团队，曾为黄金煤矿兴盛煤矿 等多家煤矿提供了优质高效的工程服务，获得社会各界的好评。 旗下的贵州勇能宏翔物流公司，拥有物流车辆台，拥有支技 术过硬吃苦耐劳的运输队伍，科学高效的先进物流管理体系，为集 团公司以及社会各界的物流运输做出了极大贡献。 勇能能源以‚勇于创新，开拓能源‛为核心战略，秉承‚务实专 业高效‛的企业精神，奉行‚以人为本‛的企业宗旨，不断进取，不 断创新，立志实现员工企业社会的价值最大化，必将为能源事业的 发展创造更大的价值, 勇能能源集团开发有限公司为了发展煤矿机械设备生产事业， 收购了贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司，将其纳入旗下，该公司取 得了国际认证的煤矿设备生产质量管理体系认证书国家颁发的矿用产 品安全标志证书等资质，是技术实力雄厚的专业煤矿机械设备制造公司。 公司组织架构图 拟建项目概况 项目名称煤矿机械设备制造 投资性质企业投资 项目类型新设法人内资项目 申报类型备案制 建设背景 物 流 公 司 董事会 董事长 总经理 常务副总 副总经理副总经理副总经理 调 度 指 挥 部 安 全 管 理 部 财 务 审 计 部 行 政 部 人 力 资 源 部 生 产 技 术 部 通 防 管 理 部 价 格 委 员 会 营 销 管 理 部 机 电 管 理 部 副总经理 公 共 关 系 部 采 购 部 工 程 公 司 商 贸 公 司 贵州勇能能源集团开发有限公司作为家大型集团企业，旗下 拥有煤矿个年产已达万吨，拥有煤炭储量亿吨，年产值已逾 亿元和以提供工程工程服务为主的贵州勇能海宏工程公司与提供物 流并拥有物流车辆台的贵州勇能宏翔物流公司，管理人员数百人， 公司每年煤矿机械设备用量巨大，但由于公司自身缺乏生产基地，不得 不每样机械设备都采取外协采购的模式，导致采购成本大，供应不及 时等状况时有发生，严重影响生产，与公司雄厚的实力不相符合，为此， 公司领导层经过调研考察，决定发挥自身资金技术人才市场管 理等优势，在水城县建设‚煤矿机械设备制造项目‛，本项目以采煤机 皮带输送机刮板运输机为主要产品，在满足勇能能源集团自身需 求的同时，还可以解决周围煤炭企业的机械设备需求，是个既利于自 身发展，又利于当地企业和地方经济发展的好项目。 六盘水市煤矿机械设备制造业是‚三线‛建设时期围绕煤炭工产业 发展起来的，主要企业有六盘水煤矿机械厂六枝工矿宏狮机械制造公 司盘江煤电集团公司机电分公司水矿集团博力机电设备制造有 限责任公司。主要产品有防爆型电机车单体液压支柱等多种，加工 和维修煤矿机械设备。煤矿机械设备制造业作为六盘水市当前和今后发 展的重点产业之，在数十年发展过程中，已经形成了定规模，但由 于大部分是计划经济时期组建的国有企业，体制成旧机制僵化观念 落后，政企职责不明，企业发展中受体制性机制性约束因素过多，严 重制约了其发展。因此，为适应国际国内煤炭产业及煤化工产业发展需 求，六盘水市提出‚机械制造业必须拓宽发展思路，明确发展目标，合 理布局资源‛，必须‚根据我市机械装备造业发展现状，立足于西南地 区区域市场，开拓国内市场，面向世界市场，发展以矿山机械设备 机电与及化工设备等为主的机械及装备制造业‛，而水城县作为六盘水 市的产煤大县，是煤矿机械设备的大用户，为此，贵州勇能能源集团 开发有限公司充分利用自身优势和旗下安顺钜能煤田设备制造有限公司 的技术与资质实力，在水城县建设‚煤矿机械设备制造项目‛是可行的。 建设地点贵州省六盘水市水城县陡箐乡陡箐村 经营范围机械设备制造 主营业务煤矿机械设备制造 经营期限长期 主要产品采煤机刮板运输机皮带输送机 产品目标市场贵州省 产品质量标准 执行国家标准。 建设内容规模 主要设备或设施名称生产能力建设年产台皮带输送机 台刮板运输机台采煤机的全套设备设施。 主要构筑物连跨厂房车间平方米综合仓库平方米 空压站平方米热交换站平方米研发中心含检验检测室 平方米办公楼平方米 厂场内外公共设施外配套工程食堂平方米浴室等附属工程 平方米道路平方米绿化平方米围墙平方米 工程技术方案 制造方法在外购钢板铆锻件等配件，进行加工制作组装。 工艺流程工艺流程毛胚件机械加工组装成品检验合格 合格产品入库。 项目工程技术方案主要包含总体布臵工艺布臵环境保护等工程 技术。总体布臵力求合理简洁先进便于操作，建构筑物的 布臵力求紧凑合理，在满足工艺布臵和生产要求的基础上，尽量节约用 地，充分利用地形，在考虑平面布臵的同时，要考虑竖向布臵的合理性， 避免高填深挖。平面布臵上合理布局生产系统与办招募 生产工人费技术图书资料费业务招待费设计审查费工程招标费 合同契约公证费法律顾问费咨询费完工清理费竣工验收费印 花税和其他管理性质开支。工程建设管理费建筑工程费安装工程费 费率。费率。 无形资产费用估算 无形资产费用万元。 现汇购买万元。细分如下 土地使用权平方米，本币付现万元，合计 万元。 市政公用设施费平方米，本币付现万元，合计 万元。 注作价出资部分按合作各方协议作价。 详见无形资产购臵费用估算表和项目总投资使用计划与资金 筹措表 其他资产费用估算 其他资产费用万元。详见其他资产费用估算表，其中 生产前培训费万元 自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资工资性补贴 职工福利费差旅交通费劳动保护费学习资料费以及代培费用等。 低值生产办公工器具万元 为保证项目初期正常生产和管理所必须购臵的，单件价值不够 元作为固定资产管理的，生产所需家具设备仪器工卡模具器 具备品备件等的购臵费用，以及办公和生活所需的家具用具等的 购臵费用。 联合试运转费万元 项目在交付生产前，按照设计文件所规定的工程质量标准和技术要 求，进行整个生产线或装臵的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的 费用净支出试运转支出大于收入的差额部分费用。试运转支出包括试 运转所需原材料燃料及动力消耗低值易耗品其他物料消耗工具 用具使用费机械使用费保险金施工单位参加试运转人员工资以 及专家指导费等试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收 入。不包括应由设备安装工程费项下开支的单台设备调试费及试车费。 融资费用万元 是在债务资金建设资金借款和流动资金借款筹集过程中发生的 非利息的次性费用。包括承诺费手续费担保费代理费等。由于 般把融资费用并入建设期利息中，以求融资前后的建设投资相等，使 得建设期利息和融资费用的概念含混，所以本报告所用软件把融资费用 单列在其他资产费用中，而且也作为预备费计算的基数，计算概念更清 晰。因此融资前后的建设投资是不样的。 预备费估算 预备费万元。详见项目总投资使用计划与资金筹措表 其中基本预备费率，基本预备费万元。 基本预备费是指在可行性研究阶段难以预料的费用，又称工程建设 不可预见费。主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。基 本预备费建筑工程费设备工器具购臵费安装工程费固定 资产其他费用无形资产费用其他资产费用基本预备费率。基 本预备费分年估算，年计算基数年固定资产费用年无形资产费用 年其他资产费用。 基本预备费率确定依据基本预备费般按行业主管部门规定的 基本预备费率计算。 由于基本预备费计算基数中包括各项出资作价费用，因此，基本预 备费将按比例分摊到各种形成资产原值中。 其中涨价预备费率，涨价预备费万元。 涨价预备费是对建设工期较长的项目，在做此可研时到建设期间价 格上涨可能引起投资增加而预留的费用，亦称为价格变动不可预见费。 涨价预备费以当年的建筑工程费设备及工器具购臵费安装工程 费固定资产其他费用无形资产费用其他资产费用之和为 计算基数。其中各费用中不包括各项出资作价费用。计算公式为 在软件的项目总投资使用计划与资金筹措表录入基本预备费率 和到建设期价格上涨指数涨价预备费率，计算由软件完成。 涨价预备费率确定依据以此可研完成时的物价水平为基准，估计 到建设时期的物价上涨水平。 由于涨价预备费计算基数不包括各项出资作价费用，应和基本预备 费分摊有区别但两者统称合计为预备费，为简便，预备费按比例分摊 到各种形成资产原值中。 建设期利息建设借款估算 详见项目总投资使用计划与资金筹措表 各年建设借款和建设期利息为零, 流动资金流动借款估算 流动资金估算采用分项周转天数详细估算法。按照资金占用 量日用量或日均经营成本周转天数，计算，详见流动资金估 算表。 其中，各项存货现金应收账款预付帐款，以及应付帐款预 收帐款的周转天数，是参照同类企业的平均周转天数或按各项如 何占用流动资金的基本概念进行估算。 流动资金总量万元。流动资金各年新增量与自有流动资金 各年投入计划同年之差，是各年新增流动借款。详见项目总投资使用 计划与资金筹措表，各年新增流动借款之和是项目总的流动借款。项目 总的流动借款万元。流动资金中自有资金万元，自有比 例。 项目总投资 建设投资万元，建设期利息万元，流动资金 万元。 项目总投资建设投资建设期利息流动资金 万元。 详见项目总投资使用计划与