商业项目投资估算与资金筹措方案.doc文档31页推荐下载

资金缺口 二项目销售有资金万元作为启动资金，另需向银行贷款万元用于投资，剩 余部分万元由租售收入补充，总追加投资为万元。

项目投资计 划与资金筹措表详见表所示。

表项目投资计划与资金筹措表 序号项目合计建设经营期 投资总额 建设投资 资金筹措 自有资金 借款资金 销售万 元表西塔楼商场租赁收入测算表 表东塔楼出租收入测算表 年份 写字楼 平均月租金 元 出租率 租赁费用万 元 租赁费用万 元 租金收入万 元 租金收入万 元 出租率 租赁费用 自有资金 借款资金 销售收入再投资计建设经营期 投资总额项目投资计 划与资金筹措表详见表所示。

表项目投资计划与资金筹措表 序号项目合贷款万元用于投资，剩 余部分万元由租售收入补充，总追加投资为万元。

考虑到开发商已投入了万元完成了项 目前期的有关工作，因此本项目实际资金缺口为万元，计划由开发商投 入自有资金万元作为启动资金，另需向银行部分内容简介目开发投资的资金来源有三个渠道是企业自有资金，二是银行借 款，部分内容简介目开发投资的资金来源有三个渠道是企业自有资金，二是银行借 款，三是租售收入用于投资部分。

考虑到开发商已投入了万元完成了项 目前期的有关工作，因此本项目实际资金缺口为万元，计划由开发商投 入自有资金万元作为启动资金，另需向银行贷款万元用于投资，剩 余部分万元由租售收入补充，总追加投资为万元。

项目投资计 划与资金筹措表详见表所示。

表项目投资计划与资金筹措表 序号项目合计建设经营期 投资总额 建设投资 资金筹措 自有资金 借款资金 销售收入再投资 资金缺口 二项目销售与租赁收入测算 本项目的经营方案是将西塔楼写字楼全部用于出售，共。

东塔楼 的写字楼和商场以及西塔楼的商场全部用于出租。

每年各项收入预测详见表 表表所示。

表西塔楼写字楼销售收入测算表 售价销售率 销售面积 销售收入万元 售价 销售率 销售面积 销售收入万元 售价 销售率 销售面积 销售收入万元 合计万 元年份 商场至 地面四层 平均月租金 元 出租率 租赁费用万 元 租金收入万 元 年份 商场至 地面四层 平均月租金 元 出租率 租赁费用万 元表西塔楼商场租赁收入测算表 表东塔楼出租收入测算表 年份 写字楼 平均月租金 元 出租率 租赁费用万 元 租赁费用万 元 租金收入万 元 租金收入万 元平均月租金 元 商场至 层 出租率 租赁费用万 元 租金收入万 元 东塔小计万 元 续表东塔楼出租收入测算表年份 写字楼 平均月租金 元 出租率 租赁费用万 元 租金收入万 元 平均月租金 元 商场 至层 出租率 租赁费用万 元租金收入万 元 东塔小计万 元 三项目借款还本付息分析 根据建设期每年投资额估算，本项目需向银行贷款万元用于投资。

银行贷款还本付息方式采用等额还本付息，从年开始还本付息，年还清。

根据中国人民银行年月调整 后的利率，五年以上的贷款年利率为。

目前广州市房地产开发贷款利率通常为中国人民银行公布的贷款利率乘以的 系数，即本项目当前融资成本为年利率。

本项目合计需支付利息元，详见借款还本付息表。

表借款还本付息表单位元 项目建设经营期合计 年初借款累计本年借款 本年应计利息 年底还本付息 年末借款累计 四项目销售与租赁税金及附加测算 本项目销售与租赁税金及附加估算表详见表表所示。

表销售税金及附加览表 序号项目计算依据建设经营期合计 销售收入 销售税金及附加商业项目投资估算与资金筹措方案 表西塔楼商务写字楼功能面积分布表 楼层使用功能每层面积平方米总面积平方米 负二层 管理中心维修间变压器房等低压配电 房等 夹层 负层商场 小计 层大堂商场等 层商场 层商场 层酒楼餐厅 层技术层 层写字楼 层避难层 层设备层 层写字楼 层避难层 层写字楼 设备层 停机坪 小计合计 表东塔楼甲级纯写字楼功能面积分布表 楼层使用功能 每层面积平方 米总面积平方米 负二层管理中心维修间变压器房等 负层管理中心低压配电房 小计 层大堂商场等 层商场 层商场 层商场 层技术夹层 层写字楼 层避难层 层写字楼 层写字楼 层避难层 层写字楼 层写字楼层设备层 层核心部设备层 小计 层写字楼 合计 项目投资估算与资金筹措 项目开发投资估算的各项设定与总投资估算表 本项目的开发总工期为三年，从年月起，至年月。

从项目开始动工起，本项目的剩余土地使用权年限为年。

根据广州市房地产开发的实际情况，本项目各项成本费用可以归纳 为土地购置费前期工程费工程建设费开发期间税费管理费 财务费销售费用不可预见费以及其他费用等。

经测算，开发总投资为元人民币，汇总详见表。

表项目总投资估算表 项目东塔成本东塔单价西塔成本西塔单价合计 开发成本静态 土地购置费 前期工程费 工程建设费 开发期间税费 开发费用 管理费 其他费用 不可预见费 财务费用销售费用 总计 二各项投资与成本费用估算表略 三项目投资计划与资金筹措表 本项目开发投资的资金来源有三个渠道是企业自有资金，二是银行借 款，三是租售收入用于投资部分。

考虑到开发商已投入了万元完成了项 目前期的有关工作，因此本项目实际资金缺口为万元，计划由开发商投 入自有资金万元作为启动资金，另需向银行贷款万元用于投资，剩 余部分万元由租售收入补充，总追加投资为万元。

项目投资计 划与资金筹措表详见表所示。

表项目投资计划与资金筹措表 序号项目合计建设经营期 投资总额 建设投资 资金筹措 自有资金 借款资金 销售收入再投资 资金缺口 二项目销售与租赁收入测算 本项目的经营方案是将西塔楼写字楼全部用 出租率 商场至 地面四层 平均月租金 元 销售面积 销售收入万元 售价 销售率