道路围墙占地面积，其中期 总用地面积，其中期 第三章场址选择 场址现状 地点与地理位置 大港头镇地处东经，北纬，位于丽水市西南 部，距市区公里，龙泉溪与松阳溪在此汇合称大溪。水面开阔， 是瓯江的中游。周边与黄寮乡郑地乡峰源乡石塘镇朱村乡 碧湖镇裕溪乡接壤。 拟建厂址就是位于大港头镇河边金路西面玉河路南面，建成区 的西南地段，省道旁距离玉溪水库丽水引水管道大港头管道段接 口约。 土地权属类别及占地面积 厂址总占地面积合亩，其中期工程占地面积 约合亩，征用的农田为河边金村集体土地。 场址建设条件 地形地貌地震情况 厂址为块农田，地势平坦，海拔米黄海基面，地势由 西南向北倾斜。该用地为非抗震设防区。 工程地质和水文地质 大港头镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主， 伴有断裂，形成系列凹陷盆地和沟谷。镇域先后受白垩纪侏罗纪 构造活动影响，主要地壤为粉质粘土亚粘土卵石砾石和砂土等。 大港头镇区处于江边级阶地上，属河流冲积堆积地貌地下水埋深 般在地表以下米，米以下地下水丰富地基承载力 般。镇区南部沿山麓带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细 砂轻亚粘土等，地基承载力为吨下部为砾石层，地基承 载力为吨。 气候条件 大港头镇属中亚热带季风气候，冬夏较长，春秋较短，四季分明， 温暖湿润，日照充足，雨量充沛，无霜期长。最热平均气 温，最冷平均气温，极端最高气温，极 端最低气温，年平均无霜期天以上。气温垂直递减明显， 镇域南北温差般在。年平均降水。雨量丰富，季 节分配不均，降水集中于月和月。月为春雨，月初 月初为梅雨期，雨量约占全年的，月为台风雨，约占全年 的。常年多东北风。 城镇规划条件 拟建厂址符合大港头城镇总体规划的要求。 交通运输条件 城镇内部路网采用方格网道体系，路网规划标准。场址位于 省道旁，交通运输方便。 公用设施社会依托条件 大港头镇现有座变电所，该供电量为。沿 道路两边人行道上埋设电力管线，项目供电可直接接入电力管体。 玉溪水库在大港头设有引水管道接口，水厂供水直接接入引水管 道接口。 防洪设施条件 镇区按年遇设计防洪设施，完善堤防，最高洪水位为 米，防洪安全超高根据沿线实际地形，堤面高程不小于米。 征地拆迁移民安置条件 自来水厂，属大港头镇基础设施，对改善居民用水困难，促进经 济发展起到较大作用。因此，深受群众欢迎，征地问题可以解决。 施工条件 场地交通方便，地势平坦，施工条件良好。 第四章建筑方案 建筑设计的指导思想与原则 布局合理，场内分区明确，流线简捷。 布置紧凑，节约用地，与周围规划建筑关系相协调。 符合大港头镇城镇总体规划。 坚持统规划，分期实施，考虑周全，协调发展的原则。 项目总体规划方案 水厂布置主要是两个功能区生产区办公区。 办公区包括综合楼配电间。 生产区包括处理器清水池泵房加氯间加矾间。 生产区与办公区用绿化加以分隔，使厂区功能分区明确。 主体工程和辅助工程 主要建筑物 工程主要建筑物有综合楼配电房泵房加氯间加矾间。 详见主要建筑物明细表 表主要建筑物明细表单位 序号名称 建筑占地面积建筑面积备注 合计其中期合计其中期 综合楼 配电房 泵房 合计 主要构筑物 工程主要构筑物有处理器清水池。详见主要构筑物明细表 表构筑物明细表单位 序号名称构筑物占地面积构筑物面积备注 合计其中期合计其中期 处理器 清水池 合计 主要技术经济指标 其中期 总用地面积 总建筑面积 总构筑面积 建筑占地面积 构筑占地面积 建筑系数 容积率 绿地面积 绿地率 本项目选用生产效率高，性能可靠，对水质影响小的设备，所 选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业内处于领先地 位。主要生产设备见表 表主要设备清单金额单位万元 序号设备名称单位数量产地 其中期总价期 水泵台台州 体化净水装置套台州 计量泵套上海 加药箱只台州 氧化氯发生器只台州 反冲泵台上海 管道混合器台台州 空压机台杭州 配电箱个丽水 工具车辆国内 合计 配套设施 供电由大港头镇变电所供应，日最高用电量算为，其 中期。 给水日最大用水量吨，其中期吨。 排水废水采用雨清污分流，生活污水经过化粪池处理后 排入城镇污水管。 弱电综合楼内接入电话线路和宽带网。 第五章环境保护消防 环境保护 污染源 废水主要是综合楼的生活废水，废水量少。 废弃物普通生活垃圾。 第六章组织机构和人员配置 组织机构 大港头镇自来水厂实行董事会领导下的厂长负责制。内设办公 室化验室收费处。 人员配制 自来水厂设置管理人员名，化验员名，操作及维修人员名， 共人，其中期人。 第七章项目实施进度 建设工期 本项目分两期建设，其中期土建工程开工到完成竣工验收交付 使用工程建设期为年，年初建成。二期工程年开工建 设，年投入使用。 项目实施进度安排 年月，完成项目建议书的编制和审批。 年月，完成可行性研究报告的编制和审批。 年月，完成初步设计的编制和审批。 年月年月，完成征地场地平整工程招投标等 施工前准备工作。 年月年月，完成水厂建设及管道配套工程。 年月，施工验收投入使用。详见项目施工进度表 表项目施工进度表 序 号 工作内容 年年年 建议书编制审批 可研报告编制审批 初步设计编制审批 建设前准备工作 土建工程和配套工程 施工验收交付使用 第八章投资估算与资金筹措 投资估算 估算依据 浙江省建筑工程预算定额 建筑单位提供的当地建筑工程造价和设备价格 建设投资估算 本项目建设投资为万元，期投资万元，详见建设投资 估算表 表项目投资估算表金额单位万元 序号项目名称计算式总价期 建筑工程费用 综合楼含职工宿舍元 配电房元 泵房加氯加矾间元 处理器元 清水池 绿地元 道路元 围墙大门 填方场地平整 合计 二设备购置费用 净水设备购置费 净水设备安装费 室内电气设施元 室内给排水设施元 供电设施及安装 供水管道及安装元 环保设施及安装 消防设施 弱电系统含综合布线 合计 三其它费用 土地征用费万亩亩 建设单位管理费万元 勘察设计费万元 建筑工程监理费万元 前期工作费 城市基础设施配套费元 白蚁防治费元 合计 二三 四预备费 基本预备费 五建设总投资 流动资金 本项目流动资金约为万元。 投资估算汇总 表投资估算汇总表 序号名称金额比例 合计期合计期 建设投资 建筑工程 设备购置 其它费用 预备费 流动资金 项目总投资 资金筹措 工程建设总资金万元，其中期万元，全部由莲都区政 府拨款。 第九章财务评价 水费收入 大港头自来水厂建成后，主要给建成区内的居民和企业提供用 水，根据市场价格，按元计算。 正式投产后 第年的实际日供水按设计量的计算 第年水费收入天天元万元 第二年的日供水量按设计量的计算 第二年水费收入天元万元 第三年及第三年以后每年日供水量按设计量的计算 第三年至第七年每年水费收入 天元万元 第八年二期建成投入使用后，收入逐年增加 第十二年开始后每年水费收入 天元万元 供水成本分析 项目评估期内的费用构成主要是自来水厂管理人员工资，福利费 支出，水电药剂费支出，设备资产维修费，其他费用，固定 资产折旧费，税金等费用。 水厂管理人员工资和福利支出，水厂管理员工定员为人，其 中期人，每人每年工资和福利开支万元。 总计为人万元人万元 其中期人万元人万元 水电药剂费的支出 水厂的给水由玉溪水库提供，按元计算，水厂采用节能 水处理设备。耗电是按计算，电价按元计算。 供水达到设计量的时，药剂费按万元计算。 投产后 第年水购置费支出天天元万元 电费支出 天天元万元 药剂费支出为万元万元 三项合计全年支出共万元 第二年水购置费支出天天元万元 电费支出 天天元万元 药剂费支出为万元万元 三项合计全年支出共万元 第三年及第七年以后每年水购置费支出 天天元万元 电费支出 天天元万元 药剂费支出万元 三项合计全年支出共万元 第八年二期工程建成投入使用后，成本费用逐年增加 第十二年开始每年水的购置费支出 天天元万元 电费支出 天天元万元 药剂费支出万元 三项合计全年支出万元 固定资产折旧费 折旧按平均年限折旧法计算，残值率取。本项目建成后，固 定资产总额为万元，其中房屋投资为万元，房屋折旧率 年限按年计算，每年折旧费万元万元，设备投资 为万元，设备折旧年限按年计算，每年折旧费为万元 万元。 设备资产维修费 年维修费按年折旧费的计算 其中期万元 二期万元 其他费用 其他费用按每年水费收入的计算 第年其他费用万元万元 第二年其他费用万元万元 第三年至第七年每年其他费用万元万元 第八年二期工程建成投入使用后，其他费用逐年增加 第十二年开始每年其他费用万元万元 总成本费用 计算式为总成本费用管理人员工资福利费水电药剂费