技含量的纱线产品，但因企业没有深加工能 力，不能直接面向终端客户，无法形成最终产品快速占领市场以求利润的最大 化。因产品结构单，公司多数时间受制于下游企业，市场稍有波动往往首先 受到冲击的是上游的纺纱企业抗风险能力差，严重制约了企业竞争力的增强和 经济效益的提高。 企业要生存要发展，必须加强技术改造和技术创新，以质取胜，开发新 技术，更换新设备，建设新厂房，生产新产品，才能在市场竞争中立于不败之 地，抢占广阔的国际市场。因此，新上年产万件高档针织成衣项目是企 业发展的需要，符合国民经济十二五规划发展纲要草案的要求。 第四节可行性研究工作范围 本可行性研究报告将对该项目从原料资源产品方案生产规模销售市 场工艺技术和设备选型技改条件投资经济效益等方面逐探讨，并提 出个经济上技术上可行的较好方案以供有关领导专家和厂方确认。 第五节可行性研究成果概要 产品方案 棉麻混纺纱针织内衣万件年。 苎麻纱恤衫件万年。 亚麻纱针织内衣万件年。 羊毛尼龙针织内衣万件年。 羊绒羊毛绢丝针织内衣万件年。 纯羊绒针织内衣恤衫万件年。 羊毛精梳长绒棉针织内衣万件年。 绢丝羊毛针织内衣万件年。 木棉纤维麻赛尔针织内衣万件年。 再生棉雪花纱恤衫万件年。 合计万件年。 建设内容 主要设备选型 引进单面大圆机台。 引进单双面小圆机台。 电脑全成形圆机台。 小浴比溢流染色机台。 引进特种缝纫机机台。 引进拉幅定形机台。 试验室颜色自动分配系统电脑测配色系统 松式烘干机台。 预缩整理机台。 采用日本在国内厂家生产的缝纫机台 土建及公用工程 新建针织车间成衣车间及漂染车间新建仓库宿舍办公楼 食堂 配套污水处理站开关站软水站等公用辅助设施。 总建筑面积约平方米。 工艺流程 大圆机坯布工艺流程 配罐缝头溢流煮漂染色湿剖幅轧水拉幅定型存放坯布库。 小圆机坯布工艺流程 配罐缝头溢流煮漂染色轧干功能整理松式烘干存放干扩幅 圆筒尼毯预缩整理坯布库。 全成型内衣生产流程 原纱针织机织坯检验蒸汽松弛预定型除油水洗烘干终 定型拼缝整烫出厂成品出厂。 厂址概况 该项目厂区所在地理环境优越，针织在山东纺织股份有限公司 市县镇商业街号。印染在城南公里处，产业园内。地理位置 优越，公司紧邻省道线，东接东营青岛，西连德州，南到， 北望京津，距国际机场公里，位于半小时经济圈内，交通便利。 原料 棉麻混纺纱吨年。 苎麻纱吨年。 亚麻纱吨年。 羊毛尼龙吨年。 羊绒羊毛绢丝吨年。 纯羊绒吨年。 羊毛精梳长绒棉吨年。 绢丝羊毛吨年。 木棉纤维麻赛尔吨年。 再生棉雪花纱吨年。 合计吨年。 项目总投资与资金来源 项目总投资万元含外汇万美元，其中新增铺底流动资 金万元。资金筹措申请银行贷款万元，其余万元 由企业自筹资金解决。 结论 项目前期考察工作细致，所拟产品方案大都是国际市场畅销的产品， 产品市场前景广阔，附加值高，有很好的创汇效益。 企业技术和经济实力强，整体素质高，项目实施有保证，其主要优势 和条件体现如下 该厂技术装备水平高，在国内同行业处先进水平，故具备创高档产品 的设备优势。 该厂技术力量强，尤为重视发展自己的特色产品。先进的技术装备和 企业强烈的产品开发和质量意识，促成了该厂的产品优势，该厂领导班子团结 进取，发展外向型企业意识强，故企业外协条件好，产品外销渠道广，在国际 市场上有定的竞争力。同时企业经济效益逐年持续增长，有雄厚的经济实力 和开发潜力。 经测算，本项目各项经济效益指标较好，从盈亏平衡分析看，项目生 产负荷只要能达到设计能力的，企业即可保本。从敏感性分析看，各种 因素变化均不同程度地影响财务内部收益率，其中最敏感的是销售收入。因而 关键是产品要有可靠市场，企业即能创出好的效益。 研究结果表明，该项目原料供应有保障，产品档次高，销售有市场，工 艺和设备先进，公用工程配套齐全，项目投资经济合理，投资回收期较短，经 济效益显著，项目具有定的抗风险性，从经济上和技术上看都是可行的。 技术经济指标 表主要技术经济指标 项目指标 公用工程用量水万立方米年 电万千瓦时年 汽万吨年 建筑面积 项目总投资 总投资万元 其中固定资产投资万元含外汇万 美元新增铺底流动资金万元 总成本万元 营业收入万元 利润总额 万元 所得税万元 创汇万美元 主要经济评价指标 财务内部收益率税后 财务内部收益率税前 投资回收期税后年含建设期年 投资回收期税前年含建设期年 投资利润率 盈亏平衡点 借款偿还期年含建 外汇牌价按美人民币计算。 估算编制范围 固定资产投资范围包括建筑工程费引进及国产工艺设备购置费及配套公 用工程费其他工程费预备费及建设期利息等。 第部分工程费用估算额万元。其中 针织车间单项工程估算额万元 印染车间单项工程估算额万元 成衣车间单项工程估算额万元 仓库单项工程估算额万元 单身宿舍单项工程估算额万元 办公楼单项工程估算额万元 食堂单项工程估算额万元 浴室单项工程估算额万元 高压开关站单项工程估算额万元 油锅炉单项工程估算额万元 污水处理站单项工程估算额万元 打井单项工程估算额万元 厂区管网等单项工程估算额万元。 第二部分第三部分费用估算额万元。其中包括 建设单位管理费勘察设计费前期工作费生产职工进厂及培训费办 公和生活家具购置费土地费用等。 第四部分预备费用根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。本项目 预备费用仅为基本预备费万元。 第五部分建设期利息万元。 第六部分铺底流动资金万元。 固定资产投资估算构成 本项目固定资产投资总额万元含外汇万美元，其中建设 期利息万元。 固定资产投资构成表 序号项目名称投资额万元占固定资产投资比例备注 建筑工程费 设备购置费 设备安装费 其他工程费用 预备费 建设期利息 合计 第二节流动资金估算 流动资金估算按分项详细估算法估算，经测算项目投产后，需占用流动资 金万元，项目新增铺底流动资金万元。 第三节项目总投资 项目总投资 项目总投资固定资产投资铺底流动资金 万元 项目总资金 项目总资金固定资产投资流动资金 万元 第四节资金来源及资金构成 资金来源 项目总投资万元，其中申请银行贷款万元，年名义利 率，其余由企业自筹资金解决。 资金构成 项目债务资金申请银行贷款万元，占总投资的 项目资本金由企业自有资金解决万元，比例为。 资金构成合理。 详见附表总估算表 附表针织车间综合估算表 附表印染车间综合估算表 附表成衣车间综合估算表 附表针织车间进口设备购置费估算表 附表印染车间进口设备购置费估算表 附表成衣车间进口设备购置费估算表 附表流动资金估算表 附表投资计划与资金筹措表 第十六章财务评价 第节财务评价基础数据与参数的选取 财务评价的依据 本项目经济评价的编制依据为国家发展改革委员会建设部年颁 发的建设项目经济评价方法与参数第三版。 本项目评价参数选用作为项目税前最低可接受的基准财务内部 收益率。 财务评价基础数据 生产规模及产品方案 生产规模年产万件针织高档成衣 产品方案 棉麻混纺纱针织内衣万件年 苎麻纱恤衫万件年 亚麻纱针织内衣万件年 羊毛尼龙针织内衣万件年 羊绒羊毛绢丝针织内衣万件年 纯羊绒针织内衣恤衫万件年 羊毛精梳长绒棉针织内衣万件年 绢丝羊毛针织内衣万件年 木棉纤维麻赛尔针织内衣万件年 再生棉雪花纱恤衫万件年 合计万件年。 计算期年，其中建设期为年，投产第年能达到设计能力的， 投产第二年达到设计能力的，生产经营期年。 资金使用计划 项目投资在建设期第年投入。 ④产品价格不含税内销外销 棉麻混纺纱针织内衣元件美元件 苎麻纱恤衫元件美元件 亚麻纱针织内衣元件美元件 羊毛尼龙针织内衣元件美元件 羊绒羊毛绢丝针织内衣元件美元件 纯羊绒针织内衣恤衫元件美元件 羊毛精梳长绒棉针织内衣元件美元件 绢丝羊毛针织内衣元件美元件 木棉纤维麻赛尔针织内衣元件美元件 再生棉雪花纱恤衫元件美元件 原材料燃料及动力价格不含税 棉麻混纺纱万元吨 苎麻纱万元吨 亚麻纱万元吨 羊毛尼龙万元吨 羊绒羊毛绢丝万元吨 纯羊绒万元吨 羊毛精梳长绒棉万元吨 绢丝羊毛万元吨 木棉纤维麻赛尔万元吨 再生棉雪花纱万元吨 电元度 蒸汽元吨 水元立方 污水处理元立方 第二节产品成本和费用估算 产品成本和费用估算的依据及说明 项目成本测算是参照公司现有实际运行情况确定，消耗定额按工艺技术 方案确定的指标计算。 主要原材料燃料动力价格均为不含税价。 工资及福利费项目定员人，人均年工资及福利费元。 折旧费房屋建筑物折旧率按计算机器设备折旧率按 计算其它资产原值折旧率按计算项目年折旧额万元 ④修理费按折旧费的计算。 摊销费无形及递延资产按年摊销。 财务费用指生产经营期间长期借款利息和流动资金贷款利息。固定资 产长期贷款年名义利率，流动资金短期贷款年利率。 其他费用主要指生产经营期间销售费用及管理费用等，参照企业实际经 营状况测算。 成本和费用估算 经估算项目正常年还完款后产品总成本是万元，其中 正常年经营成本是万元。 成本费用分析在项目制造成