设备费用预算为万元人民币，包括 店内布置 建筑物上铁栅栏等 落实市政设施配套方案，并委托设计 订购各项机电设备。 年月 委托监理公司进行监理 申领开工证 实店址，签定租赁意向书 委托装修改造规划设计 征询有关政府职能部门的设计意见 评审设计及进行有关修改 编制施工图。山当地招聘，中高层主管人员由投资方委托任命。门包括人事部资讯部维修 部会计部保安部美工部收银部干杂食品部生鲜食品部日用及家电部纺织品 部。各职能部门设置主管名。 劳动制度八小时工作时间。 二大型超市总定员及各类人员需要量。 家大型超市总定员在人，按照岗位职责的不同，分为高级管理人员总经理，店 长中级管理人员店部门主管等般管理人员三个管理层次。中级管理人员店部门主管等般管理人员三个管理层次。 三劳动力来源 般工作人员在萧员需要量。 劳动制度八小时工作时间。 二大型超市总定员及各类人。下设名店长和十个部门包括人事部资讯部维修 部会计部保安部美工部收银部干杂食品部生鲜食品部日用及家电部纺织品 部部分内容简介部分内容简介营管理工作。下设名店长和十个部门包括人事部资讯部维修 部会计部保安部美工部收银部干杂食品部生鲜食品部日用及家电部纺织品 部。各职能部门设置主管名。 劳动制度八小时工作时间。 二大型超市总定员及各类人员需要量。 家大型超市总定员在人，按照岗位职责的不同，分为高级管理人员总经理，店 长中级管理人员店部门主管等般管理人员三个管理层次。 三劳动力来源 般工作人员在萧山当地招聘，中高层主管人员由投资方委托任命。 项目建设进度 萧山宁围店 年月前 落实店址，签定租赁意向书 委托装修改造规划设计 征询有关政府职能部门的设计意见 评审设计及进行有关修改 编制施工图。 年月 委托监理公司进行监理 申领开工证 招投标确立施工队。 落实市政设施配套方案，并委托设计 订购各项机电设备。 装修改造工程竣工验收 年月 第家店开始试营业。 投资估算和资金筹措 投资估算 投资方预计的投资总额为万元，以及各项目都是租赁建成的商业设施并对其进行改 造，故涉及到固定资产方面的投资所需的资金相对较少，而流动资金的需要相对较大。投资 分项说明如下固定资产估算设施改造费 超市改造预算为万元人民币，其工程包括 地面加固墙拆除加设隔断墙 增设空调及排风系统改造消防系统等 电力低压给排水及通讯系统 增设商用设施 其它 店内布置及设备费 超市店内布置及设备费用预算为万元人民币，包括 店内布置 建筑物上铁栅栏等 空调 电 铅管工程 地面处理 铝门窗 软门 木制品 冷藏室 粉刷 招牌 其它设计费为万元 设备 购物车 收银台 冷藏柜 面包店 监控设备 秤 办公家具 搬运装卸材料 货物升降梯及步行梯 其它 收款机组及信息系 统万元 不可预见费按上述三项合计的计 项目投资估算表 投资分项萧山宁围店人民币百万元 设施改造 布置及设备费 设计费用 收款机组及信息系统 不可预见费 流动资金 总投资合计 此投资估算表是按开办家大型综合超市所需的资金包括固定资产投资及流动资金的需要 而做的。且后面所附的各项财务分析表格均是在此基础上编写的。 资金来源主要来自投资方的实际投入，部分通过筹资获取，包括向银行贷款 项目财务分析 计算期为方便计算设定该超市在年月开业。项目计算期为年，经营 期年。 基础数据设定毛利率鉴于本项目的经营特点，即采用厂家直接进货，集 中统配送的进货原则，加上规模经济及科学管理等多种因素的综合作用，使项目不仅能够 获得较佳的经营利润，且能够具有很强的价格竞争优势。因此在本报告的预测中，商品平均 销售毛利率按设定 销售收入年增长率根据对萧山未来经济增长商业市场发 展趋势以及物价上涨等因素的综合分析与预测，并结合本项目的特点，设定本项目年销售额 在经营期前五年增长率预计约为，之后保持的增长速度考虑通货膨胀率因素 销售收入预测预计在开业的第二年该店实现三亿八千万 元的销售额按般水平估算。销售预测的方式大致如下 预测的食品销售额平均水平 商圈内潜在顾客的人口每人每年的食品消费金额系数平均水平 预测的食品销售额较高水平 商圈内潜在顾客的人口每人每年的食品消费金额系数较高水平 预测的总销售额 药剂化妆品及卫生保健品的销售额总销售额的食品销售额非食品类 销售额总销售额的 费用分析以年月起的十年期计划为标准。营业费用， 总的营业费用约占销售收入的，具体构成如下 工资费用，取销售收入不含税的 广告费用，取销售收入的 其它费用，取销售收入的 总公司费用，取销售收入的 租赁费用，约为销售收入的 折旧及摊销，约为销售收入的 贷款偿还计划展初期的商场建设需二年期的中短期贷款，估计 金额为人民币三千五百万元 财务评价与分析见附件 预测本项目的损益表资产负债表和现金流量表等各项金额明细见附表，显示该项目在 经济上是可行的。 财务内部收益率财务净现值投资回收期贷款偿还期盈亏平衡点等指标计算结果。 经济内部收益率，经济净现值经济换汇成本等指标计算结果。 项目综合评价结论 活跃当地商业流通，增加财政收入。大型超市将会活跃当地经济，带动其他行业的发展。 作为商业企业的零售业，其商品绝大多数来源于国内的农业和工业企业，由于超市在大范围 的食品和生活用品上的迅速流通，更多的订货将给当地的农业和工业企业带来更好的效益， 并活跃商业流通，训和提高批厂商和供应商的素质及其品牌和顾客意识，增加地方财政税 收。二创造就业机会和培训熟练的商业人员。为当地创造大量的就业机会。缓解城市就业压 力，并通过对招聘人员的统培训，造就批熟练的商业专业人员。三改善商业布局，方 便人民生活。繁荣城镇建设，方便人民的生活，提高消费质量，带动城区经济。增强城镇的 综合服务功能和投资环境的进步改善，将起到积极的促进作用。四风险。政策性风险 规定，参考江南超市的标准，对食品的购销检验制作 制定严格的规章和操作程序。 熟食加工间按规定设计。添置有关食品的检验冷冻消毒设备。 对从事食品购销制作的员工按照规定定期体检，对不合格者禁止上岗。 进店时间要单独说明。 超市组织和劳动定员 超市组织 超市的组织机构总经理负责制。 超市组织形式 组织形式为三层组织形式即高层管理，中层管理，基层管理 超市工作制度 八小时工作制 劳动定员和人员培训 劳动定员 家大型超市总定员在人，按照岗位职责的不同，分为高级管理人员总经理， 店长中级管理人员店部门主管等般管理人员三个管理层次。 般工作人员在萧山当地招聘，中高层主管人员由投资方委托任命。 工资福利 根据目前中国政府关于企业劳动人事的有关法规，除工资之外，职工还享有福利保险费 用其中福利，保险。福利保险包括养老保险医疗保险失业保险生育保 险工伤保险教育经费住房公积金工会基金。几项工资福利将根据中国法律的法定要 求的变化而变化。 人员培训及费用估算 超市的经营管理将引进江南大型超市先进的经营管理技术和经验，为使员工尽快适应工 作需要，机构将通过多种形式和途径对员工进行职业培训，提高其工作能力和素质。所有员 工都需要在商业管理政策等方面进行系统地学习与培训，重点为职业道德教育和技术业务教 育。必要时，超市管理机构会自行决定选派有关人员前往国外接受培训，重要岗位的管理人 员和技术人员将安排在国内或国外大型超市进行实习培训。 对高级中级管理人员及般员工的培训内容包括商品知识商业文化商业道德营 销策略大型超市服务规范文明礼貌消防外语等各项专门课程。员工上岗后，也将结 合工作实际，定期进行道德和业务培训，使员工逐步达到流的服务水平。 项目实施进度安排 建立项目实施管理机构 建立超市管理机构和承建是浙江杭州华宇建设集团 资金筹集安排 投资方出资主要费用，部分银行贷款获得。 施工准备 本项目装修改造工程由浙江华宇建设集团负责策划与统筹实施。 为使项目满足大型超市的经营需要并体现出世纪国际先进商业设施的建筑水平，本 项目将聘请甲级设计院进行装修方案设计。 工程施工按照萧山有关工程招投标的有关规定，采用国内竞争性招标的方式选择承包方 组织工程施工。 根据有关规定，聘用具备资质的监理公司负责工程项目监理。 施工和生产准备 年月 编制项目可行性研究报告 项目可行性研究审批前期准备工作 申报项目可行性研究报告 年月前 落实店址，签定租赁意向书 委托装修改造规划设计 征询有关政府职能部门的设计意见 评审设计及进行有关修改 编制施工图。 年月 委托监理公司进行监理 申领开工证 招投标确立施工队。 落实市政设施配套方案，并委托设计 订购各项机电设备。 装修改造工程竣工验收 年月 开始试营业。 投资估算与资金筹措 项目总投资估算 固定资产投资总额 固定资产估算共计万元设施改造费 超市改造预算为万元人民币，其工程包括 地面加固墙拆除加设隔断墙 增设空调及排风系统改造消防系统等 电力低压给排水及通讯系统 增设商用设施 其它 店内布置及设备费 超市店内布置及设备费用预算为万元人民币，包括 店内布置 建筑物上铁栅栏等 空调 电 铅管