足企业和社会要求经济指标符合规定，能够满足 投资回报要求综合各方面因素分析，本项目的投资是可行的。 站址及销量预测 市场分析 市场环境分析 清远市总面积万平方公里，北依青山绿水，南连沃野平川，是广东省重要的 商品粮用材林水源林以及新兴蚕桑水果茶叶甘蔗烟草反季节蔬菜生产 基地，也是全国三大陶瓷原料产地之。清远市年月日零时常住人口为 万人。年全市生产总值亿元，来源于清远的财政总收入亿元，地方 财政般预算收入亿元，分别比年增长倍倍和倍外贸 进出口总额亿美元，是年的倍固定资产投资五年累计亿元， 是上个五年的倍。五年共引进项目个，计划总投资亿元，累计实际 投入亿元。其中，引进外资项目个，合同外资金额亿美元，实际 利用外资亿美元。水泥陶瓷有色金属等传统产业继续发展壮大，电子信息 机械装备等新产业实现了初步的发展。年规模工业增加值亿元，比年 增长倍，工业在产业结构中的比重超过。 年末境内公路通车里程公里，其中境内高速公路公里，省 养公路公里，地方公路公里。乡村道公路公里。等级公 路里程公里，等外公路公里。全市民用汽车保有量辆，新注 册辆。年完成了武广高铁清远段清连高速等重大项目建设，广乐二 广广清扩建等高速公路工程及批公路大修工程全面推进。资源供需 年，广东省成品油的需求同比增长，总量约为万吨。供应方面， 两大集团的成品油配置计划是万吨，其中，中石化万吨，中石油万吨， 约有万吨的需求缺口需要由中海油以及其他社会经营单位补充，从目前国内供需 形势看，可保障充裕的能源供给。而各个经营主体为占据市场份额，将会加大在加油 站和油库投资建设上的力度，市场竞争会更加激烈。 年清远地区成品油销售量万吨，中石油销售万吨，市场占有率 ，其中汽油销量万吨，柴油销量万吨，零售总量万吨，批 发总量万吨。中石化销售万吨，市场占有率。 根据预测清远市年成品油表观消费量将达到万吨，年均增长，零 售表观消费量将达到万吨，年均增长。 网络规划 目前清远地区共有加油站座，其中中石油座，中石化座，中油碧辟 座，其他座。年中石油广东公司规划在清远市销售成品油万吨，市场 占有率达，规划零售量为万吨规划加油站座规划油库座，库容 万，满足清远地区加油站油品配送需求。 销量预测 所临道路状况 新建站位于清远市清新县石潭镇西安管理区清连高速石潭出入口侧，距离石 潭镇公里。站前道路为省道线，车流量较大。 依托环境 周边情况 新建站位于清远市清新县石潭镇西安管理区清连高速石潭出入口侧，距离石 潭镇公里。加油站紧邻石潭镇区，石潭镇位于广东清新县北部，全镇总人口万多 人，总面积平方公里，石潭镇矿产资源丰富，并具有矿种多贮量大矿质优 的特点。石潭镇充分利用资源优势，引资兴办了批化工企业，如新泰水泥公司及 广英水泥有限公司石潭水泥厂宝石化工有限公司南泰超细化工有限公司美星 超细石粉填料厂等十多间企业。近两年，又引进广东清新水泥有限公司。广英水泥有 限公司增资亿元扩建二线生产，初步形成了以水泥带工业，工业带经济的发展趋形。 相邻站情况加油站五公里范围内有竞争加油站座为石潭加油站，在道路异侧，属于社会加 油站，经营良好，日均销量约吨。 目标站区域位置图 竞争力分析 设施竞争力项目将依据中国石油天然气股份有限公司加油站施工标准图册 进行设计，设有监控系统液位计量，设施处于先进水平。 品牌竞争力中国石油是国内最大的油气生产商和供应商，除了有可靠的油气生 产和供应能力外，更有以诚信为己任的市场信誉社会和政治责任感。 服务竞争力中国石油加油站的运作比较成熟，在成本控制及服务质量方面处于 优势。 销售量预测 站前道路为省道线，车流量较大，经过实地测量，周至周五平均日车流量 为辆，周六至周日平均日车流量为辆。预计车流量年递增率为。其 中大车，预计进站率中车，预计进站率小车及摩托车，预 计进站率。 公里公里 目标站 石潭加油站 大湾岗加油站 比例尺公里 清连高速测算公式当天车流量非高峰期车流量权重高峰期车流量权重 平均日车流量工作日车流量权重休息日车流量权重 具体见下表 日交通车流量表 测算时间 交通车流量每次分钟 合计大型车中型车小车 月日 月日 月日 月日 平均日交通流量 根据大型车每次加油量为升，中型车每次加油量为升，小型车每次加油 量为升，测算有效时间每天个小时，该站投用后可研日销量为吨，其中 柴油吨，汽油吨。预计投用后三年达销。 资源条件 油源保证 加油站建成后由佛冈规划油库供油，运输距离约公里。 工程建设内容 加油站按照汽车加油站设计与施工规范及中国石油天然气 股份有限公司加油站建设标准设计年征求意见稿设计。 的污水应符合国家有关的污水排放标准。 站内不采用暗沟排水，加油区含油污水通过环保沟明沟收集后，经钢筋混凝土室外水封井隔油处理后排至市政污水系统，满足排放要求。 站内地面雨水可散流排出站外，满足规范要求。 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设置水封井， 水封井的水封高度不应小于，满足规范要求。 清洗油罐的污水应集中处理，不应直接排入排水管道，满足规范要求。 消防 本主要设计依据为汽车加油加气站设计与施工规范版 及建筑灭火器配置设计规范。加油站主要消防配置如下 设置手提式干粉灭火器只。 推车式灭火器台。 配置灭火毯块，消防沙。 配置消防沙箱消防器材箱各座。 消防评价 根据汽车加油加气站设计与施工规范条规定，加油站可不设消防 给水系统，满足规范要求。 每两台加油机设置两只手提式干粉灭火器，加油机不足两台按两台计算。 满足规范要求。 地下储罐设置推车式灭火器台，满足规范要求。 二级加油站配置灭火毯块，消防沙，满足规范要求。 站内配置消防器材箱和消防沙箱各座，满足规范要求。 建筑的灭火器材配置符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范 的规定。 定员与项目实施计划 定员 加油站建成后由中国石油清远分公司全资管理，人员预计配备人，其中油站经 理名，核算员名，加油员五名。对所有员工在上岗前进行全面严格的消防安全培 训和环境保护教育。 项目实施进度 本项目建设期为个月。 表项目实施进度表时间月 合作方商定合作意向 施工图设计 设备定货及材料采购 土建施工 设备安装 电气安装 竣工验收及试投产 投资估算及融资方案 投资估算 项目概况 本项目为中国石油广东销售分公司新建清新县永鸿加油站。 投资估算依据 石油建设项目可行性研究投资估算编制规定石油计字号 石油建设工程其他费用补充规定石油计字号 工程勘察设计收费标准计价格号。 项目总投资 表项目总投资汇总表 序号费用名称估算金额万元备注 建设投资不含地价 工程费用 开办费 前期费用 资金筹措 本项目建设投资资金全部自筹。 财务分析 财务分析的基础 财务分析范围 对本项目建设期及运营期发生的全部投资成本收入，项目的获利能力盈利 能力清偿能力生存能力进行经济分析。财务分析依据 建设项目经济评价方法与参数第三版 中国石油计字号文件印发中国石油天然气集团公司油库和加油 气站建设项目经济评价方法与参数 中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数中油计 号 中国石油天然气股份有限公司销售分公司关于进步加快零售网络开发的 指导意见油销号文件 工程建设方案及投资估算。 财务分析参数 基准收益率。 项目计算期本项目计算期为年其中建设期年，运营期为年。 油品差价不含税 汽油元吨 柴油元吨 日销量为吨，其中柴油吨，汽油吨，汽油吨。 非油业务收入万元年，非油业务利润万元年。 增值税 城市维护建设税按增值税的计取 教育税附加按增值税的计取 地方教育附加按增值税的计取。 所得税企业所得税率为。 盈余公积金税后利润的。 成本费用估算 表费用估算参数览表 序号项目名称参数 油品气损耗率 汽油 柴油 水电费元吨油序号项目名称参数 工资及福利费用元人年 折旧年限年 资产残值率 无形资产摊销年限年 其他资产摊销年限年 修理费率 汽柴油运费元吨公里 具体内容详见总成本费用估算表。 财务评价结果 经财务评价测算，本项目税后投资回收期为年税后财务内部收益率 ，高于市场基准收益率税后财务净现值万元生产能 力利用率。各项财务评价指标均优于基准指标，具有很强的投资盈利能力， 具有财务可行性。 项目不确定性分析 盈亏平衡分析 通过对本项目的产品营业收入成本费用营业税金等方面的数据进行分析来确 定本项目的盈亏平衡点，分析生产能力利用率对项目盈亏的影响程度见下图 盈亏平衡分析图正常年度 赢利区 亏损区 生产能力 金额 总成本 固定成本 税后营业收入 收入 以本项目正常年度测算年盈亏平衡点以生产能力利用率表示为， 年营业收入为万元，由上图可以看出本项目具有较强的抗风险和适应市 场变化的能力。 敏感性分析 对本项目的四个主要敏感性因素作单因素敏感性分析，选择油品价差经营成本 投资金额销售量作为敏感性因素，变化的百分率为。 对项目财务内部收益率的影响程度见下图 敏感性分析图 不确定性因素 内部收益率 经营成本 投资金额 销售量 基准收益率 油品差价 通过敏感性分析图