场表现之间仍存在定差距，但现代投资组合理论思想与方法，对投资理论投资实务影响，特别是现代投资组合理论所提倡风险与收益权衡分析思想，彻底改变了以往只围绕着证券本身价值来分析传统思想。证券投资风险是指实际获得收益低于预期收益可能性，证券市场本身是个高风险市场，它受到国家经济形势政策变化以及市场自身规律等影响，尤其是在中国证券市场不规范情况下，充满了许多无法预测到风险。因此投资者在证券投资活动中可能会遇到各种风险，这将给投资者造成损失，投资者通过对风险和收益参数进行分析，可以大大提高证券价值分析水平。目前以科学计算数据分析数据挖掘等为主要手段以实现定量化管理和辅助决策为目标数学金融理论在金融领域应用渐成潮流。金融机构以及投资者基于对效益最大化追求以及对风险管理和控制特殊需要......”。