心水质 化验中心即安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站，已通过国家二级计量认证 管道安装公司马鞍山市水表鉴定站设计室等多个综合服务部门，公司现有职工 人其中在职职工人，离退人员人。其中各类专业技术人员人，具有 中高级以上职称余人，公司厂网统管理，级核算，各水厂属公司二级部门。 马鞍山市自来水公司年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四 百三十四万。固定资产合计为亿，资产总额为亿元，当中，流动资产 为五千百万。马鞍山市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交， 到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为。 二马鞍山自来水公司党委组织图 注党支部人数人。 党委书记 纪 检 室 人 组 宣 科 人 工 会 人 团 委 人 武 装 部 人 双 退 办 人 三马鞍山市自来水公司组织结构图 经理 副经理副经理副经理党委书记副经理 生 产 技 术 科 人 材 料 科 人 经 理 办 公 室 人 工 程 科 人 财 务 产 人 节 水 科 人 供 水 稽 查 科 人 劳 资 培 训 科 人 供 水 管 理 科 人 户 表 人 信 息 管 理 中 心 人 净 水 剂 厂 人 水 表 检 定 站 人 水 质 化 验 中 心 人 营 业 所 人 管 道 维 修 中 心 人 物 业 公 司 人 供 水 工 程 公 司 集 体 人 四 水 厂 筹 建 办 人 二 污 厂 筹 建 处 人 水 厂 人 二 水 厂 人 三 水 厂 人 车 队 人 设 计 室 人 注此表合计人数为人。从搜集的数据上，人员从在职人员人情况介绍，人员工调查表和 此表的人，不完全相同，需要和自来水公司核实。 杜扫匠 四主要高级管理者简历 任力，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中 国共产党，本科学历，高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长，技术 科科长。年月任市自来水公司副经理，年月起任市自来水公司党 委书记副经理。现为自来水公司党委委员。 王时明，男，年出生，年参加工作，年月加入中国共产党， 大专学历。曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长科长城建科科长。 年月任建委副处长级调研员。年月任市自来水公司党委书记。年 月起任市自来水公司经理党委委员。 张全楼，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中 国共产党，大专学历，经济师职称。曾任市自来水公司水厂副厂长，生产技术 科副科长，经理办公室副主任主任。三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务 公司经理。年月任市自来水公司经理助理。年起任市自来水公司副 经理。 张富培，男，年月出生，年参加工作，年月加入中国共 产党，大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。营业所党支 部书记主任。劳动服务公司经理。年任市自来水公司经理助理。年 月起任市自来水公司副经理。 李孝福，男，年月出生，年月参加工作，年月加入 中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司水厂副厂长，二水厂厂长，生产技 术科科长，安保科科长。年月任市自来水公司经理助理。年月起 任市自来水公司工会主席。 李声道，男，年月出生，年月参加工作，年月加入 中国共产党，中专学历，政工师职称。曾任市自来水公司组宣科科长。年 月起任市自来水公司纪委书记。 李翔，男，年月出生，年月参加工作。年月加入中 国共产党，本科学历。年月至年月在市教育市电大工作。 年月调到市建委。曾任市建委团委副书记，团工委书记。年月到市建 公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。 五员工结构调查表 从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。按照职 工年收入情况，在万元以下占，晚至万五千元占，万五千元 到两万元占。没有两万元以上收入人员 表员工结构调查表 学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计 本 科 专 科 中专其他高级 中 级 初 级 管 理 技 术 普 通 在 职 退 休 第水厂 第二水厂 第三水厂 管网 第三产业 其他 自来水公司本部 合计 第二节现有三个水厂的现状 马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座，沿长用固定资产非生产用固定资产 原值净值原值净值原值净值 生产部门 水厂 二水厂 二水厂技改 三水厂 营业所管网 净化剂厂 管理部门 机关 化验室马鞍山供水项目 汽车修理队 合计 该数据和自来水公司的年报资产负债表中的固定资产净值数据 亿元略有差异。该资产中已包含管网部分。由于每年城市的部分新建管网并未全部纳 入自来水公司的资产中，如些小区开发商负责新建的管网，实际并未纳入自来水公 司的资产总额中。 应收帐款 截止年底，自来水公司应收帐款达万元，年和年应收 帐款分别为万元和万元。应收帐款主要是历史水费欠帐。虽然目前 自来水公司已采取些措施，如实行居民用水和工业用水分离，并加大水费收缴力度， 但历史欠帐太多，实际已形成坏账。而且水费欠缴大户往往属于效益不好的国有企业， 自来水公司又不得不对它们进行供水，从而形成新的水费收缴困难，据统计每年自来 水公司的水费收缴率约在左右。 其他应收款万元，主要是四水厂筹建的开销挂账。 预付帐款万元，主要是工程款项。 专项应付款 年末数为万元，年初数为万元，实际应付款为万元。据 介绍，该款项主要用于每年的管网建设和维修。其实际来源于水价，将水价中的 专项用于管网建设。过去其财务部门的作法是将该资金放在资产折旧中，称为加速 折旧，并得到当地的税务财政主管部门的同意，根据售水收入每年该资金大约有 多万元。后来经省里的检查，按以前的账上的加速折旧法是不容许的，因此今年 将该资金在帐目上调整为专项应付款。 根据年的售水量万吨，实际的专项资金应为万元，与账上的 万元略有差距。 各种担保 自来水公司作为国有单位，隶属建委，为建委下属单位进行了贷款担保。担保单 位为建委下属事业单位如建管处市政处城建开发处，建委下属企业单位如市房马鞍山供水项目 产公司市政建设总公司公交总公司当涂县自来水公司。由于担保时都是建委领 导协调，自来水公司不得不进行担保。到目前为止，除建管处和公交总公司的担保还 未到期外，其余担保均已到期，目前担保总金额约万元具体担保日期对方不予 出据。 对外投资 自来水公司对外的长期投资，主要是投资万元参股市商业银行商业银行总股 本为亿元，年，年，年，年的投资收益分别为为万元， 万元，万元，和万元。 从历年的投资收益来看，投资收益率远远低于的水平。该长期投资资产从 年底的万元猛升到年底的万元，说明公司除参股市商业银行外， 在年又有新的投资，但尚需证实。 土地面积和土地使用税 自来水公司对土地直采用行政划拨的方式，无形资产中无土地使用权，经了解 自来水对土地按每年每平方米元的标准缴纳土地使用税。 自来水公司的总土地使用面积为，。 二资产评估及认可 目前自来水公司的帐面固定资产约为亿元，流动资产约为万元，长期投 资约为万元。资产总额约为亿元。根据财政部有关规定，国有资产的转让必 须进行资产评估，并由财政部门最后批准。因此在项目合作中要对拟进行合作的资产 进行评估。鉴于业内惯例，资产的价值往往由合资双方根据投资额及投资回报等条件 洽谈好资产总值，然后由资产评估机构按这个数值进行评估。 由于马鞍山市目前的水价较低，每年的水费收入有限，这些限定了合作的资产总 值范围，不可能资产总值溢价太高，否则首创的投资收益将无法得到保证。在后面的 合资方案中将初步提出首创的投资额，从而反推出资产总值。马鞍山供水项目 第二节制水成本 直接制水成本 三个水厂的直接制水成本包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造 费用等科目 附件水厂年年历年制水成本明细表 附件二水厂年年历年制水成本明细表 附件三水厂年年历年制水成本明细表 附件上述三厂加权平均计算的历年制水成本明细表 将最近三年来三个水厂的制水成本绘成曲线，如下图所示。 年 元 吨 三水厂 水厂 二水厂 加权平均 图三个水厂的历年直接制水成本和加权平均制水成本 从图中可见， 在三个制水厂中，水厂的制水成本最低，三水厂次之，二水厂的制水成 本最高。因此今后在三个水厂联合运行时，应充分发挥水厂和二水厂的马鞍山供水项目 制水能力，这样可降低总的制水成本。 自年以来，各个水厂的制水成本基本保持在相对稳定的状态。这具 有定的参考意义，是和自来水公司执行新水价的时间间隔致的。马鞍 山市水价在年月日调整次，最近将于年月执行新水 价，水价调整间隔四年。按照国企的般作法，水价调整的当年，反映在 制水成本上将有较大的成本上升。 年制水成本比年有较大的增长，主要体现在折旧费用提取加大，尤 其是二水厂的折旧费用从年的万元骤增