章企业组织 企业组织 营销人员编制 员工培训 供应与经商 第八章投资估算及资金筹措 编制依据 项目投资估算 项目总投资 资金筹措 第九章财务分析 基础数据 成本费用估算 销售收入与利税 财务评价 第十章研究结论与建议并采取有效隔 音措施降低噪声污染。 泵房空压机等噪音较强的机房，采取相应的减震消音 措施。 在厂界周围植树等绿化措施。 清洁生产评述 实施清洁生产是控制环境污染的有效手段。清洁生产是对生产过程 运用种整体的预防性措施，降低污染物的产生和排放量，使生产发展 和环境保护相协调。作为可持续发展的根本性措施，我国政府已将清洁 生产载入中国二十世纪议程，并在国务院关于环境保护若干问 题的决定和国家环境保护九五计划和年远景规划中明 确要大力推行清洁生产。 清洁生产的内容包括采用清洁的能源和原材料，通过清洁的生产 过程，制造出清洁的产品。 采用清洁的能源和原材料清洁生产的主要内容之是清洁能源的使用。所谓清洁能源，简 单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的 物质。对于本工程来说，生产利用生产过程中循环蒸汽余热供暖，不另 建锅炉，符合清洁能源要求。 本产品是天然草本植物作为主要原材料，为无毒无害的清洁物质， 符合清洁原材料要求。 用水指标分析 本项目以清污分流水多用的原则，生产污水生活污水经 污水池沉淀降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁污水经简 单处理后回用。本项目在提高水的重复利用率节约水资源方面采取了 积极的措施，是清洁生产的重要体现。 节约和合理利用能源措施分析 本项目在工艺流程设计采用能源节约技术，使能源尽量循环利用， 做到节能降耗，具体措施如下 在工艺流程的选择功能区布置及设备布置上，充分考虑 能源的合理利用减少能源的消耗和原材料的二次倒运，使生产区域尽 量集中，避免因分散以增加运输能源的消耗。 车间布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能 量损失。 选用低损高效节能变压器，降低能耗采用节能型光源及 混合照明，充分利用自然光。 加强设备及管道的维护，杜绝跑漏现象的发生。 在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理 利用水资源，节约用水。 充分考虑排水的重复利用措施，做到水多用综合利用， 达到节约用水的目的。 综合评述本项目产品以天然草本植物作为主要原材料，为无毒无害的清洁 物质排水采用清污分流水多用的原则在工艺流程设计采用 能源节约技术，使能源尽量循环利用，做到节能降耗作为食品饮料企业， 西安唐韵始终如视食品安全生产为企业生命，高度重视环境保护节 能减排等问题，积极贯彻落实节约能源法和食品安全法，根据 企业可持续发展的需要，在环保节能制定了企业年度和中长期节能减排 规划，在食品安全方面制定了严格的产品质量审查监督和管理制度， 并投入巨大的人力物力和财力，积极开展节能减排卫生安全工作， 对不合理的工艺设备进行技术提升改造，奉行产品质量多重检阅机制， 投巨资建设环保设施，改进加工工艺，以达到保护环境确保食品安全 和提高资源综合利用率的目标。为保护自然环境节约资源，西安唐韵 贯重视节能工作，为提高能源的有效利用率，公司依靠创新和技术进 步，做好节能技术改造工作。 第七章企业组织及人员培训 企业组织 为加强企业管理，公司建立四级管理体制，企业组织体系简图如下 营销人员编制 营销中心架构人员编制人每拓展省新增人。 人员培训 在西安唐韵，员工就是最大的财富。西安唐韵坚持员工为公司创 效益，公司为员工谋发展的人本意识，通过全方位的人才培训，顺畅 的人才成长通道，让员工在企业的发展中实现个人的价值。西安唐韵根 据各层级员工的实际需求，开发了余门培训课程，通过开展出国培 训专业技术培训持证上岗培训现场交流等多种手段，使员工培训 覆盖率达到，促进员工岗位技能的全面提升。全公司开展的培训涉 及到生产管理设备管理质量管理财务管理上线人力资源 管理营销管理新员工入职培训新项目培训企业文化建设等各个 方面，基本覆盖了公司运营的主要环节。供应与经商 为消费者提供真正具有使用价值的产品始终是西安唐韵开发产 品时最关注的问题，也是十花汤品牌内涵所在。因为十花汤的高品 质，填补国内植物饮料空白。 社会对于十花汤的认可不仅体现在消费者的热捧上，也体现在西 安唐韵与经销商良好的客户关系上。西安唐韵奉行先将诚信施于人， 才能取信于人座右铭，许多经销商与西安唐韵合作而矢志不渝，有的 因此而成为百万富翁。当许多工业企业受困于资金链紧缩举步维艰 时，西安唐韵却现金流状况良好，目前不仅继续保持零贷款，而且现金 存款达到多亿元。每年度的经销商大会上，来自全国各地的经销 商总是争先恐后的交保证金，这也充分说明了西安唐韵与经销商客户 之间的良好协作关系。 第八章投资估算及资金筹措 编制依据 项目单位提供的有关资料。 生产和原辅材料以及产品的市场行情 项目投资估算 十花汤年预算费用表 产品十花汤系列产品 编制单位市场部单位万元吨 类别级科目二级科目三级科目年度预算费用分配额 年年年 电视广告费央视广告费 卫视广告费 地方台广告费 其他广告费小计 户外广告公交车广告费 汽车候车亭广告费 火车媒体广告费 地铁广告费 机场媒体广告费 校园媒体广告费 大牌广告费 其他广告费 小计 平面广告报纸广告费 杂志广告费 小计 新媒体广告网络广告费 其它广告费 小计 其他广告卖场视频广告费 电梯挂板广告 楼宇视频广告费 影院媒体广告费 其他广告费 小计 广播广告全国性广播广告费 地方性广播广告费 小计 媒介代理费 媒介公关媒介公关费 市场调研费 设计制作日常杂费 拍摄费用 小计 渠道常备费用常备广宣物料 终端生动化费用现代品牌形象建设 高端产品渠道展示 渠道助陈物 渠道激励费用 其他渠道费用 小计 消费者促销费用促销广宣物料 活动奖品费用活动赠品 手提袋费用试饮派样产品费用试饮派样 促销活动执行费用促销活动执行费用 大型公众活动费用大型公众活动 演唱会歌友会费演唱会歌友会费 路演费用路演费用 其他消费者费用 小计 市场部费用合计 产品部费用加工 运输物流配送 仓储 装卸 办公费用 小计 销售部费用 小计 采购费用 小计 总计 项目总投资 综合上述费用之和，项目投资总计估算为万元。 资金筹措 该项目总投资万元，其中资金来源公司自筹，融资借款。第九章财务分析 基础数据 财务价格 按目前市场功能型饮料饮料价格为基础的预测价格计算 项目计算期 项目计算期为年。 税金计算 增殖税率按比例计算，附加税按增殖税额计算，所得税按比 例计算 成本费用估算 总成本费用预测 原材料费用 本项目原材料费用根据委托方提供资料及行业平均水平，正常生产 年原材料费用为万元。 宣称与推广费用 包括电视报刊公交等广告媒介推广费用，经估算，该项目需支 出万元。 工资与福利费 职工享受医疗保险住房补贴交通补足伙食补贴等福利待遇。 全员职工参加社会养老保险。总费用为万元。 销售收入与利税 销售收入 收入预测本项目依据委托方提供的资料，总投资三亿元，按销售，按毛 利润计算，此项目销售收入为万元。 利税 税金 可实现税金及附加为万元。 利润计算 可实现净利润总额万元。 财务评价 投资利润率。 投资利税率。 投资回收期年。 以上各项财务评价指标表明，本项目在财务上可行。 第十章研究结论与建议 研究结论 经过财务经济测算，西安唐韵饮品有限公司功能性饮料可行性研究 报告，具有良好的市场前景，在技术上先进合理，质量有保证，经济效 益可观，同时可解决近多人就业，带来了良好的社会效益，投资回收期 比较短，是比较理想的项目。 十花汤饮料生产基地的自动化程度和先进的设备，不仅优化了生产 过程，降低了劳动成本提升了产品品质提高了生产效率，而且引领 了饮料业乃至化工业向自动化现代化方向迈进。 总之，本项目市场技术设备资金环保和外部协作等条件基 本具备，属当前发展好的产业，市场前景较好，资金有来源，经济上合 理，技术上可靠，有定的经济效益社会效益和生态效益，项目是可行的。 问题与建议 由于项目总投资较大，建议项目聘请信誉度高的项目公司对项目的 资金使用严格把关并聘请优秀的销售团队进行市场推广销售，严格控制 工程的成本，使工程的收益可以达到最大化。 附件年十花汤具体推进计划 目录 第章总论 项目概况 项目代加工厂简介 编制依据 研究范围 研究工作概况 项目概况 第二章项目背景与建设必要性 项目背景 本产品分析 第三章项目选址与建设条件 项目选址 建设条件 第四章营销战略规划 市场布局 目标消费群 主导操作思路 运作模式 市场进入与运作思路及设计 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,营销战术规划 产品定位与细分 价格策略 十花汤价格体系 渠道策略 渠道选择 渠道拓展顺序 渠道销量预测分析 渠道终端分析及定位 促销思路概要及促销与推广细