即果业基地捆绑在景区中这样销 售就没有问题了，牲畜养殖捆绑在基地中，有足够的场地和空间 做养殖场所。有机肥主要原材料捆绑在养殖中牲畜粪便是有机 肥的主要原材料。在加上榨油厂的油渣饼，这就完成了有机肥的 主要原材料程序。而生产出来的有机肥部分就试用在果业基地的果 树和各种蔬菜中。销售的大问题就解决了大半。这也是种良好 的内部循环体系的完美体现。 第四章公司组织结构 公司简介 公司名称江西省德盛物资有限公司 公司地址江西省新余市号 公司法人李涛 注册资金万元 成立时间年 二组织结构 管理团队 三主要业务及产品 公司于年成立至今年，前期以贸易经营为主，于 年组建了江西省大地果业有限公司，并建立了公司的果业基地，基 地土地面积为亩，全部种植蜜桔。公司还拥有自主知识产 权的发明专利活动运输钢架，计划在年投资建厂。 总经理办公室 人 事 部 科 研 部 采 购 部 营 销 部 财 务 部 企 划 部实现由贸易向实业发展的战略转变。并于年成立了个以房 地产，金融企划和专利转换为主导业务的越楚工作室。 第四章项目实施 项目的建设内容 租用亩的山地 厂房建设及办公楼投资计划 建设养殖圈舍 建设仓库座 开垦和平整山地 二项目实施进度 单项名称第年 第季度第二季度第三季度第四季度 可行性研究 审批办证 土地租用 厂房建设 装修工程 设备安装 三人员配置及培训 项目的组织管理有人，管理人员人，技术员人，财务人， 组成的管理层。其中高级职称人，中级职称人，其他人。生态 园全部工作人员共人，其中管理人员人，生活和后勤保障人， 保安人，电工人，员工人，机动人，其中人为下岗人员，农民工人。 序号工种岗位主要功 能 班二班合计 管理人员 生活服务后勤保障 保安安全保卫 电工维护电路 员工 机动 管理和技术人员中有人参加过有机农业的高级培训班，受过专业 的培训，两名技术员从事蜜桔生产有近年的工作经验。其中个技 术员参与有机农业生产有近年的工作时间，我公司和中国农业大学的 有机专家们建立了良好的业务往来关系，公司可邀请到有机农业的专家 们来我司进行有机农业的生产指导，和开设培训班。并有市区果业 局的专家来生态园进行技术指导。所以在技术上是不会有任何问题的， 是可以把风险控制在自己手中的。因此，我们可以看到个很好的未来 情景，甚至可以预见到个欣欣向荣的企业，个可以产生经济效益， 环境效益，社会效益的企业。 第五章市场分析 在土地逐年减少逐年沙化被非法侵占的喧嚣声中，有种声 音并没有被社会关注或者说重视，那就是让土地休养生息的保护性耕地措施的实施和落实，保护性耕地是让土地不再贫瘠不再 板结不再瘦下去，让土地恢复肥沃的原貌，是培肥地力的有 效手段。是摆脱干旱遏制生态环境恶化和促进农业可持续发展的 重要途径。保护性耕地措施的实施和落实，将大大地改变土地的产 出能力，改善土地的疲劳现状。长期以来，由于农业生产中大 量使用化学肥料化学农药及杀菌剂等有害物质，使得土壤结构不 断遭到破坏，同时，由于食用了含有大量有害物质的农产品，而使 人体健康受到严重危害。 因此，充分利用高科技手段，生产和应用高效生物有机肥，对 于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。生物有 机肥肥已在实际试验中证明，具有明显的促早熟作用和显著的增产 效果，还可以改善作物品质，是发展有机食品的理想肥料，省工 省时，可以大面积推广使用。该产品的研制与生产完全迎合了现代 人们追求有机食品的要求，是取代化学肥料的理想替代品。我国的 无公害农产品绿色农产品和有机农产品正在逐步成为百姓消费的 热点，无公害绿色有机正在成为标示农产品安全健康环保 的新概念。 由江西省德盛物资有限公司投资建设的果业基地融合榨油厂与 有机肥生产厂，满足现国际农产品市场的强烈需求，生产的活性有 机肥料高效，环保，对促进农作物生长，改善土壤结构增加土壤 肥力，增强作物抗逆向性，减少病虫害保护环境和提高农产品品 质，效果显著。该产品不但本身无害，而且可以减少土壤对农产品的污染，是当前我国发展生态农业的首选肥料。 有机农业生产方式是利用动物植物微生物和土壤种生产 因素的有效循环，不打破生物循环链的生产方式。有机农产品是纯 天然无污染安全营养的食品，也可称为生态食品。 当代农产品生产需要由普通农产品发展到无公害农产品，再发 展至绿色食品或有机食品，绿色食品跨接在无公害食品和有机食品 之间，无公害食品是绿色食品发展的初级阶段，有机食品是质量最 高的绿色食品。 在此方面，江西省德盛物资有限公司走在了前列。由江西省德 盛物资有限公司投资建设，由该公司自主设计和研发的项新的生 物有目投资预算资金安排 项目的建设规模及投资预算 项目总投资万元，其中资本金万元，流动资金 万元，年产高活性生物有机肥万吨，年产值万元，年 度实现净利润万元以上。 高活性生物有机肥厂项目主要投资构成 购买高新开发区工业用地亩万元亩共需万 元，其中亩用于建设榨油厂，亩用于建设高活性生物有机肥 厂。 购买生产线设备少量辅助设施及工程费万元。 各种厂房万元 办公楼宿舍等万元小型运输工具等开办费万元 化验及其他设备万元 不可预见费万元 流动资金万元 十进度安排及建设规划 项目已有可使用年，面积为亩的山地。大地果业的重 要住成为两部分，种植和养殖。园内共种植了新余蜜桔日南 兴津三种蜜桔共万棵，在年月全部种下，将种植 各类时节果树棵，已种植了棵，将套种黄花菜万 棵，山地已全部开垦成梯形的田拢，平整土地亩，已经建好 了有机农业生产要求的隔离带也可做公路用，方便作业和果子采 摘。并将建容量吨水的大型水池个用于灌溉果树用，已 建沤肥水池个每个可容立方，已建亩水面水库个， 已搬运土方共万方，已修路公里，沙石路，将建可养兔万 只的兔舍栋每栋兔舍规模为，长米，宽米，高米，内 设兔笼个，每个养兔只。将建养猪头的猪圈栋，规 模为长米，宽米，高米，将建设养鸡头的鸡场个 规模为米，米，米，将建职工宿舍和仓库，工具房，食 堂，资料室，财务室，办公室，检验室综合楼栋，共平方建 筑面积，立方沼气池个，立方堆肥池个，将铺设灌溉管 道米。挡土墙万立方，水泵房个。厕所个，护坡公 里。 名称单位数量备注 综合楼栋 大型水池个容量吨 兔圈栋万只 猪圈栋头 鸡场个只 沼气池个立方 沤肥水池个立方 水库座亩水面 隔离带公里米宽 灌溉管道公里 年完成了荒山租，开垦山地，平整土地，修建个水池， 隔离带，修路，等基础工程。 年月日注册了江西省大地果业有限公司， 年确定了浙江籍的技术员名。 年建亩水面水库个。 年月派公司人员进行了有机农业的高级培训。 年月果树全部种上，大部分为大苗种植。 年建容量吨水池。 年月将灌溉管道安装好。 年月将各种畜，禽舍圈建好，并购进种苗。年将园区内将所有的公路隔离带全部打上水泥， 年将综合楼建好。 十项目的组织管理及相关保障 机构设置 公司领导机构 公司董事会由人组成，董事长人，副董事长人。公司实行董 事会领导的总经理负责制，日常公司业务运转，由总经理负责，重大 事项需经董事长和董事会决定。 人员组成 本公司预员工人，其中，技术及管理人员人，除负责技术管 理任务由董事会指派外，其余将通过人力资源市场招聘。 机构设置图 职工培训 为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管 总经理办公室 人 事 部 科 研 部 采 购 部 营 销 部 财 务 部 越 楚 工 作 室理效能及达到有效率的企业经营管理目标，在项目实施初期即开始严 格按照质量管理体系对本公司员工进行厂内外的培训。 五万吨年高活性生物有机肥料车间人员编制表 十二年产五万吨高活性生物有机肥料厂财务分析 投资估算 项目总投资万元，其中资本金万元，流动资金 万元，年产高活性生物有机肥万吨，年产值万元，年 度实现净利润万元以上。 高活性生物有机肥厂项目主要投资构成 购买高新开发区工业用地亩万元亩共需万 元，其中亩用于建设榨油厂，亩用于建设高活性生物有机肥 厂。 购买生产线设备少量辅助设施及工程费万元。 各种厂房万元 办公楼宿舍等万元 小型运输工具等开办费万元 化验及其他设备万元 不可预见费万元 流动资金万元 二财务分析参数说明 项目计算期为年，建设期个月，生产经营期年。 正式投产即可达到设计生产规模。固定资产折旧按直线法计算，生产设备及运输工具折旧期年， 厂房及仓库折旧期年，残值率取。 税务取值 按现行农业生产资料增值税征收政策规定， 财务基准收益率取。 高活性生物有机肥产品出厂价元吨，建议零售价格 元吨。 产品原铺料及燃料动力消耗量由工艺提供，其价格按现行市场 价取值。 人员工资 公司员工人，均按合同制考虑。生产工人人，平均按年薪 元，车间铺助生产人员及管理层人平均年薪为元。 研发技术平均摊销，摊销期年。 费用管理费用占产品销售收入的计算，销售费用占产品销售 收入的计算，财务费用占产品销售收入的，其他费用占产品销售 收入的。暂不考虑无形资产的摊销。 三损益预测 收入 根据市场预测，该产品出厂价每吨最低