【17页】火车站场配套建设用地和基础设施启动工程BT项目投资申请报告.doc在线文档

集团公司投资公司和市政三公司组织了多次现场踏勘 已完成。

已出具人大决议。

报按季支付。

项目周期及回购方式 本项目建设期个月，回购期年，甲方自乙方首笔资金投入 共管账户之日起第个月开始回购，每年的回购比例依次为， ，。

投资回报及支付方式 年投资回报率为央行年贷款基准利 率固定回报，贷款基准利率随央行利率变动相应调整。

投资 回报按季支付。

四项目进展情况 本项目立项选址意见用地预审环评批复施工图设计 年月甲方支付首笔投资本金回购款。

投资回报年投资回报率为，按季度计付。

二测算结果 项目数额备注 工程总包收益万元 全部总包收益为工程建设费用的 ，工程建设收入综合税率为 ，此为扣除税收后的收益。

资金收益万元全部投资回报扣除贷款基准利率部分再扣除营业税后的收益。

资，年投入万元年投入万元。

回购计划回购期年，每年回购次，回购比例为。

央行年贷款基准利 率固定回报，贷款基准利率随央行利率变动相应调整。

投资 回月开始回购，每年的回购比例依次为， ，。

项目周期及回购方式 本项目建设期个月，回购期年，甲方自乙方首笔资金投入 共管账户之日起第个 的漳浦县材料信息价编制，工程造价为工程预算下浮。

工程造价 工程预算按照建设工程工程量清单计价规范 福建省市政工程消耗量定额漳州市建设工程造价管理机构发布部分内容简介政府为本项目提供人大决议政府决议财政承诺第三方企业 担保土部分内容简介政府为本项目提供人大决议政府决议财政承诺第三方企业 担保土地开发收益权质押担保，并为我方投资的前期费用提供履约 担保。

工程造价 工程预算按照建设工程工程量清单计价规范 福建省市政工程消耗量定额漳州市建设工程造价管理机构发布 的漳浦县材料信息价编制，工程造价为工程预算下浮。

建设期 内根据信息价按实调整价差。

项目周期及回购方式 本项目建设期个月，回购期年，甲方自乙方首笔资金投入 共管账户之日起第个月开始回购，每年的回购比例依次为， ，。

投资回报及支付方式 年投资回报率为央行年贷款基准利 率固定回报，贷款基准利率随央行利率变动相应调整。

投资 回报按季支付。

四项目进展情况 本项目立项选址意见用地预审环评批复施工图设计 已完成。

已出具人大决议。

集团公司投资公司和市政三公司组织了多次现场踏勘 月日控股公司李总亲临现场考察调研。

双方已完成预算对接，财政部门已委托第三方审计机构完成 工程造价审定。

目前本项目已两次流标，已获得漳浦县发改局关于项目变更 招标方式的批复，直接进行竞争性谈判。

双方现已完成竞争性谈判， 合同条款施工条款均已谈定，随时可签订合同。

由于火车站即将落成，如明年此工程未能按期完工，则铁路 部门拟甩站运行，因此漳浦方面急于启动本项目。

三项目收益测算 基本假设 项目假设条件 乙方投资构成乙方投资总额约亿元，其中工程建设费用为亿元，前期费用为亿元占总投的。

投资计划年月开始投资，年投入万元年投入万元。

回购计划回购期年，每年回购次，回购比例为。

年月甲方支付首笔投资本金回购款。

投资回报年投资回报率为，按季度计付。

二测算结果 项目数额备注 工程总包收益万元 全部总包收益为工程建设费用的 ，工程建设收入综合税率为 ，此为扣除税收后的收益。

资金收益万元全部投资回报扣除贷款基准利率部分再扣除营业税后的收益。

项目总收益万元工程总包收益资金收益 投资收益率项目总收益项目总投资注工程建设收入综合税率为，包括建安营业税及其附加地 方教育费附加营业税税额的个人所得税预征企业所得税预征 及资源税。

四融资方案 见宝应项目四融资方案。

五投资分析 风险防范及应对措施 通过对以往项目的总结，项目在实施过程中的主要风险 如下 项目审批风险没有项目用地正式批复 前期费用支出风险前期费用的支付时点和用途失控 工程延误风险征地拆迁进度延迟不能按期投资存在巨 大技术难点 项目管理风险质量进度安全及工程分包管控能否到位 回购风险政府缺少回购能力回购时点与交竣工验收 形成关联约定。

项目审批风险 项目审批文件基本齐全，只是土地手续仅具备预审批复详见后 附项目审批文件览表。

根据国务院关于投融资体制改革的决定国发号， 项目具备发改部门的可研批复即为合法项目。

按照国务院办公厅关 于加强和规范新开工项目管理的通知国办发号的要 求，需要用地的各类投资项目开工建设必须依法办理用地正式批复。

漳浦项目不涉及基本农田，单个项目占用耕地均不超过公顷，全部占地也未超过公顷，因此项目用地由福建省人民政府批准即可， 但因本项目需缴纳新增建设用地有偿使用费，并等待福建省新批建 设用地批复出台后才能获得项目用地正式批复，审批时间较长，所以 漳浦政府难以在开工甚至到完工前提供用地正式批复。

据了解， 市政道路属公益性项目，般在开工前很难完成用地正式批准手续。

漳浦项目占地览表 单位公顷 用地面积其中耕地基本农田 漳浦火车站景观大道 漳浦火车站通站道路 漳浦火车站站前公共交通停车场 漳浦火车站站前社会停车场 漳浦火车站站前核心区土地平整不涉及具体建设项目无需申报用地 合计 本期项目是为了厦深高铁火车站站前广场和商住用地开发而建 设的基础设施配套项目，也是福建省的重点项目，如不能按期实施则 面临厦深高铁通车时甩站运行的风险，因此，本项目因审批文件而 停滞的可能性较小。

另外，我们在合同第条约定甲方应 对其提供的项目审批手续的合法性及合规性负责，若因项目审批手续 原因影响本合同的履行，甲方应对乙方因此遭受的损失进行全额赔 偿。

综上，在不具备项目用地正式批准文件的情况下开工建设，项目 具有定的审批风险，但仍处于基本可控范围之内。

前期费用的控制及退出机制 险，本次我们吸取以往项目经验，本着管控关 口前移的原则，在合同中增加了前期费用管控条款及相关的退出 机制条款。

本项目前期费用万元，分两次投入。

合同第 条约定甲方为首笔前期费用提供履约担保且合同生效后我方投 入万元前期费用，在现场具备全部施工条件且乙方进场施工之后再投入剩余万元前期费用。

这方式可以 有效避免我方投入前期费用而无法进场施工的情况，并促使甲方加快 征地拆迁工作。

若甲方拆迁延误我方可兑现甲方的履约保函，收回首 笔前期费用。

乙方投资的前期费用总额为万元人民币，乙方将在 合同生效，且甲方为前期费用提供履约保函后日历天内次性投 入的前期费用即万元人民币进入专用共管账户在现 场具备无障碍施工条件且乙方进场施工之日起日内次性投入剩 余的前期费用即万元人民币进入专用共管账户。

甲方应在乙方首笔前期费用到达项目专用共管账户后日内完 成全部征地拆迁等前期工作，使现场具备无障碍施工条件，并保证乙 方在整个建设期内能够无障碍施工。

若甲方违反本条约定，乙方有权兑现甲方提供的履约保函，同时 甲方按本合同第等相关条款的约定承担违约责任。

为了确保专款专用，合同第条款还对前期费用的 监管和控制做了相关约定双方共同进行资金监管，甲方不得挪用乙 方投入的前期费用，前期费用支出前甲方提供资金使用计划，支出后 甲方提供有效凭证，乙方有权随时检查。

双方对进入专用共管账户的前期费用进行监管，甲方不得将乙 方投入的前期费用挪作他用，在前期费用支出前，提供前期费用的资 金使用计划前期费用支出后提供有效发票或证明文件，乙方有权对 甲方前期费用的使用情况随时进行检查。

合同第条第条第条采用递进方式 对甲方前期工作延误的情况进行了约定如甲方前期工作延误，我方 首先可以要求延长工期并索赔损失其次如拆迁工作延误时间过长， 我方有权解除合同，收回投资并索赔损失。

合同第条约定若因征地拆迁等甲方原因，本项目不 能按照合同约定的日期开工或使部分工程施工受阻，甲乙双方应根据 延误实际情况，由监理工程师确认后相应顺延延误的工期。

因甲方原 因导致乙方施工延误所造成的损失，甲方应给予乙方相应的经济补 偿。

合同第条约定因甲方未能在约定时间之前完成 条款中约定的项目前期工作，严重影响项目的实施，并在收到 乙方说明其违约并要求补救的书面通知后日内仍未能补救的，乙 方有权解除合同。

合同第条约定若因甲方原因，乙方根据本合同第 条款解除合同的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。

说明漳浦项目合同与宝应项目合同版本大体相同，仅个别条 款有所区别，这是因为宝应项目合同参照高邮特大桥项目合同，漳浦 项目合同是新地区谈判的结果 工程延误风险 根据以往经验，工程延误的主要原因有三个，是征地拆迁工作 延误，二是资金不到位，三是存在难以克服的技术难点或恶劣气候。

漳浦县火车站场配套项目位于大南坂国有农场年该场改为建制镇，项目总占地面积约亩土地属国有，由农场职工 承包经营，征地只承担地面附着物及青苗的补偿，征地范围内主要 的是青苗，另有农民用于看管果园的简易房座，鱼塘个。

从 年月份开展征地工作以来，县委县政府主要领导高度重视，力度 空前，现已完成全部征地范围内的点青及地上附着物登记的工作，已 发放青苗补偿款的土地面积达亩。

鉴于本项目征地拆迁难度较 小且项目需要在厦深高铁通车前建成，甲方有信心在首笔前期费用 到账后个月内完成征地拆迁工作，因此，征地拆迁不会对项目进展 产生较大影响。

确保资金到位属于我方义务，如不能按期投资则需承担违