山东奥龙板业有限公司 山东名扬钢铁有限公司 山东富泰新型建材有限公司 山东唐荣新型材料有限公司 山东科瑞钢板有限公司 山东远大钢板有限公司 山东聚鑫源精密薄板有限公司 山东汇金彩钢工贸有限公司 山东双鑫新板材有限公司 山东金盛泰板业有限公司 山东盈鑫彩钢有限公司 山东汇鑫板业有限公司 山东众鑫发不锈钢有限公司 山东宏鑫源彩钢有限公司 山东发达精密薄板有限公司 山东云光钢铁有限公司店子镇 兴福镇 陈户镇 曹王镇 湖滨镇 合计第页共页 工业用户需求预测 序号用户名气需求量缺口为万标方小时，预计山东京博石油化工有限 公司氢气需求量总缺口为万标方小时，折合天然气需求量量为万标方小时，年需 求量为亿标方年。 用气需求分析 博兴县城区 博兴县城区各类天然气用户的用气需求预测单位万年 项目年年年 用气量 比例 用气量 比例 用气量 比例 第页共页 居民 商业 工业 燃气汽车 采暖 空调 未预见量 总计 博兴县县域各镇 博兴县县域总用气量预测 名称用气量用气量用气量 万年万日万年万日万年万日 县城 量 总计 博兴县县域各镇 博兴县县域总用气量预测 名称用气量用气量用气量 万年万日万年万日万年万日 县城 用气量 比例 用气量 比例 第页共 用气需求分析 博兴县城区 博兴县城区各类天然气用户的用气需求预测单位万年 项目年年年 用气量 比例气需求量缺口为万标方小时，预计山东京博石油化工有限 公司氢气需求量总缺口为万标方小时，折合天然 山东京博石油化工有限公司现有加氢项目运行及产品升级氢气需求量缺口为万 标方小时，规划内项目氢部分内容简介部分内容简介需矛盾日益突出，在天然气气源供应方 面存在明显缺口。 山东京博石油化工有限公司现有加氢项目运行及产品升级氢气需求量缺口为万 标方小时，规划内项目氢气需求量缺口为万标方小时，预计山东京博石油化工有限 公司氢气需求量总缺口为万标方小时，折合天然气需求量量为万标方小时，年需 求量为亿标方年。 用气需求分析 博兴县城区 博兴县城区各类天然气用户的用气需求预测单位万年 项目年年年 用气量 比例 用气量 比例 用气量 比例 第页共页 居民 商业 工业 燃气汽车 采暖 空调 未预见量 总计 博兴县县域各镇 博兴县县域总用气量预测 名称用气量用气量用气量 万年万日万年万日万年万日 县城 店子镇 兴福镇 陈户镇 曹王镇 湖滨镇 合计第页共页 工业用户需求预测 序号用户名称年年年 山东蓝天板业有限公司 山东恒宇精密薄板有限公司 山东长虹彩板有限公司 山东金盛泰板业有限公司 山东盈鑫彩钢有限公司 山东汇鑫板业有限公司 山东众鑫发不锈钢有限公司 山东宏鑫源彩钢有限公司 山东发达精密薄板有限公司 山东云光钢铁有限公司 山东聚鑫源精密薄板有限公司 山东汇金彩钢工贸有限公司 山东双鑫新板材有限公司 山东明锐钢板有限公司 山东宏盛达板业有限公司 山东嘉隆新型材料有限公司 山东正大新材料有限公司 山东奥龙板业有限公司 山东名扬钢铁有限公司 山东富泰新型建材有限公司 山东唐荣新型材料有限公司 山东科瑞钢板有限公司 山东远大钢板有限公司 山东华鲁伟业新板材有限公司 山东恒达精密薄板有限公司 山东泰丰节能新材料有限公司 山东华惠新材料科技有限公司 山东泰达板业有限公司 山东鸿博精密薄板有限公司 山东唐龙不锈钢贸易有限公司 博兴县舜鑫达钢铁有限公司 山东澳航新型材料有限公司 合计 主要工业用户年用气预测单位万方 注每家公司年年增加镀锌线条，每条镀锌线年用气预测量万 方计算。 第页共页 四项目建设方案 拟建项目走向布局 根据博兴县工业分布的实际情况，京博管道天然气专线路径主要沿着曹纯路， 经过店子镇吕艺镇博兴县经济开发区京博工业园区，穿越预备河小清河 引黄济青输水河支脉河三号支沟等河流，并占用部分农耕地。 设计规模 设计输气量，小时流量。 设计压力接气端设计压力，运行压力。 场站建设 本工程首站位于潍高路南侧，博兴县店子镇马庄村附近，站内设置计量 调压及发球装置，末站位于京博工业园内，站内设置计量，调压，加臭等设施。 线路建设 根据拟定输气量及输气压力及市场情况，本工程管道采用钢管，干线管线规格 为，京博化工分输管线规格为，管材材质建议选用。 本次工程途径地区为博兴县店子镇和吕艺镇，所经地区基本以平原为主，地形 起伏不大，途经地区有河流，乡间排水渠以及农村耕地区，施工难度并不大，交通 道路较为方便。 项目建设的注意事项 本工程站场场地的征用及设备建设存在与合作单位共同建设的情况，财产划 分需要明确。第页共页 本工程线路部分就施工地形来说，并无太大难度，但是所经地区均为人员密 集区及经济规划区，政府协调工作应当重视。 五项目实施进度 项目预计年月开始启动项目，项目施工周期个月，采取总体规划布 局滚动实施的方式，具体安排详见项目实施进度安排表。 项目实施进度安排表 项目 时间 年 前期报建 图纸设计 棺材订货 到场 线路工程 施工 场站设备 采购 场站土建 工程 设备安装 调试 试运行 投产 第页共页 六投资估算及资金筹措 投资估算 编制依据 根据中石以及农村耕地区，施工难度并不大，交通 道路较为方便。 项目建设的注意事项 本工程站场场地的征用及设备建设存在与合作单位共同建设的情况，财产划 分需要明确。第页共页 本工程线路部分就施工地形来说，并无太大难度，但是所经地区均为人员密 集区及经济规划区，政府协调工作应当重视。 五项目实施进度 项目预计年月开始启动项目，项目施工周期个月，采取总体规划布 局滚动实施的方式，具体安排详见项目实施进度安排表。 项目实施进度安排表 项目 时间 年 前期报建 图纸设计 棺材订货 到场 线路工程 施工 场站设备 采购 场站土建 工程 设备安装 调试 试运行 投产 第页共页 六投资估算及资金筹措 投资估算 编制依据 根据中石油集团公司统定额单价进行估算 相关费用根据附近类似工程费用进行估算 投资估算 根据以上编制依据，可以预测出该项目的总投资结果，具体总投资构成由干线 线路工程支线线路工程输气门站及分输阀室。分为以下几部分 第部分工程直接费估算含征地费。 干线工程费万元 支线工程费万元 店子分输站工程费设备费用万元不含征地费 京博化工站工程费万元 第二部分工程费估算 第二部分工程费包括建设单位管理费培训费家具购置费监理费调试 费临时设施费保险费招标代理费压力管道检测费设计费勘察费建设 项目前期咨询费预算编制费竣工图编制费等等，这部分费用约万元。 第三部分工程预备费万元 工程总估算万元含征地费第页共页 资金筹措 山东昆仑京博能源有限公司是由中石油昆仑能源投资山东有限公司和山东 京博新能源控股发展有限公司共同投资建立。本工程涉及投资费用较大， 七经济评价 根据对目标市场调研实际情况，本工程采取直接批发气的形式给主要供气单位及 合作单位的工业用户供气，项目接气价为元方含税价项目销售价格为 元方含税价。根据以上基础数据，我们可对该项目做出相应的财产分析和经济 评价。 项目建设共需个月的建设期，即年前个月为建设期，从月份开始 投产试运营，根据目标市场的预测销售量，如下图所示 年份 预计销售量 基础数据 序号项目计算方法 评价期评价期建设期经营期年 定员人数 工资水平工资福利水平 管理费用 固定资产折旧费无形资产 摊销费用及无形资产 盈余公积金盈余公积金 税种税率增值税，城市建设维护税， 教育费附加，所得税。 电耗量元第页共页 水元吨 站内自用气 购气价格含税价 销售价格含税价 基准收益率 项目总成本费用估算表 项目收入及税金 现金流量表 项目各类经济指标汇总表 序号项目指标单位数额备注 基本数据 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 建设期利息万元 固定资产投资方向调节税万元 销售收入生产期平均万元年 生产成本费用生产期平均万元年 其中折旧万元年 销售税金及附加万元年 年均利润总额万元年 评价指标 财务内部收益率税后全部投资 财务净现值税后万元 资金本利润率 投资利润率 投资利税率 投资回收期税后年含建设期第页共页 评价结论 根据前面所做财务分析，低碳工业园项目的投资回收期为年投资收益率为 。 上述结果比较符合公司对新上项目的要求投资回收期不高于年，投资收益 率不小于。因此，本项目在经济上是非常可行的。 八投资的风险及应对措施 潜在风险 本工程的施工建设进度是决定项目投资建设，强制市场的关键。 后期市场的开发，对项目的顺利实施也将产生重要作用 来自竞争对手的竞争压力，使得我们必