资回收期年含建设期。 财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为 所得税后，下同，财务净现值万元 研究结论 本项目的实施，对于提高平庄地区煤炭运销水 通过本项目的整合，将各类性质的煤矿进行集约化的营 销整合，致对外，统物流，统营销，既保证了煤矿品质的统，又保证了服务水平的提高，同时还会形成集团优 势，打造市场影响，创造平煤品牌，实现大规模的供应。 是降低煤炭营销成本的需要 通过本项目的集中整合，利用的铁路运销系统，建 立现代化的物流园区，统铁路物流运输，现代化装车现 代化信息沟通，降低营销人员费用物流成本，提高物流效率。 研究结论 本项目的实施，对于提高平庄地区煤炭运销水平，降低 煤炭经营用的铁路运销系统，建 立现代化的物流园区，统铁路物流运输，现代化装车现 代化信息沟通，降低营销人员费用物流成本，提高物流效率。，创造平煤品牌，实现大规模的供应。 通过本项目的整合，将各类性质的煤矿进行集约化的营 销整合，致对外，统物流，统营销，既保证了煤矿品质的统，又保证了服务水平的提高，同时还会形成集团优 势，打造市场影响存在着国有煤矿与集体私营 煤矿并存的局面，市场竞争各自为战，服务水平参差不齐， 价格你高我低，中国的煤炭资源的 开发，是以国有煤矿为基本，其他资产性质的煤矿为辅的投 资布局形式，在同个地区，部分内容简介部分内容简介务水平的 需要 煤炭物流，是项尤其关键的物流。中国的煤炭资源的 开发，是以国有煤矿为基本，其他资产性质的煤矿为辅的投 资布局形式，在同个地区，存在着国有煤矿与集体私营 煤矿并存的局面，市场竞争各自为战，服务水平参差不齐， 价格你高我低，品质良莠不齐。 通过本项目的整合，将各类性质的煤矿进行集约化的营 销整合，致对外，统物流，统营销，既保证了煤矿品质的统，又保证了服务水平的提高，同时还会形成集团优 势，打造市场影响，创造平煤品牌，实现大规模的供应。 是降低煤炭营销成本的需要 通过本项目的集中整合，利用的铁路运销系统，建 立现代化的物流园区，统铁路物流运输，现代化装车现 代化信息沟通，降低营销人员费用物流成本，提高物流效率。 研究结论 本项目的实施，对于提高平庄地区煤炭运销水平，降低 煤炭经营成本，提高企业利润水平，提高地方财政收入水平， 都将起到积极的推动作用。 财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为 所得税后，下同，财务净现值万元 ，投资回收期年含建设期。敏感性分析表 明，本项目抗风险能力较强。 建议 建议业主方委托有环评资质的单位着手环评工作。 建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾 害危险性评估工程地质勘查水文地质勘查和水土保持方 案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。 建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保 障项目顺利进行。 建议施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并 且给出审核意见。建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规 程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。 技术经济指标 序号项目单位指标备注 基础数据 建设规模 煤炭物流万 厂址 厂区占地面积 新建建筑面积 项目定员人 燃料动力消耗 水万 电万度 煤 柴油 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 建设期利息万元 项目计算期年含建设期个月 总成本万元 经营成本万元 产品销售收入万元 销售税金及附加万元 增值税万元 利润总额万元 净利润万元 评价指标 投资利润率税后 销售利润率税后 投资利润率税前 销售利润率税前 财务内部收益率税后 财务净现值税后万元 投资回收期税后年含建设期个月 财务内部收益率税前 财务净现值税前万元序号项目单位指标备注 投资回收期税前年含建设期个月 盈亏平衡点第期 盈亏平衡点第期第二章市场预测 国内煤炭市场走势分析 尽管金融危机将继续影响全球经济，但世界经济继续缓 慢复苏的趋势已经明朗。今后几年中，国内经济将平稳增长， 受国家宏观经济政策拉动作用，内需将保持较快增长，无论 从保障性住房新农村建设西部大开发等经济政策，以及 工业化进程推进，还是调整经济结构转变经济增长方式的 措施，都会在定范围内拉动国内需求，进而对煤炭的量价 形成支撑。 煤炭供给 年，全国各主要煤炭产区均有较大幅度的煤炭增产 预期，预计全国煤炭产量将达到亿。其中，内蒙古明年 煤炭产量将达到亿以上山西省随着资源整合工作完成 及新矿井投产，预计年煤炭产量增加万以上， 将超过亿神华明年混煤产量将超过亿。煤炭主 产地西移，运力仍是瓶颈，部分新增产量将形不成有效供给。 十二五期间，全国煤炭产量将控制在定水平。国 务院关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见得到了 全国各地的积极响应，煤矿安全生产已经成为煤炭行业的头 等大事，煤矿的准入门槛在逐步快速提高，煤矿的建设成本 不断推高建设周期在延长，煤炭的开采成本也在不断上升。预计，在今后几年中，我国煤炭供给的增长幅度将得到收缩， 煤炭市场供求关系会保持基本平衡，稀缺煤种仍然将呈现偏 紧态势，煤炭价格将平稳推高。 今年，我国进口煤炭将在亿左右，其中炼焦煤进 口将达突破万。全球因受美元动荡影响，作为资源性 产品的国际煤炭价格将动荡上行。据悉，目前澳大利亚焦煤 供应商必和必拓三菱联盟公司与日本钢厂已达成协 议，年第季度优质硬焦煤合同价格为美元 ，相比今年第四季度的美元上调了 美元，涨幅近。 煤炭需求 我国仍处于工业化与城镇化相叠加时期，能源及煤炭需 求将保持刚性增长态势。十二五期间，虽然国家将继续 执行节能减排政策，推动经济发展方式转变，但年是 十二五开局年，各地政府追求开门红因素，将有可 能导致能源及煤炭需求的大幅反弹。初步判断，电力行业发 电量仍将保持以上增长，新增电煤需求亿左右，钢 铁行业明年粗钢产量会有小幅增长，预计为亿左右， 对炼焦煤需求的增长幅度在以内，新增炼焦煤需求增长约 万。 铁路运力 尽管铁路建设进程在不断加快，但通道网络尚未形成，仍对煤炭运输形成很大制约。如太中银铁路年底即将通车， 但分配给山西的运力有限，且太原和石家庄的接口仍存在问 题，京广线石德线以及侯月线运力已经饱和，新增能力有 限。太中银铁路将于年初期投入运行，计划安排客车 对日，货运量万年，主要是兰州局的货源，其 中宁煤经太中银铁路煤炭运量预计万。按照铁路运行 图测算，每增加对客车，相当于减少对对货车，挤 压石太线现有运力。 全国的新增煤炭产量来自内蒙古山西陕西，而 这三省区新增产量的需要外运。年三西新 增外运需求至少在亿以上，而铁路新增运力的极限值为 万，公路也燃料动力供应 燃料动力年消耗量汇总表 序号名称单位年耗量 水 电万 元宝山混煤 柴油 水 本项目用水消耗主要是生活用水生产用水及其他用 水，用水量为。 生产用水主要为清洁用水及防尘喷洒用水，用水量为 生活用水本项目员工名，员工生活用水与洗浴用 水按人天计算，年生产时间按天计算，达纲年共 计生活用水 其他用水厂区场地道路清洁用水绿化灌溉用水以及 消防用水等其他用水估算为。项目可行性研究报告 电 本项目总装机容量为万，由于全部为二级负 荷，功率因数为，配备台变压器，采 用低压侧集中补偿，补偿后功率因数为，全年平均工作 时间按小时计算，年耗电量为万。 本地电网即可满足供应。 煤 本项目用煤用于办公及生活用房供热，洗浴用热水采用 太阳能热水器。 本项目设计单位供热负荷为，设计总供热负荷为 ，平均热负荷为，年总耗热量为， 年耗。 本项目热水锅炉供热，热效率为，管线损失率为 ，使用元宝山煤矿混煤，元宝山煤矿混煤发热量按 千卡千克计算，年耗元宝山混煤。 当地即可满足供应。 柴油 本项目运煤与清煤用铲车使用柴油，按每台铲车年使用 柴油计算，年耗柴油。 市场可以满足供应。项目可行性研究报告 第七章项目总体布置 总平面布置与总图运输 总平面布臵的原则 总平面布臵的原则是力求在满足使用功能的基础上做 到 平面布臵开阔，功能分区合理，有效保证重载运煤车 辆在本工业场地内顺畅装车，确保足够的空车重车回车场 地。 利用自然地形条件，选择适宜的竖向布臵，减少土石 方量。 坚持科学发展观，坚持全面协调，可持续发展。 平面及竖向布臵 根据总平面布臵及产品储装配物流工艺的要求，本项目 设臵专用线区生产区和办公生活区。 专用线区位于场地的最北侧，依北侧防尘网向南， 总占用面积为。 生产区生产区全部为料场，由铁路专用线区向南布臵， 东西两侧到达两侧防尘网，向南延伸，占据场绝大部分区域， 总占地面积。 办公生活区位于场地的最南部，布臵为办公室食堂 浴室化验室锅炉房配电室等。总占地面积。项目可行性研究报告 厂内道路 生产道路不设专用生产道路，由于生产区全部硬化， 靠近生产区南侧留左右，作为生产车辆专用通道。 办公生活道路办公生活区内部道路，内部人员和车辆 通行，总长度，路宽。 厂内排水及绿化 场地内雨水利用防尘网四周排水明沟及道路有组织地 排至场外。明沟采用砌片石结构。 办公室南部和北部部分区域进行绿化，种植高株乔木和 草坪，绿化面积为。 运输方案 总运输量运入量万 运出量万 运入由社会公路车辆解决，运出全部采用铁路