深圳海口上海北京等航线 项目区域北临的沅江以下航道，常年可以通航吨级船舶，丰 水季节可以通航吨级船舶。通过港港区的现有码头，可以实行 公铁水联运，而且过洞庭湖出长江，上可达重庆，下可达上海，其中 顺水行船，天时间可达上海，逆水行船，天时间可从上海到。 综上所述，该项目用地完整，地质状况良好，公用设施条件优越，交 通运输便捷，且该工程的建设条件及协作条件好，对工程项目的质量进 度及造价极为有利。 第四章建设规模及产品方案和生产工艺 建设规模 根据对国外市场分析及市场需求增长潜力，结合产能规模盈利水平， 以及未来发展趋势预测和竞争分析，确定本项目建设规模为达到年产 无缝钢管产品规模。总用地面积亩，总建筑面积。 设计原则 严格按照国家的有关规定规范和标准进行设计，确保工程质量 采用国内最先进的已获国家发明专利的生产技术，从而确保产品的 技术含量,扩大产品的应用领域，提高产品在国际市场上的竞争力 采用国产或消化吸收国外的先进设备，以保证产品的质量和档次 工艺布局合理紧凑，便于操作及维修，工艺流程合理，尽量减少中 转环节，避免人为因素对产品质量的影响，降低工人的劳动强度 在设计中要充分考虑减少环境污染和加强劳动安全保护。 产品方案 根据市场需求，本项目产品方案考虑为多元化结构。主要生产 大口径无缝钢管。 主要生产工艺 结合多年生产实践经验，本项目采用技术先进成熟可靠实用的 机械加工生产工艺，同时具有定的灵活性，以满足钢管生产行业企业对 设备不断更新改进的要求。 主要生产工艺流程为 管坯钢加热穿孔冷却酸洗润滑 冷拔退火矫直切割无损检测成品入库 主要工艺加工设备 年产万吨无缝钢管主要设备清单 序号名称规格数量单价 万元 总价 万元 备注 煤气发生炉 冷煤气站 米环形加热炉 穿孔机 二穿孔机 缩口机 高压除鳞机 链式冷床 酸洗润滑设施 液压冷拔机 矫直机 连续退火炉 自动切管机 超声波探伤机组 涡流探伤机组 专用机床设备 理化检测仪器设备 变电所 桥式双梁起重机 空压机 辅助设备 合计 第五章公用工程 总平面布置 本项目为新建工程。厂房水电等要统规划 厂区生产加工车间辅助车间原料仓库等布臵在厂区西部，办 公及生活用房布臵在厂区东部。大门临桃林路设臵，其中人员入口在东侧, 货物入口在西部两排厂房和仓库中间,仓库及装卸区在后部。 生活用房后设摩托车停车场。 供排水主要管道暗埋地下，车间内外排水加盖。 厂区道路 按生产使用过程运输流量大小，厂内道路按主及次干道二级布臵。 厂内主干道主要物流道路施。 防暑降温 本项目主生产车间采用中央空调降温，其它车间采用自然通风大功 率风扇与局部空调实施降温。 噪音防治 本项目各生产岗位的噪音程度不高，职工工作状态符合国家要求的标 准。 第十章项目实施进度及工程招标方案 项目实施进度计划 可行性研究报告的编制与审批 初步设计编制与审批 施工图设计 土建施工 设备加工及安装 设备调试及试运行 工程验收投入正式使用。 具体如下 项目进度实施计划表 序 号 时间月 进度 计划项目 可研报告的编制与审批 初步设计编制与审批 施工图设计 土建施工 设备加工及安装 设备调试及试运行 工程验收投入正式使用 工程招标方案 根据中华人民共和国招投标法及湖南发展计划委员会制定的湖南工程 建设项目可行报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定,本项目的设计 施工监理及设备重要材料等采购活动均以招标形式进行。 本可研认为，项目的设计建筑工程安装工程监理及设备重要 材料采购宜采用委托公开招标的组织形式。 第十章投资估算和资金筹措 项目总投资 编制依据 国内有关厂家公司设备报价 本工程工艺土建及公用工程设计方案。 编制说明 本项目工程费用按工艺建筑公用工程及总图等专业资料进行编 制 工程其它费用按国家建材局建材综计发号进行编制 职工培训费按元人计。 主要指标 本项目总投资估算为万元，其中工程费用投资估算为万元， 配套设施费用为万元,设备投资费用为万元。固定资产投资估 算见下表。 资金筹措 本项目所需资金由项目单位全额自筹解决。 项目固定资产投资估算表 序 号工程费用名称 估算值万元 建筑 工程 设备购臵 及安装费其它小计 工程费用 土石方工程 道路广场工程 供配电工程及室外电缆沟 给排水管网及消防系统 综合楼 厂房 仓库 其它零星工程及绿化 土地征用费 二专用生产设备 三其它费用 建设单位管理费 办公家具及开办费 职工培训费 招标费 工程勘察设计费 工程监理费 四建设期利息 五固定资产投资 第十二章财务评价 成本费用 成本计算的原则与依据 产品成本计算的原则为 本项目职工年平均工资元，福利及五项保险按工资额的计 算 原料燃料水电成本按到厂含税价及单位产品消耗指标计算 固定资产折旧和无形资产及开办费用摊销 项目投资形成固定资产万元,综合折旧年限按年计算，残值 为原值的，由此计算项目年折旧费为万元,综合折旧率为 固定资产修理费按计算 销售费用按销售收入的计算 增值税按销售收入的计算，原料进项增值税按进行抵扣 城市建设维护费和教育附加分别按增值税的和计算 企业所得税按计算。 产品总成本费用见附表。 经估算，项目达产年平均成本费用为万元，其中可变成本为 万元固定成本为万元。 财务评价 财务评价主要参数 项目产品规模及零售价格含税 生产期内各年产品产量及产品销售价格详见附表 销售税金及附加产品增值税税率，城市维护建设税税率，教 育费附加。 所得税税率，公益金公积金提取比例 基准收益率。 销售收入销售税金及附加 项目销售收入估算见附表。 经估算，项目达产年平均销售收入为万元含税。 销售税金及附加 项目销售税金及附加估算见附表。 经估算，项目达产年平均销售税金及附加为万元，其中增值税 万元维护建设税教育费附加土地使用税房产税印花税为 万元。 利润及分配 项目损益表估算见附表。 经估算，项目达产年平均销售税金及附加为万元，所得税为 万元，税后利润为万元，公益金为万元，公积金为 万元，未分配利润为万元。 主要财务评价指标 项目全部投资现金流量估算见附表。 经计算，项目主要财务盈利指标如下 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期 投资利润率 投资利税率 以上财务评价指标表表明项目经济效益好。 不确定性分析 盈亏平衡分析 项目达产年以上生产能力利用率表示的赢亏平衡点为,安全边际 率为,远大于安全边际率,说明项目抗风险能力强。 敏感性分析 设计选取固定资产投资产品价格产品产量经营成本四个因素进 行敏感性分析，测算结果详见敏感性分析表。 从汇总来看,产品价格对项目经济效益的影响最大，其次为经营成本， 再次为产品产量，固定资产投资的变化对项目经济效益的影响相对较小。 同时也可看出，即使产品降价，项目内部财务收益率仍有,说明 项目抗风险能力强。 财务评价结论与建议 项目总投资为万元，达产年销售收入为万元，达产年平 均利润总额为万元项目全部投资财务内部收益率为，全部 投资回收期为年，回收期较短投资利润率为，利税率为。 说明企业有良好的盈利能力，经济效益好，能为国家和地方提供较大的财 政收入，项目可行。 敏感性分析结果汇总表 序号变化因素变化率财务内部收益率投资回收期 基本方案 固定资产投资 产品价格 产品质量 经营成本 第十三章风险分析 风险识别 本项目风险主要为市场风险技术风险和政策风险。 市场风险 产品和主要原材料的实际预测价格发生较大偏差 目前,由于经济发展速度较快，各行各业对本项目所需的主要原材料需 求增加，导致原材料价格上涨。目前还很难准确预测所需要的主要原材料 的上涨幅度。原材料价格上涨，将导致产品销售量减少成本增加利润 减少，从而影响项目预期财务效益的实现。 技术进步加快 目前新产品和新替代产品不断出现，不断出现的新产品和新替代品有 可能导致部分用户转向购买新产品和新替代产品，减少了对项目产品的需 求，影响项目产品的预期效益的实现。 技术风险 产品工艺要求严,如果项目投产后，由于技术等原因而导致工艺生产失 败,或产品质量达不道要求。 政策风险 目前国内有些行业发展速度过快，国家正在采取措施控制些行业的 发展速度，今后如果继续加大调控力度，引起的减少，影响项目预期财务 效益的实现。 风险对策 加强成本控制和管理，从各个环节挖掘成本潜力。积极开展公司信 息化建设，实现采购生产财务的在线管理，降低管理和交易成本。进 行垂直资源整合，以保证原材料的供应。 强化市场营销和市场研究工作，建立建立快速反应机制，增加企业 的市场需求，增加抵御风险的能力。坚持走同心多元化的发展道路，完善 新产品的市场网络建设，积极开展新的市场渠道。结合公司实际需求，开 展技术研究和产品开发，不断提高企业的产品创新能力。 附表总成本费用估算表 序号项目单位 生产期达产年 平均 原辅材料费万元 燃料动力费万元 工资及福利万元 折旧费万元 摊销费万元 修理费万元 销售费用万元 借款利息万元 其它费用万元 总成本费用万元 其中经营成本万元 可变成本万元 固定成本万元 附表销售收入销售税金及附加估算表 序号项目单位生产期达产年平均 销售量 气固相化学反应器 高效换热器 高效分离器 其它设备 销售价格 气固相化学反应器元 高效换热器元 高效分离器元 其它设备元 销售收入万元 气固相化