，在这样的基础上把谷神已经成功的 电子商务模式推广到整个行业中来，将谷神已经成功的电子商务系统 与企业生产信息系统工业自动化系统等进行融合，建立数字谷神。 项目主要内容 先期谷神集中精力在互联网外部平台的搭建，然后进 行内部管理信息系统的改造，建设完善信息中心数据 中心接入中心呼叫中心和商务中心，从而实现企业信息系统的高 度信息化体化，建立从外到内的网络，形成成熟的企 业级电子商务平台。 项目建设目标 实现集团公司物资采购和产品销售的网上交易。 通过建立本企业和上下游产业关联企业的数据仓库和数据 挖掘技术，辅助选择合适的业务合作伙伴。 通过优化决策模型快速生成物资采购方案产品加工和销 售方案。 通过市场分析系统和财务分析系统快速生成生产方案。 通过国际互联网实现低成本交易。 通过电子商务网的商业运行模式，为公司提供种新的发 展方式，拓宽了收入渠道。 利用电子商务提高生产效率，提高综合竞争力。 项目投资估算及资金筹措 投资估算 本项目共需总投资万元，其中固定资产投资万元，流 动资金万元。 资金来源 本项目资金来源企业自筹资金万元，申请银行贷款 万元。 可行性研究报告编制单位 单位名称山东省工程咨询院 工程咨询资格等级甲级 工程咨询资格证书编号工咨甲 发证机关国家发展和改革委员会 可行性研究的结论 随着世界经济体化全球化进程的加快，电子商务在企业的广 泛应用，对扩大贸易机会，提高贸易效率，降低贸易成本增强企业 竞争力和应变能力有着不可估量的作用。只有加快发展电子商务，企 业才能获得新的更大前进动力。 建立集团电子商务平台，可使集团公司的管理和生产水平上升到 个新台阶，快速和国际接轨，通过整合企业物流资金流和信息流， 提升企业科学决策能力，提升企业竞争力，而且适应国家信息化发展 战略思路，可以为社会提供丰富的信息资源，也可为我国更多的企业 提供个成功的电子商务案例。 第二章项目提出的背景及建设的必要性 项目提出的背景 电子商务概述 在当今信息迅速发展的时代，网络的全球化特性使网络和企业很 自然地走到了起，形成了风靡全球的电子商务。电子商务是指应用 电子信息技术和现代网络技术在客户厂商及其他交易主体 之间进行的以信息为依托的商务活动如产品和服务的网上推销销 售购买，以便提高交易速度提升服务品质降低成本，更好地为 企业服务。近年来，随着和全球信息网应用的快速发展，越 来越多人想使用其无国界无时间限制的便利环境来经营与拓展商务。 因此电子商务便越来越流行，越来越多 的企业也开始使用该方法与技术进行商业上的交易以降低成本，并通 过网上电子商务平台设计的不断发展和进步，并充分利用其优势，发 挥电子商务的最大功能。 国家信息化发展趋势 近几年，国家提出了以信息化带动工业化，以工业化促进信息 化的发展纲要，并在国家信息化领导小组第五次会议审议并原则通过 国家信息化发展战略年。温家宝总理指出，信息化是 当今世界发展的大趋势，是推动经济社会发展和变革的重要力量。制 定和实施国家信息化发展战略，是顺应世界信息化发展潮流的重要部 署，是实现经济和社会发展新阶段任务的重要举措。要按照全面贯彻 科学发展观的要求，站在现代化建设全局的高度，大力推进国民经济 和社会信息化，不断把我国信息化提高到新水平。同时指出，实施我 国信息化发展战略，要坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为 指导，贯彻落实科学发展观，坚持以信息化带动工业化以工业化促 进信息化，坚持以改革开放和科技创新为动力，大力推进信息化建设， 充分发挥信息化在促进经济政治文化社会和军事等领域发展的 重要作用，不断提高国家信息化水平，走中国特色的信息化道路，促 进我国经济社会又快又好地发展。 电子商务与企业信息化的关系 电子商务与企业信息化有着极为密切的关系。作为我国信息化战 略的重要组成部分，电子商务直得到了国家的大力支持和行业的积 极推动。企业信息化是电子商务的基础电子商务是企业信息化的历 史产物。企业信息化进程孕育了电子商务，推动了电子商务的发展 而电子商务的发展又促进了企业信息化的深入进行和深层次开发。没 有企业信息化，社会对电子商务不可能有强烈的追求，置身于电子商 务中，人们才能感受到企业信息化的重大意义。在网络和信息化社会 中，电子商务以其显著的信息优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之 源和立足之本。这些信息优势主要取决于企业的信息化程度，决定着 电子商务信息优势的创造与发挥。因此，现代企业的自动化信息化 与电子商务活动必须融合在起。 公司信息化建设基本情况 近几年，谷神集团高度重视企业的信息化工作，企业已培育信息 技术人员人，并建立了自己的信息中心，从事企业内部信息系统建 设和维护。首先完成了公司局域网到介质 上。这就意味着只要保存足够长时间的历史数据，就能够恢复正确的 数据。 程序的控制 在开发应用过程中，十分注意权限的管理，采用多种方法保证每 用户能访问到正确的位置和模块。 在开发的产品中，使用了基于组件的技术产品，可以对模块 表进行分组分角色分人的权限控制，可以控制到包括访问读取 新增修改删除等操作。对重要操作的记录，可以使每个设 计数据变支的操作有据可查。 第七章投资估算与资金筹措方案 投资估算 本项目共需总投资万元，其中固定资产投资万元，流 动资金万元。详见投资计划与资金筹措表电子商务平台投资概 算表。 资金来源 企业自筹资金万元，申请银行贷款万元。详见投资计 划与资金筹措表。 第八章项目的经济效益分析 评价依据 国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 本项目评价结合目前谷神集团的实际情况，参照已使用的 自动化控制系统为依据，参数指标以谷神集团现有条件为基础。因本 项目属十五期间国家鼓励发展的项目，按照国家政策可免征固 定资产投资方向调节税，免征销售税金及附加，故计算评价时未予考 虑。 项目计算期 本项目评价预测计算年限为年，其中建设期年，项目实施 后，效益评价期限年。 经营成本 生产消耗及生产成本 项目实施后，生产过程更加严密，原材料燃料动力消耗明显 降低。为体现财务谨慎性原则，以原低耗指标数据，再下降估算， 预计年可节省生产成本万元。 经营费用 在经营费用中居较大比重的是销售费用，实施本项目后，最明显 减少的也是销售费用，按现单位产品销售费用降低估算，年可节 省销售费用万元。 管理费用 项目实施后，各部门以岗位工作流程衔接全部实现信息化管理， 无纸化办公，节省人工工资办公费等费用，年估算节约万元。 修理维护费 项目实施后，该项费用将明显增加，修理费按折旧费的计算， 新增维护费中含人员培训聘用高级人员费用和设备日常维护费用， 按每年项目投资的计算。 财务费用 借款利率按项目贷款年利率计算，项目建设期利息计入项 目投资，项目实施后的借款利息计入损益。 电子商务平台开发运行费用 项目实施后，实行开发与应用并举，在保持运行的同时，不断向 纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年万元的开发费用 运行费用按每月万元测算，每年合计万元。 折旧与摊销 固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限年。 经济效益 直接经济效益 企业电子商务的实施，并不断开发完善，知名度随之提高。逐步 可以实现行业内以及跨行业跨区域的交易中介费广告费代理服 务费会员费技术服务费及其他方面的收入，在估算中遵循循需渐 进的原则，谨慎估算。详见新增收入估算表。 间接经济效益 产品通过电子商务平台销售，减少了中间环节，减少了销售折扣 与折让，提高了企业即得的销售收入，根据企业当前与国内外客户直 接销售和卖给贸易商的价格对比，可以测算出实施电子商务间接可获 得的经济效益。详见新增收入结算表 新增经济效益 新增收入详见新增收入估算表 年可新增收入万元。 新增成本费用详见总成本费用变动表 年需新增成本费用万元 新增销售税金及附加 按新增销售收入新增销项税额计算增值税，在其它不变的情况下， 即为新增应纳税额按计算， 万元 所得税 按新增利润额的计征的，企业所得税年新增所得税额正常 年万元，详见损益变动表。 年新增经济效益万元万元万元万元 万元。 利润分配 项目实施后，正常年新增税后利润万元，按计提盈余 公积金，计提公益金，每年提取万元，年未分配利润额 万元。 投资指标分析 投资利润率和投资利税率是反映盈利能力的两个静态丰收 指标，本项目年平均利润额万元，利税总额万元。 投资利润率年利润额总投资 万元万元 投资利税率年利税额总投资 万元万元。 现金流量分析详见财务现金流量变动表 清偿能力分析 本项目固定资产投资贷款万元，年利率按计算，还 款资金来源由投产后的折旧和利润偿还，经测算所得税后贷款偿还期 年含建设期年，所得税后投资回收期年含建设期二 年。 财务评价结论 本项目完成实施后，年可新增收入万元，新增销售税金 万元，项目正常年利润总额万元，新增上交所得税万元。 财务分析表明，项目投资利润率，投资利税率，所得 税后投资回收期年含建设期年，贷款偿还期年含建 设期年，各项财务评价指标良好。因此，本