水李基地小杂果基地用材林 基地的产业格局。 紫荆关镇是山区生态防护林建设的重点地区，事关全县生态环境 改善乃至京津冀周边生态环境好转的大局。拟建项目区为紫荆关镇泥 瓦铺村管辖，但由于历史的原因，该地单独成个地域，位于本村东 南公里处，国道北面。这里温度适宜地下水丰富，且有渠水 流经此处。土层厚，适宜作物生长。但由于离泥瓦铺村较远，在治理 前是片荒芜，大好的资源得不到充分利用。 此项目的实施，实现生态效益社会效益经济效益的同步发展， 可充分利用本村以上的闲散劳力，使不能外出打工闲置在家的村 民也有经济收入，使村民富裕，社会和谐，使农业生产集约化科学 化商品化，对推动乡村文明，推进新农村建设有着特别重要的意义。 第三章资源利用及建设条件 项目建设地点选择及利用 项目法人郝春友于年四荒拍卖时承包本村荒山四至为 东至分水岭，西至分水岭，南至孟津岭分水岭，北至分水岭，利用荒 山坡地及水利条件，搞林果养殖池塘养鱼等综合开发项目。 此项目计划治理荒山亩，计划平整土地亩，挖植树带 水平沟亩。承包协议明确规定了在国家政策法规范围内合同有 效期限内，承包方自主经营，进行包括农林养殖生态旅游等项 目的开发。 项目区环境条件 地理位置项目区坐落于易县云蒙山脚下，位于县城西公里 处，毗邻世界著名的清西陵风景区。距北京公里，保定公里， 石家庄公里。入口紧邻国道，距张石高速易县出口公里， 交通十分便利。 土质条件项目区所在地隶属紫荆关镇，紫荆关镇土质为花岗 片麻岩类，总面积平方公里。山场面积大，植被丰富，森林覆盖 率以上高于县城周边之多。多年的封山育林，维护了良好 的生态环境，森林茂密原始，空气清新，山川秀美。 气候条件当地年平均气温，最热日平均，风速 冬季平均米秒，夏季平均米秒，冬季日照，最大冻 土深度为厘米，当地极端最低气温，最高气温， 地震裂度为度，多年平均降水量，平均无霜期天，年 最长结冻日天。 项目拟建状况拟治理的亩荒山，分隔于本村成单独的区 域。山脉自北向南缓慢自然而下，环抱在沟口，近临国道米 处。沟内开阔，内分个沟叉，沟底开阔，可平整造地。山中泉眼三 处，地下水充足，并且拒马河水引流到莲花池的大渠从此地穿过，水 资源丰富，可保证农作物生长的用水量。利用这资源，建设池塘， 利用池塘活水养鱼。 市场销售条件 思路与定位项目建设搭乘县域规划车。易县总体规划定位于 建设京南生态文化旅游强县的目标，其历史悠久文化灿烂，生态良 好旅游资源丰富，近年来旅游业发展迅猛，年接等游客多万人 次。项目建设以其旅游产业为背景，以绿色种植为基础，以精品生态 园区为依托，开发特色旅游产品，逐步实施观光采摘农业。 由于此处风景优美，山水灵秀，会吸引众多都市人来此垂钓采 摘，享受乡村休闲假日生活，项目建设市场前景广阔。 市场定位于北京天津石家庄保定等大中城市人群。易县到 北京天津保定石家庄只有小时的车程，以大型超市为主， 其他渠道为辅助的渠道模式。在京津冀等大中城市的超市机关 事业单位厂矿学院等广泛建立联系点，以会员优惠的形式，为顾 客寻求情感归宿，最大限度地实现增效增值。 促销策略是利用项目法人郝春友多年来兢兢业业从事产品加 工及贸易行业，积累的人脉关系，为林果产品打开销路二是利用报 纸网络等形式进行宣传。招聘培训促销人员，进行各种促销活动免 费品尝捆绑销售，并与当地经销商联合做活动销售，实行有效的 社区推广。 第四章建设方案及实施进度 项目总体思路和规模目标 总体思路依托现有植被条件，规划林果种植和鱼塘垂钓养殖， 为以后的乡村生态游和农业采摘创造条件。项目建设区南北长公 里，向东西有不同大小的分叉个，地势自北向南逐渐低下平缓 开阔。按不同林果品种进行规划设计，树种有桃树杏树枣树板 栗核桃苹果樱桃等二十几个品种，形成区域种植桃园李园 核桃园板栗园枣园等，规范种植，统管理。平地以栽植桃李 樱桃等水果为主山脚及以上部分栽植核桃树板栗山杏等干果 平缓的山丘栽植枣树。利用有利地形，在沟口处建鱼塘两座，是抚 育鱼苗，二是供人休闲垂钓。为使山水林路得到综合治 理，方便林果种植及产品运输，在沟底山腰山顶修建运输路和作 业路。 规模本项目承包荒山坡地面积亩，平整土地亩，实 施水平沟雨淋坑等水土保持工程亩修运输路作业路公 里修防洪排水渠米，建鱼塘座，打井眼，铺设输水管道 米，安装变压器台，水泵台，电力线网配套齐全铁丝网 围栏米建办公室宿舍库房平方米栽植树木万 株，其中果树万株，柴树万株，苗圃万株。 项目建设内容 植树工程 平整土地亩，沟内开阔地带实施，梯田式 实施水平沟雨淋坑工程亩，山坡上依地势整修，以保持 水土，有利于作物生长为目的。 林果种植共计万株，分别是 果树万株，其中桃万元。 工程费用 工程费用包括个部分，分别是林业工程万元，修路 万元，水利工程万元，土建及其他万元，植树万元，工 程量及工程费用组成情况见下表。 表建筑工程费用估算表 序 号建筑物构筑物名称单位工程量 单价 万元 费用合计 万元 林业工程 平整土地亩 水平沟雨淋坑亩 修路 运输路米 作业路米 水利工程 防洪排水渠米 建鱼塘座 打井含水泵眼 铺设输水管道米 土建及其他工程 办公室宿舍库房 铁丝网围栏米 植树 果树万棵 柴树万棵 苗木万棵 合 计 设备购置费 设备购置费包括个方面。详情见下表 表国内设备购置费估算表 序 号设备名称型号规格单位数量 设备购置费 出厂价 万元 运杂费 万元 总价 万元 挖掘机台 推土机台 运输及办公车辆 其他工具台套 变压器及线路套 合计 工程建设其他费 工程建设其他费包括土地使用费建设单位管理费等，详见下表。 表工程建设其他费用估算表单位万元 序 号费用名称 形成资产类别总价 固定无形其他合计其中外币 土地使用费 建设单位管理费 勘察设计费 研究实验费 工程咨询费 环境影响评价费 引进技术和进口设备其他费用 生产职工培训费 办公及生活家具购置费 合计 预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按以上投资总 和的计取涨价预备费按以上投资总和的计取，总计为 万元。 以上建设投资总计为万元。 流动资金 流动资金投资万元。 主要用于林业生产资料购置种植费用工人工资燃料动 力费用等。 生产资料购置费包括施肥浇水生物农药抗旱济等项目 年施肥浇水等费用详见表外购材料及备件费用估算表员工 人，工人平均年工资元，技术人员平均年工资元，管理 人员平均年工资元燃料动力主要是电和燃油，年用电万 千瓦时，用油吨。详细见外购燃料动力费用估算表和工资及福 利费估算表。 同时考虑在产品产成品原材料燃料等周转次数，流动资 金总计为万元。详情见工资及福利费估算表流动资金估 算表。 资金筹措 本项目总投资万元人民币。 资金筹措方式企业自筹。 表流动资金估算表万元 序号项目 最低周 转天数 周转 次数合计 建设期生产经营期 流动资产 应收帐款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付帐款 预收账款 流动资金 流动资金期增加额 流动资金 借款额 流动资金 借款利息 表工资及福利费估算表单位万元 序 号项目合计 建设期生产经营期 工人 人数 人均年工资 工资额 技术人员 人数 人均年工资 工资额 管理人员 人数 人均年工资 工资额 工资总额 福利费 合计 第九章效益分析 经济评价也就是企业经济效益评价，它是在我国现行财税制度和价格体系 的条件下，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财 务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力偿债能力和财务生 存能力，以此来判定项目的财务可行性。 基础数据 财务分析计算期按年，建设期年，满负荷经营期从第年开始，财 务分析用预期价格，并遵循采用数据稳妥原则。 基准收益率的确定根据建设项目经济评价方法与参数第三版，确 定本项目融资前所得税前财务基准收益率为，融资后所得税后财务基本收 益率为。 销售收入 项目经营期年均收入是万元。包括桃核桃板栗枣出售及苗木 鱼塘收入几个方面。 桃满负荷生产按年产万公斤计算，元公斤，年均收入为万元。 核桃按年产万公斤计算，元公斤，年均收入为万元。 板栗按年产万公斤计算，元公斤，年均收入为万元。 枣及其他按年产万公斤计算，元公斤，年均收入为万元。 鱼塘及苗木收入每年按万元计算。 增值税 增值税 本项目增值税率为，增值税应缴税额销项税额进项税额 本项目经营期年均销项税额为万元，进项税额为万元，经 计算应交增值税万元。 营业税金及附加 本项目营业税金及附加共计万元。 城市维护建设税 本项目城市维护建设税按增值税额的征计，经测算本项目的城市维护 建设税为万元。 教育费附加 教育费附加按增值税额的征计，经计算本项目的教育费附加为万 元。 总成本费用估算 项目达产期成本费用主要包括外购原材料费燃料及动力费工人工资 设备维修费折旧费其它费用等。 外购