位于西藏自治区北部唐古拉山脚下。总面积平方千米。总人口万人 年。县人民政府驻帕那镇。 安多县是个纯牧业大县，以饲养藏系绵羊和牦牛为主，也是西藏自治区的畜产品基地 县之。据年底统计，全县各类牲畜存栏万头只匹，全县牧业总产值万 元，牧民人均收入元。全县国内生产总值为万元其中产为万 元二产为万元三产为万元。全县年财政收入万元。工业在安多县整个国民经济中基础薄底子差，第产业与第二产业生产布局不平衡，产 业结构急待调整。 矿泉水项目的建设，不仅可以解决优质矿泉水养在深闺人未识的问题，还可以 加快和促进安多县经济的发展和建设，促进当地物流包装服务业的发展，增加就业机会， 对提高当地人民生活水平，增加西藏自治区的对外贸易等诸多方面都有着十分重要的意义。 建设规模与目标 生产规模年产含汽矿泉水万吨 其中年产瓶含气矿泉水万吨 年产瓶含气矿泉水万吨 产品方案 瓶瓶件塑封纸箱 瓶瓶件塑封纸箱 主要建设条件 市场需求分析 据麦肯锡发表的份对中国瓶装水市场的调查报告显示，年中国瓶装水市场达到 万吨其中矿泉水产量万吨左右，瓶装水产品占饮料市场份额的，据预测， 年中国瓶装水市场将达到万吨其中瓶装矿泉水万吨，在未来年，大陆瓶装水市 场规模将达到亿美元。其市场发展空间巨大。 我国是十几亿人口的大国，随着生活水平的提高，人均瓶装水消费量逐年增加，年 城镇人均消费量为升包括其它瓶装水，下同，年为升，到年已增长到 升。随着环境污染加剧全球气候变暖人民生活水平的不断提高和全民健康保健意识的日 益提高，天然矿泉水在饮水结构中所占比重将会越来越大。未来若干年内，中高档天然矿泉 水的需要量将大大增加，因此，矿泉水行业面临着个很大的发展机遇。 瓶装水行业即将进入个由量转质的发展阶段，其发展趋势从量的增长向质的提高转换， 具体表现是纯净水人工矿物质水的消费量逐渐下降。居民的消费行为呈个性化多样化 时尚化多层次化，对优质品牌的消费意识普遍增强，消费结构由居家消费转向价值 消费，并成为世纪饮料行业的新趋势。 天然矿泉水富含有人体需要的微量元素和必需矿物质，尤其符合知识阶层和成功人士的 消费需求。由于能够满足现代人所追求的健康理念无糖低热天然营养，目前没有任 何种饮料可以替代天然矿泉水。 水资源开发有限公司拟投资的年产万吨矿泉水项目，产品水源的稀缺性和西藏 地域的排它性，使项目产品更能适应消费市场多元化的需求，针对知识阶层和成功人士在时 尚品味绿色天然健康安全营养等方面的消费理念，更能满足中上阶层消费者的 需要。 生产工艺 本项目水源地独特水质特征罕见锶锂二氧化碳和矿化度都达标，工艺设备先进， 产品包装款式新颖，生产效率高，技术先进，具有国际先进水平。 主要原材料燃料动力供应 原材料供应 本项目生产所需最大水量为，优质自涌泉的出水量就达，项目 供水有保证，本项目的建设对安多河现有水体功能的影响甚微。 包装材料供应 本项目每年消耗瓶坯万个，包装箱万个。其它包装材料由西藏或内地相 关协作企业定点供应。 电力供应 本项目年消耗电万度，由厂区变电所供应。 环境保护 废水 本项目废水总排放量为，其中清净下水，其它生产废水和生活污水 最大量，处理后可以达到标准要求。 噪声本项目主要噪声为生产设备噪声，经过类比调查设备噪声在之间，尽量选用 低噪声设备，设备安装时进行基础减振车间封闭处理，车间外噪声值在之间。 经距离衰减后，厂界外处噪声级低于工业企业厂界噪声标准中Ⅲ类区 标准限值。且厂区数公里范围内无居民，噪声对周围声环境影响很小。 全厂定员 本项目生产工厂总定员人，其中工人人管理人员人工程技术人员人， 后勤及保卫人员。 项目实施进度 项目计划在个月内完成。 项目投入资金及效益情况 总投资 本项目总投资估算为万元。其中建设投资万元，铺底流动资金 万元。 项目的经济效益 本项目年均销售收入万元，税前财务内部收益率，投资回收期动态， 投资利润率，总投资收益率。 项目的社会效益 据估算，本项目在物流储运方面创造社会经济价值约万元年对包装材料及相 关产业间接创造社会经济价值万元年。 冰川矿泉水项目的建设，不仅可以解决优质矿泉水养在深闺人未识的问题，还 可有效提高国产高档瓶装水在国内外市场上的竞争力。对加快和促进西藏自治区的经济发展 和建设，促进当地运输包装服务业的发展，增加就业机会，促进西藏自治区的对外贸易， 贯彻执行中央西部大开发的指示精神，创建社会主义和谐社会，都有着十分重要的积极意义。 可行性研究的结论 本项目选址建设符合国家产业政策，是发挥地区资源项目 联合生间车间 灌装车间 瓶坯瓶盖库 包材库 成品库 空压站发电机房 生产办公卫生 其它 工艺设备及安装 公用工程项目 泉水保护 污水处理 警卫室 其它 序号工程或费用名称 估算价值万元 合计备注 技术经济指标 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其它 费用单位数量 单位造价 其中土建 厂区供电工程 供水系统 锅炉房 分析化验 总图工程 围墙大门 道路绿化 厂区室外管线 给排水及消防管网 供热管网 供电外线 三服务性工程项目 食堂 职工宿舍 四生产家具及工器具费 第二部分工程建设其它费 用 土地使用费 采矿许可证及其它证照费 建设单位管理费万元 建设项目前期工作咨询费万元 勘察费 设计费万元 施工图审查费万元 工程监理费万元 环境影响咨询费 招标代理服务费 序号工程或费用名称 估算价值万元 合计备注 技术经济指标 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其它 费用单位数量 单位造价 其中土建 办公及生活家具购置费人 人员培训费人 联合试运转费万元 国外技术人员来华费 出国人员费 图纸资料翻译费 第二部分费用合计 第三部分预备费 基本预备费万元 建设期利息 建设投资 铺底流动资金 工程总投资 第十四章财务评价 评价依据 根据国家发展和改革委员会建设部发改投资号建设项目经济评价方法 与参数第三版并按现行的财税银行等有关规定进行评价。 基础数据与参数 财务价格的选定 本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算经营收入和原辅材料燃料动力及人 工费用。 税费 按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税城建税及教育费附加。产品增 值税率为，城市维护建设税按增值税额的计算，教育费附加按增值税额的计算。 进项税抵扣率为。 本项目在销售收入扣除增值税销售税金及附加和总成本费用后，按利润总额的缴 纳企业所得税。 项目计算期 本项目根据主要设备的使用寿命期确定本项目计算期为年含建设期年。 投产后生产负荷安排 本项目设计投产期为年，第年达产。负荷率分别为和。 财务基准收益率折现率 本项目财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率和业主期望的回报率并考虑定的 风险报酬率综合设定为。 财务效益分析 销售收入估算 本项目设计年产系列矿泉水万吨。各类产品方案及出厂销售价格如下表 序号产品名称总产量万吨沿海港口价不含税单价不含税销售收入万元 矿泉水元瓶元吨 矿泉水元瓶元吨 合计 产品销售收入及税金详见附表。 产品成本费用估算 产品成本构成 总成本外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费折旧摊销费修理费利息支 出其它费用 经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出 成本估算依据及说明 外购原辅材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业 近年采购价格不含税价预测估算，正常年原辅材料及包装费为万元，动力费为 万元。 工资及福利费本项目设计定员人，人均年工资和福利费按元计算，正常年 工资及福利费总额为万元。 折旧及摊销根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取，建构筑物 按年设备按年提取折旧无形与递延资产不计留残值，无形资产按年平均摊销，其 他资产按年平均摊销。 修理费按固定资产原值的计算。 其他费用指制造费用销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修 理费和摊销费之后的部分。 销售费用按销售收入的计，产品制造费按建设投资的 估算，其它管理费用按万元年估算。 总成本估算额 本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成 本万元经营成本万元。 主要财务指标计算及分析 损益及利润分配 销售收入扣除增值税销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产 年第年利润总额为万元，所得税按利润总额的计算，盈余公积金和公益金分 别按税后利润的和计提。 盈利能力分析 本项目编制了项目投资财务现金流量表权益投资财务现金流量表投资各方财务现金 流量表。 项目投资税后财务内部收益率 项目投资税后财务净现值万元 项目投资税前财务内部收益率 项目投资税前财务净现值万元 权益投资内部收益率 总投资收益率 权益投资净利润率 静态投资回收期年 动态投资回收期年 清偿能力分析 通过财务计划现金流量表资产负债表的计算，考察计算期内各年的财务状 况及清偿能力，并计算资产负债率流动比率速动比率。 通过财务计划现金流量表的计算可以看出，项目生产期内收支平衡，并有盈余。 从资产负债表的结果可以看出，表明项目的风险性较小， 净资产可以抵补负债。