图总经理下设技术部营销部和财务经理，两个部门的部门经理向总经总经理负责公司日常事务，重大事件需提交董 事会决定。理。所有成员都拥有应付各 方面竞争的综合能力。 我们会把好的东西优良的传统带到以后的工作中，继续保持下去。 公司描述 公司性质 软件高新技术公司。 公司以开发数据库软件和行业软件建设维护网站提供系统集成和商务解决方案为 主要业务，成熟后着力于开发自主知识产权的软件产品和发展电子商务。 公司名称 格升信息技术有限公司。 公司结构 公司以股东会为根本，由股东会产生董事会，监管公司日常运作，董事会包括董事长 和董事会秘书，董事长代表董事会决定公司重大问题，如任命总经 公司以开发数据库软件和行业软件建设维护网站提供系统集成和商务解决方案为 主要业务，成熟后着力于开发自主知识产权的软件产品和发展电子商务。 方面竞争的综合能力。 我们会把好的东西优良的传统带到以后的工作中，继续保持下去。部分内容简介部分内容简介工作激情，以提高团队协作精神和凝聚力，使所有成员都拥有应付各 方面竞争的综合能力。 我们会把好的东西优良的传统带到以后的工作中，继续保持下去。 公司描述 公司性质 软件高新技术公司。 公司以开发数据库软件和行业软件建设维护网站提供系统集成和商务解决方案为 主要业务，成熟后着力于开发自主知识产权的软件产品和发展电子商务。 公司名称 格升信息技术有限公司。 公司结构 公司以股东会为根本，由股东会产生董事会，监管公司日常运作，董事会包括董事长 和董事会秘书，董事长代表董事会决定公司重大问题，如任命总经理。董事会秘书负责监 管公司财务人事情况等，向董事会负责。总经理负责公司日常事务，重大事件需提交董 事会决定。总经理下设技术部营销部和财务经理，两个部门的部门经理向总经理负责。 会计向总经理董事会负责。具体内容参看附件中公司章程部分公司结构如下图 姓名 董事长 姓名 总经理 姓名 技术总监 姓名 市场总监 姓名 财务总监 姓名 董事会秘书 姓名 人事主管 图 公司经营策略 公司以多种经营方式来实现利润最大化的最终目标，包括前期技术培训定制和外包 自主研发系列软件产品开发软硬结合产品提供解决方案发展电子商务等。前期的软 件定制和外包，我们将充分利用股东数量多关系广泛的优势，快速积累资金以提供软件 产品和集成系统的研发。成熟期，软件产品将为发展电子商务打下基础。除了争取融资以 外，我们会利用现有资源构筑电子商务的框架，让投资商看到美好的前景。业务开展过程 中，我们尽量避开现有几家大型电子商务企业的竞争压力，转战他们无暇顾及的内地城市， 蓄积实力同时抢占市场份额。另外，我们会积极寻求与本地超市合作，以充分利用各自资 源。达到我们超市和顾客多赢的局面。 中小企业管理软件是我们公司的核心研发产品，也是我们的战略发展目标。在此 基础上，为企业提供网上全程电子商务解决方案。 相对价值增值 技术培训，企业网站建设，企业形象设计，免费软件植入广告等等都看做我们公司的 增值业务。 公司设施 公司初期需要五台电脑系列开发所需软件和个良好的办公环境。公司计划选取 石家庄市西开发区金石园区软件孵化基地为办公场地。我们预计，三年内，收回公司前期 所有投资，并在此基础上实现公司万以上的资金积累。 资金投入和运用 前期资金主要用于职员工资系列软件研发努力提高生产和研究能力客户关系建 立等方面注根据中国现状，我们的系列网络软件打算先免费发布，以争取和发展客户 群提高企业知名度，为电子商务的发展构建基础平台。 扩展期资金主要用于提高技术和录用新的员工以支持在扩大的市场中的持续发展。 公司成熟期将以构建电子商务平台为主要任务，大规模融资争取能上市，全面开 展基于系列软件客户群和安全平台的电子商务业务，以步步为营的战略方式，与政府合作， 培养人民的虚拟货币使用习惯。公司将逐步增加在安全性和基础设备方面的投资，并把商 品储备和配送体系作为公司新的发展方向，努力实现多渠道和多体系。 公司优势 公司具有丰富开发经验，拥有个精英团队，工作亦不断地趋于正规化与规模化，并 且在此过程中积累了定资金和客户关系。目前些公司已经与我们达成了关于外包合作 的共识。 为实现前期资本的积累，我们做了充分的准备，包括建立广泛的社会关系来避免资金 不足而可能带来的运转困难。目前我们与张家口宏昊集体张家口法院张家口区政府 汉佳软件明达电子鼎新软件和石家庄大学等有了不同程度的沟通，并与其中部分有过 愉快的商业合作，这为我们初期创业的项目来源资金流动提供了个广泛的渠道。 另外我们的企业管理软件在公司没有成立以前，我们的开发小组已经开发年多， 在技术架构和业务模式上都已经有了个很好的积累。为公司节约了大部分的开发资金， 加速了产品的上市时间。 第章公司组成与管理 公司组成 组织形式 鉴于我们的产品核心是技术，公司在任何发展阶段都将贯彻以质量求生存，以信誉 求发展的理念。公司通过采取有限责任公司的形式，更有效地发挥各工作人员的专长， 提高工作效率，使计划与执行分开，各部门职能明显划分，不受外部环境影响。随着公司 的发展，公司组织还可不断地调整完善。 公司结构如下图所示 董事会 研发部 市场部 财务部人事部 自有产品部项目部网络部 图 主要机构 各部门工作职能解释如下 股东大会初期由全部股东组成，此后由持有定股份比例随不同时期而定 的股东组成。主要职能为选举产生董事会成员。 董事会由股东大会选出董事会成员，负责确定董事长董事会秘书，讨论和决 议公司的重大决策，并由董事长转交执行。 董事长由董事会选出，拥有总经理的任命权，对公司转告董事会决定，并代表 董事会对外交涉。 董事会秘书由董事会选出，对公司运作进行监督，并及时将公司运作的情况向 董事会汇报。 总经理由董事长任命，负责管理公司的日常事务，制定公司的长远发展规划， 聘任或解聘部门经理财用 三营业利润 减所得税 四净利润 减利润分配 五未分配利润 六累计未分配利润 注前两年的主营业务成本包括了免费的系列软件开发成本。因为均为估算参考了其他公 司情况，所以第三年起的成本包括管理费用和财务费用，故后边不再单独列出。 预计资产负债表万元 资产 流动资产 银行存款 应收账款 固定资产 固定资产原值 减累计折旧 固定资产净值 资产合计 二负债 流动负债 短期借款 三所有者权益 实收资本 未分配利润 负债及所有者权益合计 注固定资产折旧为计算机折旧率为每年，软件没有折旧率。其他的统算为。 回款期为个月，即每年最后三个月的应收账款要计入来年收入。 现金流量表万元 生产负荷 现金流入 产品销售收入 固定资产余额 流动资金回收 二现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 税金及附加 三净现金流量 累计净现金流量 净现值 折现系数 累计净现值 静态投资回收期 动态投资回收期 五年净现值总额 表 盈利点分析 可见，第年内软件销售超过套便可以盈利，但是我们计划将大多数利润用于扩充 股份以奖励有贡献的员工和新加入的高技术人才，从而扩充公司实力，然后从第二年起， 开始划分出个部门用于研发自己的产品，这期间的目标是建立广泛的客户群，树立 起自己的品牌形象。 第三年 注为了方便计算，万的固定成本被分摊到第三四五年的成本中去。因为规 模越大，占主要成本部分的库存商品和配送部分所占资金比例越大。 第章法律法规 作为个新兴的软件行业公司，根据国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政 策国发号，我们有很多政策方面的优惠与照顾，但是既然要在竞争激烈的市 场中求生存，在根本上，除了要遵守国家的法律法规，还要有遵守本行业的法律法规。在 软件研究开发生产销售服务培训媒体宣传以及产品和技术进出口等各项软件 经营活动形成良好的行为准则和行业规范。 遵守本行业的法律法规最终目的在于调整有商事活动引起的商品经济关系，促进我国 软件产业的健康发展，创造和维护公平的软件市场环境。以下是我们自身在发展的过程中 作为个软件公司所必须要把握好的法律法规 在投资融资方面 根据国家在软件行业投资融资政策第条之规定 多方筹措资金，加大自身产业的投入，建立风险投资机制，鼓励风险投资。由 国家扶持，成立风险资公司，设立风险投资基金。初期国家可安排部分种子资金，同时通 过社会定向募股和吸收国内外风险投资基金等方式筹措资金。风险投资公司按风险投资的 运作规律，以企业化方式运作和管理，其持有的软件企业股份在该软件企业上市交易的当 日即进入市场流通，但风险投资公司为该软件企业发起人的，按有关法律规定办理。 十五计划中适当安排部分预算内基本建设资金，用于软件产业基础设施建 设和产业化项目。在高等院校科研院所等科研力量集中的地区，建立若干个国家扶持的 软件园区。国家计委财政部科技部信息产业部在安排年度计划时，应从其掌握的科 技发展资金中各拿出部分，用于支持基础软件开发，或作为软件产业的孵化开办资金。 根据以上点，我们采用集体部分融资，接受国家学校经济扶持，接受企业投资的方法， 解决初期的经济问题。 税收政策 根据国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政第策国发号第章 之规定 国家鼓励在我国境内开发生产软件产品。对增值