，在生产过程中缺乏对树脂 分子量的有效控制，而国外单釜生产能力大都在吨以上，最大 的达到了吨，在树脂分子量控制方面已相当先进。在树 脂的改性方面，多采用单改性，如腰果油改性硼改性橡胶改 性等，或在树脂中直接添加些助剂等，虽然使树脂的性能有所 提高，但同时影响了树脂的其它性能，树脂的使用面窄。我厂自 九九年开始与中国化工大学合作，采用目前国际上正在兴起的纳 米填充技术，利用原位插层聚合方法使层状硅酸盐在酚醛树脂聚 合物中实现纳米复合，成功的制备了纳米填充酚醛树脂，与传统 酚醛树脂相比，热分解温度提高，游离酚减少，聚合 时间缩短半，与其它材料粘合后的抗拉强度特别是热拉强度提 高以上，树脂综合性能达到了国际先进水平，代表了国内酚 醛树脂的最高水平和发展方向。 二国内同行业概况 目前国内酚醛树脂生产厂家近家，生产能力大都在年 产吨左右，近三分之二的厂家成立于六七十年代，现已处于 停产或半停产状态，主要是由于这些厂家的设备陈旧工艺落后 产品质量差生产成本高。全国年产量在吨以上技术水 平较高的树脂厂共有家，其中有家在山东。目前我厂产品的 综合水平现已达到国内领先水平，在摩擦材料和铸造用树脂方 面，我厂研制的纳米填充树脂填补了国内空白，产品性能已达到 国际先进水平。该项目实施后，我厂的产品质量和技术水平将， 居全国领先地位，树脂的年产销量将居全国第位。 三国内市场 该项目产品主要用于摩擦材料和铸造行业。在摩擦材料中， 酚醛树脂主要用来制造汽车刹车片火车闸瓦等，它不仅起着 粘接成型作用，而且它的内聚强度耐热性韧性等指标决定 着摩擦材料的高温摩擦性能和机械性能。目前我国生产的刹车 片普遍存在高温摩擦系数不稳定热衰退严重磨损率高噪 音大等缺陷，其主要原因是由于所采用树脂的性能不好。树脂 的用量约占摩擦材料总重量的，据中国摩擦材料协会 统计，年全国各种摩擦材料产量为万吨，消耗树脂 万吨，其中进口高性能树脂万吨。进口价格高达每吨万元。 随着机车汽车等行业的迅速发展，摩擦材料行业对树脂的需 求量越来越大，正在以每年的速度增长，预计年树脂 需求量将达到万吨同时由于机车和汽车运行速度的提高， 对摩擦材料的性能要求越来越高，对高性能树脂的需求量大幅 度增长，预计年高性能树脂的需求量将达万吨，该项目 产品可以替代进口，满足日益增长的高性能摩擦材料对树脂的 需求。 在铸造行业中，酚醛树指主要用来生产覆膜砂。尽管经过铸 造行业广大科技工作者的努力，目前我国覆膜砂质量水平有了很 大提高，但由于所用树脂的质量跟不上，仍存在很多缺陷。主要 表现在砂子的热强度低抗弯强度低抗脱壳性能差发气量大 潰散性不好等。其主要原因是由于所用树脂的流动性差覆膜效 果差聚合速度慢游离酚含量高。面对经济全球化的发展趋势， 铸造行业作为传统产业和劳动密集型产业，势必会由于中国加入 而溶于经济全球化这潮流之中，从而更加有利于中国铸造 产品的出口和技术水平的提高，但同时也使我国造型材料行业面 临着更加严峻的考验和挑战，因此要求造型材料尽快赶上 备等 用先进生产设备对变压器进行补偿，提高功 率因数采用节水器具对蒸汽管道进行保温处理 加强管理，减少跑冒滴漏。 水年 电年 汽年 经委 审查 意见 第十章管理体制与定员 第节管理体制 管理部门 我厂目前设有办公室生产技术销售财务质检 推进室安全保卫个科室和粘合剂酚醛树脂个车间，已通 过认证。该项目建成后，作为个车间，纳入原体制管 理。 二技术中心 建厂以来，我厂始终坚持科技兴厂的发展战略，于年 成立了技术中心，配置了先进齐全的科研仪器，培养了批既有 理论知识又有丰富实践经验的科研人员，建立了技术创新激励机 制，技术人员的创新意识创新能力工作积极性不断提高。同 时我们还广泛与大学科研单位进行联合，先后与大等单位建 立了长期合作关系，以它们为技术依托，共同开发新产品。目前 企业专门从事新产品开发的人员有人，占全厂职工人数的 ，每年投入研究开发的费用占企业销售收入的以上。 三生产部门 按照本项目产品工艺特点，本项目作为个车间管理，下设 个班组，实行每日两班制生产，每次上班个班组，分别负责 套装置和造粒粉碎系统，车间内设工艺员统计员质检员 等人员。 四辅助生产部门 设备动力科负责本项目的水电汽供应及设备维修保养工 作，定期对设备进行检修，并负责对新工人进行设备操作培训。 五仓储运输部门 本项目新增原料和成品库由原仓库管理员负责管理。 六其它部门 本项目消防设施由安全保卫科统管理。 第节工作制度 全年工作日天，单班生产时间按产品工艺时间，约 小时，不同产品，上班时间不同。 第二节定员 本项目需新增人员人，其中生产工人人，管理人员 人，销售人员人，技术和质检人员人，服务人员人。 第三节培训规划 本项目新增人员面向社会公开招收，通过考试择优录取，其 中管理技术和质检人员需具有大专以上文化程度。为确保项目 建成能尽快投产见效，新增人员计划在项目投产前个月即开始 培训，由办公室负责组织培训，培训内容为产品常识工艺规程 设备使用和保养安全质量制度等。 第十二章项目实施进度计划 为使项目尽快建成投产，产生经济效益，项目实施过程中要 科学合理安排实施周期，能够同时进行的工作同时进行，预计 本项目建设工期为年。具体实施进度计划如下 项目实施进度计划表 时间 项目 年年 可行性报告编制 批复 项目设计 考察订购设备 土建 设备安装调试 人员培训 试生产 验收投产 第十三章总投资估算及资金来源 本项目总投资为人民币万元，其中新增固定资产投资 万元，铺底流动资金万元。 第节固定资产投资估算 编制依据 国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数及方 法与参数参考资料。 国家现行的有关法规和规定。 根据年月日国家计委国家经贸委联合发布 当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修 订通知。 参照当地同类厂房单位造价指标计算。 二固定资产投资估算 固定资产投资范围包括建筑工程费国产设备费及配套公用 工程费其他工程费及预备费建设期利息等。 该项目固定资产投资总额万元，其中建设期利息 万元，固定资产投资构成见下表 序项目名称投资额万元占固定资产投资比备注 建筑工程 设备购置费 设备安装费 预备费 建设期利息 土地使用权 合计 建筑工程费用估算 本项目建筑工程费用单位造价指标依据省建筑安装工程综 合定额和当地同类建筑工程造价指标估算，本项目新建厂房面积 为，结构形式为钢架结构和砖混结构，建筑工程费用合 计为万元。 设备购置及安装费 根据该项目工艺技术方案确定本项目设备全部由国内订 购，设备费为万元，安装及其他费用万元，合计 万元。 预备费用 根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目 预备费用仅为基本预备费，为万元。 第二节流动资金估算 流动资金估算结合企业流动资金占用情况，按分项详细估算 法估算。项目投产后，年新增树脂生产能力吨，需新增铺 底流动资金万元。 第三节总投资估算及资金来源 项目新增总投资 项目总投资 项目总投资新增固定资产投资新增流动资金 万元万元万元 资金来源 申请银行贷款万元，其中用于固定资产投资 万元，用于流动资金万元。 企业自有资金解决万元，其中用于固定资产投资 万元，用于流动资金万元自筹资金主要来源于企业税 后利润和折旧，不足部分通过职工扩股解决。 二项目建设期 该项目的建设期为年，生产期年。投产后当年达到设 计能力的，第二年达到设计能力的，项目计算期年。 详见附表 附表项目总投资来源与支出预测表 附表项目设备投资估算表 附表项目流动资金需要量估算表 第十四章财务评价 第节产品成本估算 编制说明 原料及辅助材料消耗根据原生产工艺消耗定额计算，原 料价格按现行市场价格不含税计算。 燃料及动力消耗根据现有产品实际消耗定额计算，水 电煤的价格采用当地现行价格。 职工工资按元人年计算。职工福利费按工资总 额的计提。项目定员人。 固定资产折旧采用直线法，残值率为。其中厂房折旧 年限按年，设备折旧年限按年，均为国家规定最低年限。 修理费按年折旧额计提。 财务费用指生产经营期间长期借款利息和流动资金贷 款利息，固定资产长期贷款年利率为，流动资金短期贷 款年利率为。 销售费用参照企业现有产品水平，按销售收入的估算。 管理费用结合企业实际经营状况按销售收入的估算。 二经测算各项成本为 投产后正常年度总成本是万元 其中固定成本是万元 变动成本是万元 经营成本是万元 详见附表 附表项目直接材料成本预测表 附表项目折旧及摊销预测表 附表项目总成本费用预测表 第二节产品销售收益测算 产品销售收入及税金 该项目的产品销售价格根据目前市场价格结合厂里实际销 售情况确定，为不含税价格。产品的增值税税率为，城市维 护建设税是应交增值税的，教育费附加是应交增值税的。 项目投产后，正常年份产品销售收入不含税万元， 含税万元，增值税为万元，销售税金及附加为 万元。 二利润总额及分配 项目投产后，正常年份利润总额为万元，所得税税率 为，所得税额万元，盈余公积金公益金分别按税后利 润和计算，盈余公积金万元，公益金万元，净利 润万元。 三项目相对经济指标 新增投资利润率正常年度利润总额总投资ⅹ ⅹ 新增投资利税率正常年度利税总额总投资ⅹ ⅹ 该项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平，具有 较高的经济效益。 详见附表项目销售收入税金及利润预测表 第三节贷款偿还期计算 还款来源 投产后新增可供分配利润 项目新提取的折旧